【正文】 2萬元計電、水等能源消耗10萬管理費用15萬管理人員發(fā)生的費用通信線路費用5萬帶寬為100M的數(shù)字數(shù)據(jù)電路（DDN）專線的年租費用系統(tǒng)維護和信息開發(fā)費用10萬信息內(nèi)容及應(yīng)用服務(wù)方面的開發(fā)支出合 計132萬⒋利潤總額利潤總額=銷售收入系統(tǒng)運營成本銷售稅金及附加==⒌ 所得稅所得稅=利潤總額180。33%=180。33%=⒍凈利潤凈利潤=利潤總額所得稅== 投資凈利潤率=凈利潤/投資總額= （靜態(tài)）投資回收期=總投資/凈利潤=680/ ≈根據(jù)上述計算，預(yù)計三年半之內(nèi)可完全收回投資。由于網(wǎng)絡(luò)信息應(yīng)用的發(fā)展速度難以準確預(yù)測，因此這里只做較粗略保守估算，實際投資回收期可能會更短。六、項目風(fēng)險分析加快社會化的中介服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，支持中小企業(yè)的發(fā)展是國家當(dāng)前重點鼓勵的方向，因此，建立為中小企業(yè)服務(wù)的信息平臺其政策風(fēng)險較小。重點是系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)很好地與國家支持中小企業(yè)發(fā)展的方法、措施等的密切結(jié)合，同時所提供的服務(wù)應(yīng)符合國家相應(yīng)法規(guī)政策的規(guī)定。因此，研究、關(guān)注國家政策措施的變化是開發(fā)相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，提供相應(yīng)服務(wù)的重要工作基礎(chǔ)。本項目的技術(shù)風(fēng)險主要是：新的技術(shù)涌現(xiàn)，替代老的開發(fā)技術(shù)，使系統(tǒng)不能適應(yīng)新的需求和發(fā)展的需要。本項目的市場風(fēng)險主要是：一用戶對服務(wù)的認識和認可。二是用戶實際需求與系統(tǒng)提供的功能的匹配問題。其他風(fēng)險包括系統(tǒng)設(shè)備風(fēng)險，項目管理風(fēng)險等。針對上述情況，我們擬采取一系列綜合措施，對本項目實施過程中存在的主要風(fēng)險，技術(shù)和市場風(fēng)險進行預(yù)防或盡可能降低風(fēng)險程度：，多種形式合作以某金凱新技術(shù)拓展有限責(zé)任公司為項目建設(shè)主體，實行項目法人管理；以會員制為基礎(chǔ)，以虛擬聯(lián)盟模式，以股份制合作、設(shè)備協(xié)作、信息協(xié)作、人才合作、項目合作等多種不同形式與一切有意且有能力為中小企業(yè)提供服務(wù)的機構(gòu)和個人建立廣泛聯(lián)系和合作。建立既聯(lián)系又有區(qū)別的業(yè)務(wù)組織機構(gòu)和業(yè)務(wù)架構(gòu)，努力做到各業(yè)務(wù)單位一業(yè)為主，逐步拓展的服務(wù)格局，依托平臺，不依賴平臺；不斷建立和開發(fā)有需求的服務(wù)系統(tǒng)。初步擬建和完善的業(yè)務(wù)機構(gòu)包括：信息服務(wù)中心 業(yè)務(wù)咨詢中心 培訓(xùn)中心 產(chǎn)品設(shè)計中心項目推廣中心組織協(xié)調(diào)中心等網(wǎng)站建設(shè)和作用的好壞，重要的取決于如何與中小企業(yè)建立聯(lián)系，如何掌握中小企業(yè)需求，如何有效調(diào)動社會資源。因此，我們將充分發(fā)揮政府、協(xié)會、高校、中介機構(gòu)等各類組織的作用，努力開發(fā)業(yè)務(wù)渠道，制訂品牌策劃和營銷策略；打造服務(wù)品牌，高度重視網(wǎng)站和機構(gòu)的品牌建設(shè)和無形資產(chǎn)的積累，努力建成為中小企業(yè)服務(wù)的誠信機構(gòu)；不斷完善各類服務(wù)系統(tǒng)，通過功能完善實用的應(yīng)用系統(tǒng)為企業(yè)提供良好的服務(wù)。 建立有效的人才培養(yǎng)和激勵機制利用項目建設(shè)的契機，重視自身人才培養(yǎng)和引進，不斷擴大專家咨詢隊伍的數(shù)量，建立有效的激勵機制。七、經(jīng)費預(yù)算和資金來源該項目建設(shè)預(yù)計投資680萬元，其中：（一）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造和機房建設(shè) 合計： 240萬元人民幣場地改造費用 50萬元人民幣硬件、網(wǎng)絡(luò)投資 190萬元人民幣硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資明細見見表71： 硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資明細表 （表71）投資科目規(guī)格數(shù)量金額（萬元）服務(wù)器配置見表7114臺50工作站30臺20網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置見表71255系統(tǒng)集成費10不可預(yù)見費15合計16042 服務(wù)器配置清單 表711設(shè)備名稱品 牌器材名稱規(guī) 格單價（元）數(shù)量單位金額（元）備注x345IBM8670L1C（512K）2smp 512MDDR 24XCD 1000M Raid1￥23,200 2臺￥46,400 WEB服務(wù)器　IBM33L5038512MDDR For X225,235,305,335,345￥2,400 2根￥4,800 內(nèi)存擴至1G　IBM6636AB115”液晶顯示器，黑色￥3,400 1臺￥3,400 　X360IBM9RX￥120,000 2臺￥240,000 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器　IBM　 10K H/S HDD￥1,950 2塊￥3,900 　　IBM930642042U機柜￥11,000 1個￥11,000 　　IBM94G7444顯托￥1,400 1個￥1,400 　　IBM28L4707鍵托￥1,400 1個￥1,400 　鍵盤、鼠標IBM　?。?00 1套￥800 　多電腦切換器TOPVIEWKVM－1080OSD、機架型￥2,800 