【正文】 已領(lǐng)用”、“已核銷”，并可記錄核銷時間及金額。是提供票據(jù)的作廢處理功能。填寫支票作廢申請單，經(jīng)過審批確認后方可作廢；是提供支票格式的票據(jù)套打功能；是支持通過選擇支票類型和領(lǐng)用時間查詢本單位票據(jù)未使用數(shù)量、已使用數(shù)量已獲密數(shù)量、作廢數(shù)量、過期數(shù)量等信息；是支持通過支票類型、支票號碼、領(lǐng)用單位、使用狀態(tài)等多口徑查詢支票信息并導(dǎo)出查詢結(jié)果；是提供應(yīng)收票據(jù)基本信息的登記功能，如票據(jù)類型、票面金額；是對于已收到的應(yīng)收票據(jù)，根據(jù)票據(jù)金額和到期日，提供應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)、背書和委托收款的會計核算處理功能；是提供應(yīng)收票據(jù)明細情況查詢和登記情況查詢；是可通過與托管銀行的協(xié)議接口，實現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)的承兌、貼現(xiàn)、背書處理；是支持對應(yīng)收票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、背書情況的查詢；是支持對到期票據(jù)進行自定義天數(shù)預(yù)警提示。是提供應(yīng)收票據(jù)基本信息的登記功能，如票據(jù)類型、票面金額；是提供應(yīng)付票據(jù)的手工錄入和批量導(dǎo)入；是提供應(yīng)付票據(jù)批量到期兌付功能，并生成相關(guān)會計憑證；是提供已登記的應(yīng)付票據(jù)退票和取消退票的功能；是能根據(jù)單位、日期查詢應(yīng)付票據(jù)的兌付及生成憑證情況；是可通過與銀行協(xié)議接口，實現(xiàn)應(yīng)付票據(jù)的承兌、退票處理；是能根據(jù)日期查詢應(yīng)付票據(jù)承兌、退票情況；是能查詢某一時間范圍內(nèi)應(yīng)付票據(jù)庫存及流入流出情況；是支持對到期票據(jù)進行自定義天數(shù)預(yù)警提示。是資金集中支付支持已下達分解的資金預(yù)算范圍內(nèi)，單筆資金預(yù)算額度內(nèi)多次申請支付；是資金支付申請時，支持獲得預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行數(shù)，剩余可申請余額信息；是提供資金支付申請的剛性和柔性控制，柔性超預(yù)算給出提示信息；支持手工支付、電子支付兩種支付方式；確認支付前，可查詢當(dāng)前支付賬戶余額；是資金支付申請單可實時顯示目前處理狀態(tài)：未支付、未處理支付、支付成功、支付失??；是電子支付支持通過銀企直聯(lián)接口直接發(fā)送信息和通過第三方支付系統(tǒng)發(fā)送支付指令兩種方式；是支持與第三方認證機構(gòu)集成，實現(xiàn)用戶身份驗證登陸和數(shù)字簽名的功能；是系統(tǒng)支持統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一支付，滿足集中支付模式；是支持按明細記錄查詢付款情況，針對已經(jīng)批準(zhǔn)的支付申請，查詢是否與資金預(yù)算一致等信息；是支持按付款賬戶進行匯總，查詢各個付款單位本月資金預(yù)算、本月累計支付數(shù)據(jù)，并提供穿透查詢明細記錄。是銀企互聯(lián)主要滿足集團對網(wǎng)銀的個性化需求，企業(yè)對銀行到賬信息和銀行付款信息的即時性需求的功能，實現(xiàn)資金的自動結(jié)轉(zhuǎn)和跟蹤。通過銀企雙方的系統(tǒng)資源整合，從而給集團帶來安全、實時、便捷的網(wǎng)銀服務(wù)。是系統(tǒng)針對國內(nèi)主要的銀行和金融機構(gòu)開發(fā)數(shù)據(jù)采集接口，定義接口交換方式、頻率、類型以及其他銀行賬戶相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。