【正文】 20 建筑稅費 % 21 放、驗線費 % 22 淤泥排放費 % 23 人防、防雷、環(huán)保 % 24 勞保基金 % 25 工程監(jiān)理 % 26 建筑工程預(yù)結(jié)算編制審計 % 27 建設(shè)項目管理 % 28 不可預(yù)見費　 4360% 29 其他 　 　 　 30 四、項目預(yù)備費及利息 　 　 　 　 總 計 　 　 　 36 / 47第八章 經(jīng)濟分析與評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收入按照設(shè)計規(guī)模，本項目達產(chǎn)后，每年可實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入 4655萬元，具體構(gòu)成如下：回收產(chǎn)品名稱 數(shù)量（噸） 單價（元/噸） 金額（萬元）合計 4655廢舊輪胎 1500 1250 廢鋼 6000 2800 1680廢鋁 500 13000 650廢銅 350 38000 1330各類塑料 800 3800 304各類拆解纖維 300 115 其他 50037 / 47經(jīng)營成本包括廢舊機動車的回收成本、經(jīng)營管理各類費用等，年經(jīng)營成本合計 3806 萬元。具體構(gòu)成如下：（1）廢舊汽車回收成本回收機動車類別 數(shù)量（輛） 平均單價（元/輛） 金額（萬元）合 計 2547廢舊乘用車 6000 1800 1080廢舊載重貨車 2500 5600 1400廢舊農(nóng)用車 500 800 40廢舊摩托車 700 300 21其他 300 200 6（2）設(shè)備維護費。包括在經(jīng)營過程中各拆解設(shè)備的磨損維修等費用，按營業(yè)收入的 3%計算，年費用為 140 萬元；（3）材料購置費。主要包括運營期間業(yè)務(wù)開展過程中所需要消耗的材料，按營業(yè)收入的 2%計算，年費用為 93 萬元；（4）動力費。主要是生活經(jīng)營活動中的電力支出，年費用 95 萬元；38 / 47（5）工資及福利費。本項目管理人員、操作員工、輔助工作人員共計 58 人，按 45500 元/人年計算，年工資及福利費 264 萬元；（6）管理費用。指各類為管理項目經(jīng)營活動而發(fā)生的費用，包括公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、董事會費、咨詢費、審計費、排污費、稅金、 土地使用費、業(yè)務(wù)招待費、毀損和報廢（減盤盈）損失，以及其他管理費用，年合計 162 萬元；（7）財務(wù)費用。包括企業(yè)短期借款利息、長期借款利息、應(yīng)付票據(jù)利息、票據(jù)貼現(xiàn)等利息，開出匯票的銀行手續(xù)費以及其他財務(wù)費用，年合計 86 萬元；（8）折舊費用。項目固定資產(chǎn)按 20 年進行推銷，年折舊費用為233 萬元；（9）其他費用。不可預(yù)見費以及上述未包括的各類費用，按營業(yè)收入的 4%計算，年合計 186 萬元。二、財務(wù)分析根據(jù)以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，本項目相關(guān)財務(wù)指標(biāo)如下：項目財務(wù)內(nèi)部收益率 %；項目動態(tài)投資回收期 年。從項目投資主要財務(wù)指標(biāo)情況分析，本項目突出了資源的綜合利用，對建設(shè)節(jié)約型社會有重要促進作用；收益情況較好，投資回收期較長，在建設(shè)、運營等階段還需要各級政府配套相關(guān)政策，進一步加39 / 47強對企業(yè)的扶持力度。項目現(xiàn)金流量表　 　 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2021 一 現(xiàn)金流入 　 2100 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 　 營業(yè)收入 　 2100 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 二 現(xiàn)金流出 3865 3810 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 1 建設(shè)投資 3865 1656 　 　 　 　 　 　 　 　