【正文】 的自然凈化作用，改善廠區(qū)的工作環(huán)境。 附件污水處理主要建(構(gòu))。污水處理主要設(shè)備材料一覽表 序號名 稱型號、規(guī)格單位數(shù)量備注1污水處理集成化設(shè)備MHWⅢJCZG5Q=5m3/h,N=套1地下式 第六章 節(jié)約能源 為了節(jié)約能源，降低產(chǎn)品成本，本項目在生產(chǎn)工藝、公用工程等方面均采取了相應(yīng)的節(jié)能措施。 主要節(jié)能措施 工藝1) 合理布置工藝流程，關(guān)鍵設(shè)備選用低耗、高效的先進(jìn)設(shè)備。2) 生產(chǎn)設(shè)備冷卻水循環(huán)使用，大幅度降低新鮮水用量。 3) 生產(chǎn)工藝流程按物料流向合理布置設(shè)備，減少物料往返次數(shù)，盡量縮短物料往返路線。4) 對生產(chǎn)設(shè)備定期檢查，定期維修，嚴(yán)格杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 建筑1) ，建筑耗熱節(jié)能約60%。2) 辦公樓等的墻體材料采用300厚的加氣混凝土，外窗采用中空窗。3) 總圖布置合理緊湊，盡量縮短生產(chǎn)車間與原料堆場、成品庫的距離，便于原料和半成品運輸，節(jié)約了廠內(nèi)運輸費用。 給排水 1) 合理確定供排水方案，供水設(shè)備均選用目前國內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備。2) 各用水部門均安裝計量水表，為降低產(chǎn)品成本提供依據(jù)。 供電1) 供電系統(tǒng)選用節(jié)能型變壓器，用電設(shè)備選用節(jié)能電機(jī)。2) 安裝自動補(bǔ)償電容器屏。 供熱、采暖通風(fēng) 1) 鍋爐設(shè)備選用目前國內(nèi)較先進(jìn)的高效節(jié)能型設(shè)備，做到既符合環(huán)保要求，又達(dá)到節(jié)能目的。 2) 室外熱力管網(wǎng)全部進(jìn)行保溫隔熱處理，降低熱能損失。3) 對全廠供熱管網(wǎng)定期檢查，定期維修，嚴(yán)格杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。4) 完善水、電計量設(shè)施，建立嚴(yán)格的計量制度，為提高能源管理水平提供可靠依據(jù)。 主要能耗指標(biāo) 全年耗電量 106KWh全年耗水量 104m3全年耗煤量 288 t全年耗能總量 1010 KJ 節(jié)能管理1) 本項目不設(shè)立專職的能源管理機(jī)構(gòu)，節(jié)能工作由廠生產(chǎn)技術(shù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，各車間主任及班組長具體實施。2) 制定和完善節(jié)能制度及指標(biāo)，定期檢查，使節(jié)能工作落到實處。第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù)1) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBZ 12002)2) 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 (GBJ8785)3) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB 5001620064) 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 GB5001120015)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GWPB3－996) 《建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 (GB/T 500332001)7)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GWPB3－998)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 (GB5005794)(2000年版) 工程特征 工程性質(zhì)本項目生產(chǎn)線設(shè)備性能優(yōu)良、運行可靠、自動化程度高、操作簡便。產(chǎn)品為PP、PE再生塑料顆粒。生產(chǎn)線有高溫工位，用電設(shè)備多，設(shè)備發(fā)熱量大。 主要工藝、原料、半成品、成品及其主要危害本項目主要生產(chǎn)線引進(jìn)國際上最先進(jìn)的工藝設(shè)備，生產(chǎn)線生產(chǎn)安全可靠。生產(chǎn)所用原材料為廢舊塑料，生產(chǎn)中為易燃性物品?；馂?zāi)危險性等級為丙級。 安全間距主廠房與周圍建筑物均有足夠的間距，完全能滿足采光及日照要求，主廠房周圍設(shè)有環(huán)形車道。 消防根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定，該廠生產(chǎn)設(shè)施、成品倉儲的火災(zāi)危險性屬丙類，建筑物耐火等級為三、四級。