【正文】 程的近期造價或經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。工程勘察和設(shè)計收費(fèi)按國家物價局及建設(shè)部[2002]價費(fèi)字10 號關(guān)于發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)的通知。建設(shè)項目前期工作咨詢費(fèi)執(zhí)行國家計委《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》國家計委價格〔1999〕1283 號的規(guī)定。征地費(fèi)用未包括在此投資中。工程基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按8％列計工程漲價預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定不列。 本項目投資范圍本項目投資估算范圍包括能源站建筑、設(shè)備購置及安裝工程，配套管網(wǎng)。詳見附表。 資金籌措建設(shè)資金主要通過建設(shè)單位自籌、國內(nèi)商業(yè)銀行貸款、收取配套費(fèi)三種方式籌措。本項目配套費(fèi)按供能至用地紅線收取，按120元/m2建筑面積收取。70%采用國內(nèi)商業(yè)銀行貸款，剩余部分30%由企業(yè)資本金出資，%，還款方式為最大償還能力還款。 資金使用計劃本項目按照實際的建設(shè)進(jìn)度投入使用，項目流動資金按照實際的投產(chǎn)計劃分期投入，流動資金中資本金出資比例為30%。第十一章 財務(wù)分析 編制依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）發(fā)改投資[2006]1325號；《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》；《市政公用設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》建標(biāo)[2008]162號；國家相關(guān)政策法規(guī)； 編制范圍本財務(wù)分析范圍包括本項目的供冷與供熱中產(chǎn)生的各種收入與成本費(fèi)用。 資金來源及融資方案建設(shè)項目總投資（含鋪底流動資金），，（）。詳見附表。 融資方案建設(shè)資金主要通過建設(shè)單位自籌、國內(nèi)商業(yè)銀行貸款、收取配套費(fèi)三種方式籌措。配套費(fèi)剩余部分30%由企業(yè)資本金出資，70%采用國內(nèi)商業(yè)銀行貸款，%，還款方式為最大償還能力還款。詳見附表。 基本數(shù)據(jù)和評價參數(shù) 實施進(jìn)度項目建設(shè)時間未定，次年投產(chǎn)，建設(shè)期6年，于第7年達(dá)產(chǎn)，計算期20年。項目土建及供冷供熱管網(wǎng)一次性投資，機(jī)房設(shè)備（主機(jī)、水泵、熱源塔等）按負(fù)荷分期投入。詳見附表——資金使用計劃與資金籌措計劃表。 成本費(fèi)用（1）原材料、輔助材料價格以市場價為基礎(chǔ)購電價格（含稅）（2）固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法計算，設(shè)備折舊年限為10年，殘值率5%，房屋建筑折舊年限30年，殘值率5%。詳見附表。（3）人員工資及附加公司定員12人，其中技術(shù)及管理人員3人。生產(chǎn)人員工資按8萬元/人年，技術(shù)及管理人員平均工資15萬元/人年。（4）維護(hù)修理費(fèi)按250萬元/年計算。（5）利息國內(nèi)商業(yè)銀行長期貸款利率（五年以上）%。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項目供冷供熱采用計量收費(fèi)模式。增值稅稅率17%，城市建設(shè)維護(hù)稅7%，教育附加稅3%，所得稅稅率25%。 流動資金估算按分項詳細(xì)估算法計算。 借款還本付息國內(nèi)商業(yè)貸款采用最大還款能力還款，貸款利率（五年以上）%，借款償還期6年。 財務(wù)盈利能力分析全部資金財務(wù)評價指標(biāo)（1）全部資金所得稅前：財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)：%財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)：靜態(tài)投資所得稅前項目投資回收期：（2）全部資金所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)：%財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)：靜態(tài)投資所得稅后項目投資回收期：項目資本金財務(wù)評價指標(biāo)資本金內(nèi)部收益率(FIRR)：%全部資金所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率（8%），全部資金所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)為正，資本金內(nèi)部收益率接近資本金基準(zhǔn)收益率（8%），項目具有一定的盈利能力。 敏感性分析預(yù)計本項目經(jīng)營成本中的建設(shè)投資、銷售價格、銷售量、經(jīng)營成本變化的可能性比較大，做單因素+5%、5%、+10%、10%、+20%、20%變化進(jìn)行敏感性分析。圖111 單因素分析曲線圖 財務(wù)分析結(jié)論本財務(wù)分析為供能系統(tǒng)財務(wù)分析，即投資與收益的分析范圍都包含冷熱系統(tǒng)。項目建設(shè)能源站供能面積為101萬平方米，建設(shè)項目總投資（含鋪底流動資金）。原材料、輔助材料、人工以市場價為基礎(chǔ)計算項目運(yùn)營成本。通過建設(shè)資金主要通過建設(shè)單位自籌、國內(nèi)商業(yè)銀行貸款、收取配套費(fèi)三種方式籌措建設(shè)資金,項目具有一定的盈利能力。本項目現(xiàn)金流穩(wěn)定，盈利能力一般，如有政府的大力支持，將能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。第十二章 結(jié)論與建議 結(jié)論根據(jù)上述的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，可以明顯感覺到區(qū)域能源供應(yīng)系統(tǒng)有著諸多的優(yōu)點，同時經(jīng)營此系統(tǒng)也可以帶來可觀的經(jīng)濟(jì)利益回報。