【文章內容簡介】 資金結算體系及管理流程。充分滿足與客戶、供應商、所屬單位的結算業(yè)務需要，按照收支兩條線的原則，從集團層面實行統(tǒng)一的資金結算管理。216。 支持已下達分解的資金預算范圍內，單筆資金預算額度內多次申請支付；216。 資金支付申請時，支持獲得預算數(shù)，預算執(zhí)行數(shù)，剩余可申請余額信息；216。 提供資金支付申請的剛性和柔性控制，柔性超預算給出提示信息；支持手工支付、電子支付兩種支付方式；確認支付前，可查詢當前支付賬戶余額；216。 資金支付申請單可實時顯示目前處理狀態(tài)：未支付、未處理支付、支付成功、支付失??；216。 電子支付支持通過銀企直聯(lián)接口直接發(fā)送信息和通過第三方支付系統(tǒng)發(fā)送支付指令兩種方式；216。 支持與第三方認證機構集成，實現(xiàn)用戶身份驗證登陸和數(shù)字簽名的功能；216。 系統(tǒng)支持統(tǒng)一結算、統(tǒng)一支付，滿足集中支付模式；216。 支持按明細記錄查詢付款情況，針對已經批準的支付申請，查詢是否與資金預算一致等信息；216。 支持按付款賬戶進行匯總，查詢各個付款單位本月資金預算、本月累計支付數(shù)據(jù)，并提供穿透查詢明細記錄。216。 銀企互聯(lián)主要滿足集團對網(wǎng)銀的個性化需求，企業(yè)對銀行到賬信息和銀行付款信息的即時性需求的功能，實現(xiàn)資金的自動結轉和跟蹤。通過銀企雙方的系統(tǒng)資源整合，從而給集團帶來安全、實時、便捷的網(wǎng)銀服務。216。 系統(tǒng)針對國內主要的銀行和金融機構開發(fā)數(shù)據(jù)采集接口，定義接口交換方式、頻率、類型以及其他銀行賬戶相關的數(shù)據(jù)信息。216。 通過接口參數(shù)設置，在線、及時獲取銀行主動發(fā)送的到賬信息和付款信息通知。216。 系統(tǒng)定時自動獲取支付數(shù)據(jù)，批量發(fā)送至銀行。應答：是，滿足招標要求資金管理系統(tǒng)可以幫助實現(xiàn)以集團公司為中心的多種資金集中管理模式，提高整個集團的財務管理水平，增加企業(yè)集團競爭力。n 柜臺業(yè)務與會計業(yè)務一體化處理領航動力資金集中管理業(yè)務主要集中體現(xiàn)為各種業(yè)務單據(jù)處理，這些單據(jù)處理在實際業(yè)務流程中表現(xiàn)為面向用戶的柜臺業(yè)務，是單據(jù)處理和開戶賬戶的管理，而在柜臺后需要將這些業(yè)務最終進行財務會計的記賬和處理。資金管理系統(tǒng)通過系統(tǒng)中的會計科目和開戶賬戶相同的設計原理，將柜臺業(yè)務與會計業(yè)務整合為無縫的統(tǒng)一體進行處理。n 業(yè)務單據(jù)自動產生會計憑證依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設置，在保存業(yè)務單據(jù)時及時自動的產生會計憑證或者不產生。對于沒有產生憑證的業(yè)務單據(jù)，可以進行匯總產生或者逐個選擇產生憑證。靈活適應用戶的操作流程。n 網(wǎng)上結算內部結算單據(jù)不落地處理系統(tǒng)還滿足由開戶單位遠程直接錄入結算通知單據(jù)，實現(xiàn)內部單據(jù)不落地處理機制，并能夠依據(jù)網(wǎng)上結算通知單自動產生結算單位的財務憑證。n 銀行接口銀行業(yè)務單據(jù)的不落地處理系統(tǒng)提供的銀企直連平臺可實現(xiàn)與銀行的數(shù)據(jù)自動交換，達到銀行業(yè)務單據(jù)的不落地處理。實現(xiàn)在資金管理系統(tǒng)中查詢銀行賬戶實時的資金發(fā)生額、余額，并能夠下載銀行對賬單。具體參見技術標書中，相關解決方案內容的要求。招標文件要求：資金池管理的主要思路是針對能源集團需要加強管理集團和各子公司資金，同時滿足各子公司進行銀行開戶和資金賬戶使用的法人地位，集團與商業(yè)銀行簽署集團付款協(xié)議，集團能夠實現(xiàn)異地集團子賬戶的電子付款，達到對集團資金的監(jiān)控管理。主要功能需求： 216。 設置集團結算中心機構，支持各公司在結算中心統(tǒng)一開立賬戶；216。 結算中心能夠處理內部往來業(yè)務引起的資金往來；216。 