【正文】 量、消費、價格、進出口”等數(shù)據(jù)為支撐，結(jié)合乙炔最新技術發(fā)展動向、在研現(xiàn)狀，進而對乙炔產(chǎn)品進行市場現(xiàn)狀分析、后市發(fā)展預測分析、市場競爭及經(jīng)銷渠道分析，為XX礦產(chǎn)能源股份提供了豐富的信息資源。目前的銷售量和市場預測可以大大降低本項目的投資風險。三、具體對策XX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份基于對上述風險充分認識與分析后，不僅從戰(zhàn)略角度做了一些準備，更從戰(zhàn)術角度擬采取以下風險對策：１、政策風險之對策。本公司將加強對宏觀形勢的研究和政策的分析，繼續(xù)提高高級管理人員素質(zhì)和科學決策能力，適時調(diào)整經(jīng)營決策與策略，增強公司的應變能力。經(jīng)營風險之對策A、能源價格風險對策。本公司將通過與能源供應商簽訂長期合同，穩(wěn)定能源供應渠道，保證能源供給。同時，公司進一步挖潛革新，提高節(jié)能技術，降低能源消耗，減少制造成本，從而規(guī)避能源價格波動引起的風險。B、原材料價格風險對策。公司努力拓展原材料供應渠道，與更多供應商建立長期原材料供應關系，并努力使原料庫存與產(chǎn)品生產(chǎn)保持合理的比例，保證不受或減少因原材料供給數(shù)量或價格變動引起的不利影響。C、管理風險對策。公司將努力建立科學有效的內(nèi)部管理機制和約束機制，健全公司組織結(jié)構(gòu)，提高管理人員的綜合管理素質(zhì)；注重風險防范意識的教育和管理經(jīng)驗的交流與學習；定期或不定期舉行技術培訓，強化技術人員的操作技能和新產(chǎn)品開發(fā)能力，不斷提高員工管理水平和技術水平。 D、運輸風險對策。本公司具有良好的地理運輸優(yōu)勢。公司周圍公路環(huán)繞，公司有專門的汽車運輸公司，負責本公司原材料的采購和產(chǎn)品的外運；本公司還將進一步協(xié)調(diào)與鐵路運輸部門的調(diào)度安排，擴大本公司的汽車運輸能力，確保本公司的運輸暢通無阻。E、資金風險對策。公司將努力拓展新的融資渠道，在增資擴股、資產(chǎn)重組基礎上，進一步開展包括謀求境外上市等融資途徑，建立企業(yè)平穩(wěn)、充盈的資金平臺。同時公司將加強內(nèi)部管理，盤活存量資產(chǎn)，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金利用率。F、匯率風險對策。公司根據(jù)國際國內(nèi)市場的政策變化，適時調(diào)整電石產(chǎn)品的市場結(jié)構(gòu)和出口比例，合理運用各種結(jié)算方式和保值手段，回避或降低匯率波動風險。行業(yè)風險之對策A、環(huán)保風險對策。基于化工行業(yè)的生產(chǎn)特點，本公司歷來注重環(huán)境保護，合理解決環(huán)保問題，降低環(huán)境污染。除上述傳略措施以外擬采取了以下措施：一是購置防塵設備共15臺（套），實現(xiàn)除塵機械化有效解除粉塵污染。二是改造生產(chǎn)工藝，降低煙塵的排放量，減少煙塵污染。三是加強廢品回收、利用減少廢料污染、實現(xiàn)循環(huán)利用。籍此使環(huán)境污染物的排放達到環(huán)保局下達的控制指標。同時，定期安排檢測生產(chǎn)線路的運輸罐車，嚴密防范生產(chǎn)事故和運輸事故風險。B、行業(yè)競爭風險對策。面對日益加劇的行業(yè)內(nèi)部競爭，公司將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，加強內(nèi)部管理，進一步提高市場占有率，提高綜合經(jīng)濟效益。施行名牌戰(zhàn)略，力爭在同行業(yè)中處于不敗之地。市場風險之對策 A、盡管公司因資源條件和技術特點，產(chǎn)品在質(zhì)量和成本方面相對同類產(chǎn)品較有優(yōu)勢，但公司仍將進一步加強生產(chǎn)管理，增大銷售力度，調(diào)整公司產(chǎn)品種類，規(guī)避單項產(chǎn)品風險，提高產(chǎn)品的綜合競爭能力和風險抵御能力。同時，本公司將在穩(wěn)固現(xiàn)有市場的基礎上，進一步開發(fā)四川、西藏等市場，提高市場占有率。 B、場風險對策。借助WMEIS加強國際的調(diào)查和研究工作，根據(jù)國際市場的供求狀況和主要市場國的政策變化，適時調(diào)整產(chǎn)品出口比例，積極拓展新的國外市場，擴大銷售額，降低產(chǎn)品單位成本。 