【導(dǎo)讀】學(xué)院新校區(qū)項(xiàng)目建議書的批復(fù)》；自1941年秋創(chuàng)建以來，先后經(jīng)歷XX特別市立第一職業(yè)。65年來，形成了獨(dú)特的鐵路特色學(xué)科專業(yè)，為全國培養(yǎng)了成千上?，F(xiàn)有教職工306名，專任教師146名，其中副教授41. 學(xué)院堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，多功能辦學(xué)?，F(xiàn)設(shè)有運(yùn)輸管理系、自動控。旅游管理系、軌道信號系和藝術(shù)設(shè)計(jì)系正在籌建中。由該院教師自行設(shè)計(jì)、總長109米的運(yùn)輸、信。改革開放以來，先后接待了來自美國、德國、英國、澳大利。派人赴德國、英國、澳大利亞、新加坡和日本等國學(xué)習(xí)。率持續(xù)保持在95％以上。依據(jù)學(xué)院“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要，到。但是學(xué)院現(xiàn)有的辦學(xué)用地嚴(yán)重不足，極大地制約了學(xué)院的發(fā)展，因此，迫切需要擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，擴(kuò)大土地面積，改善辦學(xué)條件。“十一五”期間，要為社會輸送2500多萬名中等職。軌道等運(yùn)輸模式構(gòu)成的運(yùn)輸體系正在成為江蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大動力。

　　

【正文】 元， 有效年利率按 %進(jìn)行估算， 項(xiàng)目建設(shè)期長期借款利息為 2349萬元。 以上各項(xiàng)投資估算詳見附表 1。 固定資 產(chǎn)投資總額 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額為 42090萬元。固定資產(chǎn)投資總額構(gòu)成詳見表 9－ 2。 表 92 固定資產(chǎn)投資總額構(gòu)成表 序號 費(fèi) 用 構(gòu) 成 投資額（萬元） 比例 備注 1 建筑工程費(fèi) % 2 設(shè)備購置費(fèi) 2800 % 3 其它費(fèi)用 % 含土地征用費(fèi) 4 預(yù)備費(fèi) % 5 建設(shè)期利息 2349 % 小計(jì) 42090 100% 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資即固定資產(chǎn)投資總額，為 42090萬元。 第二節(jié) 資金籌措與投資計(jì)劃 一、自有資金及滾動投入 本項(xiàng)目資本金為 32090萬元，包括教育事業(yè)撥款、學(xué)校結(jié)余、資產(chǎn)置換等資金、學(xué)校辦學(xué)收入扣除辦學(xué)支出后用于滾動投入和社會辦學(xué)南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 資金，建設(shè)期學(xué)校自有資金投入計(jì)劃見表 9－ 3。 表 93 自有資金投入計(jì)劃表 年份 自有資金（萬元） 備注 第 1年 / 第 2年 15290 第 3年 16800 合計(jì) 32090 二、債務(wù)資金投入 項(xiàng)目各年所需資金扣除自有資金投入后，以銀行提供的長期貸款投入，貸款總額為人民幣 ，貸款有效年利率為 %。在建設(shè)經(jīng)營期各年銀行借款額及銀行借款利息借款見表 9－ 4 表 94 銀行長期借款計(jì)劃表 年份 銀行借款 （萬元） 建設(shè)期利息借款 （萬元） 備注 第 1年 783 第 2年 0 783 第 3年 0 783 第 4年 0 783 合計(jì) 2349 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃及資金籌措詳見附表 2。 三、資金分年投入計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，本項(xiàng)目建設(shè)期 3年，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額為 42090萬元，資金分年投入計(jì)劃詳見附表 2，各年投入資金及比例南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 見表 9－ 5。 表 95 資金分年投入計(jì)劃表 年份 投入資金（萬元） 占總投入的比例 第 1年 1840 % 第 2年 23450 % 第 3年 16800 % 總計(jì) 42090 100% 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 第十章 工程建設(shè)招標(biāo)方案 一 、編制依據(jù) 1.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 9 號令 〔蘇計(jì)法規(guī)發(fā)（ 20xx） 1408號〕文 二、招標(biāo)基本情況 本項(xiàng)目屬國家中型項(xiàng)目，關(guān)系社會公共利益及公眾安全，因此該工程項(xiàng)目建設(shè)必須進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容包括有關(guān)工程的設(shè)計(jì)、施工、重要材料設(shè)備采購及監(jiān)理 等服務(wù)。 