【正文】 經(jīng)營活動及其結(jié)果連續(xù)地、系統(tǒng)地進(jìn)行記錄和運算，編制會計報表。財務(wù)部通過資金籌措、運用與支出，財務(wù)計劃的控制、核算、分析和考核，以資金形式監(jiān)督經(jīng)營過程，確保企業(yè)正常業(yè)務(wù)的連貫進(jìn)行，為總經(jīng)理和管理層提供必要的信息和決策依據(jù)。主要負(fù)責(zé)項目建設(shè)期間對施工現(xiàn)場、施工人員、施工機(jī)械、施工材料的管理，以確保施工質(zhì)量達(dá)到如期要求。第十章 項目實施計劃及招標(biāo)方案可研報告批準(zhǔn)后，項目承辦單位立即組建籌備班子，設(shè)立工程管理部具體負(fù)責(zé)項目實施的各項工作，并由項目總負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)，各工程項目常設(shè)固定工作人員8人，并根據(jù)工作需要聘請相關(guān)工程技術(shù)人員。工程管理部主要負(fù)責(zé)定制各項建設(shè)方針及指導(dǎo)思想，組織協(xié)調(diào)項目、人員、資金落實，組織項目的總體規(guī)劃、設(shè)計招標(biāo)、建筑招標(biāo)、督促施工單位保質(zhì)保量完成合同內(nèi)任務(wù)；為保證項目順利實施，在建設(shè)過程中采取以下幾個制度：實行工程質(zhì)量責(zé)任制；實行工程監(jiān)理制；嚴(yán)格按建設(shè)基本程序辦事；嚴(yán)格項目資金管理。根據(jù)項目建設(shè)實施情況應(yīng)分為以下幾個項目建設(shè)階段：業(yè)主根據(jù)本單位整體發(fā)展水平和發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行項目前期考察，委托有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)對項目的建設(shè)進(jìn)行可行性論證并編制項目可行性研究報告，組織對工程項目建設(shè)可行性研究報告進(jìn)行評審，為科學(xué)決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)向政府主管部門申請項目立項，落實項目建設(shè)相關(guān)條件，籌集項目建設(shè)所需資金。取得項目選址、環(huán)境保護(hù)等方面的批準(zhǔn)文件；明確設(shè)計的范圍和設(shè)計深度，選擇有信譽和合格資質(zhì)的勘察設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計，簽訂合同，并進(jìn)行合同管理；辦理設(shè)計文件的審批工作；組織開展設(shè)備采購與工程施工招標(biāo)及評標(biāo)工作，選擇合格的承包商，并簽訂合同；組建項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及管理辦公室，選派合格的現(xiàn)場代表，選擇適宜的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)。辦理需由項目業(yè)主出面的項目批準(zhǔn)手續(xù)，以及法律、法規(guī)規(guī)定的申請批準(zhǔn)手續(xù)等。按合同規(guī)定為項目實施提供必要的條件，在實施過程中督促檢查并協(xié)調(diào)有關(guān)各方的工作，定期對項目進(jìn)展進(jìn)行研究分析，保證工程按期竣工。完成項目工程的全部土建施工、裝修及安裝等。組織有關(guān)各方對工程進(jìn)行竣工驗收和工程決算；辦理工程移交手續(xù)；做好項目有關(guān)運營的接收和管理工作，組織項目投入運營。在保證施工質(zhì)量的前提下，根據(jù)本項目的特點和工程量大小，以及現(xiàn)有施工水平和施工條件，計劃本項目綜合工期為18個月，即2014年8月－2016年2月。2014年8月～2014年9月：完成項目工程可行性研究編制及報批工作；2014年9月～2014年11月：完成項目工程的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、審查；2014年12月：完成項目工程的施工前期的準(zhǔn)備工作；2015年1月～2015年8月：完成項目工程的全部土建工程施工；2015年9月～2015年12月：工程的全部裝飾裝修工程；2016年1月：完成人員培訓(xùn)工作2016年2月：完成工程竣工驗收，并全面投入使用。按《湖南省實施〈中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》第二章第十二條規(guī)定：達(dá)到下列規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之一的必須招標(biāo)。(1)施工單項合同估算價在一百萬元人民幣以上的；(2)勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)，單項合同估算價在30萬元人民幣以上的；根據(jù)以上規(guī)定，本項目的工程施工超過上面規(guī)定，必須進(jìn)行招標(biāo)。