凱捷—五礦有色銻整合項(xiàng)目—財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)湖南辰州礦業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)-資料下載頁(yè)
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【正文】 36 懷化辰州運(yùn)輸有限責(zé)任公司18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 湖南省懷化井巷有限責(zé)任公司65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 附表十一： 辰州本部盈利敏感性分析(上漲10%)單位：萬(wàn)元 20052006200720082009一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49,680 54,563 57,520 60,295 62,444 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本33,151 37,791 43,396 46,072 48,469 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加77 85 89 93 97 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)16,452 16,687 14,035 14,130 13,878 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用294 311 329 332 335 管理費(fèi)用3,990 4,264 4,568 4,907 5,287 財(cái)務(wù)費(fèi)用592 640 669 696 717 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11,575 11,473 8,470 8,195 7,540 加：投資收益687 863 1,042 1,156 1,081 減：營(yíng)業(yè)外支出226 226 6 6 6 四、利潤(rùn)總額12,036 12,110 9,505 9,345 8,615 減：所得稅3,972 3,996 3,137 3,084 2,843 五、凈利潤(rùn)8,064 8,114 6,369 6,261 5,772 附表十二： 辰州本部盈利敏感性分析(下跌10%)單位：萬(wàn)元 20052006200720082009一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40,647 44,643 47,062 50,164 51,922 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本32,404 36,809 42,055 44,636 47,033 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加63 69 73 78 80 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)8,181 7,765 4,933 5,450 4,809 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用294 311 329 332 335 管理費(fèi)用3,990 4,264 4,568 4,907 5,287 財(cái)務(wù)費(fèi)用504 543 567 597 614 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3,392 2,647 530 386 1,427 加：投資收益687 863 1,042 1,156 1,081 減：營(yíng)業(yè)外支出226 226 6 6 6 四、利潤(rùn)總額3,852 3,284 506 764 353 減：所得稅1,271 1,084 167 252 116 五、凈利潤(rùn)2,581 2,200 339 512 236 附表十三： 常德辰州盈利敏感性分析(上漲10%)單位：萬(wàn)元 20052006200720082009一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16,794 16,794 14,306 15,550 15,550 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15,307 15,324 13,138 14,260 14,283 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加110 110 94 102 102 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,377 1,360 1,075 1,188 1,166 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用108 109 111 113 115 管理費(fèi)用261 271 282 295 308 財(cái)務(wù)費(fèi)用26 26 26 26 26 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)983 954 656 755 717 加：投資收益 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額983 954 656 755 717 減：所得稅324 315 216 249 237 五、凈利潤(rùn)658 639 439 506 481 附表十四： 常德辰州盈利敏感性分析(下跌10%)單位：萬(wàn)元 20052006200720082009一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13,741 13,741 11,705 12,723 12,723 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12,602 12,619 10,833 11,755 11,777 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加90 90 77 83 83 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,049 1,032 795 884 862 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用108 109 111 113 115 管理費(fèi)用261 271 282 295 308 財(cái)務(wù)費(fèi)用26 26 26 26 26 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)655 626 376 451 414 加：投資收益 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額655 626 376 451 414 減：所得稅216 207 124 149 137 五、凈利潤(rùn)439 420 252 302 277 附表十五： 安化湘安盈利敏感性分析(上漲10%)單位：萬(wàn)元 20052006200720082009一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,109 5,406 7,371 7,897 7,897 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2,394 3,107 4,145 4,409 4,470 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加24 31 43 46 46 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,690 2,268 3,183 3,443 3,382 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用12 15 21 22 22 管理費(fèi)用636 668 708 737 763 財(cái)務(wù)費(fèi)用25 25 25 25 25 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1,018 1,559 2,429 2,658 2,571 加：投資收益 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額1,018 1,559 2,429 2,658 2,571 減：所得稅336 515 801 877 848 五、凈利潤(rùn)682 1,045 1,627 1,781 1,722 附表十六： 安化湘安盈利敏感性分析(下跌10%)單位：萬(wàn)元 20052006200720082009一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,362 4,423 6,031 6,462 6,462 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2,099 2,718 3,615 3,841 3,902 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加20 26 35 38 38 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,243 1,679 2,380 2,583 2,522 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用10 13 17 18 18 管理費(fèi)用628 658 695 723 749 財(cái)務(wù)費(fèi)用25 25 25 25 25 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)580 983 1,643 1,816 1,729 加：投資收益 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額580 983 1,643 1,816 1,729 減：所得稅191 324 542 599 571 五、凈利潤(rùn)389 659 1,101 1,217 1,158 附表十七： 新邵銻業(yè)盈利敏感性分析(上漲10%)單位：萬(wàn)元 20052006200720082009一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,267 6,267 6,267 6,267 6,267 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5,791 5,804 5,820 5,836 5,854 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加14 14 14 14 14 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)462 448 433 416 398 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用4 4 4 4 4 管理費(fèi)用327 341 355 372 390 財(cái)務(wù)費(fèi)用86 86 86 86 86 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)44 16 13 46 82 加：投資收益 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額44 16 13 46 82 減：所得稅 五、凈利潤(rùn)44 16 13 46 82 附表十八： 新邵銻業(yè)盈利敏感性分析(下跌10%)單位：萬(wàn)元 20052006200720082009一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5,127 5,127 5,127 5,127 5,127 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4,763 4,777 4,792 4,808 4,827 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加12 12 12 12 12 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)353 339 324 307 289 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用4 4 4 4 4 管理費(fèi)用327 341 355 372 390 財(cái)務(wù)費(fèi)用86 86 86 86 86 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)65 93 122 155 191 加：投資收益 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額65 93 122 155 191 減：所得稅 五、凈利潤(rùn)65 93 122 155 191
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