【導讀】荒山綜合治理、生態(tài)園區(qū)建設(shè)、旅游開發(fā)項目。農(nóng)業(yè)生產(chǎn),為寧陽縣新農(nóng)村建設(shè)樹立一個標桿和典型。項目建設(shè)采取種、養(yǎng)、游、餐飲娛樂相結(jié)合,長短互補,產(chǎn)銷互動的模式,的標準化的綜合性示范生態(tài)園區(qū)。建輸電、配電設(shè)施1套,。4)旅游休閑區(qū):主要依山而建,占地面積6畝,修建農(nóng)家樂1600平方米。5000只,山羊100只。況下,規(guī)劃建設(shè)期為六個月。本項目建設(shè)擬融資450萬元,主要用于餐飲和養(yǎng)殖的建設(shè)。面發(fā)展國內(nèi)旅游,積極發(fā)展入境旅游,規(guī)范發(fā)展出境旅游。源,改善基礎(chǔ)設(shè)施,推進重點旅游區(qū)、旅游線路建設(shè),規(guī)范旅游市場秩序。的比重不斷提高,服務(wù)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率明顯增強。爭取到2021年,全市服。務(wù)業(yè)增加值達到580億元,年均增長16%,占全市生產(chǎn)總值的比重提高到37%左右,導我國“可持續(xù)發(fā)展”?！吨腥A人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》,自2021年7月1日起正式施行。主義新農(nóng)村的重大戰(zhàn)略部署。經(jīng)有關(guān)專家論證,決定開發(fā)荒山資源,調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),

　　

【正文】 在項目沒有正式健全 ,人員配備尚不到位的前提下 ,建設(shè)期間項目的管 理將由總經(jīng)理暫時負責。但在資金使用制度方面首先健全財務(wù)監(jiān)督管理制度 ,保證?？顚Ｓ?。成立資金使用管理小組 ,嚴格管理每個環(huán)節(jié) ,嚴格控制資金使用過程。 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資估算表 金額單位 :萬元 序號 項目 單位 數(shù)量 金額 備注 1 一、種植區(qū) 2 征地、山場整治、道路、開梯、護坡 80 3 人工景觀及建筑小品 30 4 蔬菜大棚 平方米 20 5 優(yōu)良果樹 120 6 照明、給排 水、消防設(shè)施等 15 7 小 計 265 8 二、畜禽養(yǎng)殖區(qū) 9 雞舍 平方米 1000 10 10 羊舍 平方米 300 3 11 豬舍 平方米 600 6 12 養(yǎng)雞區(qū)圍墻 米 800 13 養(yǎng)豬區(qū)圍墻 米 400 14 照明、綠化、給排水、消防等 15 15 小 計 36 16 三、觀光區(qū) 17 停車場 平方米 400 5 18 水上棧橋 座 2 4 19 涼亭 個 5 10 20 餐飲食宿用房 平方米 2021 200 21 餐飲食宿設(shè)施 30 22 水上游樂設(shè)施 30 23 地下溶洞觀光區(qū)設(shè)施 12 24 景觀和建筑小品 10 25 照明、綠化、給排水、消防等 15 26 小 計 316 27 四、公共設(shè)施 28 場區(qū)道路 米 3000 60 29 辦公室 平方米 300 18 30 綠化、景觀、建筑小品等 10 31 燈光、音 響、監(jiān)控等 5 32 其他附屬設(shè)施 30 33 小 計 123 34 總 計 740 流動資產(chǎn)投資 經(jīng)概算 ,本項目流動資金投資為 60 萬元。 