根據(jù)本項目的性質(zhì)和資金來源，該項目招標(biāo)形式為委托招標(biāo)。根據(jù)本項目的性質(zhì)和資金來源，該項目工程采用公開招標(biāo)方式。本項目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序和招投標(biāo)制度，力創(chuàng)優(yōu)良工程。根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、國家發(fā)改委第3號令以及張家界市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，項目建設(shè)擬進(jìn)行招投標(biāo)。初步方案如下：由承辦單位按國家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定施工單位，采用邀標(biāo)形式確定勘察設(shè)計單位、監(jiān)理單位。、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)要求設(shè)計單位資質(zhì)：丙級以上施工單位資質(zhì)：三級及以上監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息將在政府指定的媒體上公開發(fā)布。由承辦單位自行組織或委托具有乙級及以上資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實施項目的分階段招標(biāo)工作，要求按相關(guān)規(guī)定組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。施工階段參加投標(biāo)的施工單位不少于5家、監(jiān)理單位不得少于3家。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計建筑√√√安裝√√√監(jiān)理√√√設(shè)備材料其他第十一章 投資估算與資金籌措《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；湖南省《湖南省建設(shè)工程計價辦法》、《湖南省建設(shè)工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)》2014年版；湖南省湘建價（2014）112號關(guān)于發(fā)布2014年湖南省建設(shè)工程人工工資單價的通知；湘建價（2008）22號關(guān)于調(diào)整《湖南省建筑工程概算定額》費率標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)工程計費程序的通知；張家界市建設(shè)工程造價信息及其他有關(guān)信息；類似工程的估算和計算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。其中土地費用按項目建設(shè)單位提供的征地價格計算；其他相關(guān)費用按國家最新的計算標(biāo)準(zhǔn)計算。%計算。項目總投資估算表 單位：萬元序號項目名稱費用合計（萬元）單位工程數(shù)量單價（元）一建筑安裝費1建筑結(jié)構(gòu)工程m22裝飾裝修工程m23供配電工程m24弱電工程m25酒店配套設(shè)備 二附屬工程1道路、廣場等m22綠化m2三工程建設(shè)其它費1土地費用畝2勘察設(shè)計費3招投標(biāo)、監(jiān)理費%4建設(shè)單位管理費%5施工圖審查費6可研編制費四預(yù)備費 ∑項目總投資項目建設(shè)施工期：540天本項目總投資9000萬元，資金來源包括自籌資金、銀行融資。項目總投資由項目支付工程款及設(shè)備購置、裝修、安裝、前期工作、管理、財務(wù)費用等組成，項目資金來源構(gòu)成情況如下表：項目資金來源表項目資金（萬元）比例自籌資金450050%銀行融資450050%總投資9000100%第十二章　財務(wù)評價經(jīng)濟(jì)影響分析是在完成對項目的財務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)費用效益分析或經(jīng)濟(jì)費用效果分析之后，進(jìn)一步分析項目對區(qū)域、行業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響程度，為重大項目的審批和核準(zhǔn)、區(qū)域和產(chǎn)業(yè)政策的制定及調(diào)整提供依據(jù)。（見附表）該項目經(jīng)濟(jì)評價主要依據(jù)國家計委及建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)、現(xiàn)行財稅制度、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料等。該項目計算期12年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期取10年。(1)客房、會議室收入取值指標(biāo)入住率： 四星級酒店各類客房共計150套，正常年份入住率按70%計算。房價：參照張家界市同類型酒店暫定客房銷售均價為255元/。