某堿業(yè)公司年度報(bào)告摘要-資料下載頁
2025-08-01 23:14本頁面
【正文】 分配利潤148,922,163,133, 其他轉(zhuǎn)入可供分配的利潤187,952,211,772, 減：提取法定盈余公積3,903,4,863, 提取法定公益金3,903,4,863,可供股東分配的利潤180,146,202,045, 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利44,268,53,122, 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利未分配利潤135,877,148,922,補(bǔ)充資料：項(xiàng) 目2003年度2002年度出售、處置部門或被投資單位所得收益自然災(zāi)害發(fā)生的損失會計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額會計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額債務(wù)重組損失其他公司法定代表人：羅方輝 主管會計(jì)工作的 公司會計(jì)機(jī) 公司負(fù)責(zé)人：任海燕 構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖波青島堿業(yè)股份有限公司現(xiàn)金流量表2003年度單位：人民幣元 項(xiàng) 目注釋金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,050,926, 收到的稅費(fèi)返還810, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18,910,現(xiàn)金流入小計(jì)1,070,646, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金671,358, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金111,612, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)94,785, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金83,558,現(xiàn)金流出小計(jì)961,314, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額109,331,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金321,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額3, 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)325,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金128,241, 投資所支付的現(xiàn)金80,900, 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金75,現(xiàn)金流出小計(jì)209,217, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額208,891,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金540,550, 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)540,550, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金449,142, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金84,383, 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金1,132,現(xiàn)金流出小計(jì)534,657, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5,892,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額93,668,補(bǔ) 充 資 料注釋金 額將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量： 凈利潤39,030,2,279, 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊66,780, 無形資產(chǎn)攤銷810, 長期待攤費(fèi)用攤銷516, 待攤費(fèi)用減少（減：增加）191, 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）5,411, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）139, 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失27, 財(cái)務(wù)費(fèi)用24,750, 投資損失（減：收益）3,997, 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 存貨的減少（減：增加）21,615, 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 12,484, 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）8,154, 其 他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額109,331,不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額51,136, 減：現(xiàn)金的期初余額144,804, 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額93,668,公司法定代表人：羅方輝 主管會計(jì)工作的 公司會計(jì)機(jī) 公司負(fù)責(zé)人：任海燕 構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖波資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表2003年度編制單位：青島堿業(yè)股份有限公司項(xiàng)目期初余額本期增加數(shù)本期減少數(shù)期末余額價(jià)值回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)其他原因轉(zhuǎn)回?cái)?shù)合計(jì)一、壞帳準(zhǔn)備合計(jì)48,376, 1,060, 49,437, 其中：應(yīng)收賬款30,274, 778, 31,053, 其他應(yīng)收款18,102, 281, 18,383, 二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)293, 287, 287, 5, 其中：股票投資 債券投資 基金投資293, 287, 287, 5, 三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 579, 579, 其中：庫存商品 原材料 579, 579, 四、長期投資減值準(zhǔn)備合計(jì) 1,000, 1,000, 其中：長期股權(quán)投資 1,000, 1,000, 長期債權(quán)投資 五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)42,526, 72, 72, 42,453, 其中：房屋、建筑物13,911, 13,911, 機(jī)器設(shè)備28,614, 72, 72, 28,541, 專用設(shè)備 運(yùn)輸設(shè)備 六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 其中：專利權(quán) 商標(biāo)權(quán) 七、在建工程減值準(zhǔn)備 八、委托貸款減值準(zhǔn)備 公司法定代表人：羅方輝 主管會計(jì)工作的 公司會計(jì)機(jī) 公司負(fù)責(zé)人：任海燕 構(gòu)負(fù)責(zé)人：肖波
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