【正文】 社會(huì)環(huán)境處于正常發(fā)展的狀態(tài)，沒有對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生重大影響的不可抗力的現(xiàn)象發(fā)生。 （四）國(guó)家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)、第三方B2C電子商務(wù)平臺(tái)的扶持政策不會(huì)有重大改變，并被很好執(zhí)行。 七、實(shí)施上述計(jì)劃所面臨的主要困難 （一）在較大規(guī)模資金運(yùn)用及公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的背景下，公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、運(yùn)營(yíng)管理特別是資金管理和內(nèi)部控制方面將面臨更大的挑戰(zhàn)。 （二）本公司未來的發(fā)展需要大批熟悉企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)及電子商務(wù)專業(yè)的高級(jí)技術(shù)人才和經(jīng)營(yíng)管理人才，在人才的儲(chǔ)備方面本公司尚存在著一定的差距。 （三）募集資金到位前，長(zhǎng)期資金相對(duì)短缺是公司目前發(fā)展的較大約束。 第七節(jié) 募集資金運(yùn)用 一、募集資金使用計(jì)劃 公司本次擬募集資金5000萬元，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金500萬元，結(jié)合本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，本次發(fā)行募集資金將用于以下兩個(gè)項(xiàng)目： （一）投資2600萬元用于建設(shè)“城市公共信息查詢系統(tǒng)”項(xiàng)目； （二）投資2400萬元用于建設(shè)“消費(fèi)場(chǎng)所桌面查詢系統(tǒng)”項(xiàng)目； 以上項(xiàng)目共需資金5000萬元，如果實(shí)際募集資金不足以完成上述投資計(jì)劃，不足部分公司將自籌解決；如果實(shí)際募集資金數(shù)量超過上述投資項(xiàng)目的資金需要，剩余募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 公司制訂的《募集資金使用管理辦法》規(guī)定：公司將采取在銀行設(shè)立專戶存儲(chǔ)募集資金的方式對(duì)募集資金實(shí)行集中存放。公司不得將募集資金用于委托理財(cái)、質(zhì)押或抵押貸款、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資。募集資金投資的項(xiàng)目，應(yīng)與公司融資計(jì)劃書承諾的項(xiàng)目相一致，原則上不應(yīng)變更。對(duì)確因市場(chǎng)發(fā)生變化，需要改變募集資金投向時(shí)，必須經(jīng)公司董事會(huì)審議，并依照法定程序報(bào)股東大會(huì)審批。 二、本次募集資金投資項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 本公司本次發(fā)行募集資金擬投入的“城市公共信息查詢系統(tǒng)”、“消費(fèi)場(chǎng)所桌面查詢系統(tǒng)”兩個(gè)項(xiàng)目均為本公司主要業(yè)務(wù)的延伸、拓展、加強(qiáng)。眾多的商家在傳統(tǒng)營(yíng)銷推廣渠道仍然存在宣傳推廣的需求，需要提供落地的推廣協(xié)助。這兩個(gè)項(xiàng)目是公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)與客戶相關(guān)需求之前最好的結(jié)合點(diǎn)，具備相當(dāng)?shù)挠芰Α? 三、募集資金項(xiàng)目投資前景及可行性分析 在服務(wù)網(wǎng)絡(luò)商家會(huì)員的過程中，本公司發(fā)現(xiàn)眾多的商家在傳統(tǒng)營(yíng)銷推廣渠道仍然存在宣傳推廣的需求，需要提供落地的推廣協(xié)助，其中公共場(chǎng)所和消費(fèi)場(chǎng)所的延伸推廣需求更為明顯。因此，本公司的“城市公共信息查詢系統(tǒng)”和“桌面信息查詢系統(tǒng)”應(yīng)時(shí)啟動(dòng)。 （一）城市公共信息查詢系統(tǒng) 項(xiàng)目背景： “城市公共信息查詢系統(tǒng)”以觸摸屏查詢機(jī)為載體，安置在人員密集的公共場(chǎng)所，為公眾提供查詢一系列公用信息及商務(wù)信息的便利?？晒┎樵兊男畔ǎ汗残畔ⅰ⒄?wù)信息、商務(wù)信息、文化信息、公益信息五個(gè)大類，基本可涵蓋天氣預(yù)報(bào)、各類交通、公共部門電話、新聞聚焦、城市規(guī)劃、法律法規(guī)、商家信息、優(yōu)惠促銷信息、影視資訊、文化動(dòng)態(tài)、公益活動(dòng)等方方面面的生活信息。這些信息的更新通過無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)完成，從而大大提高更新效率、省卻了人力更新的繁瑣和成本。 該系統(tǒng)設(shè)置的便民信息，不但可以滿足市民的查詢，也大大方便了城市間往來的游客。作為提升城市形象和公共服務(wù)現(xiàn)代化水平的的便民查詢?cè)O(shè)施，一推出即得到了政府相關(guān)部門的大力支持和公眾的關(guān)注。 同時(shí)，其公共場(chǎng)所優(yōu)越的安裝地理位置，使其具備了廣告信息發(fā)布的得天獨(dú)厚優(yōu)勢(shì)。而另一個(gè)最大的優(yōu)勢(shì)是，該查詢系統(tǒng)與受眾之間具有良好的互動(dòng)性。這是其他強(qiáng)迫受眾觀看的廣告資源所不具備的優(yōu)勢(shì)。因此，這種新型的服務(wù)載體必將成為不可多得的廣告優(yōu)勢(shì)媒體。 項(xiàng)目可行性分析： “城市公共信息查詢系統(tǒng)”的信息數(shù)據(jù)，分為兩種：一種是公共類，一種是商務(wù)類。前者公共類信息來源一部分由相關(guān)政府部門支持提供，比如：可公開電子文件、相關(guān)法律法規(guī)等，另一部分則通過其他公共媒體的搜索獲得。后者商務(wù)類信息，則充分發(fā)揮自身的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，和“中國(guó)消費(fèi)指南”網(wǎng)的網(wǎng)站商家會(huì)員信息數(shù)據(jù)進(jìn)行共享。所有商家會(huì)員的信息被讀取后將直接上傳，充實(shí)觸摸屏的數(shù)據(jù)庫(kù)，從而更大程度地滿足消費(fèi)者的查詢需求。 而本公司對(duì)于這類的商務(wù)信息的上傳和延伸推廣，并不會(huì)向原網(wǎng)站商家會(huì)員另行加收費(fèi)用。本公司把它視為一種“增值服務(wù)”向老客戶免費(fèi)提供。這種免費(fèi)服務(wù)一方面體現(xiàn)本公司客服工作的誠(chéng)意，另一方面也是提高客戶忠誠(chéng)度的有效手段。同時(shí)，公司自行研發(fā)了廣告終端客戶管理軟件，在“城市公共信息查詢系統(tǒng)”上進(jìn)行加載。該管理軟件可以使觸摸屏在無人查詢使用的時(shí)候，按要求進(jìn)行視頻廣告的滾動(dòng)播放，播放要求甚至可以細(xì)化到按指定區(qū)域、指定時(shí)間自動(dòng)播放。這一功能的加載將使整個(gè)查詢系統(tǒng)的市場(chǎng)使用價(jià)值進(jìn)一步拓展。為該項(xiàng)目的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)提供了盈利來源。 目前，公司已與和北京市的代理商簽訂合作協(xié)議，該系統(tǒng)將在無錫、北京投入室內(nèi)、室外查詢觸摸屏共計(jì)1500臺(tái)。年內(nèi)計(jì)劃完成無錫、北京、上海三地的啟動(dòng)。 項(xiàng)目投資概算： 城市公共信息查詢系統(tǒng)項(xiàng)目將于2008年7－8月投放市場(chǎng)，其中北京1300臺(tái)、無錫82臺(tái)、上海400臺(tái)。其中設(shè)備投資2250萬元，渠道開發(fā)和運(yùn)營(yíng)成本150萬元，合計(jì)2400萬元。 項(xiàng)目收入及投資效益分析 對(duì)于公眾而言，公共信息查詢系統(tǒng)的所有信息均屬無償查詢使用，不具備收費(fèi)空間。（注：不排除今后提升服務(wù)功能，從話費(fèi)充值、水電繳費(fèi)、炫鈴下載等服務(wù)業(yè)務(wù)中收取手續(xù)費(fèi)的空間。此計(jì)劃書中暫不展開此方面的探討） 從發(fā)布的角度來講，公共信息查詢系統(tǒng)的所有信息分為兩種：查詢類便民信息、非查詢類視頻廣告信息。對(duì)于商家而言，前者查詢類便民信息屬于針對(duì)商家會(huì)員的免費(fèi)延伸服務(wù)，后者非查詢類視頻廣告信息則為有償?shù)膹V告發(fā)布。