1臺￥2,800 　磁盤陣列眾志和達RAD S401608?。?5,000 2臺￥90,000 磁盤陣列IBM數(shù)據(jù)盤 10K H/S HDD￥1,950 3塊￥5,850 　IBM數(shù)據(jù)盤146G 10K H/S HDD￥9,000 5塊￥45,000 　磁帶機IBMIBM DDS4內(nèi)置(含SCSI卡)￥6,500 1臺￥6,500 　UPSAPC不間斷電源5KVA，2小時（8節(jié)100AH力訊電池）￥22,000 1臺￥22,000 　小計　　　　　?。?85,250 　 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清單 表712序號產(chǎn)品名稱品牌規(guī)格說明數(shù)量單位人民幣單價金額備注1 5308xl 機箱HPHP ProCurve Switch 5308XL with 8 open module slots1臺￥39,580 ￥39,580主交換機25308xl交流電源HPHP ProCurve Switch GL/XL RPS1塊￥12,340 ￥12,3403 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 24ports 10/100TX Module2塊￥31,380 ￥62,7604 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 4ports 100/1000T Module1塊￥14,500 ￥14,5005 2500 Layer2HPHP ProCurve Switch 2524, 24 ports 10/100 and 2 open transceiver slots for Gigabit or 100BaseFX 1臺￥9,460 ￥9,460DMZ區(qū)交換機6路由器CISCO3700 Series, 2Slot, Dual FE, Multiservice Access Router 1臺￥51,000 ￥51,000　7CISCO4Port Serial Network Module1臺￥19,200 ￥19,200　8CISCO1 16 port 10/100 EtherSwitch NM1臺￥9,568 ￥9,568　9網(wǎng)絡(luò)衛(wèi)士防火墻4000天融信標配3個10/100BASETX/支持2個擴展模塊/企業(yè)版(卡)VPN支持100隧道1臺￥208,000 ￥208,000　10IDS聯(lián)想網(wǎng)御IDS N200基本包(1個引擎)　1臺￥124,000 ￥124,000　合計￥550,408?。ǘ?yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費用 合計:320萬元人民幣系統(tǒng)軟件費用： 50萬元數(shù)據(jù)庫開發(fā)費用： 70萬元應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費用： 200萬元應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費用明細見表72： 主要應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費用明細表 （表72）投資科目數(shù)量（套）金額（萬元）備注中小企業(yè)合作項目服務(wù)系統(tǒng)15產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)服務(wù)系統(tǒng)15中小企業(yè)信息化服務(wù)系統(tǒng)120中小企業(yè)競爭情報服務(wù)系統(tǒng)150購買網(wǎng)上培訓(xùn)系統(tǒng)110融資擔(dān)保機構(gòu)風(fēng)險防范和監(jiān)控系統(tǒng)15人才招聘系統(tǒng)15中小企業(yè)電子商務(wù)平臺100合計200（三）系統(tǒng)運行維護費用 合計：120萬元（60萬元/年，按項目建設(shè)期2年計算）運營費用 30萬元人民幣/年用于負責(zé)運作、管理、維護本網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)人員的工資支出，網(wǎng)絡(luò)運行所需的資源、能源等項目上的支出，以及項目推廣費用，咨詢費和合作費等。管理費用 15萬元人民幣/年與本網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的管理人員發(fā)生的費用如工資、辦公費用、培訓(xùn)、差旅費用等。通信線路費用 5萬元人民幣/年帶寬為10M的數(shù)字數(shù)據(jù)電路（DDN）專線的年租費用系統(tǒng)維護和信息開發(fā)費用 10萬元人民幣/年用于增加網(wǎng)絡(luò)的信息內(nèi)容，增加網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用及服務(wù)項目方面的開發(fā)工作支出。 上述預(yù)計費用全部由公司自籌，主要來源于項目贏利中，并爭取國家財政資金支持?；I資計劃見表73： 項目資金來源計劃表 （表73）年份金額（萬元）來源用途2003年80 企業(yè)歷年項目贏利和專項項目資金項目調(diào)研，基礎(chǔ)平臺建設(shè)2004年200企業(yè)自籌+國家財政支持網(wǎng)絡(luò)改造，應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)2005年400企業(yè)自籌+國家財政支持+項目贏利系統(tǒng)完善和項目推廣合計680八、附錄 某金凱新技術(shù)拓展有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 某金凱新技術(shù)拓展有限責(zé)任公司、某省技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心2003年度財務(wù)報告 某省技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺、某省企業(yè)技術(shù)中心網(wǎng)上申報評價系統(tǒng)、企業(yè)虛擬的制造技術(shù)在線服務(wù)系統(tǒng)等項目專家鑒定驗收證書