【正文】 　4項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬(wàn)元35392Ic=10%5項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）年　6項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%%　7項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬(wàn)元24173Ic=10%8項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）年　9項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%　10盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%%　建設(shè)投資估算表附表2 單位：萬(wàn)元序 號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用總計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位數(shù)量指標(biāo)1第一部分：工程費(fèi)用濃縮汁、精油車間2229M211700果膠級(jí)果粕車間8831310M27920蘋(píng)果飲料車間2349M28550氣調(diào)庫(kù)20002000M23600包材、輔料庫(kù)81 81M21800常溫成品庫(kù) M21350原果前處理車間24315015408M25400成品冷藏庫(kù) M21800鍋爐房121290M210081200配電房840126M2432機(jī)修車間203M2288給排水 60969消防27技術(shù)管理區(qū)1050170141234M215000水處理車間20030M2432地磅40 M2120食堂84 84M22400門(mén)衛(wèi)6 M272車庫(kù) M2480污水處理20550050755M32050總圖及運(yùn)輸500 M22第二部分：其它工程和費(fèi)用建設(shè)用地費(fèi)18841884330畝建設(shè)單位管理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)及可行性研究費(fèi)322322環(huán)境影響咨詢費(fèi)3535安全評(píng)價(jià)費(fèi)3030工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)工程招投標(biāo)費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)9292工器具購(gòu)置費(fèi)115115第一二部分費(fèi)用合計(jì)3基本預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資189915建設(shè)期利息103110316固定資產(chǎn)投資20022占固定資產(chǎn)投資比例%100流 動(dòng) 資 金 估 算 表附表 3 單位 : 萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生 產(chǎn) 期第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第 10年第 11年第 12年1流動(dòng)資產(chǎn)7572918591859185918591859185918591859185應(yīng)收賬款6064616561356135613561356135613561356135613存貨2473303430343034303430343034303430343034原材料1524826103310331033103310331033103310331033燃料61777777777777777777　煤152461777777777777777777在產(chǎn)品73332405405405405405405405405405產(chǎn)成品18201253151915191519151915191519151915191519現(xiàn)金30124835385385385385385385385385382流動(dòng)負(fù)債3551443844384438443844384438443844384438應(yīng)付賬款60635514438443844384438443844384438443844383流動(dòng)資金40214747474747474747474747474747474747474流動(dòng)資金當(dāng)期增加額40217265流動(dòng)資金借款額281533233323332333232658199413296656流動(dòng)資金借款利息19222622622622622618113690457自有流動(dòng)資金1206142414241424142420892753341840824747項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表4 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建 設(shè) 期生 產(chǎn) 期第 1年第 2年第 3年第 4年1總投資247691550245194021726建設(shè)投資18991151933798建設(shè)期利息1031309721流動(dòng)資金474740217262資金籌措247691550245194021726項(xiàng)目資本金10890757318931206218用于建設(shè)投資946675731893用于流動(dòng)資金14241206218用于建設(shè)期利息其中：注冊(cè)資金資本金占總投資的比例51%長(zhǎng)期借款13878792926262815508建設(shè)投資借款952576201905流動(dòng)資金借款33232815508建設(shè)期利息借款1031309721營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表5 單位:萬(wàn)元 序號(hào)名稱單 位單價(jià)(萬(wàn)元)生產(chǎn)負(fù)荷100%備注年產(chǎn)量金額1營(yíng)業(yè)收入41210蘋(píng)果商品果噸100005500蘋(píng)果濃縮汁噸350011550蘋(píng)果香精油噸252005000果膠級(jí)果粕噸74002960蘋(píng)果飲料噸 536000162002營(yíng)業(yè)稅金及附加314城市維護(hù)建設(shè)稅220教育費(fèi)附加943增值稅3137銷項(xiàng)稅7006進(jìn)項(xiàng)稅3869總成本費(fèi)用估算表(按要素分)附表6 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)生 產(chǎn) 期第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第 10年第 11年第 12年運(yùn)營(yíng)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購(gòu)原材料費(fèi)207623169492118621186211862118621186211862118621186211862外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)1542512591574157415741574157415741574157415743工資及福利費(fèi)1967019671967196719671967196719671967196719674修理費(fèi)60076016016016016016016016016016015其它費(fèi)用4418138254484448444844484448444844484448444846經(jīng)營(yíng)成本292906246002981229812298122981229812298122981229812298127折舊費(fèi)1808218081808180818081808180818081808180818088攤銷費(fèi)988999999999999999999999利息支出447910499377806094252261811369045　其中：流動(dòng)資金借款利息17741922262262262262261811369045　長(zhǎng)期借款利息270585771155438319910總成本費(fèi)用31645527556326563249932328321443194531900318543180931764　其中：可變成本22304818208227602276022760227602276022760227602276022760　固定成本934079348989697399568938491859140909490499004主要原輔料、燃料及動(dòng)力消耗指標(biāo)表附表61 (10000t/a蘋(píng)果商品果)序號(hào)項(xiàng)目或名稱單位單價(jià)（元）消耗定額單位成本備注1原輔材料3400蘋(píng)果t22003200輔料t100002002包裝物個(gè)41506003燃料及動(dòng)力水t2電度300氣m3合計(jì)主要原輔料、燃料及動(dòng)力消耗指標(biāo)表附表62 (3500t/a蘋(píng)果濃縮汁)， 序號(hào)項(xiàng)目或名稱單位單價(jià)（元）消耗定額單位成本備注1原輔材料共消耗7萬(wàn)噸果，其中64500t收購(gòu)價(jià)格是1600元/t，5500t在商品果中已計(jì)價(jià)，7萬(wàn)t平均價(jià)格為1500元/t蘋(píng)果t15002030000輔料t2100002包裝物個(gè)41506003