【正文】 管理經(jīng)驗，熟悉證券及金融業(yè)務(wù)管理。（3） “誠信在我心中，質(zhì)量在我手中”是XX礦產(chǎn)能源永恒的經(jīng)營理念。2004年在下游產(chǎn)品特別是聚氯乙烯的拉動下，電石產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長。二、目標市場XX礦產(chǎn)能源股份采用密閉式電石爐生產(chǎn)電石和乙炔，年生產(chǎn)能力在5萬噸以上?；瘜W(xué)工業(yè)包括：以石化基礎(chǔ)原材料為加工對象的延伸化工、煤化工、鹽化工、生物化等領(lǐng)域。開采、生產(chǎn)優(yōu)勢：項目的基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)良，距生產(chǎn)基地45公里范圍內(nèi)有品位達50%以上、儲量達億噸以上的石灰石資源；生產(chǎn)配套設(shè)施完善；遠離水源，非人口居住密集區(qū)，確保了環(huán)境及生態(tài)安全。僅包裝成本、運輸費用的降低以及不用回空3項，可使使用新包裝裝運電石降低費用170元/噸。六、服務(wù)與支持一個企業(yè)的服務(wù)和技術(shù)支持的好壞可以看出他對客戶的態(tài)度。直接銷售：直接銷售利潤率達到或超過生產(chǎn)率及銷售率時擬組建一個有力的直銷體系。五、市場聯(lián)絡(luò)任何企業(yè)、公司要達到快速、穩(wěn)定的發(fā)展，必須增強企業(yè)產(chǎn)品的知曉度、美譽度，而增強產(chǎn)品的知曉度和美譽度的方法就是要擴大產(chǎn)品的市場營銷力度，為達到此目的，必須采取主動性廣泛擴大選擇性銷售的范圍。XX礦產(chǎn)能源股份經(jīng)過資產(chǎn)重組和增資擴股，剝離了企業(yè)部分不良資產(chǎn)，公司的股權(quán)更加明晰、合理和規(guī)范；新股東的介入，使公司的實力快速增強。E、融資能力約束的風險。在XXXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司成立之始，便把風險防范作為一項系統(tǒng)工程來抓，堅持以壯大技術(shù)力量為基礎(chǔ)，以有效資本運作與監(jiān)管為核心，以信息流實時控制與現(xiàn)場檢查為重要手段，以生產(chǎn)安全與環(huán)境安全監(jiān)管為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以產(chǎn)品質(zhì)量與通暢銷路為屏障，努力構(gòu)筑公司風險防范的“五道防線”。目前的銷售量和市場預(yù)測可以大大降低本項目的投資風險。F、匯率風險對策。 其它風險對策 本公司將從兩方面來減少企業(yè)管理的風險：一是，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，規(guī)范公司的組織結(jié)構(gòu)，嚴格執(zhí)行股東大會決議，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制；實行監(jiān)事會監(jiān)察制度，強化監(jiān)事會的監(jiān)督功能和審計部的審計功能，建立健全各項管理規(guī)章制度，實行分級管理，各司其職，規(guī)范運作，妥善經(jīng)營，切實保護股東的利益。二、海外上市融資XX礦產(chǎn)能源股份將登陸資本市場將作為提升企業(yè)的美譽度和知名度的重要舉措。三、 遠期目標：利用“綠想”的國際品牌效應(yīng)，繼續(xù)開拓國際果汁市場，形成完善的國際銷售網(wǎng)絡(luò)，并積極進行新品開發(fā)，確保企業(yè)不斷發(fā)展的能力。在良好的競爭環(huán)境中，XX礦產(chǎn)能源股份具備許多其他企業(yè)無法比擬的競爭優(yōu)勢。 中國是世界上最大的礦產(chǎn)生產(chǎn)和出口的國家，良好的產(chǎn)品、廣闊的市場前景和難得的發(fā)展機遇，使XXXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司具有極具潛力的投資價值。三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴格管理下的有序發(fā)展。同時，運用資本運作的手段，加大電石生產(chǎn)的投入，實現(xiàn)電石產(chǎn)量達到5萬噸的企業(yè)近期發(fā)展目標。融資方式：（1）面向長期戰(zhàn)略投資者融資。