【正文】 單位名稱 期末數(shù)款項(xiàng)性質(zhì)或內(nèi)容小 計(jì)(8)應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況單位名稱與本公司關(guān)系 期末余額占其他應(yīng)收款余額的比例(%)小 計(jì)(9)終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款情況項(xiàng) 目終止確認(rèn)金額與終止確認(rèn)相關(guān)的利得或損失小 計(jì)[此處列示根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)──金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款，不包括核銷的應(yīng)收賬款。項(xiàng)目按照公司明細(xì)填寫。](10)期末以其他應(yīng)收款為標(biāo)的進(jìn)行證券化的情況[此處列示根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)──金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》確認(rèn)的資產(chǎn)、負(fù)債的金額。項(xiàng)目按照?qǐng)?bào)表項(xiàng)目填寫。]項(xiàng) 目期末數(shù)資產(chǎn)： 資產(chǎn)小計(jì) 負(fù)債： 負(fù)債小計(jì)9．存貨 期末數(shù)(1)明細(xì)情況項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值原材料在產(chǎn)品庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)材料消耗性生物資產(chǎn)合 計(jì)[注]期末存貨中用于債務(wù)擔(dān)保的賬面價(jià)值為元。(2)存貨中的消耗性生物資產(chǎn)項(xiàng) 目期初賬面余額本期增加額本期減少額期末賬面余額一、種植業(yè)二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)三、林業(yè)四、水產(chǎn)業(yè)合 計(jì)(3)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1)明細(xì)情況類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷合 計(jì)2)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的依據(jù)期末存貨按成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。確定可變現(xiàn)凈值的依據(jù)為：[以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額。][若本期未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，則增加說(shuō)明：期末未發(fā)現(xiàn)存貨存在明顯減值跡象，故未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。]3)本期轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的原因及本期轉(zhuǎn)回金額占該項(xiàng)存貨期末余額的比例(4)計(jì)入存貨成本的借款費(fèi)用資本化金額存貨項(xiàng)目名稱期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)本期轉(zhuǎn)入存貨其他減少合 計(jì) 10. 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細(xì)情況項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款其 他合 計(jì)(2)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)—持有至到期投資1)明細(xì)情況項(xiàng) 目期末數(shù)長(zhǎng)期債權(quán)投資其他小 計(jì)2)長(zhǎng)期債權(quán)投資種 類面值年利率(%)到期日初始投資成本本期應(yīng)計(jì)利息累計(jì)應(yīng)收或已收利息期末余額合 計(jì) (3)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng) 目期末數(shù)融資租賃分期收款銷售商品分期收款提供勞務(wù)小 計(jì)(4)期末未發(fā)現(xiàn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計(jì)提減值準(zhǔn)備。/或：一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注九之說(shuō)明。11．其他流動(dòng)資產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細(xì)情況項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值合 計(jì)(2)期末未發(fā)現(xiàn)其他流動(dòng)資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計(jì)提減值準(zhǔn)備。/或：其他流動(dòng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注九之說(shuō)明。12．可供出售金融資產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細(xì)情況項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值可供出售債券可供出售權(quán)益工具其他合 計(jì)[減值準(zhǔn)備直接通過(guò)“可供出售金融資產(chǎn)”科目下設(shè)“公允價(jià)值變動(dòng)”明細(xì)科目核算，而不是單獨(dú)設(shè)置相關(guān)減值準(zhǔn)備科目的，可不用上述三欄式而直接采用“期末數(shù)”、“期初數(shù)”披露](2)持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)的金額為元，該金額占可供出售金融資產(chǎn)總額的比例為%。(3)可供出售金融資產(chǎn)——長(zhǎng)期債權(quán)投資種 類面值年利率(%)到期日初始投資成本本期應(yīng)計(jì)利息累計(jì)應(yīng)收或已收利息期末余額[可供出售金融資產(chǎn)中的長(zhǎng)期債權(quán)投資，按其種類列示上述信息](4)可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注九之說(shuō)明。/或：期末未發(fā)現(xiàn)可供出售金融資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計(jì)提減值準(zhǔn)備。13．持有至到期投資 期末數(shù)(1)明細(xì)情況項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值長(zhǎng)期債權(quán)投資其他合 計(jì)(2)本期出售的尚未到期的持有至到期投資金額為元，占該項(xiàng)投資在出售前金額的比例為%。(3)持有至到期投資——長(zhǎng)期債權(quán)投資種 類面值年利率(%)到期日初始投資成本本期應(yīng)計(jì)利息累計(jì)應(yīng)收或已收利息期末余額合 計(jì) [持有至到期投資中的長(zhǎng)期債權(quán)投資，按其種類列示上述信息](4)持有至到期投資減值準(zhǔn)備詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注九之說(shuō)明。