【正文】 量的不合理轉(zhuǎn)換。 （1）管理措施 ①加強(qiáng)控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失。 ②設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。 （2）工藝節(jié)能 工藝設(shè)計的節(jié)能原則是：在滿足工藝條件、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達(dá)到節(jié)約目的。在設(shè)計中，生產(chǎn)線采用國內(nèi)最先進(jìn)的流水生產(chǎn)線設(shè)備。新工藝、新技術(shù)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和成品率，節(jié)能效果好。 （3）電氣 ①變壓器選用S11型節(jié)能變壓器，負(fù)荷率在80%左右，處于經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)。變電所布置在用電大戶邊，減少路耗。 ②低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝。 ③生產(chǎn)工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機(jī)均為新型的Y系列或變頻調(diào)速電機(jī)。 ④照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。 ⑤用新型節(jié)能型電源變壓器，不選用己公布淘汰的高能耗機(jī)電產(chǎn)品。在車間變配電所集中裝設(shè)補(bǔ)償電容器。 ⑥選用大型先進(jìn)設(shè)備，代替小型多臺并聯(lián)生產(chǎn)，提高設(shè)備的效率，選用節(jié)能電機(jī)、節(jié)能風(fēng)機(jī)等節(jié)能設(shè)備，降低能源消耗。 （4）暖通、動力 ①空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； ②在滿足衛(wèi)生要求的同時，盡量利用回風(fēng)能量； ③風(fēng)機(jī)、水泵均選用國內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能產(chǎn)品； ④采用先進(jìn)的回風(fēng)過濾設(shè)備，降低能耗。 ⑤由于生產(chǎn)過程中用泵較多，因此泵的選型時對泵的流量、揚程給予了充分的重視做到合理選用，避免大馬拉小車，做到節(jié)省電耗。 （5）其他 ①為了減少地下水資源的開采，最大限度的提高水的回用率，生產(chǎn)中凡是能夠用循環(huán)水部位全部采用循環(huán)水冷卻。 ②耗能計量設(shè)計，主要耗能單元的使用量均設(shè)計量儀表，使操作人員和管理人員心中有數(shù)。 通過該節(jié)能措施的實施，可減少電能的消耗和原材料的損耗，降低單位產(chǎn)品能耗，提高了資源的利用效率，也是對國家能源政策的很好的貫徹和執(zhí)行。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 建設(shè)項目是一個系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律，需要通過與之相適應(yīng)的管理模式管理程序管理方法管理技術(shù)去實現(xiàn)。就是說，需要有專門從事工程項目管理的組織為之服務(wù)。這種組織應(yīng)該有與項目管理相應(yīng)的功能機(jī)構(gòu)程序方法和技術(shù)；有相應(yīng)的資質(zhì)人才經(jīng)驗，能夠為業(yè)主提供最優(yōu)秀的項目管理服務(wù)，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最大限度的效益。鑒于此，項目管理由永定縣農(nóng)正天河生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社組織實施。實施投資項目法人制1992年國家計委頒發(fā)了《關(guān)于建設(shè)項目實行業(yè)主責(zé)任制的暫行規(guī)定》，并隨后推行項目法人責(zé)任制。國家十一五計劃綱要又指出：全面實行投資項目法人責(zé)任制招投標(biāo)制工程監(jiān)理制合同管理制，健全投資約束機(jī)制。這使我國建設(shè)項目管理體制改革向前邁進(jìn)了一大步。項目建設(shè)管理責(zé)任矩陣圖組織責(zé)任者內(nèi)容合作社項目經(jīng)理財務(wù)成員土建成員設(shè)備成員咨詢專家項目申報▲●●●資金籌措▲●●設(shè) 計●●●招 標(biāo)●●●●施工準(zhǔn)備▲●□采 購○●□▲●施 工○●▲●●▲ 負(fù)責(zé) □ 通知 ● 輔助 ○ 審批實行合作社負(fù)責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。依靠有效的激勵機(jī)制和制約機(jī)制，堅持自主管理，以人為本，以質(zhì)量為中心，以責(zé)任為紐帶，鼓勵不斷創(chuàng)新，走中外結(jié)合，傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的管理之路。合作社理事會技術(shù)服務(wù)部質(zhì)量管理營銷部財務(wù)部物資供應(yīng)部監(jiān)事會設(shè)立理事會、監(jiān)事會，中層管理人員采取按條件在社會擇優(yōu)招聘辦法解決。營業(yè)人員及服務(wù)人員從市區(qū)下崗職工按規(guī)定考核擇優(yōu)錄用。主要管理人員由單位組織外地考查學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，工作人員由公司統(tǒng)一組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。