更需要強(qiáng)調(diào)的是，在目前國內(nèi)能源緊張，而能耗又居高不下的大背景下，貴陽國際金融中心展開區(qū)域能源供應(yīng)服務(wù)的社會效益同樣非常明顯，無論是政府、電力部門、開發(fā)商、物業(yè)經(jīng)營者還是業(yè)主均能在實施區(qū)域供冷、供熱項目過程中得到各自的收益。此外，展開區(qū)域能源供應(yīng)的業(yè)務(wù)，也將會大大推動整個貴陽市在能源合理利用、環(huán)境保護(hù)、改善投資環(huán)境、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面工作的發(fā)展，為改善整個貴陽市的大環(huán)境做出貢獻(xiàn)。 建議為確保本項目成功順利實施，需貴陽市政府強(qiáng)有力的支持并協(xié)調(diào)相關(guān)政府部門及各開發(fā)單位配合投資商共同推進(jìn)工作。本項目需通過環(huán)境影響評價論證，并取得貴陽市環(huán)境保護(hù)局“貴陽市建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批準(zhǔn)書”，批準(zhǔn)書同意在項目所在地進(jìn)行工程建設(shè)工作。建議政府明確本項目區(qū)域性能源服務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)的熱（冷）水的商品屬性與生產(chǎn)屬性，并授予特許經(jīng)營權(quán)。建議政府對區(qū)域性能源服務(wù)系統(tǒng)以電價政策扶持。建議擴(kuò)大本項目區(qū)域性能源系統(tǒng)的服務(wù)范圍，不僅僅局限在本項目區(qū)域內(nèi)，可根據(jù)周邊用戶的需要適當(dāng)擴(kuò)大服務(wù)半徑。附件附表1 建設(shè)投資總估算表 單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計比例1工程費(fèi)用16500主要生產(chǎn)項目165000能源站165000室外空調(diào)一次管網(wǎng)00002工程建設(shè)其他費(fèi)用000設(shè)計費(fèi)0003853850監(jiān)理費(fèi)0002752750建設(shè)單位管理費(fèi)0000編制評估可研費(fèi)0001201200環(huán)境影響評估費(fèi)0000工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)00020200場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)0000聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)0000節(jié)能專篇編制和專家評審費(fèi)0001201200施工人員保險費(fèi)0000工程保險費(fèi)00003預(yù)備費(fèi)000基本預(yù)備費(fèi)00004建設(shè)投資合計1650100比例(%)1000附表2 建設(shè)投資估算表——能源站 單位：萬元序號項目名稱參數(shù)數(shù)量單位設(shè)備購置估算金額安裝工程費(fèi)估算金額總價（萬元）估算指標(biāo)設(shè)備費(fèi)用費(fèi)率安裝費(fèi)用1能源站機(jī)工藝系統(tǒng)6, 7, 離心式熱泵主機(jī)7012kW裝機(jī)量 臺 2, % 3, 離心式冷水機(jī)組6680kW裝機(jī)量 臺 1, % 1, 熱源塔7060kW裝機(jī)量 臺 % 空調(diào)一級泵　 臺 % 冷卻水循環(huán)泵　 臺 % 定壓補(bǔ)水一體裝置　 套 % 軟化水裝置　 套 % 機(jī)房空調(diào)管網(wǎng)及閥門附件　 套1, 1, % 1, 2自動控制系統(tǒng)　 套 % 3高低壓配電19000kVA19, kVA 2, % 3, 4能源站土建工程造價總建筑面積3000m23, m21, 5合 計10, 1, 13, 附表3 建設(shè)投資估算表——室外空調(diào)管網(wǎng) 單位：萬元序號類別項目參數(shù)總管長（m）安裝工程費(fèi)估算金額1室外空調(diào)管網(wǎng)600mm管 2500mm管 3450mm管 4400mm管 5350mm管 6300mm管 7250mm管 8合計1, 附表4 項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項目名稱合計12345671投資合計建設(shè)投資0建設(shè)期利息000流動資金362資金籌措項目資本金用于建設(shè)投資0股本投資0用于流動資金股本投資0000企業(yè)未來經(jīng)營收益00用于建設(shè)期利息000股本投資000債務(wù)資金用于建設(shè)投資000借款000用于建設(shè)期利息00000000借款00000000用于流動資金流動資金借款借款00000000其他資金00000000附表5 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 單位：萬元序號項目名稱數(shù)據(jù)備注1項目總投資0其中建設(shè)規(guī)模總投資0建設(shè)投資0建設(shè)期利息0流動資金0其中鋪底流動資金0其他資產(chǎn)002資金籌措0項目資本金0其中注冊資本0項目債務(wù)資金0其中與注冊資本匹配資金0其他資金003年均銷售收入04年均總成本費(fèi)用05年均銷售稅金及附加06年均增值稅07年均息稅前利潤（EBIT）08年均利潤總額09年均所得稅010年均凈利潤011總投資收益率（%）投資利潤率(%)12投資利稅率（%）13項目資本金凈利潤率（%）14貸款償還期借款(年)6借款人貸款綜合償還期（年）15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項目投資稅前指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）0全部投資回收期（年）18項目投資稅后指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）0全部投資回收期（年）19資本金內(nèi)部收益率(%)20盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率（%）銷售價格（%）附表6 總成本費(fèi)用計算表 單位：萬元序號項目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1電費(fèi)02工資及福利16921411411411411411411411411411413修理費(fèi)2500025025025025025002502502504其他費(fèi)用000000000005經(jīng)營成本