市場風險之對策 A、盡管公司因資源條件和技術(shù)特點，產(chǎn)品在質(zhì)量和成本方面相對同類產(chǎn)品較有優(yōu)勢，但公司仍將進一步加強生產(chǎn)管理，增大銷售力度，調(diào)整公司產(chǎn)品種類，規(guī)避單項產(chǎn)品風險，提高產(chǎn)品的綜合競爭能力和風險抵御能力。公司周圍公路環(huán)繞，公司有專門的汽車運輸公司，負責本公司原材料的采購和產(chǎn)品的外運；本公司還將進一步協(xié)調(diào)與鐵路運輸部門的調(diào)度安排，擴大本公司的汽車運輸能力，確保本公司的運輸暢通無阻。另外，目前采用電石乙炔法生產(chǎn)PVA(聚乙烯醇)，工藝是石灰石和焦炭煅燒生成電石，電石和水生成乙炔，乙炔和醋酸反應(yīng)生成醋酸乙烯，醋酸乙烯聚合成聚醋酸乙烯，再和甲醇反應(yīng)生成聚乙烯醇，該煤化工工藝成本比石油乙烯法低很多，是“煤代油”化工領(lǐng)域最為的成功的典范，在國際原油價格高企的局面下，PVA成本較同行大為降低。本公司產(chǎn)品目前在XX省的市場占有率較高，但在全國的市場占有率還有待提高。本公司此次籌資用于擴建電石指生產(chǎn)線、新建乙炔生產(chǎn)線等項目，將進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場占有率，但同時也面臨一定的管理經(jīng)驗和技術(shù)力量不足的風險。剝離出原某耀州區(qū)熱力化工有限公司股東劉勝利持有的1100萬股，劉勝利成為XX綠想果業(yè)科技股份有限公司自然人股東。四、定價策略我們的定價策略是立足XX能源市場，發(fā)揮資源優(yōu)勢，合理進行價格戰(zhàn)，促使資源迅速整合。第三是注意發(fā)展合作伙伴關(guān)系，如次此的增資擴股。第一、同標的額要盡可能與公司的能力相適應(yīng)。立足現(xiàn)有產(chǎn)品，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展高技術(shù)含量的化工產(chǎn)品，形成多品種、多層次、系統(tǒng)化的產(chǎn)品格局，提高企業(yè)的市場抗風險能力和競爭能力，在繼續(xù)保持現(xiàn)有地位的基礎(chǔ)上，建設(shè)國內(nèi)最大的電石生產(chǎn)基地，抓住國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略西移和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機遇，依托自治區(qū)有關(guān)方針政策，擴大市場占有份額，使生產(chǎn)、經(jīng)營能力達到合理的經(jīng)濟規(guī)模，成為國內(nèi)重要的大型現(xiàn)代化化工企業(yè)。XX礦產(chǎn)能源于其他同類企業(yè)相比具有明顯的優(yōu)勢：地理優(yōu)勢：XXXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司位于某市耀州區(qū)。本公司的電石大功率密閉電石爐生產(chǎn)線和乙炔項目投產(chǎn)后，新增產(chǎn)品高純度電石及乙炔將主要用于全國市場及出口，本公司將充分發(fā)揮經(jīng)營部的職能，在穩(wěn)固國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，利用原有的銷售渠道開發(fā)好市場。在產(chǎn)能方面，預(yù)計2006年P(guān)VC同比增長17％，將占世界的17％。同年12月16日，國家發(fā)改委發(fā)布2004年第76號公告，發(fā)出了《電石行業(yè)準入條件》提升行業(yè)準入門檻，對發(fā)展進行政策性限制，即便如此12月份平均價格為1950元/噸。XX礦產(chǎn)能源股份在成立之時，為了盡快整合社會資源，形成企業(yè)的凝聚力。先后被授予“全國科技星火帶頭人標兵”、“全國食品先進科技工作者”、“某市勞動模范”、“某市第二屆杰出青年企業(yè)家”等榮譽稱號，是某市十一、十二、十三屆人大代表。為此，2006年4月，國家發(fā)改委等國家六部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于加快電石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)意見的通知》，對電石行業(yè)的產(chǎn)業(yè)準入作出了明確的規(guī)定，使一大批不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的小型電石生產(chǎn)企業(yè)被徹底關(guān)停，為大、中型電石企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了較為寬松的發(fā)展環(huán)境。