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng)，各建筑物內(nèi)根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝性質(zhì)設(shè)置一定數(shù)量相應(yīng)類型的固定滅火器材。 抗震設(shè)防根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 (GB500112001) 附錄一，XXX縣抗震設(shè)防烈度為8度，地震分組第二組。本項目建、構(gòu)筑物均按地震烈度8度進(jìn)行抗震設(shè)防。 電氣安全電氣接地裝置設(shè)置、檢查均需嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范規(guī)定。變配電室嚴(yán)格按章操作，避免電氣事故發(fā)生。建筑物屋面設(shè)避雷網(wǎng)，防止雷擊事故。 機(jī)械安全所有設(shè)備機(jī)械旋轉(zhuǎn)及傳動部分，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。 安全生產(chǎn)制度本項目安全生產(chǎn)管理由廠生產(chǎn)技術(shù)部門兼管，安全生產(chǎn)制度執(zhí)行國家相應(yīng)條例，本項目不作另行規(guī)定。 勞動保護(hù)及工業(yè)衛(wèi)生 采光主廠房與周圍建筑物有足夠間距，滿足采光及日照要求。 通風(fēng)車間高溫設(shè)備均有保溫措施及通風(fēng)設(shè)備，防止局部高溫。并設(shè)置了機(jī)械通風(fēng)與自然通風(fēng)，改善了工人的工作環(huán)境。 機(jī)械運輸生產(chǎn)線機(jī)械設(shè)備及運輸設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格操作規(guī)程，并定人、定期檢查保養(yǎng)，杜絕事故苗頭，防止操作人員燙傷、砸傷。 醫(yī)療衛(wèi)生本項目不設(shè)獨立醫(yī)療衛(wèi)生部門。職工體檢、醫(yī)療服務(wù)均由當(dāng)?shù)蒯t(yī)務(wù)所或城市醫(yī)院承擔(dān)。 勞保制度生產(chǎn)操作人員按規(guī)定配戴、使用個人勞保及防護(hù)用品，勞保用品的發(fā)放執(zhí)行國家有關(guān)政策及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。 醫(yī)療衛(wèi)生本項目不設(shè)獨立醫(yī)療部門，職工的體檢、醫(yī)療服務(wù)均由當(dāng)?shù)蒯t(yī)務(wù)所或城市醫(yī)院承擔(dān)。 職業(yè)安全衛(wèi)生教育廠內(nèi)設(shè)安全科，負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作，凡新工人、實習(xí)人員均需通過安全教育。生產(chǎn)操作人員按規(guī)定配戴、使用個人勞保及防護(hù)用品，勞保用品的發(fā)放執(zhí)行國家有關(guān)政策及藥品行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。 第八章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 企業(yè)組織企業(yè)組織形式為有限公司，企業(yè)名稱為“XXX公司”。公司組織機(jī)構(gòu)按《中華人民共和國公司法》的規(guī)定設(shè)置，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。采用廠部、車間、班組三級生產(chǎn)管理形式，管理機(jī)構(gòu)按照精干、高效的原則設(shè)置。廠部設(shè)生產(chǎn)技術(shù)、供銷經(jīng)營等職能部門，下設(shè)綜合生產(chǎn)車間及動力車間等。董事會：為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主持管理公司的業(yè)務(wù)活動，董事長為公司的法定代表人。監(jiān)事會或監(jiān)事：為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對董事會的活動及業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理：由董事會聘任或解聘，為公司的常設(shè)業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)管理公司的日常業(yè)務(wù)。 工作制度根據(jù)《二輕工業(yè)主要統(tǒng)計指標(biāo)計算方法》，本工程建成投產(chǎn)后，企業(yè)年工作日為300天。 生產(chǎn)車間三班運轉(zhuǎn)制、機(jī)修、倉貯、管理部門實行常日班制。 