【正文】 已領用”、“已核銷”，并可記錄核銷時間及金額。是提供票據(jù)的作廢處理功能。填寫支票作廢申請單，經(jīng)過審批確認后方可作廢；是提供支票格式的票據(jù)套打功能；是支持通過選擇支票類型和領用時間查詢本單位票據(jù)未使用數(shù)量、已使用數(shù)量已獲密數(shù)量、作廢數(shù)量、過期數(shù)量等信息；是支持通過支票類型、支票號碼、領用單位、使用狀態(tài)等多口徑查詢支票信息并導出查詢結果；是提供應收票據(jù)基本信息的登記功能，如票據(jù)類型、票面金額；是對于已收到的應收票據(jù)，根據(jù)票據(jù)金額和到期日，提供應收票據(jù)的貼現(xiàn)、背書和委托收款的會計核算處理功能；是提供應收票據(jù)明細情況查詢和登記情況查詢；是可通過與托管銀行的協(xié)議接口，實現(xiàn)應收票據(jù)的承兌、貼現(xiàn)、背書處理；是支持對應收票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、背書情況的查詢；是支持對到期票據(jù)進行自定義天數(shù)預警提示。是提供應收票據(jù)基本信息的登記功能，如票據(jù)類型、票面金額；是提供應付票據(jù)的手工錄入和批量導入；是提供應付票據(jù)批量到期兌付功能，并生成相關會計憑證；是提供已登記的應付票據(jù)退票和取消退票的功能；是能根據(jù)單位、日期查詢應付票據(jù)的兌付及生成憑證情況；是可通過與銀行協(xié)議接口，實現(xiàn)應付票據(jù)的承兌、退票處理；是能根據(jù)日期查詢應付票據(jù)承兌、退票情況；是能查詢某一時間范圍內應付票據(jù)庫存及流入流出情況；是支持對到期票據(jù)進行自定義天數(shù)預警提示。是資金集中支付支持已下達分解的資金預算范圍內，單筆資金預算額度內多次申請支付；是資金支付申請時，支持獲得預算數(shù)，預算執(zhí)行數(shù)，剩余可申請余額信息；是提供資金支付申請的剛性和柔性控制，柔性超預算給出提示信息；支持手工支付、電子支付兩種支付方式；確認支付前，可查詢當前支付賬戶余額；是資金支付申請單可實時顯示目前處理狀態(tài)：未支付、未處理支付、支付成功、支付失?。皇请娮又Ц吨С滞ㄟ^銀企直聯(lián)接口直接發(fā)送信息和通過第三方支付系統(tǒng)發(fā)送支付指令兩種方式；是支持與第三方認證機構集成，實現(xiàn)用戶身份驗證登陸和數(shù)字簽名的功能；是系統(tǒng)支持統(tǒng)一結算、統(tǒng)一支付，滿足集中支付模式；是支持按明細記錄查詢付款情況，針對已經(jīng)批準的支付申請，查詢是否與資金預算一致等信息；是支持按付款賬戶進行匯總，查詢各個付款單位本月資金預算、本月累計支付數(shù)據(jù)，并提供穿透查詢明細記錄。是銀企互聯(lián)主要滿足集團對網(wǎng)銀的個性化需求，企業(yè)對銀行到賬信息和銀行付款信息的即時性需求的功能，實現(xiàn)資金的自動結轉和跟蹤。通過銀企雙方的系統(tǒng)資源整合，從而給集團帶來安全、實時、便捷的網(wǎng)銀服務。是系統(tǒng)針對國內主要的銀行和金融機構開發(fā)數(shù)據(jù)采集接口，定義接口交換方式、頻率、類型以及其他銀行賬戶相關的數(shù)據(jù)信息。是 通過接口參數(shù)設置，在線、及時獲取銀行主動發(fā)送的到賬信息和付款信息通知。是系統(tǒng)定時自動獲取支付數(shù)據(jù)，批量發(fā)送至銀行是資金池管理設置集團結算中心機構，支持各公司在結算中心統(tǒng)一開立賬戶；是結算中心能夠處理內部往來業(yè)務引起的資金往來；是日常付款：在網(wǎng)上結算系統(tǒng)錄入付款申請單，經(jīng)過多級審批后，提交到集團結算中心，結算中心審核此付款申請單后，付款申請單自動轉換為付款單，結算中心在資金計劃內進行付款單據(jù)的審批后，通過電子付款方式，將付款單據(jù)提交到集團所在地的銀企直聯(lián)銀行，銀行會將此電子付款單據(jù)自動傳遞到異地的銀行，從相應賬戶將款項付款到供應商處， 完成付款過程；是日常收款：及時在網(wǎng)上結算系統(tǒng)錄入收款通知單，審核后，此單據(jù)傳遞到集團結算中心，自動轉換為結算中心的收款單；是集團本部依據(jù)日常收、付款業(yè)務的成功付款申請單和收款通知單，自動生成記賬憑證憑證，發(fā)送到總賬系統(tǒng)中；是結算中心隨時提供所有銀行對賬單，作為各公司的對賬依據(jù)。