【正文】 單位名稱 期末數(shù)款項性質(zhì)或內(nèi)容小 計(8)應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況單位名稱與本公司關(guān)系 期末余額占其他應(yīng)收款余額的比例(%)小 計(9)終止確認的其他應(yīng)收款情況項 目終止確認金額與終止確認相關(guān)的利得或損失小 計[此處列示根據(jù)《企業(yè)會計準則第23號──金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》終止確認的應(yīng)收賬款，不包括核銷的應(yīng)收賬款。項目按照公司明細填寫。](10)期末以其他應(yīng)收款為標的進行證券化的情況[此處列示根據(jù)《企業(yè)會計準則第23號──金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》確認的資產(chǎn)、負債的金額。項目按照報表項目填寫。]項 目期末數(shù)資產(chǎn)： 資產(chǎn)小計 負債： 負債小計9．存貨 期末數(shù)(1)明細情況項 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額跌價準備賬面價值賬面余額跌價準備賬面價值原材料在產(chǎn)品庫存商品周轉(zhuǎn)材料消耗性生物資產(chǎn)合 計[注]期末存貨中用于債務(wù)擔保的賬面價值為元。(2)存貨中的消耗性生物資產(chǎn)項 目期初賬面余額本期增加額本期減少額期末賬面余額一、種植業(yè)二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)三、林業(yè)四、水產(chǎn)業(yè)合 計(3)存貨跌價準備1)明細情況類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷合 計2)計提存貨跌價準備的依據(jù)期末存貨按成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準備。確定可變現(xiàn)凈值的依據(jù)為：[以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額。][若本期未計提存貨跌價準備，則增加說明：期末未發(fā)現(xiàn)存貨存在明顯減值跡象，故未計提存貨跌價準備。]3)本期轉(zhuǎn)回存貨跌價準備的原因及本期轉(zhuǎn)回金額占該項存貨期末余額的比例(4)計入存貨成本的借款費用資本化金額存貨項目名稱期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)本期轉(zhuǎn)入存貨其他減少合 計 10. 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細情況項 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準備賬面價值賬面余額減值準備賬面價值持有至到期投資長期應(yīng)收款其 他合 計(2)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)—持有至到期投資1)明細情況項 目期末數(shù)長期債權(quán)投資其他小 計2)長期債權(quán)投資種 類面值年利率(%)到期日初始投資成本本期應(yīng)計利息累計應(yīng)收或已收利息期末余額合 計 (3)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)—長期應(yīng)收款項 目期末數(shù)融資租賃分期收款銷售商品分期收款提供勞務(wù)小 計(4)期末未發(fā)現(xiàn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計提減值準備。/或：一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)減值準備詳見本財務(wù)報表附注九之說明。11．其他流動資產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細情況項 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準備賬面價值賬面余額減值準備賬面價值合 計(2)期末未發(fā)現(xiàn)其他流動資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計提減值準備。/或：其他流動資產(chǎn)減值準備詳見本財務(wù)報表附注九之說明。12．可供出售金融資產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細情況項 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準備賬面價值賬面余額減值準備賬面價值可供出售債券可供出售權(quán)益工具其他合 計[減值準備直接通過“可供出售金融資產(chǎn)”科目下設(shè)“公允價值變動”明細科目核算，而不是單獨設(shè)置相關(guān)減值準備科目的，可不用上述三欄式而直接采用“期末數(shù)”、“期初數(shù)”披露](2)持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)的金額為元，該金額占可供出售金融資產(chǎn)總額的比例為%。(3)可供出售金融資產(chǎn)——長期債權(quán)投資種 類面值年利率(%)到期日初始投資成本本期應(yīng)計利息累計應(yīng)收或已收利息期末余額[可供出售金融資產(chǎn)中的長期債權(quán)投資，按其種類列示上述信息](4)可供出售金融資產(chǎn)減值準備詳見本財務(wù)報表附注九之說明。/或：期末未發(fā)現(xiàn)可供出售金融資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計提減值準備。13．持有至到期投資 期末數(shù)(1)明細情況項 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準備賬面價值賬面余額減值準備賬面價值長期債權(quán)投資其他合 計(2)本期出售的尚未到期的持有至到期投資金額為元，占該項投資在出售前金額的比例為%。(3)持有至到期投資——長期債權(quán)投資種 類面值年利率(%)到期日初始投資成本本期應(yīng)計利息累計應(yīng)收或已收利息期末余額合 計 [持有至到期投資中的長期債權(quán)投資，按其種類列示上述信息](4)持有至到期投資減值準備詳見本財務(wù)報表附注九之說明。