招標(biāo)組織形式有委托招標(biāo)和自行招標(biāo)兩種形式。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人有權(quán)自行選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，委托其辦理招標(biāo)事宜；招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜。 結(jié)合項(xiàng)目及建設(shè)單位具體情況，本項(xiàng)目擬采用自行招標(biāo)與委托招標(biāo)相結(jié)合的招標(biāo)組織形式。采取自行招標(biāo)組織形式時(shí)，項(xiàng)目法人應(yīng)向有關(guān)部門報(bào)送規(guī)定的書面材料。采取委托招標(biāo)組織形式時(shí)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)必須具有相應(yīng)招標(biāo)代理資質(zhì)。 本建設(shè)項(xiàng)目擬采用委托招標(biāo)的招標(biāo)方式。 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 本項(xiàng)目有關(guān)招標(biāo)基本情況參 見下表。 招標(biāo)基本情況表 內(nèi)容 招標(biāo)范圍 組織形式 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 重要設(shè)備 √ √ √ 一般設(shè)備 √ √ √ 三、招標(biāo)初步方案 、建筑工程施工、安裝工程施工、監(jiān)理、重要設(shè)備、材料采購等劃分為若干大類招標(biāo)內(nèi)容，每大類再進(jìn)一步合理劃分標(biāo)段，充分考慮工程內(nèi)容、性 質(zhì)、規(guī)模、投資、專業(yè)要求、行業(yè)特點(diǎn)、技術(shù)難度等因素。有特殊要求的可以考慮單獨(dú)設(shè)立標(biāo)段。 ：土建工程施工及監(jiān)理評標(biāo)主要聘請建筑、結(jié)構(gòu)等與土建有關(guān)的專家；設(shè)備工程安裝采購評標(biāo)主要聘請給排水、電氣、智能化系統(tǒng)、暖通等方面的專家。 、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位的資質(zhì)等級擬定為甲級。土建工程、設(shè)備工程擬定為一級及以上施工資質(zhì)。 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià) 本項(xiàng)目由國有高等院校承辦，是不以盈利為目的的公益性項(xiàng)目，根據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，本章收支分析及財(cái)務(wù)評價(jià)將 以考察學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況，了解其運(yùn)營情況以及長期借款的償還能力為目的。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算期 12年，建設(shè)期為 3年，建設(shè)運(yùn)營期 1年，運(yùn)營期限 8年。 第一節(jié) 新校區(qū)辦學(xué)收支分析 一、收入估算 本項(xiàng)目新校區(qū)辦學(xué)收入包括新校區(qū)在校學(xué)生學(xué)費(fèi)、各項(xiàng)設(shè)施收入等。收入情況根據(jù)學(xué)校基本情況及預(yù)期情況進(jìn)行估算。 學(xué)費(fèi)收入 XX鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生規(guī)模最終將達(dá)到 10000人，根據(jù)物價(jià)部門的核準(zhǔn)，大專生學(xué)費(fèi)按 /生 /年計(jì)；年培訓(xùn)人員培訓(xùn)費(fèi)為 /人次。 學(xué)生公寓收入 新校區(qū)建成滿足 10000學(xué)生入住的學(xué)生公寓，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 1200元 /年生，入住率按 95%計(jì)。 食堂收入 建設(shè)食堂 13000平方米，考慮到學(xué)校的實(shí)際情況，學(xué)校食堂不以盈利為目的，不計(jì)算項(xiàng)目收入。 后勤服務(wù)用房收入 建設(shè)后勤服務(wù)用房 14300平方米，平均按每平方米年租金 計(jì)算。 財(cái)政撥款收入 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 財(cái)政撥款收入按照學(xué)生規(guī)模以 4800元 /年生計(jì)算，確定各年的財(cái)政撥款收入。 其它收入 其它收入按在校生 500元 /年生估算。 本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模后新校區(qū)正常年收入為 10980萬元。辦學(xué)收入估算詳見附表 3。 