因此，該系統(tǒng)的盈利明確來源于視頻廣告收入。 盈利測(cè)算： 廣告發(fā)布市場(chǎng)報(bào)價(jià)：30”視頻廣告 50元/天/臺(tái) 廣告市場(chǎng)行可行性測(cè)算：（以每臺(tái)全天開機(jī)時(shí)間12小時(shí)中設(shè)3小時(shí)黃金時(shí)間為例） 時(shí)段 分鐘 播放間隔10分鐘/次 廣告發(fā)布價(jià) 單次播放成本 黃金時(shí)間段 180分鐘 18次 50元/天 元/次 全天時(shí)間段 720分鐘 50次 50元/天 1 元/次 廣告容量可行性測(cè)算：（以黃金時(shí)段的客戶飽和數(shù)量推算） 黃金時(shí)段 播放間隔 廣告飽和數(shù) 月廣告業(yè)績(jī) 年廣告業(yè)績(jī)180分鐘10分鐘 18個(gè) 27000元/臺(tái)（185030） 324000元/臺(tái)（1227000） 根據(jù)城市規(guī)模和廣告市場(chǎng)的潛力，該項(xiàng)目實(shí)施的城市以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，省會(huì)城市為首要投放目標(biāo)，投放規(guī)模不低于200臺(tái)。去除淡季銷售、建設(shè)期等因素，經(jīng)測(cè)算并與廣告代理商簽約實(shí)踐，廣告收入每個(gè)投放城市預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)1000萬/年的收益。 目前該項(xiàng)目已投放無錫、北京兩個(gè)城市并落實(shí)廣告代理商。本項(xiàng)目若于2008年7月按計(jì)劃實(shí)施，2008年可實(shí)現(xiàn)400萬元稅后利潤(rùn)，2009年若不考慮新的市場(chǎng)投入將達(dá)到1400萬元稅后利潤(rùn)。后期將逐步實(shí)現(xiàn)各省會(huì)城市的運(yùn)營(yíng)復(fù)制。至2012年，計(jì)劃共完成20個(gè)主要城市的運(yùn)營(yíng)。屆時(shí)廣告收入預(yù)計(jì)將達(dá)到2億/年 （二）消費(fèi)場(chǎng)所桌面查詢系統(tǒng) 項(xiàng)目背景 “消費(fèi)場(chǎng)所桌面查詢系統(tǒng)”是以液晶顯示屏為展示載體的小型服務(wù)終端。該服務(wù)終端安置在消費(fèi)場(chǎng)所的桌面，以相對(duì)定向的消費(fèi)群體為受眾，提供相對(duì)定向的消費(fèi)類信息查詢服務(wù)。 該系統(tǒng)安裝的消費(fèi)場(chǎng)所，是多類消費(fèi)品牌的廣告宣傳和商品營(yíng)銷的重合之地，其廣告發(fā)布時(shí)間主要集中在消費(fèi)者“落座后到正式消費(fèi)前”的15分鐘內(nèi)。而這段黃金時(shí)間內(nèi)給消費(fèi)者留下的品牌印象，對(duì)其隨后的消費(fèi)行為產(chǎn)生的導(dǎo)向性極強(qiáng)，此時(shí)的廣告發(fā)布是非常有針對(duì)性、非常能體現(xiàn)效果的。該系統(tǒng)的宣傳服務(wù)受眾是有消費(fèi)能力且消費(fèi)行為又相對(duì)活躍的消費(fèi)群體，是大部分廣告業(yè)主的尋求的目標(biāo)受眾。 項(xiàng)目可行性分析： 公司根據(jù)相關(guān)需求開發(fā)了相關(guān)設(shè)備，該系統(tǒng)具備以下幾種功能：液晶屏廣告發(fā)布功能、電子菜單展示功能、呼叫服務(wù)功能、周邊商務(wù)圈消費(fèi)信息查詢功能、防盜警示功能。這些功能的設(shè)置一方面可緩解消費(fèi)者落座等待時(shí)間內(nèi)的焦躁情緒，促進(jìn)商家與消費(fèi)者在消費(fèi)過程中的的良性互動(dòng)，提升商家的服務(wù)硬件水準(zhǔn)和服務(wù)效率；另一方面還可為消費(fèi)者延伸提供周邊商貿(mào)區(qū)的消費(fèi)信息，提供查詢的便利，促進(jìn)消費(fèi)商圈內(nèi)的信息有效互動(dòng)。 該系統(tǒng)內(nèi)信息的性質(zhì)非常單一，幾乎全部為商家和商品信息。大部分的數(shù)據(jù)都可以與中國(guó)消費(fèi)指南網(wǎng)的商家、商品信息進(jìn)行共享。所不同的是，該系統(tǒng)更注重對(duì)符合同一個(gè)商貿(mào)圈、同一個(gè)街區(qū)、同屬休閑消費(fèi)類條件的商家、商品信息進(jìn)行優(yōu)先共享，以便對(duì)消費(fèi)者的延伸消費(fèi)行為提供查詢服務(wù)和消費(fèi)引導(dǎo)。 