隨著國家實施XX大開發(fā)的戰(zhàn)略方針的實施，XX地區(qū)許多電石生產(chǎn)企業(yè)正在雨后春筍般地發(fā)展壯大。發(fā)生器排出的渣漿在渣池內(nèi)渣、水分離，澄清水送入高位水箱內(nèi)供發(fā)生器使用。2003年8月，公司被XX省農(nóng)業(yè)廳授予XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。1997年，被評為XX省工商局評為消費者信的過企業(yè)。是經(jīng)XX省人民政府批準成立的股份制企業(yè)，注冊資本7600萬元，總股本7600萬元。歐、美等發(fā)達國家由于受能源、資源的限制，不具備生產(chǎn)該產(chǎn)品的條件，他們在工業(yè)建設(shè)中所使用的電石產(chǎn)品多是從別國進口。其中煤炭儲量30多億噸，優(yōu)質(zhì)石灰石儲量10億噸，油頁巖儲量5億多噸，耐火粘土、陶瓷粘土等儲量居XX省前列，而分布在某將軍山、李家溝一帶的主要礦產(chǎn)資源——灰?guī)r，是制造電石產(chǎn)品的主要原料；同時，某地區(qū)的蘋果種植面積達到了40萬畝處，是全國蘋果最佳優(yōu)生區(qū)。近幾年，公司對礦產(chǎn)開發(fā)投入的進一步加大，公司的生產(chǎn)裝置能力和企業(yè)規(guī)模不斷擴張，使企業(yè)朝著規(guī)?；⑿б婊?、低成本化、環(huán)?；牧夹苑较虬l(fā)展，成為了礦產(chǎn)領(lǐng)域中最具競爭勢力和成長潛力的企業(yè)，為國家經(jīng)濟建設(shè)作出了應(yīng)有的貢獻。2001年4月，被XX省食品工業(yè)協(xié)會授予XX省“九五”食品行業(yè)質(zhì)量管理先進企業(yè)。硫化氫（H2S）≤5 VPm （測試方法：檢測管法）標優(yōu)等品一等品合格品發(fā)氣量20℃L/kg粒度(mm)802003052852555080305285255580300280250550300280250乙炔中磷化氫,%(V/V) 乙炔中硫化氫,%(V/V) 果業(yè)產(chǎn)品公司已經(jīng)形成“綠想”牌濃縮蘋果汁、蘋果酒（干紅、干白、白酒）、蘋果醋及蘋果醋飲料四大系列20多個品種，濃縮果汁、果酒生產(chǎn)設(shè)備，全套引進意大利、德國先進生產(chǎn)及灌裝線；果醋飲料引進日本全自動灌裝線，瞬時殺菌、高溫灌裝，工藝先進、自動化配料，具備年加工蘋果100000噸，生產(chǎn)濃縮蘋果汁10000噸、蘋果醋10000噸，蘋果酒30000噸的能力。2004年1～6月份，由于我國電石工業(yè)因國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、電費上調(diào)等原因，電石產(chǎn)量嚴重不足，使PVC產(chǎn)量同比下降了50%左右。本公司還與一些影響力較大的科研中心建立了合作關(guān)系，致力于國際環(huán)境下的能源開發(fā)利用的研究工作，進一步提高公司的先進性和科技性。董事會領(lǐng)導(dǎo)公司的管理層制定切實可行的決策，執(zhí)行最有效率的任務(wù)。（2） 低負債的融資能力 近幾年，部分股份制企業(yè)的負債經(jīng)營和融資給國內(nèi)資本市場造成了不良的局面和影響，也成為了民營企業(yè)進一步發(fā)展壯大的絆腳石。由于近年來油價處于高位，電石法生產(chǎn)PVC利潤空間增大，國內(nèi)電石法生產(chǎn)PVC出現(xiàn)回升勢頭。面向全國，發(fā)揮XX礦產(chǎn)能源優(yōu)勢，逐步實現(xiàn)將煤電產(chǎn)業(yè)鏈和能源化工方面的局部優(yōu)勢整合為整體優(yōu)勢，通過對資源、能源的循環(huán)利用，改變我國工業(yè)分布不均的格局，帶動聚氯乙烯下游行業(yè)，在國內(nèi)獲得5%的市場分額?；瘜W(xué)原料及制品制造業(yè)企業(yè)的銷售利潤率整體上要明顯高于其它3個細分行業(yè)。XX礦產(chǎn)能源股份對于產(chǎn)品的研發(fā)方向有著自己的準則具有市場的前瞻性，對具有市場潛力的產(chǎn)品加大投資力度。