是 通過接口參數(shù)設(shè)置，在線、及時獲取銀行主動發(fā)送的到賬信息和付款信息通知。是系統(tǒng)定時自動獲取支付數(shù)據(jù)，批量發(fā)送至銀行是資金池管理設(shè)置集團結(jié)算中心機構(gòu)，支持各公司在結(jié)算中心統(tǒng)一開立賬戶；是結(jié)算中心能夠處理內(nèi)部往來業(yè)務(wù)引起的資金往來；是日常付款：在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入付款申請單，經(jīng)過多級審批后，提交到集團結(jié)算中心，結(jié)算中心審核此付款申請單后，付款申請單自動轉(zhuǎn)換為付款單，結(jié)算中心在資金計劃內(nèi)進行付款單據(jù)的審批后，通過電子付款方式，將付款單據(jù)提交到集團所在地的銀企直聯(lián)銀行，銀行會將此電子付款單據(jù)自動傳遞到異地的銀行，從相應(yīng)賬戶將款項付款到供應(yīng)商處， 完成付款過程；是日常收款：及時在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入收款通知單，審核后，此單據(jù)傳遞到集團結(jié)算中心，自動轉(zhuǎn)換為結(jié)算中心的收款單；是集團本部依據(jù)日常收、付款業(yè)務(wù)的成功付款申請單和收款通知單，自動生成記賬憑證憑證，發(fā)送到總賬系統(tǒng)中；是結(jié)算中心隨時提供所有銀行對賬單，作為各公司的對賬依據(jù)。是資金 決策支持自定義多種查詢方案是查詢財務(wù)報表和內(nèi)部文檔是綜合報表；是自由組合分析。是根據(jù)企業(yè)分析模型、對資金指標(biāo)進行同期比分析和預(yù)算比設(shè)計分析因素分析、綜合分析方案等等，根據(jù)分析模型查詢分析結(jié)果，同時資金分析系統(tǒng)提供了自動生成資金分析報告的功能，通過該功能用戶可以方便快捷的輸出資金分析報告。提供多種圖表組合展現(xiàn)方式。是決策分析包括資金存量分析、資金收支分析、合理現(xiàn)金持有量、KPI分析、賬戶分析、投資分析、融資情況分析、票據(jù)情況分析、安全評價、銀行服務(wù)等。是可以采集賬務(wù)數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)以及預(yù)算數(shù)據(jù)，運算各種財務(wù)指標(biāo)，并通過多種圖表形式展現(xiàn)；是可針對不同用戶的權(quán)限自定義不同首頁內(nèi)容是集團賬務(wù)管理總賬管理系統(tǒng)提供多種憑證管理的功能，如憑證分類管理、憑證模板自定義、憑證更改控制、憑證審批等；是系統(tǒng)提供的憑證模板應(yīng)可設(shè)置取數(shù)公式，如：取自科目賬戶的發(fā)生額、余額，取報表數(shù)據(jù)，取業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)等；是系統(tǒng)支持在集團層實時查詢?nèi)瘓F的現(xiàn)金余額；是系統(tǒng)提供銀行對賬功能，提供自定義地對賬規(guī)則，實現(xiàn)自動對賬和調(diào)節(jié)功能，同時也提供手工對賬和調(diào)節(jié)功能；是系統(tǒng)支持能源集團統(tǒng)一的開關(guān)賬，并靈活加入調(diào)整期間，以滿足審計調(diào)整的要求；是系統(tǒng)中能方便地查詢科目、核算項目的余額，并能靈活地對科目進行組合，并查詢科目、核算項目組合的余額；是具有強大的查詢功能，可實現(xiàn)總賬、明細賬，憑證，業(yè)務(wù)單據(jù)一體化查詢的要求，實現(xiàn)集團一本賬管理；是系統(tǒng)具有內(nèi)部往來的協(xié)同處理功能，有兩種模式：是由一方發(fā)出申請，另外一方進行確認，系統(tǒng)自動生成雙方的會計憑證，不再需要往來單位對賬處理；是由一方發(fā)出申請，由集團總部統(tǒng)一審批后