/或：期末未發(fā)現(xiàn)持有至到期投資存在明顯減值跡象，故未計(jì)提減值準(zhǔn)備。14．長(zhǎng)期應(yīng)收款 期末數(shù)項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值融資租賃分期收款銷售商品分期收款提供勞務(wù)合 計(jì)15．長(zhǎng)期股權(quán)投資 期末數(shù)(1)明細(xì)情況項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值按權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資其中：對(duì)合營(yíng)企業(yè)投資對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資按成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資其中：對(duì)子公司投資其他股權(quán)投資合 計(jì)[從單體企業(yè)報(bào)表附注而言，一般不應(yīng)有“對(duì)子公司投資”，因?yàn)槿绻袑?duì)子公司，則應(yīng)采用“合并報(bào)表附注模板”，除非僅對(duì)母公司進(jìn)行審計(jì)](2)合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)主要財(cái)務(wù)信息被投資單位名稱企業(yè)類型注冊(cè)地法人代表業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊(cè)資本持股比例(%)表決權(quán)比例(%)合營(yíng)企業(yè)：聯(lián)營(yíng)企業(yè)：(續(xù)上表)被投資單位名稱期末資產(chǎn)總額期末負(fù)債總額期末凈資產(chǎn)總額本期營(yíng)業(yè)收入總額本期凈利潤(rùn)合營(yíng)企業(yè)：聯(lián)營(yíng)企業(yè)：[提示：若合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與公司的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)存在重大差異的，應(yīng)予以披露。](3)長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)情況被投資單位名稱核算方法投資成本期初數(shù)增減變動(dòng)期末數(shù)合 計(jì) (續(xù)上表)被投資單位名稱持股比例(%)表決權(quán)比例(%)持股比例與表決權(quán)比例不一致的說(shuō)明減值準(zhǔn)備本期計(jì)提減值準(zhǔn)備本期現(xiàn)金紅利合 計(jì)[核算方法填寫“成本法”或“權(quán)益法”] (4)長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備1)明細(xì)情況項(xiàng) 目期初余額本期增加本期減少期末余額合 計(jì) 2)計(jì)提原因和依據(jù)說(shuō)明或：期末未發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期股權(quán)投資存在明顯減值跡象，故未計(jì)提減值準(zhǔn)備。(5)[被投資單位由于所在國(guó)家或地區(qū)及其他方面的影響，其向投資企業(yè)轉(zhuǎn)移資金的能力受到限制的情況說(shuō)明](6)當(dāng)期及累計(jì)未確認(rèn)的投資損失金額16．投資性房地產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細(xì)情況[按照成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)按下面的格式披露：]1)原價(jià)類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋、建筑物土地使用權(quán)合 計(jì)2)累計(jì)折舊類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋、建筑物土地使用權(quán)合 計(jì)3)減值準(zhǔn)備類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋、建筑物土地使用權(quán)合 計(jì)4)賬面價(jià)值 類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋、建筑物土地使用權(quán)合 計(jì)[按照公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)按下面的格式披露：]1)成本項(xiàng) 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物土地使用權(quán)合 計(jì)2)公允價(jià)值變動(dòng)項(xiàng) 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物土地使用權(quán)合 計(jì)3)賬面價(jià)值項(xiàng) 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物土地使用權(quán)合 計(jì)(2)[采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的，應(yīng)披露投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值的確定依據(jù)及公允價(jià)值金額的增減變動(dòng)情況](3)期末投資性房地產(chǎn)中已有元用于擔(dān)保。其中：[應(yīng)逐筆列示，或與本附注相關(guān)項(xiàng)目索引：詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注之說(shuō)明。如有其他所有權(quán)或使用權(quán)限制，也應(yīng)說(shuō)明](4)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的原因及其對(duì)損益或所有者權(quán)益的影響(5)當(dāng)期處置的投資性房地產(chǎn)及其對(duì)損益的影響(6)投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提原因和依據(jù)說(shuō)明 /或：期末未發(fā)現(xiàn)投資性房地產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計(jì)提減值準(zhǔn)備。17．固定資產(chǎn) 期末數(shù)(1)明細(xì)情況 1)原價(jià)類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子及其他設(shè)備合 計(jì)[注]其中：本期增加中包括從在建工程中轉(zhuǎn)入元；本期減少中包括出售固定資產(chǎn)元，報(bào)廢盤虧出售固定資產(chǎn)元。2)累計(jì)折舊類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子及其他設(shè)備合 計(jì)3)減值準(zhǔn)備類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子及其他設(shè)備合 計(jì)或：期末未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計(jì)提減值準(zhǔn)備。4)賬面價(jià)值類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子及其他設(shè)備