二 、支出估算 本項(xiàng)目辦學(xué)支出估算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、固定資產(chǎn)購置和大修費(fèi)用、日常公用支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用等，主要依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》及現(xiàn)有XX鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的實(shí)際運(yùn)行情況及預(yù)期進(jìn)行估算。 財(cái)務(wù)費(fèi)用為長期借款利息，借款年利率按 %（有效年利率）計(jì)算。項(xiàng)目運(yùn)營期財(cái)務(wù)費(fèi)用根據(jù)年初借款本息按全年計(jì)算。 新校區(qū)運(yùn)營期內(nèi)辦學(xué)支出平均為 8542萬元，詳見附表 4。 三、收支平衡分析 根據(jù)計(jì)算，新校區(qū)正常年辦學(xué)收入為 10980萬元，平均辦學(xué)支出為8542萬元， 因此正常運(yùn)作情況下每年均有盈余，可用于長期借款償還。項(xiàng)目收支情況詳見附表 5。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià) 一、單位功能運(yùn)營成本 年運(yùn)營費(fèi)用 本項(xiàng)目年運(yùn)營費(fèi)用為年辦學(xué)支出與年折舊攤銷費(fèi)用之和。 （ 1）年辦學(xué)支出 項(xiàng)目年辦學(xué)支出（含財(cái)務(wù)費(fèi)用）分析詳見附表 4。 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 （ 2）折舊費(fèi)用 固定資產(chǎn)折舊按照國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊法計(jì)算，房屋按20年折舊，殘值率為 5%，設(shè)備按 10年折舊，殘值率為 5%，該項(xiàng)估算詳見附表 7。 （ 3）攤銷費(fèi)用 開辦費(fèi)在項(xiàng)目運(yùn)營第一年一次性計(jì)入單位成本中，該項(xiàng)估算詳見附表 8。 由于本 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)費(fèi)用、折舊攤銷費(fèi)用不等，運(yùn)營期內(nèi)年平均運(yùn)營費(fèi)用為 10544萬元，詳見附表 6。 單位運(yùn)營成本 單位運(yùn)營成本 =年運(yùn)營費(fèi)用 /學(xué)生規(guī)模 本項(xiàng)目計(jì)算期平均年單位運(yùn)營成本為 10544元，以上詳見附表 6。 二、固定資產(chǎn)投資長期借款償還 項(xiàng)目建設(shè)投資中銀行借款用學(xué)院辦學(xué)收入扣除學(xué)院辦學(xué)支出后的結(jié)余資金償還。本項(xiàng)目按最大償還能力計(jì)算借款償還期。項(xiàng)目共需償還銀行借款 ，長期借款償還期為 8年（含建設(shè)期）。 項(xiàng)目長期借款還本付息估算詳見附表 9。 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 第十二章 綜 合效益評價(jià)與結(jié)論 XX 鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院目前有充足的生源和良好的社會影響。逐步改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平，培養(yǎng)高素質(zhì)的特教人才，正是貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定，落實(shí)我國對國際社會的承諾，其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益一定會是明顯的。 該項(xiàng)目建成后，不僅解決了學(xué)院教學(xué)設(shè)施嚴(yán)重不足的突出困難，對改善學(xué)院的校容校貌也有積極的意義。老校園普遍存在的問題是破舊房屋多，危險(xiǎn)房屋多，給人的印象難以改變，該院在總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，一次性規(guī)劃， 分期 實(shí)施。此舉對改變學(xué)院面貌，改善城市面貌，關(guān)注弱勢群體的素質(zhì)提高也有良 好作用。 根據(jù)上述可行性研究和測算，周邊環(huán)境及市政公用設(shè)施配備條件齊全，此項(xiàng)目建設(shè)條件是具備的。該項(xiàng)目總投資 ，全部自籌。 綜合分析表明，該項(xiàng)目建設(shè)的條件已基本成熟，符合國家及省、市的相關(guān)政策，所以 XX 鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)是切實(shí)可行的。 附件： 江蘇發(fā)展和改革委員會批文《關(guān)于 XX 鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（蘇發(fā)改社會發(fā) [20xx]904 號）； 建設(shè)用地批準(zhǔn)書（ XX 市 [20xx]寧國土資浦分劃字第 1號） ； XX 鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 XX 校區(qū)二期規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。