日常付款：在網(wǎng)上結算系統(tǒng)錄入付款申請單，經過多級審批后，提交到集團結算中心，結算中心審核此付款申請單后，付款申請單自動轉換為付款單，結算中心在資金計劃內進行付款單據(jù)的審批后，通過電子付款方式，將付款單據(jù)提交到集團所在地的銀企直聯(lián)銀行，銀行會將此電子付款單據(jù)自動傳遞到異地的銀行，從相應賬戶將款項付款到供應商處， 完成付款過程；216。 日常收款：及時在網(wǎng)上結算系統(tǒng)錄入收款通知單，審核后，此單據(jù)傳遞到集團結算中心，自動轉換為結算中心的收款單；216。 集團本部依據(jù)日常收、付款業(yè)務的成功付款申請單和收款通知單，自動生成記賬憑證憑證，發(fā)送到總賬系統(tǒng)中；216。 結算中心隨時提供所有銀行對賬單，作為各公司的對賬依據(jù)。應答：是，完全滿足招標要求。集團可以充分利用該系統(tǒng)，統(tǒng)一調動集團內部資金，把集團內各企業(yè)暫時閑置和分散的資金（包括銀行票據(jù)）集中起來，形成資金池，再以發(fā)放貸款的形式分配給企業(yè)集團內需要資金的企業(yè)，從而實現(xiàn)集團內部資金的有效配置，同時也減少了集團不必要的資金流動，盡量使資金流保持一種較穩(wěn)定的狀態(tài)。招標文件要求：通過對資金管理各環(huán)節(jié)發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)進行快速而準確的分析、挖掘，借助全方位、多層次的輔助決策支持手段，協(xié)助能源集團公司更好的掌握營運的主脈絡，更好地進行投融資業(yè)務以及優(yōu)質項目建設和技改。決策分析包括資金存量分析、資金收支分析、合理現(xiàn)金持有量、KPI分析、賬戶分析、投資分析、融資情況分析、票據(jù)情況分析、安全評價、銀行服務等，為能源集團公司決策者建立起全方位、多層次、綜合地資金決策支持應用平臺。應答：是，完全滿足招標要求具體參見技術標書中，相關解決方案內容的要求。招標文件要求：對每月資金計劃各維度的整體狀況及具體執(zhí)行情況進行掌握，需要根據(jù)實際需要選定分析時間段及分析維度最終獲得分析結果。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：單位余額分布分析主要是從單位、賬戶性質、金融機構三種維度匯總展示資金的存量分布匯總情況。掌握賬戶余額分布，便于及時對不合理的情況分析調整。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：主要從單位、金融機構、交易性質三個維度匯總展示資金的流量分布匯總情況及流量的趨勢變化情況。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：根據(jù)設定的安全備付測算模型，對基層單位的安全備付額進行測算分析，包括月基本備付額測算、風險備付額測算獲取到合理資金存量，并與實際資金存量進行對比分析。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：對所有設定的KPI指標按組織機構、時間進行分析查看，并自動給出分析監(jiān)測結果。支持以多種形式進行展示。便于了解重要指標的整體情況，便于管理者根據(jù)分析結果發(fā)現(xiàn)資金管理中的弱勢，調整資金配置策略，優(yōu)化資金結構，提升資金管理能力。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：從單位、賬戶性質、開戶金融機構、集團賬戶性質四個不同的維度分別展示全網(wǎng)的開戶情況。以柱狀圖從單位維度進行展示的時候，同時將實際開戶數(shù)和標準開戶數(shù)進行對比，查看實際與標準之間的差距，監(jiān)督各分子公司的開戶情況。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：主要用于對集團公司及各分子公司實際投資情況進行分析，包括投資金額、收到效益、投資期限、回報率等進行分析，同時給出分析結果。便于了解各單位投資合理性，及投資回報情況。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：從單位和融資方式兩個維度展示融資的整體情況。便于根據(jù)目前的融資情況判斷融資是否合理，同時可協(xié)助今后融資計劃的合理填報及批復。從融資方式和單位兩個維度展示分、子公司的融資整體情況。便于掌握各下級單位的融資額及各種不同的融資方式的融資分布。