【正文】 區(qū)，產品產銷率達98％以上，市場占有率較高，國內市場占有率為5％，XX省內為45％，電石產品出口中國各個省、市、區(qū)、直轄市以及日本、印度、巴基斯坦、南非、印尼、澳大利亞等國家和地區(qū)。改進銷售機制，實行總部協(xié)調，分區(qū)管理的銷售模式，激活銷售隊伍，進一步提高市場占有率。從行業(yè)結構來看，電石與乙炔的其成本受到上游化工原料（灰?guī)r、焦碳）價格波動影響較大；同時,化工行業(yè)作為一種綜合性的產業(yè),既有原材料的特性，又有終端消費品的特性，下游需求變動與宏觀經濟保持一致，各部門的關聯度達到了97%，是各行業(yè)最高的，直接影響到下游通信、建材、汽車、輕工、紡織、醫(yī)藥等許多行業(yè)的發(fā)展?；瘜W原料及制品制造業(yè)企業(yè)的銷售利潤率整體上要明顯高于其它3個細分行業(yè)。就目前PVC市場價格，外購乙烯價格大于650700美元時，乙烯法PVC競爭性受影響。這里是連接XX關中和陜北的交通要道，210國道干線、西銅一級公路、咸銅鐵路、梅七鐵路縱貫全國，交通運輸便捷、便利。規(guī)模優(yōu)勢：XX礦產能源股份擁有年產優(yōu)質電石50000噸，符合國家產業(yè)要求的25000KVA密閉式電石爐一座，以及相應的配套設施。XX礦產能源股份對于產品的研發(fā)方向有著自己的準則具有市場的前瞻性，對具有市場潛力的產品加大投資力度。公司將在現有融資渠道的基礎上，通過合資、控股、參股、聯營等多種方式，增強企業(yè)的融資能力，為企業(yè)的快速發(fā)展提供可靠的資金保障，適時涉足相關行業(yè)，實行一業(yè)為主，多元化發(fā)展的經營策略，使資金運用得到最佳回報。三、生產儲運XX礦產能源股份引進“青藏鐵路公司營運部等單位完成的電石運輸軟包裝袋的研究開發(fā)及推廣應用項目”成果，運用包裝領域的新理論、新技術、新理念，大膽摒棄沿用百多年的鐵制電石包裝形式，采用新的電石包裝。另外，使用“電石運輸軟包裝袋”裝運電石，由于其內包裝具有吸潮和密封功能，和鐵桶相比，存放時間更長，電石粉化損失率從15%降到3%以下（立項時目標降到4%），極大地減少了資源浪費和環(huán)境污染。汽車裝乙炔瓶橫向排放，頭部應朝向一方，且不得超過車廂高度；直立排放，車廂高度不得低于瓶高的三分之二；夏季要有遮陽設施，防止曝曬，炎熱地區(qū)應避免白天運輸；車上禁止煙火，并應各有干粉或二氧化碳滅火器（嚴禁使用四氯化碳滅火器）；嚴禁與氯氣瓶、氧氣瓶及易燃品同車運輸；嚴格遵守交通和公安部門頒布的危險品運輸條例及有關規(guī)定。五、實施階段產品的問世是達到顧客滿意的一個重要組成部分。XX礦產能源認為企業(yè)的能力和資源一定是有限的，必須在這種前提下計劃和開展市場營銷活動。XX礦產能源股份建立了完整的服務程序，依托WMEIS，通過電話與網絡向全體顧客提供24小時的熱線服務，及時為客戶提供新的產品咨詢，也對銷售出的產品提供全線的技術支持，消除客戶的后顧之憂。 B、批量直銷，公司按客戶需求實行服務一條龍，保證穩(wěn)定的供給。創(chuàng)建多層次的銷售策略：首先是市場滲透，從某XXXX全國世界逐步擴大市場。XX礦產能源目前正同耀州地區(qū)一些小電石廠開展傳統(tǒng)意義上的合作，以便對當地資源進行整和，以避免因惡性競爭對本區(qū)域內經濟、生態(tài)環(huán)境的破壞。零售商：XX礦產能源股份嚴格遵守以下交易原則： A、價格觀念：有吸引力，合理。E、廣告宣傳與公共關系：需要最大程度地提高顧客的理解度和需求。I、市場穩(wěn)定性：保持利潤和市場的占有位置。