是資金 決策支持自定義多種查詢方案是查詢財務報表和內部文檔是綜合報表；是自由組合分析。是根據(jù)企業(yè)分析模型、對資金指標進行同期比分析和預算比設計分析因素分析、綜合分析方案等等，根據(jù)分析模型查詢分析結果，同時資金分析系統(tǒng)提供了自動生成資金分析報告的功能，通過該功能用戶可以方便快捷的輸出資金分析報告。提供多種圖表組合展現(xiàn)方式。是決策分析包括資金存量分析、資金收支分析、合理現(xiàn)金持有量、KPI分析、賬戶分析、投資分析、融資情況分析、票據(jù)情況分析、安全評價、銀行服務等。是可以采集賬務數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)以及預算數(shù)據(jù)，運算各種財務指標，并通過多種圖表形式展現(xiàn)；是可針對不同用戶的權限自定義不同首頁內容是集團賬務管理總賬管理系統(tǒng)提供多種憑證管理的功能，如憑證分類管理、憑證模板自定義、憑證更改控制、憑證審批等；是系統(tǒng)提供的憑證模板應可設置取數(shù)公式，如：取自科目賬戶的發(fā)生額、余額，取報表數(shù)據(jù)，取業(yè)務單據(jù)數(shù)據(jù)等；是系統(tǒng)支持在集團層實時查詢全集團的現(xiàn)金余額；是系統(tǒng)提供銀行對賬功能，提供自定義地對賬規(guī)則，實現(xiàn)自動對賬和調節(jié)功能，同時也提供手工對賬和調節(jié)功能；是系統(tǒng)支持能源集團統(tǒng)一的開關賬，并靈活加入調整期間，以滿足審計調整的要求；是系統(tǒng)中能方便地查詢科目、核算項目的余額，并能靈活地對科目進行組合，并查詢科目、核算項目組合的余額；是具有強大的查詢功能，可實現(xiàn)總賬、明細賬，憑證，業(yè)務單據(jù)一體化查詢的要求，實現(xiàn)集團一本賬管理；是系統(tǒng)具有內部往來的協(xié)同處理功能，有兩種模式：是由一方發(fā)出申請，另外一方進行確認，系統(tǒng)自動生成雙方的會計憑證，不再需要往來單位對賬處理；是由一方發(fā)出申請，由集團總部統(tǒng)一審批后，接收方進行確認，系統(tǒng)自動生成三方的會計憑證；是系統(tǒng)支持多幣種記賬；是統(tǒng)可支持賬薄及科目的多角度的權限管理，以滿足對不同人員的權限控制需求；是總賬與其他模塊集成，總賬是存儲會計信息的中心，所有其他模塊業(yè)務單據(jù)數(shù)據(jù)傳遞到總賬模塊生成憑證；是系統(tǒng)可自動接收集團公司財務與資金信息系統(tǒng)下發(fā)的會計核算標準體系；是針對抵銷業(yè)務，系統(tǒng)可自動生成抵銷憑證，并能出具抵銷賬簿；是系統(tǒng)在集團公司標準核算體系下可進行細化設置明細核算體系；是系統(tǒng)可通過輔助核算滿足現(xiàn)金流量等管理數(shù)據(jù)查詢的要求；是系統(tǒng)對核算項目可按對象進行專項管理；是內部交易抵消系統(tǒng)可以統(tǒng)一內設抵銷規(guī)則，包括內部組織體系、科目設置規(guī)則、賬務處理規(guī)范、協(xié)同規(guī)則、抵銷規(guī)則、報表體系，抵銷模板、會計核算科目等內容；是 根據(jù)抵銷規(guī)則，對內部單位上賬的對賬記錄，自動生成關聯(lián)交易雙方的抵銷憑證；是集團可以共享下級單位的財務信息，穿透查詢賬、證、卡，可以穿透查詢抵銷憑證，追蹤經(jīng)營過程；是系統(tǒng)在集團統(tǒng)一核算體系的基礎上，通過抵銷平臺，跨單位對賬、自動合并抵銷， 生成集團一本賬；是根據(jù)報表取數(shù)規(guī)則，依據(jù)集團一本賬的實時賬務抵銷數(shù)據(jù)實現(xiàn)集團報表的自動合并抵銷，可以根據(jù)管理需要隨時生成一鍵式報表；是系統(tǒng)內置合并抵銷報表模板，可以按照報表單位統(tǒng)計口徑范圍進行報表的匯總與合并，也可以按照臨時制定的范圍進行合并，實時編制合并報表。