安徽某公司季度財務分析報告-資料下載頁
2025-07-22 10:00本頁面
【正文】 9,474,籌資活動現(xiàn)金流出小計6,317,584,4,910,993,590,264,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,307,482,7,697,141,603,817,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,689,148,2,689,148,2,689,148,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額6,508,262,7,842,310,3,022,818,附注：將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈利潤6,098,356,加：資產(chǎn)減值準備27,固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊1,182,523,無形資產(chǎn)攤銷46,632,長期待攤費用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失127,固定資產(chǎn)報廢損失公允價值變動損失6,850,財務費用287,105,投資損失87,728,遞延所得稅資產(chǎn)減少33,159,遞延所得稅負債增加17,519,存貨的減少1,257,321,經(jīng)營性應收項目的減少1,310,448,經(jīng)營性應付項目的增加232,916,其他5,642,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25,175,031,不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況現(xiàn)金的期末余額7,842,310,減：現(xiàn)金的期初余額2,689,148,加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額加：其他原因對現(xiàn)金的影響2現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額5,153,162,備注三、 財務指標分析： 營運能力分析營運能力是公司經(jīng)營管理中利用資金運營的能力，一般通過公司資產(chǎn)管理比例來很衡量。資產(chǎn)管理比例主要包括有存貨周轉率、應收賬款周轉率、流動資產(chǎn)周轉率和總資產(chǎn)周轉率。財務比率時間存貨周轉率應收賬款周轉率流動資產(chǎn)周轉率總資產(chǎn)周轉率長期償債能力分析(1) 盈利能力分析(2) 投資收益分析(3) 現(xiàn)金流量分析二、 公司財務狀況的綜合分析8 / 8
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