其它風險對策 本公司將從兩方面來減少企業(yè)管理的風險：一是，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，規(guī)范公司的組織結(jié)構(gòu)，嚴格執(zhí)行股東大會決議，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制；實行監(jiān)事會監(jiān)察制度，強化監(jiān)事會的監(jiān)督功能和審計部的審計功能，建立健全各項管理規(guī)章制度，實行分級管理，各司其職，規(guī)范運作，妥善經(jīng)營，切實保護股東的利益。同時，強化公司內(nèi)部管理和決策機制，不斷提高公司的經(jīng)濟效益，擴大產(chǎn)品的市場份額，為全體股東謀取良好的投資回報。第九章 資本運作隨著XX礦產(chǎn)能源股份各項業(yè)務的實施和推進，公司將謀求在國內(nèi)和國際資本市場上市，建立起企業(yè)順暢、穩(wěn)定的資金通道。同時，拓展企業(yè)品牌的國際知名度。美國NASDAQ是世界上主要的資本市場之一，也是世界上資金最充盈、市值穩(wěn)定、市盈率高、交易最活躍的資本市場，它可以為不同的企業(yè)建立起多層次的融資通道。為此，公司將NASDAQ市場作為登陸國際資本市場的首選地。2006年3月，公司和長期致力于中國中小企業(yè)赴美上市，具有豐富經(jīng)驗，并取得良好業(yè)績的美國華納國際集團公司簽署了赴美上市的意向性輔導協(xié)議，目前赴美上市的各項前期準備工作進展順利。一、融資計劃融資目的和投向：（1）補充流動資金，增強市場競爭能力和占有率。（2）在完善現(xiàn)有電石生產(chǎn)設備和規(guī)模的情況下，在XX某新建“5萬噸電石生產(chǎn)線”，提高公司規(guī)?；a(chǎn)水平和綜合加工能力。（3）加大新型礦產(chǎn)能源產(chǎn)品的開發(fā)和礦產(chǎn)資源的儲備。（4）蘋果新型飲品的開發(fā)。生產(chǎn)基地規(guī)劃：新電石生產(chǎn)基地預計2007年10月前竣工，建成后的生產(chǎn)基地將完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求；新建10萬噸濃縮蘋果汁加工生產(chǎn)線以及配套設施，完成企業(yè)多元化的產(chǎn)業(yè)格局建設。融資方式：（1）面向長期戰(zhàn)略投資者融資。長期戰(zhàn)略投資者享有《公司法》規(guī)定的各項股東權利，并以其出資承擔股東義務；（2）面向中期投資者融資。中期投資者在其股權持有期間，享有《公司法》規(guī)定的各項股東權利，并以其出資承擔股東義務。2006起，；（3）XX礦產(chǎn)能源股份計劃于2008年初在美國納斯達克資本市場掛牌，盡快實現(xiàn)股權流通、交易。二、海外上市融資XX礦產(chǎn)能源股份將登陸資本市場將作為提升企業(yè)的美譽度和知名度的重要舉措。同時，在上市的過程中，還將對企業(yè)的內(nèi)控制度的實施、法人治理結(jié)構(gòu)的完善起到積極作用，使XX礦產(chǎn)能源股份快速發(fā)展成為知名的跨行業(yè)、跨所有制的綜合類大型股份制企業(yè)。三、增資擴股在原公司的基礎上增資擴股,吸收各種投資。以股權融資、風險投資和上市的方式，進行資產(chǎn)重組，增資擴股，原公司有股東占有控股股權。風險投資和其他大額投資者可與公司商量持股比例。四、投資者權利的安排投資者可以按投資比例委派公司董事，由股東會決定公司的重大投資方向和經(jīng)營方向，董事會決定公司的經(jīng)營方向，享有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的全部權利。公司每年的第一季度內(nèi)向所有投資者（股東）報告上年工作和本年計劃，提供財務報表和利潤分配草案提請股東大會審議。五、投資者介入公司業(yè)務的程度及建議投資者不僅可以為公司提供資金，而且還可以在經(jīng)營管理和財務上提供幫助，將非常有利于公司的迅速成長，提高公司抗風險能力。公司日常業(yè)務由經(jīng)董事會聘任的職業(yè)經(jīng)理負責，投資者不能以投資者或董事身份影響公司正常運營。第十章 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)的發(fā)展需要在科學的基礎上明晰企業(yè)的發(fā)展目標，并根據(jù)企業(yè)的實際情況制定現(xiàn)時發(fā)展任務，通過每一位管理者和員工自身堅定的執(zhí)行力，在明確量化目標的基礎上，在先進、可行的激勵機制的促進下，完成企業(yè)的階段性發(fā)展目標，達到“集腋成裘”的目的，使企業(yè)產(chǎn)生由量變到質(zhì)變的穩(wěn)定、積極的發(fā)展態(tài)勢，從而最終達到企業(yè)長遠規(guī)劃的完成。