，接收方進行確認，系統(tǒng)自動生成三方的會計憑證；是系統(tǒng)支持多幣種記賬；是統(tǒng)可支持賬薄及科目的多角度的權(quán)限管理，以滿足對不同人員的權(quán)限控制需求；是總賬與其他模塊集成，總賬是存儲會計信息的中心，所有其他模塊業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)傳遞到總賬模塊生成憑證；是系統(tǒng)可自動接收集團公司財務(wù)與資金信息系統(tǒng)下發(fā)的會計核算標(biāo)準(zhǔn)體系；是針對抵銷業(yè)務(wù)，系統(tǒng)可自動生成抵銷憑證，并能出具抵銷賬簿；是系統(tǒng)在集團公司標(biāo)準(zhǔn)核算體系下可進行細化設(shè)置明細核算體系；是系統(tǒng)可通過輔助核算滿足現(xiàn)金流量等管理數(shù)據(jù)查詢的要求；是系統(tǒng)對核算項目可按對象進行專項管理；是內(nèi)部交易抵消系統(tǒng)可以統(tǒng)一內(nèi)設(shè)抵銷規(guī)則，包括內(nèi)部組織體系、科目設(shè)置規(guī)則、賬務(wù)處理規(guī)范、協(xié)同規(guī)則、抵銷規(guī)則、報表體系，抵銷模板、會計核算科目等內(nèi)容；是 根據(jù)抵銷規(guī)則，對內(nèi)部單位上賬的對賬記錄，自動生成關(guān)聯(lián)交易雙方的抵銷憑證；是集團可以共享下級單位的財務(wù)信息，穿透查詢賬、證、卡，可以穿透查詢抵銷憑證，追蹤經(jīng)營過程；是系統(tǒng)在集團統(tǒng)一核算體系的基礎(chǔ)上，通過抵銷平臺，跨單位對賬、自動合并抵銷， 生成集團一本賬；是根據(jù)報表取數(shù)規(guī)則，依據(jù)集團一本賬的實時賬務(wù)抵銷數(shù)據(jù)實現(xiàn)集團報表的自動合并抵銷，可以根據(jù)管理需要隨時生成一鍵式報表；是系統(tǒng)內(nèi)置合并抵銷報表模板，可以按照報表單位統(tǒng)計口徑范圍進行報表的匯總與合并，也可以按照臨時制定的范圍進行合并，實時編制合并報表。是報表管理建立統(tǒng)一的報表單位體系，按集團各成員企業(yè)單位的內(nèi)部關(guān)系制定規(guī)范、統(tǒng)一、準(zhǔn)確、層次分明的單位編碼，明確匯總合并報表層次；系統(tǒng)支持設(shè)置虛擬報表單位管理滿足跨組織機構(gòu)任意管理口徑的編報分析；是提供“差額表單位”功能：合并表單位則自動創(chuàng)建一個配套的差額表單位，用戶可直接輸入報表抵銷數(shù)據(jù)；也可通過“調(diào)整差額表”功能倒擠生成差額表，通過檢查“差額表單位”的數(shù)據(jù)來審核報表的正確性；是系統(tǒng)提供統(tǒng)一規(guī)范的常規(guī)報表格式，同時支持自定義報表設(shè)置，如報表分類設(shè)置、格式設(shè)置、折合設(shè)置，能根據(jù)企業(yè)不同的管理要求靈活的自定義進行設(shè)置；可設(shè)置多層次稽核分類口徑。如按稽核公式來源分類：公用（上級下發(fā)）稽核公式、自用（自定義細分）稽核公式。又如：表間稽核、表內(nèi)稽核等；是支持設(shè)置報表抵銷項目、抵銷分錄模板及取數(shù)公式；是系統(tǒng)提供報表權(quán)限設(shè)置，權(quán)限可以細化到集團內(nèi)具體的單位、任意會計期間、任意報表及任意用戶；是報表輸入：支持單個報表輸入和批量輸入；支持按shift鍵選擇多個區(qū)域單元格自動計算顯示合計值、最大值、最小值、平均值；固定報表輸入中可以在編輯框輸入類似Excel計算公式形式的數(shù)學(xué)函數(shù)，用計算結(jié)果填充到單元格中；是報表折合：可對需要折合的報表進行折合處理，可實現(xiàn)某一報表或批量報表的折合處理；提供手工折合功能，允許用戶手工調(diào)整折合數(shù)據(jù)；報表查詢時提供快速整表折合；是報表稽核：為保證報表數(shù)據(jù)、報表體系的嚴密性，提供報表稽核功能?？