是報表管理建立統(tǒng)一的報表單位體系，按集團各成員企業(yè)單位的內部關系制定規(guī)范、統(tǒng)一、準確、層次分明的單位編碼，明確匯總合并報表層次；系統(tǒng)支持設置虛擬報表單位管理滿足跨組織機構任意管理口徑的編報分析；是提供“差額表單位”功能：合并表單位則自動創(chuàng)建一個配套的差額表單位，用戶可直接輸入報表抵銷數(shù)據(jù)；也可通過“調整差額表”功能倒擠生成差額表，通過檢查“差額表單位”的數(shù)據(jù)來審核報表的正確性；是系統(tǒng)提供統(tǒng)一規(guī)范的常規(guī)報表格式，同時支持自定義報表設置，如報表分類設置、格式設置、折合設置，能根據(jù)企業(yè)不同的管理要求靈活的自定義進行設置；可設置多層次稽核分類口徑。如按稽核公式來源分類：公用（上級下發(fā)）稽核公式、自用（自定義細分）稽核公式。又如：表間稽核、表內稽核等；是支持設置報表抵銷項目、抵銷分錄模板及取數(shù)公式；是系統(tǒng)提供報表權限設置，權限可以細化到集團內具體的單位、任意會計期間、任意報表及任意用戶；是報表輸入：支持單個報表輸入和批量輸入；支持按shift鍵選擇多個區(qū)域單元格自動計算顯示合計值、最大值、最小值、平均值；固定報表輸入中可以在編輯框輸入類似Excel計算公式形式的數(shù)學函數(shù)，用計算結果填充到單元格中；是報表折合：可對需要折合的報表進行折合處理，可實現(xiàn)某一報表或批量報表的折合處理；提供手工折合功能，允許用戶手工調整折合數(shù)據(jù)；報表查詢時提供快速整表折合；是報表稽核：為保證報表數(shù)據(jù)、報表體系的嚴密性，提供報表稽核功能?？梢园丛趫蟊碓O置時設定的勾稽關系和運算公式進行稽核；支持對報表封面信息進行稽核；支持稽核結果按條件排序顯示；是報表匯總：系統(tǒng)提供報表匯總功能，可以對下級成員單位報表數(shù)據(jù)的匯總，生成統(tǒng)計單位的匯總報表數(shù)據(jù)；是報表打?。嚎蓡芜x報表打印，也可選擇報表批量打??；行數(shù)變動報表可打印統(tǒng)計列；可打印報表目錄、頁碼，并支持雙面打印、腳注打印，可以設定同時一次打印多份報表。是附加項輸入，報表提供附加項目數(shù)據(jù)輸入功能，可對主表數(shù)據(jù)進行細化輸入。附件項目可按要求進行打印和導出。是 根據(jù)已設置的抵銷分錄模板與取數(shù)公式，按單位從合并附表取數(shù)自動生成抵銷分錄；部分抵銷分錄無法從合并附表取數(shù)的，可直接選擇單位，輸入各抵銷分錄的數(shù)據(jù)；是匯總合并報表：按照報表單位統(tǒng)計口徑范圍進行報表的匯總和合并，也能按照臨時指定的范圍進行合并，可實現(xiàn)按任意口徑的報表匯總、合并；內置合并抵銷報表模板，統(tǒng)一抵銷合并業(yè)務，實現(xiàn)快速編制合并報表；是報表數(shù)據(jù)查詢：實現(xiàn)報表內容的查詢?？梢园礂l件過濾出所需查詢的報表；合并單位可穿透查詢合并范圍內各單位的報表數(shù)據(jù)；在穿透查詢界面快速選擇下級匯總單位再進行層層穿透查詢；是綜合數(shù)據(jù)查詢：可以組合查詢不同時期的報表數(shù)據(jù)；能按照報表項目進行綜合比較查詢，反映不同單位、不同時間、不同報表項目的報表數(shù)據(jù)，便于編制各種綜合分析報表；是內置經(jīng)典查詢方案模板，包括國資委久其報表軟件的最新統(tǒng)計查詢模板內容；內置《國資委企業(yè)決算報表系統(tǒng)》過錄表模板進行查詢統(tǒng)計。如：封面信息、人均指標、各種比率指標、企業(yè)辦社會、資產(chǎn)、利潤等查詢模板；過錄表模板與《國資委企業(yè)決算報表系統(tǒng)》同期更新；是抵銷分錄查詢：可按報表及抵銷項目快速、準確、全面查詢匯總單位的所有抵銷分錄數(shù)據(jù)；是數(shù)據(jù)狀態(tài)查詢：可以對各個單位在各時間內的報表完整性進行核查，例如：檢查所有下級單位上報報表是否已填報；支持按單位、時間、報表查詢整表數(shù)據(jù)狀態(tài)；是系統(tǒng)支持報表數(shù)據(jù)鎖定功能，可按表、按時間鎖定報表數(shù)據(jù)，鎖定后的報表只允許查詢不修改。