勞動定員本項目新增設(shè)計總定員為118人。 人員來源及培訓(xùn) 公司按照《勞動法》的規(guī)定，在人才市場聘用所需的員工，并與員工簽訂勞動用工合同，為員工辦理社會養(yǎng)老統(tǒng)籌和醫(yī)療保險，繳納住房公積金。公司須對生產(chǎn)線主要操作工定期進(jìn)行操作技術(shù)培訓(xùn)和考核，定期進(jìn)行崗位培訓(xùn)以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求。從而提高公司的整體信譽(yù)。在廢舊塑料的分檢、收購等用工量大的環(huán)節(jié)，可以雇傭當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富裕的勞動力，為增加地方農(nóng)民收入做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 第十二章 項目實施進(jìn)度建議本項目工程建設(shè)周期初步定為16個月。項目實施企業(yè)XXX公司已于2010年6月份開始進(jìn)行土地平整等前期工作，2010年8月已經(jīng)完成可行性研究和論證，9月份完成初步設(shè)計并通過審查。建議同時積極落實資金，做好設(shè)備考察、訂貨等工作?？紤]到項目實施地的特殊地理情況，2010年6月至2011年2月進(jìn)行土地平整、廠區(qū)規(guī)劃及交通道路建設(shè)工作，2011年3月開始進(jìn)行各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2011年7月份完成前期土建工程，8月份進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，同時做好職工進(jìn)廠培訓(xùn)工作，2011年9月份進(jìn)行試生產(chǎn)，2011年10月項目全部竣工，正式投產(chǎn)。第十章 投資估算與資金籌措 投資編制依據(jù)XXX公司萬噸廢舊塑料回收再生資源綜合利用項目。投資估算包括工藝設(shè)備費用和其它相關(guān)費用。投資編制依據(jù)為：國家發(fā)改委《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法 (2006)》(QBJS102005)、《投資項目可行性研究指南(試用版)》；本省有關(guān)取費規(guī)定，文件等；設(shè)備為市場詢價。 投資估算 建設(shè)投資估算1) 建筑工程費，加上構(gòu)筑物等，按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建筑工程實際造價，采用單位投資估算。2) 進(jìn)口主要設(shè)備購置費項目主要引進(jìn)關(guān)鍵工藝生產(chǎn)設(shè)備PP顆粒生產(chǎn)線設(shè)備和PE顆粒生產(chǎn)線設(shè)備各1臺(套)，(FOB價)。設(shè)備(CIF價)119萬歐元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，海關(guān)關(guān)稅、增值稅按申請免稅考慮。此外，引進(jìn)設(shè)備需以人民幣支付銀行手續(xù)費、外貿(mào)手續(xù)費、。3) 國內(nèi)配套設(shè)備購置費項目需購置國內(nèi)配套工藝輔助設(shè)備7臺(套)，環(huán)保設(shè)備1臺(套)，公用工程設(shè)備77臺(套) ，總圖設(shè)備3臺(套) 及廠外工程設(shè)備300臺。國內(nèi)主要設(shè)備運雜、安裝費率按15%計入。4) 工程建設(shè)其他費用其他費用按規(guī)定費率計入，其中，%(不含引進(jìn)費用，下同)。5) 基本預(yù)備費按直接工程費用和其他費用的5%計入。6) 建設(shè)期利息從資金到位計起，項目建設(shè)期考慮1年，申請國內(nèi)開發(fā)銀行貸款等籌措2900萬元。國內(nèi)銀行3～%計入。建設(shè)投資為3718萬元(含外匯119萬歐元)。其中，%，%，%，%。 流動資金估算根據(jù)實際，按分項詳細(xì)估算。 項目投入總資金本項目投入總資金4168萬元。其中，建設(shè)投資3718萬元，%，%。 資金籌措 資本金籌措根據(jù)實際，本項目建設(shè)投資中1718萬元，由承辦單位自有資金籌措。其中，在項目投產(chǎn)后，按生產(chǎn)負(fù)荷分年投入。 債務(wù)資金籌措建設(shè)投資的其余部分，即2000萬元由企業(yè)申請國內(nèi)銀行貸款等多渠道籌措，進(jìn)口設(shè)備所需外匯由企業(yè)購匯解決。項目建成投運后，%，并按生產(chǎn)負(fù)荷，分3年投入。~。第十一章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 財務(wù)評價說明本財務(wù)評價中各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以2006年國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)》、投資項目可行性研究指南(試用版)》等為依據(jù)，以項目全部投資作為計算基數(shù)。