【正文】 注釋2、應(yīng)收股利單位名稱期初數(shù)期末數(shù)濟(jì)南濃縮飼料有限公司1,008,101,期末數(shù)較期初數(shù)減少的原因是因?yàn)楸酒谑盏缴夏旯衫?注釋應(yīng)收帳款帳齡期初數(shù)期末數(shù)金額比例%壞帳準(zhǔn)備金額比例%壞帳準(zhǔn)備1年以內(nèi)201,144,8,948,251,685,6,151,12年16,270,1,840,21,139,2,135,23年5,176,1,035,7,443,2,317,3年以上15664,15,404,9,533,6,373,合計(jì)238,255,27,229,289,802,16,977,本期末壞帳準(zhǔn)備較期初減少較大的原因：公司加大了清理長(zhǎng)期欠款的力度。應(yīng)收帳款中無(wú)持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位欠款。欠款金額前五名的單位:單位名稱欠款金額欠款時(shí)間欠款原因上海華安肉類公司廣東省疫苗供應(yīng)站6,372,5,217,2000年2000年牛肉款疫苗款內(nèi)蒙古獸醫(yī)工作站5,185,2000年疫苗款湖南中瑋貿(mào)易發(fā)展有限公司4,900,2000年魚粉款山東畜牧獸醫(yī)總站防疫科4,177,2000年疫苗款注釋其他應(yīng)收款帳齡期初數(shù)期末數(shù)金額比例%壞帳準(zhǔn)備金額壞帳準(zhǔn)備1年以內(nèi)52,492,2,849,44,298,%936,12年26,529,664,8,159,%671,23年7,955,705,4,139,%2,047,3年以上2,046,1,578,6,121,%5,419,合計(jì)89,024,5,798,62,718,%9,075,89,024,62,718,9,075,其他應(yīng)收款下降幅度較大,主要因加大其他應(yīng)收款催收力度所致。其他應(yīng)收款中無(wú)持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位欠款。欠款金額前五名的單位:單位名稱欠款金額欠款時(shí)間欠款原因北京蜂業(yè)有限公司6,880,2000年暫欠款中日醫(yī)院3,750,2000年暫欠款2000年暫欠款北京優(yōu)耐特公司2,500,2000年暫欠款上海湘大獸藥廠916,2000年暫欠款注釋預(yù)付帳款帳齡期初數(shù)期末數(shù)金額比例%金額比例%1年以內(nèi)171,370,50,651,12年3,149,247,23年16,649,3年以上146,合計(jì)174,683,51,548,本期預(yù)付帳款的減少主要由于本期末進(jìn)口魚粉及其他飼料原料集中到貨所致。預(yù)付帳款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款：單位名稱金額中國(guó)牧工商（集團(tuán)）總公司11,851,欠款金額前五名的單位:單位名稱欠款金額欠款時(shí)間欠款原因中國(guó)牧工商（集團(tuán)）總公司11,851,2000年貨款秦皇島物資供應(yīng)站8,891,2000年貨款中國(guó)種畜進(jìn)出口公司1,191,2000年貨款四川皇牌企業(yè)260,2000年貨款內(nèi)蒙古阿榮旗133，2000年貨款注釋存貨項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)金額跌價(jià)準(zhǔn)備金額跌價(jià)準(zhǔn)備原料20,635,751,42,358,725,包裝6,402,6,475,78,低值易耗品955,327,2,086,344,材料成本差異在產(chǎn)品17,043,25,746,103,產(chǎn)成品15,590,207,33,731,605,庫(kù)存商品39,149,106,69,534,1,804,合計(jì)99,776,1,392,179,932,3,663,存貨增加主要進(jìn)口魚粉及其他飼料原料年末集中到港所致。注釋待攤費(fèi)用項(xiàng)目期初本期增加本期減少期未數(shù)房租1,298,1,061,2,015,344,維修費(fèi)739,1,083,1,615,207,保險(xiǎn)費(fèi)293,449,538,204,綠化費(fèi)100,16,83,土地管理費(fèi)2,609,2,604,4,廣告費(fèi)1,105,286,819,其他136,1,802,1,774,164,合計(jì)2,467,8,211,8,851,1,827,注釋長(zhǎng)期投資項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)金額減值準(zhǔn)備金額減值準(zhǔn)備長(zhǎng)期股權(quán)投資105,786,101,622,1,975,204,432,長(zhǎng)期債權(quán)投資144,84,60,合計(jì)105,931,101,622,2,060,205,492,長(zhǎng)期投資增加主要是由于對(duì)外控股投資所致，長(zhǎng)期投資減少由于上海新?lián)P獸藥廠合作期滿及電力債券到期收回所致。（一）長(zhǎng)期股權(quán)投資被投資單位名稱股票性質(zhì)股票數(shù)量投資比例投資余額減值準(zhǔn)備成都蜀都大廈股份有限公司法人股60341%60,0被投資單位名稱投資期限投資余額占被投資單位注冊(cè)資本比例本期權(quán)益增減額累計(jì)權(quán)益增減額杭州中牧生物工程有限公司30年47,460,%上海華安肉類有限公司45年3,433,%555,786,南京梅里亞動(dòng)物保健有限公司30年28,196,%鄭州穗屏飼料公司30年4,353,%濟(jì)南濃縮飼料廠無(wú)22,963,%3,622,11,198,廣西華桂畜牧飼料有限公司30年14,783,%4,370,3,629,上海富寶科技投資管理公司20年11,730,%1,830,1,830,澳ILOK建筑新技術(shù)有限公司10年11,626,%深圳市量科創(chuàng)業(yè)投資有限公司無(wú)10,000,%遼寧大成農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司15年3,599,%青島萬(wàn)通證券有限公司無(wú)30,000,%北京綠之珠商品配送有限公司20年4,058,%144,144,北京華安肉類公司投資差異35年7,805,%2,718,5,798,江西中牧飼料貿(mào)易有限公司30年5,360,%合計(jì)205,372,2,047,2,959,被投資單位名稱初始原值本期增加本期攤銷攤余價(jià)值攤銷期限形成原因北京華安肉類公司5,623,3,306,568,7,805,10年評(píng)估增值及收購(gòu)差價(jià)（二）長(zhǎng)期債權(quán)投資債券種類面值年利購(gòu)入金額到期日本期收回本期余額減值準(zhǔn)備甘肅省電力建設(shè)債券65,65,200225,40,河南省電力建設(shè)債券79,79,200259,20,小計(jì)144,144,60,注釋9、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊固定資產(chǎn)原價(jià)項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋建筑172,582,31,213,2,406,201,389,機(jī)器設(shè)備98,548,70,870,4,341,165,077,運(yùn)輸設(shè)備19,266,14,427,1,049,32,644,其它設(shè)備308,8,513,8,821,合計(jì)290,706,125,024,7,797,407,933,累計(jì)折舊項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期未數(shù)房屋建筑60,407,11,736,227,71,916,機(jī)器設(shè)備44,811,36,709,771,80,750,運(yùn)輸設(shè)備4,887,9,511,1,134,13,264,其它設(shè)備44,2,855,200,2,698,合計(jì)110,151,60,812,2,333,168,630,固定資產(chǎn)凈值期初數(shù)本期增加