【導(dǎo)讀】“蒙氏山莊”農(nóng)家樂項目

　　

【正文】 編。 （ 2）招投標制 項目建設(shè)所需設(shè)備和材料由項目建設(shè)單位按規(guī)劃提出的儀器設(shè)備、材料清單統(tǒng)一招標采購，保證項目建設(shè)所需設(shè)備材料的先進性及質(zhì)量要求。招標前，建設(shè)單位應(yīng)做好招標方案編審、標底編制等工作，以保證資質(zhì)良好的投標人能順利投標，同時確保招標限價不突破概算。招標中，建設(shè)單位要落實招投標政策法規(guī)，禁止串標、買標和轉(zhuǎn)包、違法分包 等行為擾亂建設(shè)市場。招標結(jié)束后，建設(shè)單位應(yīng)及時歸檔招標過程文件和投標文件，以保證招投標具有可追溯性，便于建設(shè)單位管理施工階段的變更處理、索賠或糾紛解決等問題。 （ 3）建設(shè)監(jiān)理制 31 實行建設(shè)監(jiān)理制是約束建設(shè)行為的需要。建設(shè)監(jiān)理按“公平、公正、公開、誠信”原則，切實履行“三控制二管理一協(xié)調(diào)”職責。建設(shè)單位應(yīng)強制要求建設(shè)監(jiān)理單位執(zhí)行總監(jiān)理工程師負責制，嚴格審查監(jiān)理單位資質(zhì)，切實按《監(jiān)理實施細則》開展監(jiān)理工作，并依法要求建立單位按照“公正、獨立、自主”的原則，實行全過程、全方位監(jiān)理，嚴把技術(shù)要求關(guān)、材料檢驗關(guān)、工序質(zhì) 量關(guān)以及工程質(zhì)量評定關(guān)。 （ 4）合同管理制 實行合同管理制是確保建設(shè)項目控制目標實現(xiàn)的需要。建設(shè)項目中標通知書下發(fā)后，建設(shè)單位應(yīng)嚴格執(zhí)行合同會簽制，確保合同雙方責權(quán)明確，合同內(nèi)容可行、可追溯。對于合同支付，建設(shè)單位應(yīng)嚴格按規(guī)范制訂的預(yù)付款和進度款支付申請程序進行，確保合同的全面履行。對于設(shè)計變更，建設(shè)單位應(yīng)按照“能不變則不變，變則走變更備案程序”的思路進行。應(yīng)該注意的是，合同編制過程中，建設(shè)單位應(yīng)重點研究確定索賠和違約等條款，以確保合同公正、有效地履行和切實保護建設(shè)單位的合法利益。 （ 5）工程驗收制 建設(shè)單 位應(yīng)嚴格按照相關(guān)的驗收規(guī)定，并依據(jù)相關(guān)工程質(zhì)量監(jiān)督部門批復(fù)的項目劃分情況，準備驗收材料。項目建成后，由市工信局進行項目評估和驗收。 運行期管理 本項目建設(shè)在項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由項目建設(shè)承擔單位按照項目的設(shè)計具體負責實施。項目管理部門要以合同的形式明確項目建設(shè)單位的實施進度、目標任務(wù)和考核指標等。 32 項目建設(shè)所需設(shè)備和材料由項目建設(shè)單位按可研提出的設(shè)備、材料清單統(tǒng)一招標采購，保證項目建設(shè)所需設(shè)備的先進性及建設(shè)用材質(zhì)量要求。同時，項目工程質(zhì)量采取領(lǐng)導(dǎo)負責制，建設(shè)單位要建立嚴格的崗位責任制度，做到崗 位明確，職責分明，真正做到誰主管，誰負責。 項目建設(shè)單位必須建立項目建設(shè)管理檔案。同時，項目實施要建立由上而下的管理體系和由下而上的反饋機制，以方便項目的檢查驗收，體現(xiàn)項目實施的效果，發(fā)現(xiàn)項目建設(shè)中的問題，也為今后此類項目推廣實施積累經(jīng)驗。 項目建成后，統(tǒng)一組織相關(guān)行業(yè)專家進行項目評估和驗收。 項目招投標管理 建設(shè)項目的監(jiān)理、主體工程的設(shè)計和施工單位的選定必須依法進行招標，擇優(yōu)選定中標單位。 建設(shè)項目的招標文件和標底，應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制。 建設(shè)項目的評標由建設(shè)單位依法組建的評 標委員會負責。