大會議室3間，按每間出租費用3000元/天,使用率按40%計算；(2)餐飲、娛樂康體收入取值指標(biāo)餐飲：西餐廳每人消費25元，平均日消費150人；50桌散餐廳每桌消費380元； 8個包廂每桌消費480元；娛樂：KTV360元一間，共計20間。沐足：按88元/人次計算，共計30個沐足位。酒店經(jīng)營正常年份收益測算表序號項目間/場人單價利用率金額(萬元)備注1收入客房15025570%會議室收入33,00040%娛樂康體收入KTV2036075%沐足3088150%餐飲西餐廳15025%50桌散餐廳50388%包廂8488%旅游商品銷售商務(wù)及其他⑶銷售稅金及附加該項目建成后，其中營業(yè)稅稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅為營業(yè)稅7%，%計取，增值稅按標(biāo)準(zhǔn)取。內(nèi)部收益率(ic=10%)：稅前15%，所得稅后12%。(內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率)投資回收期：，(含建設(shè)期2年)；財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%):。（均大于零）酒店正常經(jīng)營年份年繳納所得稅：；酒店正常經(jīng)營年份凈利潤：。從項目投資現(xiàn)金流量表來看，項目的各項指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)指標(biāo)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。由于項目設(shè)計的一些參數(shù)在目前情況下是確定的，難以預(yù)計項目在經(jīng)營中的變化，這些變化將會影響到項目的經(jīng)濟(jì)效益。為此在項目計算期內(nèi)，從酒店的營業(yè)收入、經(jīng)營成本、工程投資的變化，來分析對工程經(jīng)濟(jì)效益的影響。計算結(jié)果表明，營業(yè)收入的變化對項目效益最為敏感，其次是建設(shè)投資和經(jīng)營成本。項目建成后，通過財務(wù)分析表明，%，該項目具有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。該項建成后，在行業(yè)內(nèi)具有重要地位、對行業(yè)未來發(fā)展方向具有重要影響。該項目是按四星級酒店標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計建設(shè)，項目與區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與結(jié)構(gòu)改革目標(biāo)相協(xié)調(diào)，項目在服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)領(lǐng)域符合國家及武陵山片區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。項目建成后將進(jìn)一步提升桑植縣旅游接待容量，推動城市建設(shè)的發(fā)展，促進(jìn)桑植旅游產(chǎn)業(yè)及相關(guān)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目建成后年繳納各種稅收200多萬元，對增加當(dāng)?shù)刎斦杖胗幸欢ǚe極的作用。本項目建成后，可增加澧源鎮(zhèn)城鎮(zhèn)人口近千人。本項目建設(shè)投資9000萬元，是桑植縣固定資產(chǎn)投資的重點項目之一，對建材、餐飲、運輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展具有較強(qiáng)的拉動作用。本項目的宏觀經(jīng)濟(jì)影響主要體現(xiàn)在項目的實施將對武陵山片區(qū)的酒店業(yè)、旅游業(yè)產(chǎn)生影響，進(jìn)一步對該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生影響。項目與區(qū)域及國家宏觀經(jīng)濟(jì)層面的發(fā)展支持服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向相一致，符合國家相關(guān)經(jīng)濟(jì)增長政策、扶貧政策、環(huán)保政策、就業(yè)政策、收入分配政策要求。，優(yōu)化當(dāng)?shù)刭Y源配置的貢獻(xiàn)。主要表現(xiàn)在通過四星級酒店建設(shè)可拉動桑植縣旅游業(yè)發(fā)展，有效開發(fā)和利用優(yōu)化配置桑植縣紅色文化景觀、綠色自然景觀、民族民俗景觀等旅游資源。，不會導(dǎo)致供求關(guān)系失衡，引發(fā)物價波動的可能，沒有沖擊當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的負(fù)面影響。，項目在桑植縣的落地，是桑植縣落實黨中央、國務(wù)院對武陵山片區(qū)連片扶貧發(fā)展規(guī)劃的重要舉措。