資金籌措 項目資本金籌措 800萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資 740萬元 ,流動資產(chǎn)投資 60萬元 ,企業(yè)自籌資金 350 萬元 ,引進資金 450 萬元。 第十二章 效益分析與評價 經(jīng)濟效益分析 四季果園經(jīng)濟效益分析 石榴果營養(yǎng)價值高 ,石榴籽含糖量高 ,磷、鈣、鐵等微量元素多 ,能夠 潤燥止渴 ,消食止瀉 ,市場前景廣闊 ,經(jīng)濟效益可觀 。籽大、色紅、味甜 ,落地不沾塵土 ,食之滿腮生津 ,以其獨特的風格而馳名 ,在盛唐時被封為朝廷之貢品 ,遂成為應(yīng)節(jié)佳果和吉祥的象征。 目前石榴果的價位在每斤 5 元 ,佳節(jié)期間能賣到每斤 10?15 元 ,按照初步產(chǎn)量估算 ,每棵樹可產(chǎn)果實 20?30 斤 ,每棵樹的經(jīng)濟價值在 200 元 ,每畝保守栽種70 棵 ,那么每畝扣除 40%成本后的經(jīng)濟收益可達到 9000 元。 250 畝每年就可以產(chǎn)生直接 225 萬元的效益 。而且樹下照樣可以種牧草 ,養(yǎng)土雞和野兔 ,雞果共生。其它 50 畝附屬四季果樹配合來餐飲、休 閑的人觀光采食。 禽畜養(yǎng)殖效益分析 : 初步計劃養(yǎng)殖土雞 5000 只 ,山羊 100 只 ,生豬 100 頭 ,投資 36 萬元 ,滾動發(fā)展 ,飼養(yǎng)周期為 120 天。 (1)土雞投資效益估算 :5000 只土雞 ,每只雛雞價格為 3 元 ,共計 萬元。小雞生長共經(jīng)歷 3 個階段 ,3 周齡 (21 天 )為小雞階段 ,4?6 周齡為中雞階段 ,7周齡至銷售為大雞階段。主要防疫為 3 種 ,分別為 :馬力克、新城疫、法氏囊等 ,平常需添加藥物防止感染疾病 ,雞飲水為幫助消化吸收、增強抗病能力的生物制劑 AM+紅糖 ,費用只雞 3 元?？傂? 萬元。需要輔助飼料 平均為每天 1 兩 (小雞每天平均分別為 1 兩、中雞、大雞采用飼喂和自由采食相結(jié)合每天的飼喂量也為1 兩 ),按 120 天出欄計算 ,需 12 斤 ,總需 6 噸。平均噸價格為 15000 元 ,總需 9 萬元。人員工資等 2 萬元。飼料、防疫、員工資等全部 ,總需 14 萬元。 效益估算 :5000 只雞 ,按成活率 90%計算 ,每只土雞重量為 4 斤 ,斤售價按15 元計算 ,總收入 27 萬元左右?？鄢?8 萬元投入 ,一批雞純收入 19 萬元。第一年養(yǎng) 2 批雞的話利潤在 38 萬左右。另外 ,土雞蛋 1 元 /個 ,按 3000 只母雞每天有60%的雞產(chǎn)蛋計算 ,每天產(chǎn)蛋 1800 枚 ,每年有 160 天產(chǎn)蛋計算 ,可產(chǎn)生效益 萬元。 (2)養(yǎng)豬投資效益估算 引種母豬 5只左右 ,購買成本是 2021元 /只左右 ,每年驅(qū)蟲防疫治病大約10元 /只 ,人工工資和豬場折舊大約 90元 /只 ,種豬需要純種 1只 ,每只 3000左右 ,約總投入 13500 元。豬年產(chǎn)窩數(shù) 窩、母豬繁殖周期 160 天、母豬活仔數(shù) 9頭、一頭母豬年產(chǎn)活仔豬平均為 20 頭。年可產(chǎn)的小豬 100 只 ,大約一年長到 180斤左右 ,按當?shù)亟衲曦i肉價格在 10 元左右 ,合計產(chǎn)值在 18 萬元。 (3)放養(yǎng)山羊效益估算 放養(yǎng)山羊 ,羊場最低引種母羊 50 只左右 ,購買成本是 1000 元 /只左右 ,每年驅(qū)蟲防疫治病大約 10元 /只 ,牧工工資和羊場折舊大約 90元 /只 ,種公羊需要純種 5 只 ,每只 2500,約總投入 67000 元。山羊每年可育成按最低成活 3 只算帳。春節(jié)產(chǎn)的小羊冬季賣時大約能長到 80斤 ,秋季產(chǎn)的小羊冬季在 40斤 ,這樣 3只羊平均在 60 斤 ,合計一只母羊年產(chǎn)活羊 180 斤 ,我地今年肉羊價格在 18 元 ,合計產(chǎn)值在 3240 元 ,50 只母羊合計產(chǎn)值 萬元。 四季有機蔬菜效益分析 :成本費用 :每畝需苗子 6000 株左右 ,一般都自己育苗 ,費用在幾百元左右。水肥幾百元 ,總費用不超過 1000 元。四季蔬菜配合來餐飲、休閑的人觀光采食 ,不計入總收入。 藥材種植效益分析 : 金銀花含豐富的綠原酸 ,綠原酸含量高 30%以上 ,并有豐富的可溶解性氨基酸十余種 ,生產(chǎn)的金銀花露等系列飲料可全部用采摘的鮮花為原料 ,其營養(yǎng)成份高、新鮮 ,深受消費者青睞。目前 ,世界金銀花產(chǎn)量為需求量的 20%,市場前景廣闊。特別是近幾年價格倍增 ,目前穩(wěn)定在 130 元 /斤 ,其中“四季花”品種可從每年的四月份開花 ,花期可一直開到十月份 ,每畝全年可收干花 300 斤 ,按其產(chǎn)量計算 ,畝收益在 3萬元左右 ,30畝年可產(chǎn) 生經(jīng)濟效益 90萬元左右 ,投資少 ,維護成本低 ,見效快 ,當年栽種當年收益。 餐飲休閑經(jīng)濟效益 : 園區(qū)餐飲業(yè)成本較低 ,除人工費外 ,蔬菜、禽蛋等都是園區(qū)養(yǎng)殖或種植的。人工費按平均每人 萬元 /年計算 ,總計 10 人約 15 萬元 。如果每天 4 桌客人 ,每桌標準 400 元計算 ,收入估算為 萬元。 銷售收入估算 項目全部投入運營后 ,按達產(chǎn)計算年度銷售收入。 銷售收入估算表 金額單位 :萬元 序號 項目 單位 數(shù)量 金額 備注 1 水果 350 2 山羊 斤 9000 3 豬 斤 18000 18 4 雞 只 4500 27 5 雞蛋 個 288000 6 金銀花 90 7 餐飲休閑 8 其他收入 20 9 合 計 銷售成本估算 銷售成本估算表 金額單位 :萬元 序號 項目 單位 數(shù)量 金額 備注 1 水果 125 2 山羊 斤 9000 3 豬 斤 18000 4 雞 只 4500 14 5 雞蛋 個 288000 2 6 金銀花 30 7 餐飲休閑 15 8 其他收入 2 9 合 計 項目財務(wù)風險分析 盈虧平衡點分析 本項目的盈虧平衡點采用生產(chǎn)能力利用率表示 盈虧平衡點年固定總成本 /(正常年營業(yè)收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加 )*100% % 當生產(chǎn)達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %就能達到經(jīng)營保本 ,也就是說項目只要在完全達產(chǎn)年份 ,只要生產(chǎn)能力達到 %,項目就能保本經(jīng)營 ,大于該生產(chǎn)能力 ,項目既能實現(xiàn)盈利 。因此 ,經(jīng)測算項目的盈虧平穩(wěn)能力較強。 敏感性分析 由于項目存在不確定性 ,這些不確定性會影響到項目的銷售收入、經(jīng)營成本以及建設(shè)投資等。這些財務(wù)指標的變動必然影響這項目的財務(wù)效益。財務(wù)指標的具體敏感程度見敏感性分析表 根據(jù)項目的敏感性分析 ,得知銷售收入