評標委員會由建設(shè)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家組成，成員人數(shù)為 5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 建設(shè)項目中標單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程，擅自轉(zhuǎn)包或違法分包的，可依法取消中標資格。 工作制度與人力資源配置 工作制度 本項目按“雙班運轉(zhuǎn)”制組織生產(chǎn)，每班工作 12小時。 勞動定員 33 本項目定員 20 名，其中專業(yè)救援人員 3名，工人 14 名，管理人員 3 名。 服務(wù)員需招收具有初中以上文化程度的人員，經(jīng)過培訓(xùn)后方可上崗，技術(shù)人員和管理人員均應(yīng)招收具 有高等教育學(xué)歷的專業(yè)人員。 人員來源與培訓(xùn) 專業(yè)救援人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施，具有本行業(yè)工作經(jīng)驗和懂技術(shù)的優(yōu)秀人才吸引到本項目中來，并通過靈活的用人機制，從優(yōu)的工薪待遇，增強企業(yè)對人才的吸引力，對特殊人才實行特殊待遇。對一般的工人從當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿χ羞M行招聘。 本項目建設(shè)過程中，對職工將采取有計劃、有步驟的培訓(xùn)，對上崗人員實行持證上崗，對重要技術(shù)崗位將由專家把關(guān)、進行重點指導(dǎo)和培訓(xùn)。另外凡國家規(guī)定的必須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗的崗位人員，一律按政府主管部門要求到相應(yīng)機構(gòu)培訓(xùn)合格，持證上崗。 34 第九章 消防、節(jié)能、勞動保障和安全衛(wèi)生 有限公司負責對所有招聘的勞動員工進行勞動保護與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，購置必要的消防器材。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對員工進行體檢，嚴格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。 消防 設(shè)計依據(jù) 1．國發(fā) [1984]69 號文《中華人民共和國消防條例實施細則》 2．《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687 3．《消防手冊》 4．《工程設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ3990 5．《建筑設(shè)計滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 6．《消防技術(shù)標準規(guī)范》匯編 主要 防火措施 本項目在建筑物均按國家規(guī)范設(shè)計了相應(yīng)的消防措施，達到了國家的有關(guān)規(guī)定。 節(jié)能 根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)能源綜合利用及《節(jié)約能源暫行條例》等文件的規(guī)定，編制本可行性研究報告的節(jié)能措施。 供電節(jié)能措施 35 該項目使用的設(shè)備設(shè)施均采用高效節(jié)能產(chǎn)品，調(diào)頻變速裝置和高效節(jié)能照明電器，低壓變電采用電容器自動補償。 其他節(jié)能措施 加強設(shè)備管理，注意節(jié)約能源，節(jié)約用電，采用節(jié)能燈具、聲控燈具。節(jié)約用水，選用節(jié)水閥門，禁止使用螺旋升降式鑄鐵水龍頭，防止跑冒滴漏。 勞動保護和安全衛(wèi)生 本項目的勞動保護設(shè)計根據(jù)國家勞動部關(guān)于《生產(chǎn)性建設(shè)工程職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，國勞字（ 1998） 48 號文規(guī)定。 在項目選用的機器、設(shè)備在運轉(zhuǎn)部分要安裝保護裝置。 在工藝設(shè)計中，應(yīng)保證設(shè)備布局合理，設(shè)置安全通道，安全疏散門等。 建立勞動安全制度，設(shè)置專門安全檢查機構(gòu)，定期進行安全檢查。 