是報表任務發(fā)布與裝載：為統(tǒng)一、規(guī)范各單位的報表工作任務，上級單位可設置好不同用途的報表任務，通過本功能將任務在不同適用范圍間進行傳遞；是報表專題模板庫：報表業(yè)務專題可包括：報表模板、報表任務、枚舉庫、專題稽核方案、綜合查詢方案等，可從相關功能中選取素材單獨或組合生成專題。如：快報、月報、決算、抵銷合并、產(chǎn)權管理、資金管理、電價管理、預算管理等專題模板；是 報表可進行多任務管理，在不同的任務中可以設置不同的統(tǒng)計口徑，并且報表數(shù)據(jù)在不同任務間可以共享；是報表的取數(shù)公式可以統(tǒng)一設置，并進行共享發(fā)布，以減少其他單位設置工作量。是第四章 系統(tǒng)技術要求招標文件要求：為適應能源集團的業(yè)務管理要求，目標系統(tǒng)將采用大集中部署的架構體系，實現(xiàn)集團本部和所屬單位的一體化業(yè)務處理，既保證信息的互聯(lián)互通，又保證幾個層面的相對獨立。建議投標人參選系統(tǒng)的技術平臺和標準符合J2EE技術架構的相關規(guī)范，以便與招標人現(xiàn)有的其他IT系統(tǒng)在技術路線上保持一致，從而降低招標人IT運維的總體成本。為了讓招標人更清晰的了解投標人參選系統(tǒng)的整體技術架構，也便于后續(xù)評估系統(tǒng)的總體實施成本，請投標人在總體方案中詳細闡述其系統(tǒng)的總體技術架構及相應層次，包括但不限于：1) 展現(xiàn)層：請詳細闡述在系統(tǒng)展現(xiàn)層面貴公司系統(tǒng)所采用的架構、技術標準以及與周邊系統(tǒng)的關系。2) 應用層：請詳細闡述在系統(tǒng)應用層貴公司系統(tǒng)所采用的架構、中間件平臺、技術標準、以及與周邊系統(tǒng)的關系3) 數(shù)據(jù)層：請詳細闡述在數(shù)據(jù)管理層貴公司系統(tǒng)所采用的數(shù)據(jù)庫平臺、技術標準以及與周邊系統(tǒng)的關系等。請投標人詳細闡述其系統(tǒng)各層次所支持的技術平臺及技術標準。應答：是，滿足招標要求具體參見技術標書中，解決方案的第四章。招標文件要求：作為能源集團集中式財務與資金信息系統(tǒng)，系統(tǒng)的整體性能是關系到能否充分發(fā)揮系統(tǒng)功效的關鍵。本次系統(tǒng)建設對系統(tǒng)整體性能的要求包括以下幾個方面：1) 系統(tǒng)可用性要求：216。 要求目標系統(tǒng)在完全實施部署后能夠具備支持集團本部和所屬單位150多名財務人員進行日常操作和150多名員工日常訪問的能力。當用戶數(shù)量增加和集成的應用系統(tǒng)數(shù)量增加時，系統(tǒng)應具有良好的擴展性。216。 要求目標系統(tǒng)必須能夠實現(xiàn)724小時的持續(xù)可用，可在靈活定義的每日特定時間段內對系統(tǒng)進行維護。2) 系統(tǒng)可擴展性要求：216。 要求目標系統(tǒng)的功能擴充或使用單位增加時應不影響已上線的系統(tǒng)功能和技術結構，能夠方便后續(xù)其他功能模塊的擴展。216。 要求目標系統(tǒng)的建設能夠保護在該系統(tǒng)上的已有投資，當系統(tǒng)的數(shù)據(jù)量和訪問量增大而導致系統(tǒng)配置不能滿足要求時，可以通過增加硬件性能進行解決。216。 要求目標系統(tǒng)全面支持業(yè)內標準，支持多種硬件平臺和操作系統(tǒng)，如Linux或Unix等；支持各類主流關系型數(shù)據(jù)庫軟件，如Oracle等；支持J2EE、SOA、WebServices、XML等開放標準。3) 系統(tǒng)可管理性要求：216。 目標系統(tǒng)的權限管理應支持可由集團公司本部向下逐級授權，得到授權的所屬單位管理員可自行設置所