【正文】 有本公司5%以上股份的股東單位的款項(xiàng)。大額應(yīng)付帳款：1預(yù)收帳款 2001年6月30日余額為58,899,，無欠持有本公司5%以上股份的股東單位的款項(xiàng)。1應(yīng)交稅金1其他應(yīng)付款 2001年6月30日余額為56,524,，無欠持有本公司5%以上股份的股東單位的款項(xiàng)。預(yù)提費(fèi)用2長(zhǎng)期借款 借款單位 金額(元) 期限 利率(月息)工行海淀支行 10,000,000 — ‰ 合 計(jì) 10,000,0002股本 項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期變動(dòng)增減 期末數(shù)一、未上市流通股份 其中： 境內(nèi)法人持有股份 90,000,000 90,000,000 未上市流通股份合計(jì) 90,000,000 90,000,000二、已上市流通股份 50,000,000 50,000,000 已流通股份合計(jì) 50,000,000 50,000,000三、股份總數(shù) 140,000,000 140,000,0002資本公積：2001年6月30日余額為446,515,。 注：本期資本公積增加17,748,704,。按比例調(diào)整因控股子公司中國(guó)大恒集團(tuán)調(diào)整的資本公積數(shù)額43,。2盈余公積：2000年12月31日余額為25,775,2未分配利潤(rùn)：2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)2財(cái)務(wù)費(fèi)用2投資收益補(bǔ)貼收入 增值稅返稅 372, 0 (二)母公司會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目附注3 應(yīng)收帳款3其他應(yīng)收款 3 長(zhǎng)期股權(quán)投資3固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊固定資產(chǎn)類別及原價(jià)累計(jì)折舊3短期借款2001年6月30日余額為85,000,000元,其中：貸款類別 貸款余額 擔(dān)保借款 85,000,000合計(jì) 85,000,0003主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 項(xiàng)目 代理商返利 2,943, 2,090, 合計(jì) 2,943, 2,090,3投資收益其他股權(quán)投資按權(quán)益法核算，債權(quán)投資按成本法核算3所得稅公司領(lǐng)有GF1819號(hào)“新技術(shù)企業(yè)0認(rèn)定證書”，根據(jù)《北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)暫行條例》的規(guī)定，公司按15%稅率上繳所得稅。公司控股子公司“中國(guó)大恒(集團(tuán))有限公司”領(lǐng)有北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)頒發(fā)的GF2312號(hào)“新技術(shù)企業(yè)批準(zhǔn)證書”，根據(jù)前述《條例》規(guī)定，按15%稅率上繳所得稅。公司其他子公司按33%稅率上繳。歷年所得稅情況如下：年度 金額 2,567, 1,482,或有負(fù)債大恒新紀(jì)元科技股份有限公司為中國(guó)大恒（集團(tuán)）有限公司向中信實(shí)業(yè)銀行申請(qǐng)的1,100萬元貸款、向廣東發(fā)展銀行北京分行申請(qǐng)的3,000萬元貸款、向中國(guó)工商銀行海淀支行申請(qǐng)的6,500萬元貸款提供擔(dān)保、向北京市商業(yè)銀行雙榆樹支行申請(qǐng)的500萬元貸款提供擔(dān)保。五、關(guān)聯(lián)關(guān)系及交易關(guān)聯(lián)方關(guān)系(1)、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方企業(yè)名稱注冊(cè)地址主營(yíng)業(yè)務(wù)與本企業(yè)關(guān)系法定代表人北京市西城區(qū)月壇北街25號(hào)物資流通市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)營(yíng)控股股東江 彪(集團(tuán))有限公司北京市海淀區(qū)中關(guān)村路29號(hào)電子信息產(chǎn)業(yè)子公司張家林天津天佳進(jìn)口汽車配件有限公司天津港保稅區(qū)國(guó)際貿(mào)易、汽車配件銷售子公司范景強(qiáng)天津港保稅區(qū)潤(rùn)佳國(guó)際貿(mào)易有限公司天津港保稅區(qū)國(guó)際貿(mào)易、汽車配件銷售子公司范景強(qiáng)中國(guó)第一汽車集團(tuán)貿(mào)易公司無錫聯(lián)合公司無錫市錫南二路汽車、汽車配件銷售子公司朱建一無錫東風(fēng)汽車專營(yíng)有限公司無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)26號(hào)地塊汽車銷售等子公司宋成煥北京大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路五號(hào)激光全息制品、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。子公司宋菲君(2)、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化 企業(yè)名稱年初數(shù)本年增加數(shù)本年減少數(shù)年末數(shù)100,000,00000100,000,000(集團(tuán))有限公司178,149,70000178,149,7002,000,000002,000,00013,700,000013,700,0005,000,000005,000,0001,000,000001,000,000016,590,000016,590,000(3)、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持有股份或權(quán)益(發(fā)行后)企業(yè)名稱年初數(shù)比例本年增加金額本年減少金額年末數(shù)比例中國(guó)新紀(jì)元有限公司6000萬%006000萬%(4)、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方 企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 注冊(cè)資本 經(jīng)營(yíng)范圍中國(guó)華星汽車貿(mào)易（集團(tuán)）公司 本公司股東 汽車（含小轎車）及配件、機(jī)電設(shè)備、 化工材料、儀器儀表、鋼材等物資的國(guó) 國(guó)內(nèi)外貿(mào)易 經(jīng)財(cái)政部文件（財(cái)企業(yè){2001}177號(hào)）批復(fù)，中國(guó)汽車貿(mào)易天津公司、中國(guó)機(jī)電設(shè)備成套服務(wù)中心、中國(guó)機(jī)電設(shè)備總公司、中國(guó)基建物資總公司，分別將所持有1200萬股、600萬股、600萬股、600萬股（共計(jì)3000萬股）國(guó)有法人股劃轉(zhuǎn)由中國(guó)華星汽車貿(mào)易（集團(tuán)）公司持有。六、期后事項(xiàng)截止公告日未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生的，可能影響對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表正確理解的期后事項(xiàng)。七、其他重要事項(xiàng)無七、 備查文件1． 董事長(zhǎng)親筆簽名的中期報(bào)告文本；2． 法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表；3． 報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿；4． 公司章程。文件存放地：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號(hào)中科大廈11層1105證券部 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 二〇〇一年八月十五日