汽車裝乙炔瓶橫向排放，頭部應(yīng)朝向一方，且不得超過車廂高度；直立排放，車廂高度不得低于瓶高的三分之二；夏季要有遮陽設(shè)施，防止曝曬，炎熱地區(qū)應(yīng)避免白天運輸；車上禁止煙火，并應(yīng)各有干粉或二氧化碳滅火器（嚴禁使用四氯化碳滅火器）；嚴禁與氯氣瓶、氧氣瓶及易燃品同車運輸；嚴格遵守交通和公安部門頒布的危險品運輸條例及有關(guān)規(guī)定。 B、批量直銷，公司按客戶需求實行服務(wù)一條龍，保證穩(wěn)定的供給。E、廣告宣傳與公共關(guān)系：需要最大程度地提高顧客的理解度和需求。公司未來經(jīng)營業(yè)績預(yù)測 根據(jù)重新編寫二、企業(yè)前5年財務(wù)報表：單位：億元20012002200320042005產(chǎn)值￥￥￥￥￥生產(chǎn)費用￥￥￥￥￥管理費用￥￥￥￥￥毛利￥￥￥￥￥凈收入￥￥￥￥￥ 注：凈收入是指提取折舊和扣除稅金后的收入。同時，國際政治經(jīng)濟形勢的變化和主要市場國的經(jīng)濟政策和市場行情的變動，以及世界貿(mào)易組織貿(mào)易規(guī)則、進出口關(guān)稅的變動，都會直接或間接影響電石產(chǎn)品的出口收益，這也是電石生產(chǎn)企業(yè)面臨的風險之一。本公司屬化工行業(yè)，生產(chǎn)管道、高壓裝置多。第三，開發(fā)建立XX礦產(chǎn)能源信息管理系統(tǒng)（WMEIS），實現(xiàn)信息流實時監(jiān)控。同時，公司進一步挖潛革新，提高節(jié)能技術(shù)，降低能源消耗，減少制造成本，從而規(guī)避能源價格波動引起的風險。二是改造生產(chǎn)工藝，降低煙塵的排放量，減少煙塵污染。為此，公司將NASDAQ市場作為登陸國際資本市場的首選地。四、投資者權(quán)利的安排投資者可以按投資比例委派公司董事，由股東會決定公司的重大投資方向和經(jīng)營方向，董事會決定公司的經(jīng)營方向，享有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的全部權(quán)利。而具有專業(yè)素質(zhì)和高度執(zhí)行力的管理者是一個企業(yè)能按照戰(zhàn)略規(guī)劃順利發(fā)展的保障，也是一個具有發(fā)展?jié)撡|(zhì)的優(yōu)秀企業(yè)所必需的領(lǐng)導(dǎo)者。目前處于快速擴張期，具有很強的成長性。 三、公司科研團隊具有較強技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā)能力。XX礦產(chǎn)能源股份的領(lǐng)導(dǎo)人張濟南先生是一個具有強烈創(chuàng)業(yè)激情的智慧型領(lǐng)導(dǎo)者，憑借著豐富的專業(yè)理論知識、管理經(jīng)驗和出色的組織能力，使XX綠想果業(yè)科技發(fā)展股份有限公司快速成長，也為企業(yè)的發(fā)展壯大打下了堅實的基礎(chǔ)。五、投資者介入公司業(yè)務(wù)的程度及建議投資者不僅可以為公司提供資金，而且還可以在經(jīng)營管理和財務(wù)上提供幫助，將非常有利于公司的迅速成長，提高公司抗風險能力。一、融資計劃融資目的和投向：（1）補充流動資金，增強市場競爭能力和占有率。籍此使環(huán)境污染物的排放達到環(huán)保局下達的控制指標。公司努力拓展原材料供應(yīng)渠道，與更多供應(yīng)商建立長期原材料供應(yīng)關(guān)系，并努力使原料庫存與產(chǎn)品生產(chǎn)保持合理的比例，保證不受或減少因原材料供給數(shù)量或價格變動引起的不利影響。第五，對原來果業(yè)運輸隊伍進行專業(yè)培訓(xùn)，確保電石產(chǎn)品運輸?shù)陌踩c暢通。此外，隨著國家環(huán)保治理工作的加強和環(huán)保標準的不斷提高，本公司面臨加大治理環(huán)境污染的投入，影響企業(yè)贏利能力。本公司能源供應(yīng)大部分來自于電力和煤炭資源，尤其對煤的需求量較大，某市耀州區(qū)附近雖有豐富的煤炭資源，電力供應(yīng)也比較充足，但隨著能源市場的變化，能源價格的波動將會對本公司生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響。為實現(xiàn)XX礦產(chǎn)能源股份確立的“投資性、集團化、現(xiàn)代化國內(nèi)一流企業(yè)”發(fā)展目標，公司堅持將“以市場為導(dǎo)向，以電石為基礎(chǔ)，充分利用國內(nèi)外資本市場，進軍高科技產(chǎn)業(yè)，提高公司科技含量”的經(jīng)營戰(zhàn)略，拓寬投資領(lǐng)域，提高投資效益。G、競爭優(yōu)勢：以企業(yè)文化塑造產(chǎn)品品牌，以周到服務(wù)回報客戶關(guān)注