為了創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，項目要制定環(huán)境衛(wèi)生標準。環(huán)境衛(wèi)生除設(shè)專職人員負責外，應(yīng)劃分衛(wèi)生責任區(qū)，定期清理。 對人員進行全員安全培訓(xùn)。 36 第 十 章 項目實施進度 建設(shè)工期 本工程計劃 2 年建成， 20xx 年 10 月 20xx 年 10 月。 項目實施進度安排 項目實施進度安排如下： 20xx 年 10 月，完成可行性研究報告的編制及審批。 20xx 年 11 月 12月，完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計及審批。 20xx 年 1 月 20xx 年 8 月，項目招標，資金籌措，土建施工。 20xx 年 8 月 20xx 年 8 月，設(shè)備訂貨（包括到貨、非標準設(shè)備制造等）、員工培訓(xùn)。 20xx 年 8 月 20xx 年 9 月，設(shè)備安裝調(diào)試及員工培訓(xùn)驗收考核。 20xx 年 10 月，項目竣工驗收交付使用。 37 第十 一 章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) 本項 目的投資估算按建設(shè)部和國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)（第三版）》定義的投資規(guī)范進行。 在對本項目進行投資估算時，主要是依據(jù)項目建設(shè)方案設(shè)計的各項工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量和設(shè)備配置數(shù)量。同時以寧夏回族自治區(qū) 20xx 年單位工程造價和物資采購價格水平，參照有關(guān)的國家定價、國家指導(dǎo)價和有關(guān)廠商提供的各種建設(shè)材料的現(xiàn)行市場銷售價格，結(jié)合當?shù)赝惞こ痰膭趧?wù)價格等進行投資估算。 項目投資估算 本項目總投資為 1900 萬元。主要用于建筑工程費用、設(shè)備購置費用及鋪地流動資金等，其 中固定資產(chǎn)投資 1750 萬元，鋪底流動資金 150 萬元。 資金籌措 本項目總投資 1900 萬元，項目投資 1900 萬元全部為企業(yè)自籌。 38 第十 二 章 財務(wù)評價 產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 本項目計算期 20 年，建設(shè)期為 2 年，生產(chǎn)期為 8 年。第 2 年達產(chǎn) 80%，從第 3 年起達產(chǎn) 100%，達產(chǎn)年預(yù)計實現(xiàn)收入總額 萬元。 總成本測算 原材料價格的確定（不含稅） 是以現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)進行計算。 燃動力費 以現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)計算。 工資及福利費 本項目技術(shù)人員和 管理人員共計 20人，人均工資按 萬元 /年計算。 基本折舊和攤銷費 固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按 20年計算，機器設(shè)備折舊年限按 10年計算，殘值率為 5％，遞延資產(chǎn)按照 5年攤銷。 修理費用按折舊的 30%計算 銷售費用按銷售收入的 2%計算 財務(wù)分析 一次性投入核算 土建工程 :190 萬 元 ，本項目 建筑面積初擬 10800 平方米 ； 廚房及餐館設(shè)施 :200 萬 元 ； 39 餐飲大廳（采用木質(zhì)結(jié)構(gòu)，建筑面積 400 平方米） :60萬 元 ； 觀景臺 及設(shè)施（采用木質(zhì)結(jié)構(gòu)，建筑 面積 100 平方米） :50萬 元 ； 客房設(shè)施 :100 萬 元 ； 配電設(shè)施（引負載為 300KW 高壓線纜一套） :7 萬 元 ； 水源設(shè)施（修建小型水庫和引水塔各一個，儲水容量 20xx 立方米） :8 萬 元 ； 道路建設(shè)（ 1000M 長 6M 寬砂石便道一條） :100 萬 元 ； 停車場建設(shè) :100 萬 元 ； 廣告費用： 50萬 元 ； 流動資金 :50 萬 元 ； 橡皮艇備等娛樂設(shè)施 :50萬 元 ； 辦公設(shè)備： 5 萬 元 ；滑雪場建設(shè)： 800 萬元； 其他配套設(shè)施（燒烤場、養(yǎng)殖場等）： 80 萬 元 ； 不可預(yù)計費用： 50 萬 元 。 