XX礦產(chǎn)能源股份根據(jù)自身的發(fā)展情況，并結(jié)合國內(nèi)外市場的發(fā)展需求，科學制定了公司的發(fā)展規(guī)劃，并完善了相對應的管理方法和激勵機制，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標的可實際操作性。一、近期目標：通過增資擴股、股權置換，完善企業(yè)的股權結(jié)構(gòu)，在保證蘋果系列飲料的生產(chǎn)和穩(wěn)定原有銷售市場占有的基礎上，進一步擴大蘋果飲料的市場占有率。同時，運用資本運作的手段，加大電石生產(chǎn)的投入，實現(xiàn)電石產(chǎn)量達到5萬噸的企業(yè)近期發(fā)展目標。并擴大電石生產(chǎn)基地規(guī)模，通過規(guī)模效應，增加企業(yè)的即得利潤的獲取。 二、 中期目標：根據(jù)企業(yè)和資本市場的情況，實現(xiàn)登陸國際或國內(nèi)資本市場，以資本為紐帶，在保持XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的基礎上，繼續(xù)擴大蘋果飲料的市場占有率，拓寬出口渠道，參與國際競爭，增加產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的能力，創(chuàng)建“綠想”的國際品牌。利用科技創(chuàng)新的能力和企業(yè)的規(guī)模效應，降低電石生產(chǎn)的成本，增強企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，完成電石產(chǎn)品10萬噸的目標，實現(xiàn)“經(jīng)濟效益”和“環(huán)境保護”并重的發(fā)展局面，并積極開拓礦產(chǎn)新能源的技術研發(fā)，形成礦產(chǎn)能源開發(fā)、利用、生產(chǎn)基地龍頭企業(yè)的雛形。三、 遠期目標：利用“綠想”的國際品牌效應，繼續(xù)開拓國際果汁市場，形成完善的國際銷售網(wǎng)絡，并積極進行新品開發(fā)，確保企業(yè)不斷發(fā)展的能力。在穩(wěn)定電石產(chǎn)業(yè)的基礎上，繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，通過兼并、控股等資本運作手段，拓展企業(yè)在礦產(chǎn)能源領域中的產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)礦產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級；在穩(wěn)定現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡的基礎上，積極參與國際競爭。建成XX最大的果業(yè)科技產(chǎn)業(yè)化和礦產(chǎn)能源研發(fā)、生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。同時，XX礦產(chǎn)能源股份為發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施，除以企業(yè)文化塑造員工的凝聚力之外，還通過企業(yè)管理制度，將公司業(yè)務細化，做到“量化工作標準，任務到人”，并通過管理者身體力行的執(zhí)行力，實施、監(jiān)督和影響每一項負責具體業(yè)務的員工都能高效的完成每一項具體任務，從而達到公司戰(zhàn)略目標的完成。第十一章 本項目成功的關鍵因素及投資者的保障一、優(yōu)秀的管理及團隊企業(yè)的管理者，是一個企業(yè)走向成功的關鍵因素。而具有專業(yè)素質(zhì)和高度執(zhí)行力的管理者是一個企業(yè)能按照戰(zhàn)略規(guī)劃順利發(fā)展的保障，也是一個具有發(fā)展?jié)撡|(zhì)的優(yōu)秀企業(yè)所必需的領導者。如果企業(yè)的領導者是一個碌碌無為、平庸、不具有執(zhí)行力的人，那么這個企業(yè)只能是管理混亂，陷入困境，甚至走向衰亡。XX礦產(chǎn)能源股份的領導人張濟南先生是一個具有強烈創(chuàng)業(yè)激情的智慧型領導者，憑借著豐富的專業(yè)理論知識、管理經(jīng)驗和出色的組織能力，使XX綠想果業(yè)科技發(fā)展股份有限公司快速成長，也為企業(yè)的發(fā)展壯大打下了堅實的基礎。新時期，他和他的團隊為了企業(yè)更大的發(fā)展，為企業(yè)尋找新的贏利點，經(jīng)過縝密考察、研究和論證，使XX礦產(chǎn)能源股份創(chuàng)立之初，就嚴格按照“高標準、高起點”建立了生產(chǎn)基地，緊緊占據(jù)著行業(yè)的制高點。