【正文】 程的近期造價(jià)或經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。工程勘察和設(shè)計(jì)收費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局及建設(shè)部[2002]價(jià)費(fèi)字10 號(hào)關(guān)于發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)的通知。建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)費(fèi)執(zhí)行國(guó)家計(jì)委《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》國(guó)家計(jì)委價(jià)格〔1999〕1283 號(hào)的規(guī)定。征地費(fèi)用未包括在此投資中。工程基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按8％列計(jì)工程漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定不列。 本項(xiàng)目投資范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括能源站建筑、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程，配套管網(wǎng)。詳見(jiàn)附表。 資金籌措建設(shè)資金主要通過(guò)建設(shè)單位自籌、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款、收取配套費(fèi)三種方式籌措。本項(xiàng)目配套費(fèi)按供能至用地紅線(xiàn)收取，按120元/m2建筑面積收取。70%采用國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款，剩余部分30%由企業(yè)資本金出資，%，還款方式為最大償還能力還款。 資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目按照實(shí)際的建設(shè)進(jìn)度投入使用，項(xiàng)目流動(dòng)資金按照實(shí)際的投產(chǎn)計(jì)劃分期投入，流動(dòng)資金中資本金出資比例為30%。第十一章 財(cái)務(wù)分析 編制依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）發(fā)改投資[2006]1325號(hào)；《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》；《市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》建標(biāo)[2008]162號(hào)；國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)； 編制范圍本財(cái)務(wù)分析范圍包括本項(xiàng)目的供冷與供熱中產(chǎn)生的各種收入與成本費(fèi)用。 資金來(lái)源及融資方案建設(shè)項(xiàng)目總投資（含鋪底流動(dòng)資金），，（）。詳見(jiàn)附表。 融資方案建設(shè)資金主要通過(guò)建設(shè)單位自籌、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款、收取配套費(fèi)三種方式籌措。配套費(fèi)剩余部分30%由企業(yè)資本金出資，70%采用國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款，%，還款方式為最大償還能力還款。詳見(jiàn)附表。 基本數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)參數(shù) 實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間未定，次年投產(chǎn)，建設(shè)期6年，于第7年達(dá)產(chǎn)，計(jì)算期20年。項(xiàng)目土建及供冷供熱管網(wǎng)一次性投資，機(jī)房設(shè)備（主機(jī)、水泵、熱源塔等）按負(fù)荷分期投入。詳見(jiàn)附表——資金使用計(jì)劃與資金籌措計(jì)劃表。 成本費(fèi)用（1）原材料、輔助材料價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)購(gòu)電價(jià)格（含稅）（2）固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算固定資產(chǎn)折舊采用直線(xiàn)折舊法計(jì)算，設(shè)備折舊年限為10年，殘值率5%，房屋建筑折舊年限30年，殘值率5%。詳見(jiàn)附表。（3）人員工資及附加公司定員12人，其中技術(shù)及管理人員3人。生產(chǎn)人員工資按8萬(wàn)元/人年，技術(shù)及管理人員平均工資15萬(wàn)元/人年。（4）維護(hù)修理費(fèi)按250萬(wàn)元/年計(jì)算。（5）利息國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行長(zhǎng)期貸款利率（五年以上）%。 年銷(xiāo)售收入和年銷(xiāo)售稅金及附加估算項(xiàng)目供冷供熱采用計(jì)量收費(fèi)模式。增值稅稅率17%，城市建設(shè)維護(hù)稅7%，教育附加稅3%，所得稅稅率25%。 流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。 借款還本付息國(guó)內(nèi)商業(yè)貸款采用最大還款能力還款，貸款利率（五年以上）%，借款償還期6年。 財(cái)務(wù)盈利能力分析全部資金財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（1）全部資金所得稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)：靜態(tài)投資所得稅前項(xiàng)目投資回收期：（2）全部資金所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)：靜態(tài)投資所得稅后項(xiàng)目投資回收期：項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)資本金內(nèi)部收益率(FIRR)：%全部資金所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率（8%），全部資金所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)為正，資本金內(nèi)部收益率接近資本金基準(zhǔn)收益率（8%），項(xiàng)目具有一定的盈利能力。 敏感性分析預(yù)計(jì)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本中的建設(shè)投資、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售量、經(jīng)營(yíng)成本變化的可能性比較大，做單因素+5%、5%、+10%、10%、+20%、20%變化進(jìn)行敏感性分析。圖111 單因素分析曲線(xiàn)圖 財(cái)務(wù)分析結(jié)論本財(cái)務(wù)分析為供能系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析，即投資與收益的分析范圍都包含冷熱系統(tǒng)。項(xiàng)目建設(shè)能源站供能面積為101萬(wàn)平方米，建設(shè)項(xiàng)目總投資（含鋪底流動(dòng)資金）。原材料、輔助材料、人工以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本。通過(guò)建設(shè)資金主要通過(guò)建設(shè)單位自籌、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款、收取配套費(fèi)三種方式籌措建設(shè)資金,項(xiàng)目具有一定的盈利能力。本項(xiàng)目現(xiàn)金流穩(wěn)定，盈利能力一般，如有政府的大力支持，將能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。