第十二章 工程招標(biāo)本項目土建、設(shè)備購置及安裝進(jìn)行全部招標(biāo)，監(jiān)理、勘察設(shè)計費用較小，不進(jìn)入招標(biāo)，采用議標(biāo)形式。本項目擬委托項目所在地永定縣有招標(biāo)資質(zhì)的公司進(jìn)行招標(biāo)。項目采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。邀請參加招標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。本項目擬實行項目法人責(zé)任制進(jìn)行管理。只有嚴(yán)格管理才能達(dá)到投資節(jié)約、工期縮短，經(jīng)濟(jì)效益顯著的目的。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進(jìn)行評估論證。委托有資格的專業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究單位編制項目可行性研究報告，進(jìn)行工程設(shè)計，并按有關(guān)規(guī)定逐級上報國家主管部門審批。落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。加強(qiáng)工程設(shè)計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計規(guī)范、驗收評定標(biāo)準(zhǔn)的要求。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。及時向有關(guān)部門報告項目實施進(jìn)行安排、進(jìn)展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實。項目達(dá)到設(shè)計要求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請。項目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確定按期償還債務(wù)。在項目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關(guān)規(guī)定，在項目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第十三章 工程實施進(jìn)度項目前期工作階段。2012年8月30日前為前期工作階段，擬訂工作計劃，完成可行性研究報告的編制和報請相關(guān)部門批準(zhǔn)。項目投資階段。2012年9月—2013年12月為投資建設(shè)第一階段。完成合作社1500畝甜柿基地建設(shè)，開展技術(shù)培訓(xùn)。2013年1月—2013年6月為投資建設(shè)第二階段，完成甜柿加工廠的建設(shè)。2013年7月—2013年12月完成項目區(qū)配套設(shè)施建設(shè)及設(shè)備安裝。正常運行階段。2014年時進(jìn)入正常運行階段，項目區(qū)共完成換接甜柿5000多畝，合作社年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水果7500噸以上，實現(xiàn)年加工水果4500噸以上。時間計劃主要內(nèi)容2012年8月以前完成項目規(guī)劃設(shè)計和其他前期工作規(guī)劃設(shè)計、施工設(shè)計、項目簽約、戰(zhàn)略合作、公司注冊及團(tuán)隊組建等。2012年9月—2013年4月完成項目一期工程建設(shè)完成1500畝采摘園建設(shè)2013年9月—2014年6月完成項目二期工程建設(shè)5000畝紅柿改良建設(shè)、紅柿加工廠建設(shè)。2014年7月—2014年12月項目推廣、營銷活動等項目區(qū)配套設(shè)施建設(shè)及設(shè)備安裝。2015年1月以后項目全面運營本工程按建設(shè)工期安排2012年4月開工，2014年1月底竣工使用。初擬建設(shè)工期進(jìn)度如圖。圖111 施工形象進(jìn)度圖序號工作項目20122013 2201448121678101211前期工作及報批2土建工程3設(shè)備采購、安裝、調(diào)試4場內(nèi)總圖與道路5試運轉(zhuǎn)交付第十四章 總投資估算和資金籌措《福建省建設(shè)工程預(yù)算定額》2000年《福建省建設(shè)工程費用定額》2000年《福建省建設(shè)工程其他費用定額》2002年《福建省建筑工程投資估算指標(biāo)》1997年《福建省建筑安裝工程概算定額》1993年及福建省建委和省計委晉建標(biāo)字[1996]125號《關(guān)于發(fā)布福建省建筑工程安裝工程定額調(diào)整系數(shù)及有關(guān)問題的通知》《福建市建設(shè)工程材料預(yù)算定額》2005年 項目總投資額5000萬元人民幣。其中：合作社果品基地投資2000萬元，占40%；后期果品加工廠投資1750萬元，占35%；設(shè)備購置850萬元，占總投資的17%；流動資金400萬元，占總投資的8%。 （一）合作社果品基地建設(shè)投資2000萬元合作社建設(shè)5000畝優(yōu)質(zhì)果品基地（含1500畝甜柿采摘園）。計劃投資1165元/畝，其中：整地450元/畝，種苗5元/株(55株/畝)、種植5元/株，基肥165元/畝。技術(shù)培訓(xùn)30萬元。修建水源工程3處，揚水站3處，500m3調(diào)蓄水池6座、噴灌等水利設(shè)施。其中：水源工程76000元/處，揚水站116000元/處，調(diào)蓄水池70000元/座，輸配水管網(wǎng)133萬元，噴灌400元/畝，果園道路硬化1000米（*）。生活、采摘園接待中心、辦公用房、供電等配套設(shè)施（宿舍、庫房、餐廳等）690萬元。工人工資116萬元（按100人計算）。（二）果品加工廠投資1750萬元 新建廠房、辦公區(qū)、生活區(qū)等土建工程1000萬元。設(shè)備安裝、科技培訓(xùn)、租地等計劃投資350萬元。人員工資、包裝、廣告費用等資金400萬元。