安徽某公司季度財務(wù)分析報告-資料下載頁
2025-07-22 10:00本頁面
【正文】 9,474,籌資活動現(xiàn)金流出小計6,317,584,4,910,993,590,264,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,307,482,7,697,141,603,817,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,689,148,2,689,148,2,689,148,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額6,508,262,7,842,310,3,022,818,附注：將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈利潤6,098,356,加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27,固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊1,182,523,無形資產(chǎn)攤銷46,632,長期待攤費用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失127,固定資產(chǎn)報廢損失公允價值變動損失6,850,財務(wù)費用287,105,投資損失87,728,遞延所得稅資產(chǎn)減少33,159,遞延所得稅負(fù)債增加17,519,存貨的減少1,257,321,經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少1,310,448,經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加232,916,其他5,642,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25,175,031,不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況現(xiàn)金的期末余額7,842,310,減：現(xiàn)金的期初余額2,689,148,加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額加：其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響2現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額5,153,162,備注三、 財務(wù)指標(biāo)分析： 營運能力分析營運能力是公司經(jīng)營管理中利用資金運營的能力，一般通過公司資產(chǎn)管理比例來很衡量。資產(chǎn)管理比例主要包括有存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。財務(wù)比率時間存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率長期償債能力分析(1) 盈利能力分析(2) 投資收益分析(3) 現(xiàn)金流量分析二、 公司財務(wù)狀況的綜合分析8 / 8
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