【正文】 ————————現(xiàn)金流出經(jīng)營性活動(dòng)現(xiàn)金流出1133204121823101498149815786695181109502經(jīng)營業(yè)務(wù)成本79510302002001200400400600600600營業(yè)稅金及附加成本038132313511664818100712401527銷售費(fèi)用13954013181937249729963596431551786213管理費(fèi)用188393432451473520572630693762財(cái)務(wù)費(fèi)用1040100200300400400400400400凈現(xiàn)金流(1133)(1281)44931595239830710576131891668221030（1）凈現(xiàn)值假設(shè)折現(xiàn)系數(shù)為12%20112020年折現(xiàn)現(xiàn)金流計(jì)算（單位：萬元）　項(xiàng)目2011E2012E2013E2014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E經(jīng)營性活動(dòng)現(xiàn)金流入20 760 2630 6260 10220 13288 16362 20140 24792 30532經(jīng)營性活動(dòng)現(xiàn)金流出1133 2041 2182 3101 4981 4981 5786 6951 8110 9502凈現(xiàn)金流(1133)(1281)449 3159 5239 8307 10576 13189 16682 21030累計(jì)凈現(xiàn)金流(1133)(2394)(1946)1214 6453 14759 25336 38524 55207 76237 折現(xiàn)后凈現(xiàn)金流(1133)(1165)371 2373 3578 5158 5970 6768 7782 8919 折現(xiàn)后累計(jì)凈現(xiàn)金流(1133)(2278)(1907)467 4045 9203 15173 21941 29723 38642 NPV=386420，因而項(xiàng)目可行。（2）投資回收期：靜態(tài)投資回收期=3+1946/3159=；動(dòng)態(tài)投資回收期=3+1907/2372=；因而可知，項(xiàng)目投資回收期不到4年。（3）內(nèi)部收益率IRR=92%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)收益率。（1）優(yōu)化鋼鐵行業(yè)上下游協(xié)同，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈資源高度共享。平臺(tái)可幫助供應(yīng)鏈成員統(tǒng)一業(yè)務(wù)執(zhí)行計(jì)劃，聯(lián)盟體內(nèi)的業(yè)務(wù)高度集成，工作高度共享，縮短了供應(yīng)鏈的總體執(zhí)行周期和總成本。華菱作為鏈主可引導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈合理分工，共同完成社會(huì)化協(xié)同大生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，降低企業(yè)成本和綜合社會(huì)成本。在幾十年的發(fā)展中，華菱不斷完善自身配套服務(wù)，向上下游延伸，已整合了包括物流、加工、倉儲(chǔ)、融資等資源。華菱電子商務(wù)共享之后，將實(shí)現(xiàn)包括物流加工倉儲(chǔ)融資上的整合，這使得國內(nèi)其他大多數(shù)平臺(tái)無法企及。（2）推進(jìn)區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，拉動(dòng)中部地區(qū)電子商務(wù)發(fā)展。從全國電子商務(wù)發(fā)展來看，東南沿海地區(qū)最為發(fā)達(dá)，而作為承接?xùn)|南沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的中部地區(qū)，電子商務(wù)發(fā)展速度卻極為有限，對(duì)未來產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展都將產(chǎn)生極大影響，因而中部地區(qū)發(fā)展電子商務(wù)非常必要且非常緊迫，華菱作為區(qū)域龍頭之一，有責(zé)任也有義務(wù)起到先鋒作用。華菱構(gòu)建鋼鐵業(yè)B2B電子商務(wù)平臺(tái)，一方面以其鋼鐵龍頭地位用，使得電子商務(wù)平臺(tái)極有可能成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一支極為突出的力量，服務(wù)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資源高度共享；另一方面，隨著鋼鐵電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈逐步整合，將大大推進(jìn)區(qū)域物流、倉儲(chǔ)、加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從而為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到推動(dòng)力的作用。（3）大大降低交易成本，有利于中小企業(yè)發(fā)展。對(duì)于許多中小企業(yè)，成本控制是其在市場中取勝的關(guān)鍵之一，而華菱電子商務(wù)平臺(tái)構(gòu)建后，對(duì)于終端企業(yè)，將打破傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)多級(jí)銷售體系，實(shí)現(xiàn)直接從鋼廠采購，打破中間銷售環(huán)節(jié)，降低采購成本，從而使產(chǎn)品在市場中更具競爭力。對(duì)于貿(mào)易商而已，企業(yè)進(jìn)駐鋼材電子交易市場后，和市場形成了相互依存的合作關(guān)系，其貨物存放地點(diǎn)是市場指定地點(diǎn)，因此，市場可配合銀行，對(duì)其發(fā)放倉單質(zhì)押等形式的貸款，同時(shí)，可平臺(tái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷一條龍，減少基礎(chǔ)投資，全力增強(qiáng)自身實(shí)力，這對(duì)中小企業(yè)來說，無疑是幫助其成長壯大的以及不可多得的強(qiáng)心劑。特此申請(qǐng)！湖南華菱電子商務(wù)有限公司2012年2月15日附件附件1：營業(yè)執(zhí)照附件2：項(xiàng)目建設(shè)資金投入證明平臺(tái)硬件投入中標(biāo)書及合同書（）附件3：公司最近一個(gè)月工資表附件4：其他證明材料（1）公司現(xiàn)金流量表會(huì)企03表指標(biāo)代碼編制單位：湖南華菱電子商務(wù)有限公司2012年1月單位：人民幣元項(xiàng) 目行次 本年金額 上年金額　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　5010010 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金　　　5010020 收到的稅費(fèi)返還　　　5010030 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　5010900 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)　 　5010040 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金　　　5010050 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　 135, 　5010060 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)　 　5010070 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　 20, 　5010910 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)　 157, 　5010 