【正文】 驗資報告驗證。注釋4資本公積項 目年初余額本年增加本年減少年末余額股本溢價其他資本公積其中：原制度轉(zhuǎn)入 股權(quán)投資準(zhǔn)備股份支付投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換持有至到期投資重分類可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動合 計注釋4盈余公積項 目年初余額本年增加本年減少年末余額法定盈余公積金合 計注釋50、未分配利潤項 目金 額上年年末余額加：年初未分配利潤調(diào)整數(shù)其中：會計政策變更重大會計差錯其他調(diào)整因素本年年初余額本年增加額其中：本年凈利潤轉(zhuǎn)入其他增加本年減少額其中：本年提取盈余公積數(shù)本年分配現(xiàn)金股利數(shù)其他減少本年年末余額其中：董事會已批準(zhǔn)的現(xiàn)金股利數(shù)說明：重大會計差錯調(diào)整說明詳見本附注“會計政策、會計估計變更及重大前期差錯更正的說明”。注釋5營業(yè)收入及營業(yè)成本（1）項 目本年金額上年金額營業(yè)收入其中：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本營業(yè)毛利 (2)營業(yè)收入、成本、毛利按業(yè)務(wù)內(nèi)容列示如下：業(yè)務(wù)或產(chǎn)品本年金額收入成本毛利合計業(yè)務(wù)或產(chǎn)品上年金額收入成本毛利合 計（3）營業(yè)收入、成本、毛利按地區(qū)列示如下： 地 區(qū)本年金額收入成本毛利合 計 地 區(qū)上年金額收入成本毛利合 計本公司200年度前五名客戶收入合計為 元，占總收入的 %。注釋5營業(yè)稅金及附加稅 種本 年 金 額上 年 金 額營業(yè)稅城市維護(hù)建設(shè)稅教育費附加合 計注釋5銷售費用類 別本 年 金 額 上 年 金 額銷售費用其中主要項目:保險費包裝費展覽廣告費商品維修費運輸費裝卸費折舊費修理及物料消耗費職工薪酬業(yè)務(wù)費差旅費預(yù)計產(chǎn)品質(zhì)量保證損失合 計注釋5管理費用類 別本 年 金 額 上 年 金 額管理費用其中主要項目: 職工薪酬修理及物料消耗費低值易耗品攤銷辦公費差旅費水電費業(yè)務(wù)招待費折舊費保險費研究費用技術(shù)轉(zhuǎn)讓費董事會費聘請中介機(jī)構(gòu)費無形資產(chǎn)攤銷房產(chǎn)、車船、印花、土地使用稅合 計注釋5財務(wù)費用類 別本 年 金 額 上 年 金 額利息支出減：利息收入?yún)R兌損失減：匯兌收益其 他合計注釋5資產(chǎn)減值損失項 目本 年 金 額 上 年 金 額一、壞賬損失二、存貨跌價損失三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失四、持有至到期投資減值損失五、長期股權(quán)投資減值損失六、投資性房地產(chǎn)減值損失七、固定資產(chǎn)減值損失八、工程物資減值損失九、在建工程減值損失十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失十一、油氣資產(chǎn)減值損失十二、無形資產(chǎn)減值損失十三、商譽減值損失十四、其他合 計注釋5公允價值變動收益產(chǎn)生公允價值變動收益的來源本 年 金 額 上 年 金 額1．1．合 計注釋5投資收益類 別本 年 金 額上 年 金 額股權(quán)投資收益?zhèn)顿Y收益聯(lián)營或合營公司分配來的利潤年末調(diào)整的被投資公司所有者權(quán)益凈增減額合 計注釋5營業(yè)外收入收 入 項 目本年金額上年金額其中：固定資產(chǎn)處置利得無形資產(chǎn)處置利得合 計其中：政府補助種類明細(xì)項 目 金 額內(nèi)容批文合 計注釋60、營業(yè)外支出支 出 項 目本年金額上年金額其中：固定資產(chǎn)處置損失無形資產(chǎn)處置損失合 計注釋6所得稅費用項 目本年金額上年金額本年利潤總額本年應(yīng)納稅所得額所得稅稅率本年所得稅費用遞延所得稅費用注釋6其他綜合收益項 目本年金額上年金額　　加：當(dāng)期利得（損失）金額　　減：前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入利潤的金額　　　　加：當(dāng)期利得（損失）金額　　減：前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入利潤金額　當(dāng)期轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額　　　　合 計注釋6支付或收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金項 目本年金額上年金額一．支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金其中金額較大的項目：二．收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金其中金額較大的項目：注釋6支付或收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 項 目本年金額上年金額一．支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金其中金額較大的項目：二．收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金其中金額較大的項目：注釋6支付或收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 項 目本年金額上年金額一．