對(duì)于廣告業(yè)主而言，該系統(tǒng)可謂獨(dú)具廣告投放價(jià)值。至于該系統(tǒng)的投放，因?yàn)楸竟臼菫樯碳颐赓M(fèi)提供終端設(shè)備，同時(shí)配合商家的營(yíng)銷還量身訂制了實(shí)用的信息服務(wù)功能，因此會(huì)得到商家的積極配合和支持。 就該項(xiàng)目的市場(chǎng)容量來看，主要是省會(huì)城市。以北京為例，僅該市總需求就有16萬臺(tái)。而有意向與公司合作的代理商首期需求即達(dá)到5萬臺(tái)。 項(xiàng)目投資概算： 該項(xiàng)目將于2008年7－8月投放市場(chǎng)，其中北京2萬臺(tái)、無錫2000臺(tái)、上海1萬臺(tái)。其中設(shè)備投資2560萬元，渠道開發(fā)和運(yùn)營(yíng)成本240萬元，合計(jì)2800萬元。 項(xiàng)目收入及投資效益分析 該項(xiàng)目的盈利主要依靠液晶顯示屏的廣告收入來實(shí)現(xiàn)。具體盈利盈利測(cè)算如下： 廣告發(fā)布市場(chǎng)報(bào)價(jià)：2元/天/每個(gè)終端/每個(gè)客戶 廣告市場(chǎng)可行性測(cè)算——廣告業(yè)主最經(jīng)濟(jì)最有效的投放選擇 整體有效廣告時(shí)間 一分鐘單位時(shí)間客戶總計(jì)閃回次數(shù) 客戶全天有效閃回宣傳次數(shù) 總計(jì)費(fèi)用 受眾面有效人數(shù) 受眾平均宣傳成本2030分鐘（10—15分鐘2/中午，晚上） 1次/每分鐘（5—6秒） 20—30次 2元/天/臺(tái) 10—20人，僅0．1—0．2元/人（） 廣告容量可行性測(cè)算——投資商收益迅速、豐厚的新型媒體 廣告運(yùn)營(yíng)銷售額可達(dá)——20元/天/個(gè)終端計(jì)算 整體有效時(shí)間/天 一分鐘單位時(shí)間客戶飽和數(shù) 每位廣告客戶總計(jì)費(fèi)用 月廣告收入總計(jì) 年廣告收入總計(jì)20—30分鐘（10—15分鐘2/中午，晚上） 10位 2元/天 600元（2元30天10） 7200元。 本項(xiàng)目若于2008年7月按計(jì)劃實(shí)施，2008年可實(shí)現(xiàn)1300萬元稅后利潤(rùn)，2009年若不考慮新的市場(chǎng)投入將達(dá)到3300萬元稅后利潤(rùn)。至2012年，計(jì)劃投入桌面查詢系統(tǒng)終端 46 萬個(gè)，屆時(shí)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)廣告收入17億/年。其間不排除根據(jù)廣告代理商的業(yè)績(jī)進(jìn)展運(yùn)營(yíng)情況，調(diào)整投放數(shù)量或區(qū)域投放速度。 第八節(jié) 投資者退出方式和上市計(jì)劃 一、公司2008年、2009年利潤(rùn)分配原則 公司大股東承諾：本公司若于2008年、2009年產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，將按不低于當(dāng)年度稅后可分配利潤(rùn)的60％以現(xiàn)金的形式向所有股東分配紅利。 二、投資者退出方式 IPO（首次公開發(fā)行） 公司擬于2010年前后實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)A股上市，具體參見“第七章 上市計(jì)劃”。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 在實(shí)現(xiàn)上市前，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和資金需求計(jì)劃，適當(dāng)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，本次發(fā)行對(duì)象可以將股份全部或部分通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給其他投資者或者公司原有股東，實(shí)現(xiàn)退出。 此外，在公開上市前，投資者也可通過產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。 未上市回售 如果公司在2010年12月31日前不能實(shí)現(xiàn)IPO，本次發(fā)行對(duì)象可以選擇以年息7%的利率將其所持股份溢價(jià)回售給公