根據(jù)實際，項目計算期考慮15年(含建設(shè)期)，投產(chǎn)期1年，即：投產(chǎn)第1年達(dá)到設(shè)計能力的80%，第2年達(dá)到100%。計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售收入、原材料、燃料動力費用均采用平均預(yù)測固定價格，并考慮一定的漲價因素。項目貸款利率、稅收等按現(xiàn)行規(guī)定取值，未考慮有關(guān)優(yōu)惠政策。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 人員工資福利本項目設(shè)計定員118人。職工平均工資按12000元/人年計入，職工福利基金按工資總額14%提取。 制造費用。其中，固定資產(chǎn)采用分項直線折舊， ，修理費用按折舊的30%計取。 管理費用其它管理費用按職工工資福利基金總額的70%計入，(土地租用金第一年費用計入建設(shè)投資，以后在管理費用中支付)。 營業(yè)費用銷售過程中的各項費用支出，項目生產(chǎn)正常年按銷售收入的5%計入，為390萬元/年。 原輔材料、動力，,其它輔料按實際計價；電：0. 78元/KWh、水：、煤：400元/t。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算正常年可新增再生PP顆粒4000t和再生PE顆粒3500t，全部在省內(nèi)外銷售。以目前同類產(chǎn)品市場價格考慮，再生PP顆粒含稅平均價9000元/t，再生PE顆粒含稅平均價12000元/t。項目正常年銷售收入7800萬元。營業(yè)稅金與附加合計(含增值稅)。 單位生產(chǎn)成本、總成本、經(jīng)營成本。項目正常生產(chǎn)年總成本、。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析，(稅率25%)，。 %，%，%，(i=13%)，；%，，財務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)高于行業(yè)13%的投資財務(wù)內(nèi)部收益率基準(zhǔn)。根據(jù)資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表分析，%，高于行業(yè)基準(zhǔn)，滿足投資人的要求。 清償能力分析，從還貸能力分析，投產(chǎn)后利息備付率、償債備付率逐年上升，至計算期末償債備付率在14以上，因此，項目在規(guī)定年限內(nèi)還清貸款不存在問題。 計算期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%，%。流動比率從投產(chǎn)第1年起大于1。說明本項目變現(xiàn)償還流動負(fù)債能力比較強(qiáng)。 生存能力分析計算期內(nèi)計劃現(xiàn)金流量各年基本為正值，累計盈余資金逐年增加，說明項目有較強(qiáng)的財務(wù)生存能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析 %，即當(dāng)生產(chǎn)、企業(yè)就可保本，說明本項目有較好的抗風(fēng)險能力。 敏感性分析 按177。5%的幅度對銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資作單因素變化的分析，%，%，%。因此，本項目最為敏感的是銷售收入，其次是經(jīng)營成本，最后是固定資產(chǎn)投資。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目在計算期內(nèi)各項評價指標(biāo)均高于社會折現(xiàn)率近年基準(zhǔn)，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，盈虧平衡點較低，清償能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較明顯，因此項目是可行的。項目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)正常年可新再生PP顆粒4000t和再生PP顆粒3500t能力，，有一定社會經(jīng)濟(jì)效益。該項目開發(fā)利用了廢舊塑料資源，即可有效治理污染，又可創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益，可謂利國利民的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。鑒于本項目原輔材料在成本中占的比重較大，且回收市場競爭因素諸多，存在一定風(fēng)險。因此，建議企業(yè)在項目投產(chǎn)后，不斷開發(fā)、生產(chǎn)適銷對路的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品的信譽(yù)知名度，做好市場調(diào)查，注意需求動向，努力擴(kuò)大銷售市場。營銷方