（三）設(shè)備購置：850萬元，包括果園基地和加工廠設(shè)備投入。（四）流動資金：400萬元 項目建設(shè)總投資5000萬元，由合作社自籌3800萬元，申請銀行貸款1000萬元，申請上級扶持支持資金200萬元。 財政資金的使用及管理申請財政資金主要用于購買加工設(shè)備安排60萬元，廠房建設(shè)安排50萬元，科技培訓(xùn)安排50萬元，前期工作費安排40萬元，資金在使用過程中，嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并實行縣級報帳制。 自籌資金的使用及管理項目自籌資金全額用于本項目建設(shè)，在使用過程中，由永定縣農(nóng)正天河生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社負(fù)責(zé)監(jiān)督使用。第十五章 財務(wù)評價 財務(wù)評價編制依據(jù)、國家建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第二版；。合作社水果價格按國內(nèi)市場平均價格6元/公斤計算。甜柿加工廠按設(shè)計年加工4500噸生產(chǎn)能力計算（折合約3000畝甜柿產(chǎn)量），加工率按85%計算，果品加工按平均增值160%計算。果樹產(chǎn)量按正常年份計算1500公斤/畝。種植綜合稅率6%，加工綜合稅率10%。資金利率6%。盈余公積金按稅前利潤的10%提取。生態(tài)果園旅游收入按年接待10萬人規(guī)模計算。 合作社所屬果品基地和果品加工廠效益分析 果品基地（包括采摘園）生產(chǎn)成本效益分析工人工資100人10000元=100萬元；每畝肥料及田間管理300元，各種稅費400元，其它費用（技術(shù)研究、品種開發(fā)、不可預(yù)見費用等）1000元。年生產(chǎn)成本=100萬元+1700元/畝5000247。10000=950萬元年產(chǎn)值=（150065000）247。10000+1000=5500萬元年總收益=5500950=4550萬元 果品加工廠生產(chǎn)成本效益分析工人工資50人10000元=50萬元；管理及銷售人員工資35人30000元=105萬元；經(jīng)營管理費用90萬元；各種稅費=（15006300085%160%）10%=；包裝及廣告費用500萬元；原材料購置費用800萬元；其它費用（技術(shù)研究、品種開發(fā)、不可預(yù)見費用等）80萬元。年生產(chǎn)成本=50+105+90++500+80+800=年產(chǎn)值=15006300085%160%=3672萬元年利潤=()90%=銀行貸款利息等費用： 659萬元結(jié)合前1和3，合作社各項指標(biāo)如下：年銷售收入為：9172萬元年總成本為：年總利潤為：。合作社投資利潤率=247。5000100%=% 投資回收期計算：（含建設(shè)期兩年）。根據(jù)本項目情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料成本，銷售價格等因素的變化，對稅前財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。分析情況見敏感性分析表。敏感性分析表變化率5%0+5%固定資產(chǎn)投資%%%銷售價格%%%原材料成本%%%基本方案%%%從表分析來看, 銷售價格影響最敏感,原材料成本次之,固定資產(chǎn)投資影響不太明顯。本項目投產(chǎn)后，項目投資回收期較短,投資回收較快；投資利潤率、投資利稅率、稅后財務(wù)內(nèi)部收益率等項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項目有一定的抗風(fēng)險能力。綜合上述情況分析結(jié)果表明,本項目在財務(wù)上是可行的。本項目經(jīng)濟(jì)評價所采用的原材料價格、產(chǎn)品的銷售價格均為市場現(xiàn)行價格。建議項目投產(chǎn)后，加強(qiáng)市場調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)長久不衰。第十六章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價加快農(nóng)業(yè)發(fā)展和實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路是走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營道路，而農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵是培育一批帶動能力強(qiáng)，輻射范圍大的龍頭企業(yè)。通過本項目的實施，不但可以可以加快紅柿品種專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化步伐，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快形成合作社帶基地，基地連農(nóng)民的貿(mào)工農(nóng)一體產(chǎn)業(yè)化鏈條的形成，對當(dāng)?shù)鼐哂忻黠@的科技示范作用和帶動作用，具有非常廣闊的產(chǎn)業(yè)化前景。而且可以使紅柿由傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工向追求以口味、營養(yǎng)、品牌為特征的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加工業(yè)過渡，形成了農(nóng)業(yè)加工業(yè)為突破口，帶動農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而提升農(nóng)業(yè)種植業(yè)的發(fā)展。項目的實施可以進(jìn)一步延長紅柿種植加工生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈條，從保護(hù)農(nóng)民利益入手提升