這種定價原則是依據成本核算。XX礦產能源股份將繼續(xù)依托產品展銷會、廣告宣傳、新聞發(fā)布會、學術討論會、國際互聯網和貿易刊物、文章報道等方式對企業(yè)和產品進行宣傳，擴大企業(yè)和產品在市場上的影響力。公司未來經營業(yè)績預測 根據重新編寫二、企業(yè)前5年財務報表：單位：億元20012002200320042005產值￥￥￥￥￥生產費用￥￥￥￥￥管理費用￥￥￥￥￥毛利￥￥￥￥￥凈收入￥￥￥￥￥ 注：凈收入是指提取折舊和扣除稅金后的收入。為了使XX礦產能源股份的股權結構更加明晰，進一步增強企業(yè)的競爭力。公司法人股東——，其中價值15460000元的機器設備按每股一元的價格認購XX綠想果業(yè)科技股份有限公司增發(fā)的股份15460000股?，F在，更名為XXXX礦產能源發(fā)展股份有限公司的資產達到了1。同時，國際政治經濟形勢的變化和主要市場國的經濟政策和市場行情的變動，以及世界貿易組織貿易規(guī)則、進出口關稅的變動，都會直接或間接影響電石產品的出口收益，這也是電石生產企業(yè)面臨的風險之一。本公司所需產品原材料石灰石、焦碳等占制造成本的比例約70％左右。D、運輸風險。本公司近年來因資源、技術及產品優(yōu)勢，果業(yè)發(fā)展迅速，在建及擬建項目資金需求量大，公司的發(fā)展受到融資規(guī)模和融資渠道的限制。本公司屬化工行業(yè)，生產管道、高壓裝置多。本公司的果業(yè)產品在XX省已占據較大市場，電石產品也已遠銷到國際市場。本公司面臨的市場是開放的市場，原料和產品銷售價格的波動都會直接影響本公司的盈利水平。特別是電石項目，表面看來主要是政策風險，因為國家近年來出臺了系列文件，以政策法規(guī)的形式對電石生產的擴張予以限制。第三，開發(fā)建立XX礦產能源信息管理系統(tǒng)（WMEIS），實現信息流實時監(jiān)控。XX礦產能源股份近期的主要發(fā)展目標是規(guī)?；a電石和乙炔。XX礦產能股份源YQ160型溶解乙炔生產線將會成為200X年公司的重要收入來源。三、具體對策XX礦產能源發(fā)展股份基于對上述風險充分認識與分析后，不僅從戰(zhàn)略角度做了一些準備，更從戰(zhàn)術角度擬采取以下風險對策：１、政策風險之對策。同時，公司進一步挖潛革新，提高節(jié)能技術，降低能源消耗，減少制造成本，從而規(guī)避能源價格波動引起的風險。公司將努力建立科學有效的內部管理機制和約束機制，健全公司組織結構，提高管理人員的綜合管理素質；注重風險防范意識的教育和管理經驗的交流與學習；定期或不定期舉行技術培訓，強化技術人員的操作技能和新產品開發(fā)能力，不斷提高員工管理水平和技術水平。E、資金風險對策。公司根據國際國內市場的政策變化，適時調整電石產品的市場結構和出口比例，合理運用各種結算方式和保值手段，回避或降低匯率波動風險。二是改造生產工藝，降低煙塵的排放量，減少煙塵污染。B、行業(yè)競爭風險對策。同時，本公司將在穩(wěn)固現有市場的基礎上，進一步開發(fā)四川、西藏等市場，提高市場占有率。同時，強化公司內部管理和決策機制，不斷提高公司的經濟效益，擴大產品的市場份額，為全體股東謀取良好的投資回報。為此，公司將NASDAQ市場作為登陸國際資本市場的首選地。（3）加大新型礦產能源產品的開發(fā)和礦產資源的儲備。長期戰(zhàn)略投資者享有《公司法》規(guī)定的各項股東權利，并以其出資承擔股東義務；（2）面向中期投資者融資。同時，在上市的過程中，還將對企業(yè)的內控制度的實施、法人治理結構的完善起到積極作用，使XX礦產能源股份快速發(fā)展成為知名的跨行業(yè)、跨所有制的綜合類大型股份制企業(yè)。