第十二章 結(jié)論與建議 結(jié)論根據(jù)上述的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，可以明顯感覺(jué)到區(qū)域能源供應(yīng)系統(tǒng)有著諸多的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)此系統(tǒng)也可以帶來(lái)可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)利益回報(bào)。更需要強(qiáng)調(diào)的是，在目前國(guó)內(nèi)能源緊張，而能耗又居高不下的大背景下，貴陽(yáng)國(guó)際金融中心展開(kāi)區(qū)域能源供應(yīng)服務(wù)的社會(huì)效益同樣非常明顯，無(wú)論是政府、電力部門(mén)、開(kāi)發(fā)商、物業(yè)經(jīng)營(yíng)者還是業(yè)主均能在實(shí)施區(qū)域供冷、供熱項(xiàng)目過(guò)程中得到各自的收益。此外，展開(kāi)區(qū)域能源供應(yīng)的業(yè)務(wù)，也將會(huì)大大推動(dòng)整個(gè)貴陽(yáng)市在能源合理利用、環(huán)境保護(hù)、改善投資環(huán)境、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面工作的發(fā)展，為改善整個(gè)貴陽(yáng)市的大環(huán)境做出貢獻(xiàn)。 建議為確保本項(xiàng)目成功順利實(shí)施，需貴陽(yáng)市政府強(qiáng)有力的支持并協(xié)調(diào)相關(guān)政府部門(mén)及各開(kāi)發(fā)單位配合投資商共同推進(jìn)工作。本項(xiàng)目需通過(guò)環(huán)境影響評(píng)價(jià)論證，并取得貴陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局“貴陽(yáng)市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批準(zhǔn)書(shū)”，批準(zhǔn)書(shū)同意在項(xiàng)目所在地進(jìn)行工程建設(shè)工作。建議政府明確本項(xiàng)目區(qū)域性能源服務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)的熱（冷）水的商品屬性與生產(chǎn)屬性，并授予特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。建議政府對(duì)區(qū)域性能源服務(wù)系統(tǒng)以電價(jià)政策扶持。建議擴(kuò)大本項(xiàng)目區(qū)域性能源系統(tǒng)的服務(wù)范圍，不僅僅局限在本項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)，可根據(jù)周邊用戶(hù)的需要適當(dāng)擴(kuò)大服務(wù)半徑。附件附表1 建設(shè)投資總估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例1工程費(fèi)用16500主要生產(chǎn)項(xiàng)目165000能源站165000室外空調(diào)一次管網(wǎng)00002工程建設(shè)其他費(fèi)用000設(shè)計(jì)費(fèi)0003853850監(jiān)理費(fèi)0002752750建設(shè)單位管理費(fèi)0000編制評(píng)估可研費(fèi)0001201200環(huán)境影響評(píng)估費(fèi)0000工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)00020200場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0000聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)0000節(jié)能專(zhuān)篇編制和專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)0001201200施工人員保險(xiǎn)費(fèi)0000工程保險(xiǎn)費(fèi)00003預(yù)備費(fèi)000基本預(yù)備費(fèi)00004建設(shè)投資合計(jì)1650100比例(%)1000附表2 建設(shè)投資估算表——能源站 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)參數(shù)數(shù)量單位設(shè)備購(gòu)置估算金額安裝工程費(fèi)估算金額總價(jià)（萬(wàn)元）估算指標(biāo)設(shè)備費(fèi)用費(fèi)率安裝費(fèi)用1能源站機(jī)工藝系統(tǒng)6, 7, 離心式熱泵主機(jī)7012kW裝機(jī)量 臺(tái) 2, % 3, 離心式冷水機(jī)組6680kW裝機(jī)量 臺(tái) 1, % 1, 熱源塔7060kW裝機(jī)量 臺(tái) % 空調(diào)一級(jí)泵　 臺(tái) % 冷卻水循環(huán)泵　 臺(tái) % 定壓補(bǔ)水一體裝置　 套 % 軟化水裝置　 套 % 機(jī)房空調(diào)管網(wǎng)及閥門(mén)附件　 套1, 1, % 1, 2自動(dòng)控制系統(tǒng)　 套 % 3高低壓配電19000kVA19, kVA 2, % 3, 4能源站土建工程造價(jià)總建筑面積3000m23, m21, 5合 計(jì)10, 1, 13, 附表3 建設(shè)投資估算表——室外空調(diào)管網(wǎng) 單位：萬(wàn)元序號(hào)類(lèi)別項(xiàng)目參數(shù)總管長(zhǎng)（m）安裝工程費(fèi)估算金額1室外空調(diào)管網(wǎng)600mm管 2500mm管 3450mm管 4400mm管 5350mm管 6300mm管 7250mm管 8合計(jì)1, 附表4 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)12345671投資合計(jì)建設(shè)投資0建設(shè)期利息000流動(dòng)資金362資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資0股本投資0用于流動(dòng)資金股本投資0000企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)收益00用于建設(shè)期利息000股本投資000債務(wù)資金用于建設(shè)投資000借款000用于建設(shè)期利息00000000借款00000000用于流動(dòng)資金流動(dòng)資金借款借款00000000其他資金00000000附表5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資0其中建設(shè)規(guī)模總投資0建設(shè)投資0建設(shè)期利息0流動(dòng)資金0其中鋪底流動(dòng)資金0其他資產(chǎn)002資金籌措0項(xiàng)目資本金0其中注冊(cè)資本0項(xiàng)目債務(wù)資金0其中與注冊(cè)資本匹配資金0其他資金003年均銷(xiāo)售收入04年均總成本費(fèi)用05年均銷(xiāo)售稅金及附加06年均增值稅07年均息稅前利潤(rùn)（EBIT）08年均利潤(rùn)總額09年均所得稅010年均凈利潤(rùn)011總投資收益率（%）投資利潤(rùn)率(%)12投資利稅率（%）13項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（%）14貸款償還期借款(年)6借款人貸款綜合償還期（年）15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）0全部投資回收期（年）18項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）0全部投資回收期（年）19資本金內(nèi)部收益率(%)20盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率（%）銷(xiāo)售價(jià)格（%）附表6 總成本費(fèi)用計(jì)算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1電費(fèi)02工資及福利16921411411411411411411411411411413修理費(fèi)2500025025025025025002502502504其他費(fèi)用000000000005經(jīng)營(yíng)成本