梢园丛趫蟊碓O(shè)置時設(shè)定的勾稽關(guān)系和運算公式進行稽核；支持對報表封面信息進行稽核；支持稽核結(jié)果按條件排序顯示；是報表匯總：系統(tǒng)提供報表匯總功能，可以對下級成員單位報表數(shù)據(jù)的匯總，生成統(tǒng)計單位的匯總報表數(shù)據(jù)；是報表打?。嚎蓡芜x報表打印，也可選擇報表批量打?。恍袛?shù)變動報表可打印統(tǒng)計列；可打印報表目錄、頁碼，并支持雙面打印、腳注打印，可以設(shè)定同時一次打印多份報表。是附加項輸入，報表提供附加項目數(shù)據(jù)輸入功能，可對主表數(shù)據(jù)進行細化輸入。附件項目可按要求進行打印和導(dǎo)出。是 根據(jù)已設(shè)置的抵銷分錄模板與取數(shù)公式，按單位從合并附表取數(shù)自動生成抵銷分錄；部分抵銷分錄無法從合并附表取數(shù)的，可直接選擇單位，輸入各抵銷分錄的數(shù)據(jù)；是匯總合并報表：按照報表單位統(tǒng)計口徑范圍進行報表的匯總和合并，也能按照臨時指定的范圍進行合并，可實現(xiàn)按任意口徑的報表匯總、合并；內(nèi)置合并抵銷報表模板，統(tǒng)一抵銷合并業(yè)務(wù)，實現(xiàn)快速編制合并報表；是報表數(shù)據(jù)查詢：實現(xiàn)報表內(nèi)容的查詢?？梢园礂l件過濾出所需查詢的報表；合并單位可穿透查詢合并范圍內(nèi)各單位的報表數(shù)據(jù)；在穿透查詢界面快速選擇下級匯總單位再進行層層穿透查詢；是綜合數(shù)據(jù)查詢：可以組合查詢不同時期的報表數(shù)據(jù)；能按照報表項目進行綜合比較查詢，反映不同單位、不同時間、不同報表項目的報表數(shù)據(jù)，便于編制各種綜合分析報表；是內(nèi)置經(jīng)典查詢方案模板，包括國資委久其報表軟件的最新統(tǒng)計查詢模板內(nèi)容；內(nèi)置《國資委企業(yè)決算報表系統(tǒng)》過錄表模板進行查詢統(tǒng)計。如：封面信息、人均指標(biāo)、各種比率指標(biāo)、企業(yè)辦社會、資產(chǎn)、利潤等查詢模板；過錄表模板與《國資委企業(yè)決算報表系統(tǒng)》同期更新；是抵銷分錄查詢：可按報表及抵銷項目快速、準(zhǔn)確、全面查詢匯總單位的所有抵銷分錄數(shù)據(jù)；是數(shù)據(jù)狀態(tài)查詢：可以對各個單位在各時間內(nèi)的報表完整性進行核查，例如：檢查所有下級單位上報報表是否已填報；支持按單位、時間、報表查詢整表數(shù)據(jù)狀態(tài)；是系統(tǒng)支持報表數(shù)據(jù)鎖定功能，可按表、按時間鎖定報表數(shù)據(jù)，鎖定后的報表只允許查詢不修改。是報表任務(wù)發(fā)布與裝載：為統(tǒng)一、規(guī)范各單位的報表工作任務(wù)，上級單位可設(shè)置好不同用途的報表任務(wù)，通過本功能將任務(wù)在不同適用范圍間進行傳遞；是報表專題模板庫：報表業(yè)務(wù)專題可包括：報表模板、報表任務(wù)、枚舉庫、專題稽核方案、綜合查詢方案等，可從相關(guān)功能中選取素材單獨或組合生成專題。如：快報、月報、決算、抵銷合并、產(chǎn)權(quán)管理、資金管理、電價管理、預(yù)算管理等專題模板；是 報表可進行多任務(wù)管理，在不同的任務(wù)中可以設(shè)置不同的統(tǒng)計口徑，并且報表數(shù)據(jù)在不同任務(wù)間可以共享；是報表的取數(shù)公式可以統(tǒng)一設(shè)置，并進行共享發(fā)布，以減少其他單位設(shè)置工作量。是第四章 系統(tǒng)技術(shù)要求招標(biāo)文件要求：為適應(yīng)能源集團的業(yè)務(wù)管理要求，目標(biāo)系統(tǒng)將采用大集中部署的架構(gòu)體系，實現(xiàn)集團本部和所屬單位的一體化業(yè)務(wù)處理，既保證信息的互聯(lián)互通，又保證幾個層面的相對獨立。