XX礦產(chǎn)能源股份的管理團隊是一個團結(jié)、敬業(yè)，具有執(zhí)行力的優(yōu)秀團隊，他們嚴謹?shù)墓芾盹L格，腳踏實地的工作作風，都為XX礦產(chǎn)能源股份提供了一個很好的管理保障體系。二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實施策略公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展設定工作目標，并制定了各種具有可實際操作的管理、量化和激勵機制，確保企業(yè)短期目標的順利實施，進而完成企業(yè)的總體戰(zhàn)略。尤其是公司領導人在企業(yè)發(fā)展過程中身體力行的執(zhí)行力，都為企業(yè)確定發(fā)展戰(zhàn)略到具體實施有了可靠的組織管理保障。三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴格管理下的有序發(fā)展?！按筅厔?、大市場、高門檻”是礦產(chǎn)能源企業(yè)的顯著特征，這是一個國家產(chǎn)業(yè)政策嚴格要求、規(guī)范的領域，也是礦產(chǎn)能源類企業(yè)能夠在國際經(jīng)濟一體化環(huán)境下，有序發(fā)展的高增長的保證。XX礦產(chǎn)能源股份符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，市場的需求，市場空間巨大無比。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的深入實施，對于市場的惡性競爭將會起到遏止作用。在良好的競爭環(huán)境中，XX礦產(chǎn)能源股份具備許多其他企業(yè)無法比擬的競爭優(yōu)勢。四、產(chǎn)業(yè)的準確定位XX礦產(chǎn)能源股份的電石生產(chǎn)、蘋果飲料的深加工在一定區(qū)域內(nèi)有著壟斷地位，又有實在的實體運作，既有今天的盈利基礎，又有極好的成長性及未來獲利能力，是穩(wěn)健型投資者的最佳投資項目。目前，我國對以市場為導向，以效益為中心，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級為目標，依靠科技進步，發(fā)揮資源優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、培植龍頭企業(yè)的政策指導關懷下，投資方可以放心的投入開發(fā)。五、規(guī)范的財務管理公司財務在董事會的領導下，監(jiān)事會的監(jiān)督下規(guī)范運作，財務對股東、投資者透明公開，主要投資者進入董事會，監(jiān)事會，均有財務監(jiān)督權及審計權，徹底使投資者放心。第十二章 結(jié) 論全面研究分析XXXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司所有信息后，得出以下基本結(jié)論：一、公司屬于國家農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點支持龍頭和新型礦產(chǎn)能源類企業(yè)，享受國家優(yōu)惠的稅收政策，在本行業(yè)占據(jù)較大的市場份額并擁有較高的市場聲譽。目前處于快速擴張期，具有很強的成長性。 二、公司具有人才、技術、產(chǎn)品和管理等優(yōu)勢，強大核心競爭力使其有望成為同行業(yè)的佼佼者，具有較高的投資價值。 三、公司科研團隊具有較強技術創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā)能力。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)科學合理， 使成本有效降低，有利于擴大市場份額，提高產(chǎn)品的市場競爭力。四、 公司產(chǎn)品均具有廣闊的市場前景和很高的盈利能力。勞動力成本低廉和各項優(yōu)惠的政策，盈利空間非常樂觀。 五、公司管理層銳意進取、勇于開拓，講究誠信、共贏的經(jīng)營理念，保證了公司的持續(xù)經(jīng)營能力，保證了與投資者之間的順利溝通和合作，而且在風險控制方面具有較強 的能力和措施，使投資者的資金有可靠的安全性。 中國是世界上最大的礦產(chǎn)生產(chǎn)和出口的國家，良好的產(chǎn)品、廣闊的市場前景和難得的發(fā)展機遇，使XXXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司具有極具潛力的投資價值。通過此次的股權融資并引進戰(zhàn)略合作伙伴，公司經(jīng)營將全面跨上一個新的臺階，以優(yōu)良的業(yè)績回報股東、回報社會。第十三章 附 件