根據(jù)上述計算 :項目總投資額為： 1900萬元 營業(yè)收入 （ 1）：住宿 ： 150（人均消費） 21（房間） 350（營業(yè)天數(shù)） 40%（平均入住率） =￥ 萬 元 （ 2） ：餐飲 ： 80（人均消費） 100（人 /周） 48（營業(yè)周數(shù)） =￥ 萬 元 （ 3）：滑雪場： 300（人均消費） 100（人 /周） 48（營業(yè)周數(shù)） =￥ 144萬 元 （ 4） ：其他營業(yè)收入 ： ￥ 100 萬 元 總營業(yè)收入：￥ 萬 元。 40 營業(yè)成本概算 （ 1）員工工資 : 20 人 1500 元 /月 12 月 =36 萬 元 （ 2）電成本 : 2萬 元 （ 3）辦公宣傳費用 :1% 萬元 (營業(yè)收入 )= 萬 元 （ 4）稅收 :6% 萬 元 (營業(yè)收入 )= 萬 元 （ 5）廣告費用 :1% 萬 元 (營業(yè)收入 )= 萬 元 （ 6）營銷費用： 4 萬 元 （ 7）其它不可預(yù)計費用 :1 % 萬 元 (營業(yè)收入 )= 元 （ 8）餐飲原材料： （餐飲毛收入） 30%= 元 （ 9）其他營業(yè)收入原材料： 50 萬元 50%=25 萬 元 成本總計 :￥ 萬元 。 營業(yè)利潤 年營業(yè)利潤 :營業(yè)收入一營業(yè)成本 =￥ 萬元 。 銷售收入 、銷售稅金及附加、利潤及其分配 本項目達產(chǎn)年實現(xiàn)收入 萬元。營業(yè)稅及附加為 萬元。達產(chǎn)年利潤為 萬元。 經(jīng)濟效益與社會效益分析 從以上財務(wù)數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過社會基準折現(xiàn)率，說明項目的經(jīng)濟效益較好，盈利能力較強。該項目是國家鼓勵發(fā)展的項目之一。項目建成后，將帶動戶率先脫貧致富，有力地促進當?shù)亟?jīng)濟的快速發(fā)展，社會效益明顯。 從經(jīng)濟效益分析和社會效益分析來看，該項目是可行的。 41 第 十三 章 結(jié)論與建議 結(jié)論 項目建成后，預(yù)計每年可實現(xiàn) 營業(yè)收入 萬元，利潤 萬元左右，經(jīng)濟效益較好。 通過本項目的實施，可以解決就業(yè) 20 人，適當解決一部分富余勞動力；每年可上繳稅收 萬元，同時帶動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目實施社會效益明顯。 本項目的開展有效保護 自治區(qū) 具有地方特色的民俗文化，為民俗文化的傳承，提供延續(xù)的土壤，環(huán)境。 也 更加豐富 自治區(qū) 的旅游資源。 本項目的開展能滿足旅游者的多種需求，為旅游者提供了體驗民俗審美文化的良好機會，使旅游者獲得終身難忘的審美感受。滿足旅游者在旅游活動中求娛、求樂的心理需求。 通過項目的建 設(shè)，不僅為農(nóng)民帶來收入，即使收益不高的農(nóng)家樂，也比同樣土地面積種糧收益要高。 實現(xiàn)了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂作為一種文化現(xiàn)象，在滿足我們不同需求的同時，也兼顧了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂使得人們更加親近自然，增加了對自然界的感情，進而提高了農(nóng)民的收入和城市人的生活質(zhì)量。而其中經(jīng)營的一部分收入再分配，通過種花養(yǎng)草等生產(chǎn)活動，因地制宜地又反哺和改善了自然環(huán)境，逐步形成了良性循環(huán)，實現(xiàn)了區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。 促進了消費，帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增加了農(nóng)民收入，為市本級財源建設(shè)提供新的增長亮點。 42 建 議 建議有關(guān)方面盡快批準項目建設(shè)，使項目盡快建成運行，早投產(chǎn)，早受益；項目單位加強項目融資，拓寬資金來源面，多方落實項目資金；項目建設(shè)及運行過程中嚴格按照項目“五制”原則，加強項目管理，確保項目質(zhì)量。