項目屬于區(qū)域龍頭企業(yè)，將對桑植縣的企業(yè)管理，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮出重要的示范帶頭作用。，項目形成的酒店核心產(chǎn)業(yè)所帶動的相關(guān)旅游等配套產(chǎn)業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展，可能引發(fā)紅色旅游、綠色山水游、農(nóng)家田園風(fēng)光游、土司文化游的熱潮。、產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)等調(diào)整目標(biāo)的貢獻(xiàn)。表現(xiàn)在通過探索利用當(dāng)代物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、信息智能終端等新一代信息技術(shù)，實現(xiàn)酒店“食、住、行、游、購、娛”旅游6大要素的電子化、信息化和智能化，向國內(nèi)最先進(jìn)的智慧酒店方向邁進(jìn)。表現(xiàn)在擴(kuò)大了桑植縣城市空間布局，形成了老觀潭新的城區(qū)，可增加澧源鎮(zhèn)城鎮(zhèn)人口近千人。、旅游服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境、促進(jìn)競爭、優(yōu)化市場經(jīng)濟(jì)秩序、提高資源配置效率有著積極的推動作用。，通過瑞寧國際酒店建設(shè)和先進(jìn)的酒店管理模式的應(yīng)用，將打造出桑植縣酒店企業(yè)新形象。本項目投入使用后，可直接增加就業(yè)人員將近200人，產(chǎn)生300個間接就業(yè)機(jī)會，經(jīng)測算其帶動上、下游產(chǎn)業(yè)就業(yè)機(jī)會將在400個以上。，對居民收入的增長、改善居民生產(chǎn)生活條件、提高居民生活質(zhì)量將起到一定的促進(jìn)作用。，對促進(jìn)貧困地區(qū)發(fā)展增加貧困人口收入，特別是增加郊區(qū)種、養(yǎng)、加工從業(yè)人員收入，繁榮周邊農(nóng)貿(mào)市場有著十分積極的意義，是落實武陵山片區(qū)連片扶貧開發(fā)規(guī)劃，實現(xiàn)桑植整體脫貧奔小康的重要舉措。第十三章　社會效益評價對居民生活水平的影響。項目實施后，居民居住水平將進(jìn)一步改善、消費水平將進(jìn)一步得到提高，消費結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改變。對居民就業(yè)的影響。本項目實施后，能提供社會就業(yè)崗位200多個。對所在地區(qū)不同利益相關(guān)者的影響。本項目屬于國有土地出讓，出讓前由政府完成了拆遷及對受損群體的安置與補償。對弱勢群體利益的影響。本項目屬于旅游服務(wù)性項目，容易造成對弱勢群體的忽視，建議加強(qiáng)公共區(qū)各項服務(wù)設(shè)施建設(shè)，設(shè)立公園、殘疾人專行道等，為弱勢群體提供便利。對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程等的影響。項目建設(shè)和運營期間，增加和大量占用當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施，包括道路、橋梁、供電、給排水、供汽、服務(wù)網(wǎng)點。一方面推動城鎮(zhèn)化進(jìn)程，一方面增加城建壓力。對所在地區(qū)少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響。項目建設(shè)和運營符合國家的民族宗教政策，充分考慮了桑植縣土家族、苗族、白族等當(dāng)?shù)孛褡宓娘L(fēng)俗習(xí)慣、生活方式及宗教信仰，不會引發(fā)民族矛盾、宗教糾紛和社會安定。不同利益相關(guān)者的態(tài)度。本項目選擇了可以促使項目成功的各利益相關(guān)者的參與方式，對可能阻礙項目存在與發(fā)展的因素提出了防范措施，考慮到了所在地區(qū)不同利益相關(guān)者參與項目活動的重要性，對當(dāng)?shù)厝巳旱膮⑴c有影響的關(guān)鍵的社會因素，在項目社區(qū)中沒有群體被排斥在項目設(shè)計方案之外或在項目方案中沒有發(fā)表意見的機(jī)會的現(xiàn)象。有一套成功的項目地區(qū)的人群參與項目設(shè)計、準(zhǔn)備和實施的恰當(dāng)?shù)男问胶头椒ā．?dāng)?shù)厣鐣M織的態(tài)度。當(dāng)?shù)卣畬椖康膽B(tài)度及協(xié)作支持的力度。桑植縣相關(guān)政府部門高度重視，項目的建設(shè)得到各部門的大力支持。當(dāng)?shù)厝罕妼椖康膽B(tài)度及參與程度。項目設(shè)計方案充分考慮到了使群眾能充分有效參與的多種方式，項目決策群眾參與程度高，得到當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС帧ｍ椖克趨^(qū)域社會環(huán)境條件。通過分析與預(yù)測，項目能為當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境、人文條件所接納，現(xiàn)有社會環(huán)境及文化現(xiàn)狀基