2 經(jīng)營成本 　 2091 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 4 稅金 　 63 140 140 140 140 140 140 140 140 三 利潤 　 　 709 709 709 709 709 709 709 709 五 凈現(xiàn)金流量 3865 1710 709 709 709 709 709 709 709 709 六 累計凈現(xiàn)金流量 3865 5575 4866 4156 3447 2738 2028 1319 610 100 40 / 47第九章 環(huán)境保護本項目建設(shè)區(qū)域位于*****。該區(qū)域居民較少，沒有環(huán)境敏感區(qū)。有利于項目建設(shè)和運營期間各項環(huán)境保護措施的落實。一、污染因子廢水：主要是運營期間機動車拆解過程中的油污及生活用水。固廢：包括運營期間的廢棄下角料、生活垃圾以及其他固體廢棄物。噪聲：主要是拆解過程中的機械噪音。二、治理措施廢水治理（1）硬化廢舊機動車堆放場地，在施工過程中嚴(yán)格做好基礎(chǔ)防滲處理，防止廢水滲入地下。（2）做好拆解廠區(qū)的防滲處理，嚴(yán)格按規(guī)范進行操作，確保機動車廢油廢液外泄。④存儲場地和拆解車間的總排水口應(yīng)設(shè)置油水分離裝置和與其相接的排水溝。在經(jīng)常有人員活動的排水明溝處設(shè)置蓋板。固廢治理相關(guān)設(shè)施建設(shè)上，嚴(yán)格按國家環(huán)境保護相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)各類廢棄物41 / 47的存儲設(shè)施。 本項目施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物，可以在建設(shè)廢舊車輛停放場等設(shè)施時予以消化利用；運營期間，拆卸的機動車零部件即可用于再制造，也可以作為物資綜合利用；其他固體廢棄物主要是生活廢棄物，經(jīng)收集后送交集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門處理。噪聲治理本項目周邊只有少量居民，在項目建設(shè)過程中，避免夜晚進行高分貝噪音施工；同時做好項目區(qū)域的聲障處理，種植不同層次的喬木、竹林，利用建筑物、構(gòu)筑物及自然景觀來阻隔聲波的傳播，使邊界噪聲達到國家標(biāo)準(zhǔn)。三、環(huán)境影響評價綜上所述，本項目通過環(huán)保設(shè)施的同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)，建成運營后，經(jīng)過對以上污染物的綜合處理，有關(guān)污染治理技術(shù)成熟，可以達標(biāo)排放，各種污染物的排放均能達到或低于所執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)限值。項目總體對周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良影響較小，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量基本保持在原有水平。42 / 47第十章 節(jié)能管理一、能源供應(yīng)狀況本項目所需主要能源為電力、新鮮水。用電來自市政用電，可直接接入項目區(qū)；項目用水由城市供水管網(wǎng)供給。二、能源消耗狀況本項目擬配置一臺 250KVA 干式變壓器，可滿足項目用電，估算年消耗電力 180 萬千瓦時；消耗一次性新鮮水 3000 立方米。三、節(jié)能措施和效果分析建筑設(shè)計上，本項目建筑體型、窗墻面積比適中，建筑表皮與建筑外墻間設(shè)置保溫層；所有窗采用中空玻璃，并使用雙 LowE 玻璃；架空層頂及屋面均做保溫處理；采取外遮陽技術(shù)外，在窗戶內(nèi)側(cè)設(shè)反射織物窗簾；用電設(shè)計上，合理確定變電器容量，變電器安排距負荷中心較近的位置；無功功率補償采用集中補償和分散就地補償相結(jié)合的方式，補償后功率因數(shù)不小于 ；公共場所采用感應(yīng)式節(jié)能燈具，室內(nèi)照明使用國家綠色高效照明產(chǎn)品。通過以上措施，可以有效降低項目耗能，為企業(yè)節(jié)約能源消耗，同時也帶來較好的社會效益。