建議投標(biāo)人參選系統(tǒng)的技術(shù)平臺和標(biāo)準(zhǔn)符合J2EE技術(shù)架構(gòu)的相關(guān)規(guī)范，以便與招標(biāo)人現(xiàn)有的其他IT系統(tǒng)在技術(shù)路線上保持一致，從而降低招標(biāo)人IT運維的總體成本。為了讓招標(biāo)人更清晰的了解投標(biāo)人參選系統(tǒng)的整體技術(shù)架構(gòu)，也便于后續(xù)評估系統(tǒng)的總體實施成本，請投標(biāo)人在總體方案中詳細闡述其系統(tǒng)的總體技術(shù)架構(gòu)及相應(yīng)層次，包括但不限于：1) 展現(xiàn)層：請詳細闡述在系統(tǒng)展現(xiàn)層面貴公司系統(tǒng)所采用的架構(gòu)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及與周邊系統(tǒng)的關(guān)系。2) 應(yīng)用層：請詳細闡述在系統(tǒng)應(yīng)用層貴公司系統(tǒng)所采用的架構(gòu)、中間件平臺、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、以及與周邊系統(tǒng)的關(guān)系3) 數(shù)據(jù)層：請詳細闡述在數(shù)據(jù)管理層貴公司系統(tǒng)所采用的數(shù)據(jù)庫平臺、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及與周邊系統(tǒng)的關(guān)系等。請投標(biāo)人詳細闡述其系統(tǒng)各層次所支持的技術(shù)平臺及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)答：是，滿足招標(biāo)要求具體參見技術(shù)標(biāo)書中，解決方案的第四章。招標(biāo)文件要求：作為能源集團集中式財務(wù)與資金信息系統(tǒng)，系統(tǒng)的整體性能是關(guān)系到能否充分發(fā)揮系統(tǒng)功效的關(guān)鍵。本次系統(tǒng)建設(shè)對系統(tǒng)整體性能的要求包括以下幾個方面：1) 系統(tǒng)可用性要求：216。 要求目標(biāo)系統(tǒng)在完全實施部署后能夠具備支持集團本部和所屬單位150多名財務(wù)人員進行日常操作和150多名員工日常訪問的能力。當(dāng)用戶數(shù)量增加和集成的應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)量增加時，系統(tǒng)應(yīng)具有良好的擴展性。216。 要求目標(biāo)系統(tǒng)必須能夠?qū)崿F(xiàn)724小時的持續(xù)可用，可在靈活定義的每日特定時間段內(nèi)對系統(tǒng)進行維護。2) 系統(tǒng)可擴展性要求：216。 要求目標(biāo)系統(tǒng)的功能擴充或使用單位增加時應(yīng)不影響已上線的系統(tǒng)功能和技術(shù)結(jié)構(gòu)，能夠方便后續(xù)其他功能模塊的擴展。216。 要求目標(biāo)系統(tǒng)的建設(shè)能夠保護在該系統(tǒng)上的已有投資，當(dāng)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)量和訪問量增大而導(dǎo)致系統(tǒng)配置不能滿足要求時，可以通過增加硬件性能進行解決。216。 要求目標(biāo)系統(tǒng)全面支持業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，支持多種硬件平臺和操作系統(tǒng)，如Linux或Unix等；支持各類主流關(guān)系型數(shù)據(jù)庫軟件，如Oracle等；支持J2EE、SOA、WebServices、XML等開放標(biāo)準(zhǔn)。3) 系統(tǒng)可管理性要求：216。 目標(biāo)系統(tǒng)的權(quán)限管理應(yīng)支持可由集團公司本部向下逐級授權(quán)，得到授權(quán)的所屬單位管理員可自行設(shè)置所