四、投資者權利的安排投資者可以按投資比例委派公司董事，由股東會決定公司的重大投資方向和經營方向，董事會決定公司的經營方向，享有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的全部權利。第十章 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)的發(fā)展需要在科學的基礎上明晰企業(yè)的發(fā)展目標，并根據企業(yè)的實際情況制定現時發(fā)展任務，通過每一位管理者和員工自身堅定的執(zhí)行力，在明確量化目標的基礎上，在先進、可行的激勵機制的促進下，完成企業(yè)的階段性發(fā)展目標，達到“集腋成裘”的目的，使企業(yè)產生由量變到質變的穩(wěn)定、積極的發(fā)展態(tài)勢，從而最終達到企業(yè)長遠規(guī)劃的完成。并擴大電石生產基地規(guī)模，通過規(guī)模效應，增加企業(yè)的即得利潤的獲取。在穩(wěn)定電石產業(yè)的基礎上，繼續(xù)擴大生產規(guī)模，通過兼并、控股等資本運作手段，拓展企業(yè)在礦產能源領域中的產業(yè)鏈條，實現礦產能源結構的優(yōu)化升級；在穩(wěn)定現有營銷網絡的基礎上，積極參與國際競爭。而具有專業(yè)素質和高度執(zhí)行力的管理者是一個企業(yè)能按照戰(zhàn)略規(guī)劃順利發(fā)展的保障，也是一個具有發(fā)展?jié)撡|的優(yōu)秀企業(yè)所必需的領導者。XX礦產能源股份的管理團隊是一個團結、敬業(yè)，具有執(zhí)行力的優(yōu)秀團隊，他們嚴謹的管理風格，腳踏實地的工作作風，都為XX礦產能源股份提供了一個很好的管理保障體系?！按筅厔?、大市場、高門檻”是礦產能源企業(yè)的顯著特征，這是一個國家產業(yè)政策嚴格要求、規(guī)范的領域，也是礦產能源類企業(yè)能夠在國際經濟一體化環(huán)境下，有序發(fā)展的高增長的保證。四、產業(yè)的準確定位XX礦產能源股份的電石生產、蘋果飲料的深加工在一定區(qū)域內有著壟斷地位，又有實在的實體運作，既有今天的盈利基礎，又有極好的成長性及未來獲利能力，是穩(wěn)健型投資者的最佳投資項目。目前處于快速擴張期，具有很強的成長性。四、 公司產品均具有廣闊的市場前景和很高的盈利能力。通過此次的股權融資并引進戰(zhàn)略合作伙伴，公司經營將全面跨上一個新的臺階，以優(yōu)良的業(yè)績回報股東、回報社會。 五、公司管理層銳意進取、勇于開拓，講究誠信、共贏的經營理念，保證了公司的持續(xù)經營能力，保證了與投資者之間的順利溝通和合作，而且在風險控制方面具有較強 的能力和措施，使投資者的資金有可靠的安全性。 三、公司科研團隊具有較強技術創(chuàng)新與產品開發(fā)能力。五、規(guī)范的財務管理公司財務在董事會的領導下，監(jiān)事會的監(jiān)督下規(guī)范運作，財務對股東、投資者透明公開，主要投資者進入董事會，監(jiān)事會，均有財務監(jiān)督權及審計權，徹底使投資者放心。隨著國家產業(yè)政策的深入實施，對于市場的惡性競爭將會起到遏止作用。尤其是公司領導人在企業(yè)發(fā)展過程中身體力行的執(zhí)行力，都為企業(yè)確定發(fā)展戰(zhàn)略到具體實施有了可靠的組織管理保障。