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：主要對應收應付票據(jù)的匯總及詳細分布情況進行分析。為實現(xiàn)對公司各基層單位票據(jù)分布情況整體掌握，需要根據(jù)實際需要選定分析時間段及分析維度最終獲得分析結果，掌握詳細情況。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：為實現(xiàn)對公司各基層單位資金安全情況進行整體掌握，需要根據(jù)建立的安全評價體系，對各安全評價項目進行評分，包括自評分和上級單位復核分，最終獲取各基層單位的安全評價等級，并對各基層單位資金安全情況進行分析。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：主要是對各合作的金融機構進行指標的評分，掌握各金融機構的合作情況。以柱狀圖形式展示各金融機構的得分匯總情況，同時以表格形式展示各銀行各種評分項目的具體得分情況。實現(xiàn)多種維度的銀行服務的得分情況匯總分析。應答：是，滿足招標要求招標文件要求：集團賬務管理的主要思路是建立集團公司基于財務與資金信息系統(tǒng)的新財務核算業(yè)務架構，統(tǒng)一科目體系、規(guī)范業(yè)務操作流程，建立共享資源基礎，為財務信息化的推廣實施奠定基礎。實現(xiàn)與集團內部縱向貫通的一體化集團賬務管理平臺，提升企業(yè)核心競爭力，提高企業(yè)管理水平，提高工作效率，規(guī)范管理，優(yōu)化資源配置，防范風險，促進集團化、市場化、現(xiàn)代化經營發(fā)展。應答：滿足招標要求具體參見技術標書中，相關解決方案內容的要求。招標文件要求： 系統(tǒng)提供多種憑證管理的功能，如憑證分類管理、憑證模板自定義、憑證更改控制、憑證審批等； 系統(tǒng)提供的憑證模板應可設置取數(shù)公式，如：取自科目賬戶的發(fā)生額、余額，取報表數(shù)據(jù)，取業(yè)務單據(jù)數(shù)據(jù)等； 系統(tǒng)支持在集團層實時查詢全集團的現(xiàn)金余額； 系統(tǒng)提供銀行對賬功能，提供自定義地對賬規(guī)則，實現(xiàn)自動對賬和調節(jié)功能，同時也提供手工對賬和調節(jié)功能； 系統(tǒng)支持能源集團統(tǒng)一的開關賬，并靈活加入調整期間，以滿足審計調整的要求； 系統(tǒng)中能方便地查詢科目、核算項目的余額，并能靈活地對科目進行組合，并查詢科目、核算項目組合的余額； 系統(tǒng)具有強大的查詢功能，可實現(xiàn)總賬、明細賬，憑證，業(yè)務單據(jù)一體化查詢的要求，實現(xiàn)集團一本賬管理； 系統(tǒng)具有內部往來的協(xié)同處理功能，有兩種模式：(1)、 由一方發(fā)出申請，另外一方進行確認，系統(tǒng)自動生成雙方的會計憑證，不再需要往來單位對賬處理；(2)、 由一方發(fā)出申請，由集團總部統(tǒng)一審批后，接收方進行確認，系統(tǒng)自動生成三方的會計憑證；無論采用那種模式，系統(tǒng)都能夠通過工作流發(fā)送通知給相關人員，說明該筆內部往來已確認。 系統(tǒng)支持多幣種記賬； 系統(tǒng)可支持賬薄及科目的多角度的權限管理，以滿足對不同人員的權限控制需求。1 總賬與其他模塊集成，總賬是存儲會計信息的中心，所有其他模塊業(yè)務單據(jù)數(shù)據(jù)傳遞到總賬模塊生成憑證；1 系統(tǒng)可自動接收能源集團公司財務信息系統(tǒng)下發(fā)的會計核算標準體系；1 針對抵銷業(yè)務，系統(tǒng)可自動生成抵銷憑證，并能出具抵銷賬簿；1 系統(tǒng)在能源集團公司標準核算體系下可進行細化設置明細核算體系；1 系統(tǒng)可通過輔助核算滿足現(xiàn)金流量等管理數(shù)據(jù)查詢的要求；1 系統(tǒng)對核算項目可按對象進行專項管理；應答：是，完全滿足招標要求總賬系統(tǒng)提供包括憑證處理、賬簿報表查詢、期末結轉等企業(yè)日常全部財務核算功能，并與應收、應付系統(tǒng)、固定資產系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等各業(yè)務系統(tǒng)一體化集成，保障財務信息與業(yè)務信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實時的財務管理信息?？傎~系統(tǒng)通過憑證和賬簿實現(xiàn)內置的集團財務的功能。