支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金其中金額較大的項目：二．收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金其中金額較大的項目：附注七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易 不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)公司名稱與本公司的關(guān)系存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)公司公司名稱注冊地主要業(yè)務(wù)與本公司關(guān)系注冊資本對本公司持股比例對本公司表決權(quán)比例 關(guān)聯(lián)公司交易公司名稱項 目本年數(shù)上年數(shù)金額占該項目百分比金額占該項目百分比采購貨物銷售貨物固定資產(chǎn)交易資金拆借收取管理費、技術(shù)使用費等出讓或受讓股權(quán)提供或接受勞務(wù)擔(dān)保代理租賃委托經(jīng)營技術(shù)轉(zhuǎn)移協(xié)議或非協(xié)議許可支付報酬合計提示：（項目是指所有相同交易的交易額，合并已抵消的不屬于關(guān)聯(lián)交易） 關(guān)聯(lián)公司往來往來項目關(guān)聯(lián)公司名稱經(jīng)濟(jì)內(nèi)容年末數(shù)年初數(shù)合 計附注八、或有事項項 目涉及金額對本期和期后公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的影響性 質(zhì)合 計提示：(只要存在對外擔(dān)保,資產(chǎn)收不回,訴訟等重大不確定事項,均應(yīng)披露。如受表格表述限制，也可增加文字表述)（如沒有需要說明的或有事項，應(yīng)明確注明）本公司在會計報表日至審計報告日期間，無對外應(yīng)披露的或有事項。附注九、承諾事項內(nèi) 容涉及金額影 響性 質(zhì)合 計提示：(在審計期間或期后鑒定的未履行的重大合約,且對公司有重大影響的,均應(yīng)披露，經(jīng)常的經(jīng)營合約無需披露)（如沒有需要說明的承諾事項，應(yīng)明確注明）本公司在會計報表日至審計報告日期間，無重大承諾事項。附注十、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項內(nèi) 容涉及金額影 響性 質(zhì)備 注合 計提示：資產(chǎn)負(fù)債表日發(fā)生的股票和債券的發(fā)行、對一個企業(yè)的巨額投資、自然災(zāi)害導(dǎo)致的資產(chǎn)損失和外匯匯率發(fā)生較大變動等，應(yīng)披露并估計其對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果的影響；如無法作出估計，應(yīng)說明原因。如果受表格限制，為清楚表達(dá)，可增加文字描述。附注十一、非貨幣性資產(chǎn)交換和債務(wù)重組事項提示：（債務(wù)人披露：債務(wù)重組方式、債務(wù)重組收益總額、將債務(wù)轉(zhuǎn)為資本所導(dǎo)致的股本增加額和或有支出。）（債權(quán)人披露：債務(wù)重組方式、債務(wù)重組損失總額、債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)所導(dǎo)致的長期投資增加額及長期投資占債務(wù)人股權(quán)的比例和或有收益）附注十二、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的說明 附注十三、企業(yè)合并、分立等重大重組事項說明提示：僅披露當(dāng)年發(fā)生的事項。附注十四、其他重大事項附注十五、補充資料現(xiàn)金流量表補充資料項 目本年金額上年金額1. 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：　凈利潤加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“”填列） 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“”填列） 公允價值變動損失（收益以“”填列） 財務(wù)費用（收益以“”填列） 投資損失（收益以“”填列） 遞所得稅資產(chǎn)的減少 (增加以“”填列） 遞延所得稅負(fù)債的增加 (減少以“”填列） 存貨的減少(增加以“”填列) 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(增加以“”填列) 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減少以“”填列） 其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額: 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 現(xiàn)金的年末余額 減:現(xiàn)金的年初余額 加:現(xiàn)金等價物的年末余額 減:現(xiàn)金等價物的年初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額 ********有限公司 法定代表人： 日期：（編制說明：附注一至附注十五 大標(biāo)題內(nèi)容不能刪除，如沒有寫“無此項內(nèi)容”附注四、重要會計政策、會計估計 其中不適用的內(nèi)容可刪除會計報表項目注釋1至65 其中不適用的內(nèi)容可刪除）63 / 56