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　 157, 　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　5020010 收回投資所收到的現(xiàn)金　　　5020020 取得投資收益收到的現(xiàn)金　　　5020030 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額　　　5020040 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額　　　5020050 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　5020900 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)　 　5020060 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金　　　5020070 投資支付的現(xiàn)金　　　5020080 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額　　　5020090 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　5020910 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)　 　5020 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　 　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　　5030010 吸收投資收到的現(xiàn)金　　　5030010010 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金　　　5030020 取得借款收到的現(xiàn)金　　　5030030 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　5030900 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)　 　5030040 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金　　　5030050 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金　　　5030050010 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤　　　5030060 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　5030910 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)　　　5030 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　 　5040四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響　 　5050五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額　 157, 　5060 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額　 4,731, 　5070六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額　 4,573, 　　補(bǔ)充資料：　　　　　　　　將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：　　　5080010 凈利潤　 158, 　5080020 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　　　5080030 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊　　　5080040 無形資產(chǎn)攤銷　　　5080050 長期待攤費(fèi)用攤銷　　　5080060 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列）　　　5080070 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）　　　5080080 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列）　　　5080090 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列）　　　5080100 投資損失（收益以“－”號(hào)填列）　　　5080110 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列）　　　5080120 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）　　　5080130 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列）　　　5080140 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(增加以“－”號(hào)填列)　 　5080150 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減少以“－”號(hào)填列)　 1, 　5080900 其他　　　5080 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　 157, 　5090不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：　　　5090010 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本　　　5090020 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券　　　5090030 融資租入固定資產(chǎn)　　　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：　　　5100010 現(xiàn)金的期末余額　 4,573, 　5100020 減：現(xiàn)金的期初余額　 4,731, 　5100030 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額　　　5100040 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額　　　5100 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額　 157, 　（2）部分工作人員學(xué)歷證明（3）公司管理制度制度目錄1薪酬績效管理制度VE110012財(cái)務(wù)管理制度VE110023采購制度VE110034計(jì)算機(jī)管理辦法VE110045福利管理辦法VE110056費(fèi)用管理辦法VE110067印章管理制度VE110078固定資產(chǎn)管理制度VE110089內(nèi)部控制制度VE1100910信息發(fā)布管理辦法VE1101011會(huì)議管理制度VE1101112職能劃分、部門職責(zé)、崗位職責(zé)文件VE1101213例會(huì)制度VE1101314保證金制度VE1101415財(cái)務(wù)報(bào)告披露制度VE1101516財(cái)務(wù)關(guān)帳制度VE1101617計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)備份規(guī)定VE1101718交易風(fēng)險(xiǎn)管理辦法VE1101819網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度VE1101920密碼安全管理VE1102021文書管理制度VE1102122合同管理制度VE1102223員工管理制度VE1102324培訓(xùn)管理制度VE11024各項(xiàng)制度第一頁（4）公司場地設(shè)施圖片l 辦公樓外景l(fā) 辦公室l 辦公室l 會(huì)議室