系統(tǒng)支持以下總賬管理職能：l 支持用戶自定義會計期間，提供報告貨幣的核算功能；l 支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務處理方法；l 提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬，同時支持賬結法、表結法結轉損益；l 提供了豐富的輔助核算、專項核算功能；l 提供期末結賬、反結賬功能；l 提供了年初審計調整功能；l 提供“表外科目”業(yè)務處理；實現(xiàn)同業(yè)務系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應用；l 提供了報告貨幣功能，所有業(yè)務均能以本位幣和輔助本位幣記賬，可以自定義多種匯率。具體參見技術標書中，相關解決方案內容的要求。招標文件要求：內部交易抵銷的主要思路是把財務數(shù)據(jù)集中在集團集中管理，能夠實時抽取合并抵銷的集團賬務數(shù)據(jù)，實現(xiàn)集團真正意義的一本賬。216。 系統(tǒng)可以統(tǒng)一內設抵銷規(guī)則，包括內部組織體系、科目設置規(guī)則、賬務處理規(guī)范、協(xié)同規(guī)則、抵銷規(guī)則、報表體系，抵銷模板、會計核算科目等內容；216。 根據(jù)抵銷規(guī)則，對內部單位上賬的對賬記錄，自動生成關聯(lián)交易雙方的抵銷憑證；216。 集團可以共享下級單位的財務信息，穿透查詢賬、證、卡，可以穿透查詢抵銷憑證，追蹤經營過程；216。 系統(tǒng)在集團統(tǒng)一核算體系的基礎上，通過抵銷平臺，跨單位對賬、自動合并抵銷， 生成集團一本賬；216。 根據(jù)報表取數(shù)規(guī)則，依據(jù)集團一本賬的實時賬務抵銷數(shù)據(jù)實現(xiàn)集團報表的自動合并抵銷，可以根據(jù)管理需要隨時生成一鍵式報表；216。 系統(tǒng)內置合并抵銷報表模板，可以按照報表單位統(tǒng)計口徑范圍進行報表的匯總與合并，也可以按照臨時制定的范圍進行合并，實時編制合并報表。應答：是，二次開發(fā)可滿足招標要求系統(tǒng)支持企業(yè)組織機構多級次設置，可以實現(xiàn)集團“一套賬”核算模式。系統(tǒng)通過內部往來對賬功能，根據(jù)實際業(yè)務狀況核對各公司之間的往來業(yè)務。而且，在合并報表中對于往來業(yè)務存在差異的狀況，系統(tǒng)提供多種差異處理方式，如取大、取小、取平均值等，可依據(jù)需要處理，實現(xiàn)集團“一套賬”管理。具體參見技術標書中，相關解決方案內容的要求。招標文件要求：報表管理的主要思路是通過建立集團統(tǒng)一的報表管理平臺，實現(xiàn)報表統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一管理，進而實現(xiàn)報表的快速編制，自動生成集團全口徑的抵銷合并報表，最終實現(xiàn)建立集團級報表數(shù)據(jù)倉庫，為經營決策提供數(shù)據(jù)支持。主要內容包括形成核算管理、預算管理、資金管理及其他綜合管理所需的各種報表，完成多種報表口徑的折合、匯總、合并、匯編、查詢。應答：是，滿足招標要求具體參見技術標書中，相關解決方案內容的要求。招標文件要求：216。 建立統(tǒng)一的報表單位體系，按集團各成員企業(yè)單位的內部關系制定規(guī)范、統(tǒng)一、準確、層次分明的單位編碼，明確匯總合并報表層次；系統(tǒng)支持設置虛擬報表單位管理滿足跨組織機構任意管理口徑的編報分析；216。 系統(tǒng)提供“差額表單位”功能：合并表單位則自動創(chuàng)建一個配套的差額表單位，用戶可直接輸入報表抵銷數(shù)據(jù)；也可通過“調整差額表”功能倒擠生成差額表，通過檢查“差額表單位”的數(shù)據(jù)來審核報表的正確性；216。 系統(tǒng)提供統(tǒng)一規(guī)范的常規(guī)報表格式，同時支持自定義報表設置，如報表分類設置、格式設置、折合設置，能根據(jù)企業(yè)不同的管理要求靈活的自定義進行設置；可設置多層次稽核分類口徑。如按稽核公式來源分類：公用（上級下發(fā)）稽核公式、自用（自定義細分）稽核公式。又如：表間稽核、表內稽核等；216。 支持設置報表抵銷項目、抵銷分錄模板及取數(shù)公式； 系統(tǒng)提供報表權限設置，權限可以細化到集團內具體的單位