XX礦產能源股份的領導人張濟南先生是一個具有強烈創(chuàng)業(yè)激情的智慧型領導者，憑借著豐富的專業(yè)理論知識、管理經驗和出色的組織能力，使XX綠想果業(yè)科技發(fā)展股份有限公司快速成長，也為企業(yè)的發(fā)展壯大打下了堅實的基礎。同時，XX礦產能源股份為發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施，除以企業(yè)文化塑造員工的凝聚力之外，還通過企業(yè)管理制度，將公司業(yè)務細化，做到“量化工作標準，任務到人”，并通過管理者身體力行的執(zhí)行力，實施、監(jiān)督和影響每一項負責具體業(yè)務的員工都能高效的完成每一項具體任務，從而達到公司戰(zhàn)略目標的完成。利用科技創(chuàng)新的能力和企業(yè)的規(guī)模效應，降低電石生產的成本，增強企業(yè)產品的市場競爭力，完成電石產品10萬噸的目標，實現“經濟效益”和“環(huán)境保護”并重的發(fā)展局面，并積極開拓礦產新能源的技術研發(fā)，形成礦產能源開發(fā)、利用、生產基地龍頭企業(yè)的雛形。一、近期目標：通過增資擴股、股權置換，完善企業(yè)的股權結構，在保證蘋果系列飲料的生產和穩(wěn)定原有銷售市場占有的基礎上，進一步擴大蘋果飲料的市場占有率。五、投資者介入公司業(yè)務的程度及建議投資者不僅可以為公司提供資金，而且還可以在經營管理和財務上提供幫助，將非常有利于公司的迅速成長，提高公司抗風險能力。以股權融資、風險投資和上市的方式，進行資產重組，增資擴股，原公司有股東占有控股股權。2006起，；（3）XX礦產能源股份計劃于2008年初在美國納斯達克資本市場掛牌，盡快實現股權流通、交易。生產基地規(guī)劃：新電石生產基地預計2007年10月前竣工，建成后的生產基地將完全符合國家產業(yè)政策和環(huán)保要求；新建10萬噸濃縮蘋果汁加工生產線以及配套設施，完成企業(yè)多元化的產業(yè)格局建設。一、融資計劃融資目的和投向：（1）補充流動資金，增強市場競爭能力和占有率。同時，拓展企業(yè)品牌的國際知名度。借助WMEIS加強國際的調查和研究工作，根據國際市場的供求狀況和主要市場國的政策變化，適時調整產品出口比例，積極拓展新的國外市場，擴大銷售額，降低產品單位成本。施行名牌戰(zhàn)略，力爭在同行業(yè)中處于不敗之地。籍此使環(huán)境污染物的排放達到環(huán)保局下達的控制指標?；诨ば袠I(yè)的生產特點，本公司歷來注重環(huán)境保護，合理解決環(huán)保問題，降低環(huán)境污染。同時公司將加強內部管理，盤活存量資產，加快資金周轉速度，提高資金利用率。本公司具有良好的地理運輸優(yōu)勢。公司努力拓展原材料供應渠道，與更多供應商建立長期原材料供應關系，并努力使原料庫存與產品生產保持合理的比例，保證不受或減少因原材料供給數量或價格變動引起的不利影響。經營風險之對策A、能源價格風險對策。2005年《乙炔市場研究報告》以“原料、產品、下游市場需求”為主線，以“產能、產量、消費、價格、進出口”等數據為支撐，結合乙炔最新技術發(fā)展動向、在研現狀，進而對乙炔產品進行市場現狀分析、后市發(fā)展預測分析、市場競爭及經銷渠道分析，為XX礦產能源股份提供了豐富的信息資源。最近，公司的第一個月電石的銷售額達到了百萬元以上，這表明市場接受電石的程度是廣泛的，而且還在發(fā)展著。第五，對原來果業(yè)運輸隊伍進行專業(yè)培訓，確保電石產品運輸的安全與暢通。因為，XXXX礦產能源發(fā)展股份有限公司根據企業(yè)面臨的各種風險制定了“五道防線”：第一，引進先進生產工藝流程與設備、儲備技術人才