/或：期末未發(fā)現(xiàn)持有至到期投資存在明顯減值跡象，故未計提減值準備。14．長期應(yīng)收款 期末數(shù)項 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準備 賬面價值賬面余額減值準備賬面價值融資租賃分期收款銷售商品分期收款提供勞務(wù)合 計15．長期股權(quán)投資 期末數(shù)(1)明細情況項 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準備 賬面價值賬面余額減值準備賬面價值按權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資其中：對合營企業(yè)投資對聯(lián)營企業(yè)投資按成本法核算的長期股權(quán)投資其中：對子公司投資其他股權(quán)投資合 計[從單體企業(yè)報表附注而言，一般不應(yīng)有“對子公司投資”，因為如果有對子公司，則應(yīng)采用“合并報表附注模板”，除非僅對母公司進行審計](2)合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)主要財務(wù)信息被投資單位名稱企業(yè)類型注冊地法人代表業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊資本持股比例(%)表決權(quán)比例(%)合營企業(yè)：聯(lián)營企業(yè)：(續(xù)上表)被投資單位名稱期末資產(chǎn)總額期末負債總額期末凈資產(chǎn)總額本期營業(yè)收入總額本期凈利潤合營企業(yè)：聯(lián)營企業(yè)：[提示：若合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的，應(yīng)予以披露。](3)長期股權(quán)投資明細情況被投資單位名稱核算方法投資成本期初數(shù)增減變動期末數(shù)合 計 (續(xù)上表)被投資單位名稱持股比例(%)表決權(quán)比例(%)持股比例與表決權(quán)比例不一致的說明減值準備本期計提減值準備本期現(xiàn)金紅利合 計[核算方法填寫“成本法”或“權(quán)益法”] (4)長期投資減值準備1)明細情況項 目期初余額本期增加本期減少期末余額合 計 2)計提原因和依據(jù)說明或：期末未發(fā)現(xiàn)長期股權(quán)投資存在明顯減值跡象，故未計提減值準備。(5)[被投資單位由于所在國家或地區(qū)及其他方面的影響，其向投資企業(yè)轉(zhuǎn)移資金的能力受到限制的情況說明](6)當期及累計未確認的投資損失金額16．投資性房地產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細情況[按照成本模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)按下面的格式披露：]1)原價類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋、建筑物土地使用權(quán)合 計2)累計折舊類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋、建筑物土地使用權(quán)合 計3)減值準備類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋、建筑物土地使用權(quán)合 計4)賬面價值 類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋、建筑物土地使用權(quán)合 計[按照公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)按下面的格式披露：]1)成本項 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物土地使用權(quán)合 計2)公允價值變動項 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物土地使用權(quán)合 計3)賬面價值項 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物土地使用權(quán)合 計(2)[采用公允價值模式進行后續(xù)計量的，應(yīng)披露投資性房地產(chǎn)公允價值的確定依據(jù)及公允價值金額的增減變動情況](3)期末投資性房地產(chǎn)中已有元用于擔保。其中：[應(yīng)逐筆列示，或與本附注相關(guān)項目索引：詳見本財務(wù)報表附注之說明。如有其他所有權(quán)或使用權(quán)限制，也應(yīng)說明](4)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的原因及其對損益或所有者權(quán)益的影響(5)當期處置的投資性房地產(chǎn)及其對損益的影響(6)投資性房地產(chǎn)減值準備計提原因和依據(jù)說明 /或：期末未發(fā)現(xiàn)投資性房地產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計提減值準備。17．固定資產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細情況 1)原價類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物機器設(shè)備運輸工具電子及其他設(shè)備合 計[注]其中：本期增加中包括從在建工程中轉(zhuǎn)入元；本期減少中包括出售固定資產(chǎn)元，報廢盤虧出售固定資產(chǎn)元。2)累計折舊類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物機器設(shè)備運輸工具電子及其他設(shè)備合 計3)減值準備類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物機器設(shè)備運輸工具電子及其他設(shè)備合 計或：期末未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計提減值準備。4)賬面價值類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物機器設(shè)備運輸工具電子及其他設(shè)備