43 / 47第十一章 勞動組織、勞動保護和進度安排一、勞動組織本項目實行總經(jīng)理負責(zé)制，具體組織架構(gòu)待項目建設(shè)過程在擬定。項目勞動定員 58 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 18 人，其專業(yè)技能能滿足規(guī)范拆解、環(huán)保作業(yè)、安全操作（含危險物質(zhì)收集存儲、運輸）等相應(yīng)要求。國家相關(guān)法規(guī)有持證上崗規(guī)定的，相關(guān)崗位的操作人員應(yīng)遵守規(guī)定持證上崗。二、勞動保護１、對高壓用電、機械舉升等危險部位張掛警示。２、對員工發(fā)放勞動保護用品。３、建立消防制度，確保勞動安全。三、建立健全相關(guān)制度建立產(chǎn)品回收管理制度，促進回收資源的規(guī)范化再利用，防止報廢汽車及國家禁止銷售的報廢汽車總成零部件流向市場。 推行培訓(xùn)上崗制度，對操作工人進行安全操作和廢棄物處理方面的培訓(xùn)。實施消防安全檢查制度，建立設(shè)施設(shè)備檢修和維護制度、廢棄物環(huán)保管理制度等，并形成相應(yīng)的管理文件。 44 / 47建立報廢汽車回收拆解檔案和數(shù)據(jù)庫，對回收的報廢汽車逐車登記。記錄報廢汽車回收、拆解、廢棄物處理以及拆解后零部件、材料和廢棄物的流向等。檔案和數(shù)據(jù)庫的保存期限應(yīng)不少于 3 年。四、項目實施進度安排2022 年 3 月前完成項目調(diào)研、可行性研究報告編制；2022 年 4月至 7 月完成項目立項、環(huán)境影響評估、項目建設(shè)規(guī)劃設(shè)計（含報批）；2022 年 8 月至 12 月份完成工程的建設(shè)擦以及拆解設(shè)備的訂購；2022 年 6 月份驗收并投產(chǎn)。本項目建設(shè)期擬為 18 個月（包括項目前期工作） ，具體時間安排如下表：工作內(nèi)容2012 1月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6項目預(yù)可行性研究項目申報、設(shè)計土建施工設(shè)備及用品訂購設(shè)備安裝員工培訓(xùn)正式運營45 / 47第十二章 結(jié)論一、該項目是節(jié)約利用資源和國家原生資源保護性開發(fā)的重要舉措，是以保障環(huán)境安全為前提，以節(jié)約資源、保護環(huán)境為目的，運用先進的技術(shù)，將生產(chǎn)和消費過程中產(chǎn)生的廢物轉(zhuǎn)化為可重新利用的資源和產(chǎn)品，是實現(xiàn)各類廢物的再利用和資源化的資源再生產(chǎn)業(yè)。二、該項目是資源綜合利用項目，享受國家再生資源、節(jié)能等領(lǐng)域的優(yōu)惠政策，其中包括稅收政策、貸款政策等。鑒于該項目所處理的廢舊資源的特殊性，建議政府針對廢舊機動車的回收處置制定相應(yīng)的財政補貼政策，以保證項目的可持續(xù)發(fā)展。三、當(dāng)?shù)卣畱?yīng)加快廢舊產(chǎn)品的管理，制定和完善相應(yīng)的法律法規(guī)，加強與完善回收利用體系，建立有效回收渠道。四、本項目充分利用了當(dāng)?shù)氐膮^(qū)位和各項要素優(yōu)勢，建設(shè)規(guī)模適中，技術(shù)裝備先進，所處理的廢舊機動車種類和規(guī)模與市場接軌，可有效提高該區(qū)域的報廢機動車回收利用能力；能部分解決項目區(qū)剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平；項目實施后將進一步促進當(dāng)?shù)刭Y源綜合利用整體水平的的提升；該項目有一定的投資利潤率，社會效益顯著，環(huán)境影響較小，能耗較小，有利于推進本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，在技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境保護等方面均是可行的。46 / 47因此，加快建設(shè)該項目，對大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)全社會資源循環(huán)利用體系，加快再生資源回收利用的產(chǎn)業(yè)化進程，都具有非?，F(xiàn)實和長遠的重要作用，建議該項目盡快實施。47 /