【正文】 的順利實施，達到預期目標，項目建設(shè)實行法人制，對項目的建設(shè)經(jīng)營負總責,抽調(diào)或借用工程咨詢、設(shè)計、工程預算、施工管理等專業(yè)人員組成工程建設(shè)酒店室，在董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責工程建設(shè)項目的策劃階段、實施階段的日常工作的開展。（2）項目的勘察設(shè)計、施工等各個環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)規(guī)定，需選擇具有相應實力的單位承擔。嚴把工程進度、工程質(zhì)量、工程造價關(guān)。嚴格工程建設(shè)項目竣工驗收制度、工程建設(shè)項目質(zhì)量負責制。（3）在建設(shè)過程中，建設(shè)單位要做好基本建設(shè)財務管理的基礎(chǔ)工作，按規(guī)定設(shè)置獨立的財務管理機構(gòu)或指定專人負責，建立健全財務管理制度，做好原始記錄，及時掌握工程進度，按工程進度撥付資金。第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算范圍本項目建設(shè)投資估算范圍為本項目中的建筑工程費、設(shè)備和儀器購置費、安裝工程費、配套工程、土地費用及相關(guān)其它工程費用組成。投資估算編制依據(jù)（1）相關(guān)單位和有關(guān)專業(yè)機構(gòu)提供的主要設(shè)備與材料清單以及相關(guān)文字說明。（2）設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設(shè)備價格由業(yè)主報價、當前市場行情價綜合確定。（3）土建工程費是根據(jù)《河北省省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《河北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《河北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《河北省建筑安裝工程費用定額》（2004）、《河北省省建筑工程計價辦法（試行）》、和同類工程指標值，結(jié)合現(xiàn)行材料價格綜合估算確定。（4）沙河市有關(guān)規(guī)范和相關(guān)文件。 1．建筑工程費采用投資指標估算法。投資指標結(jié)合當?shù)啬壳巴愴椖拷ㄖこ淘靸r，結(jié)合本項目建筑結(jié)構(gòu)、裝飾標準、當?shù)厝膬r格綜合測算確定。本項目建筑工程費用為8340萬元。（詳見總投資估算表）2．設(shè)備和儀器購置費主要工藝設(shè)備為成套設(shè)備，價格均按成套設(shè)備計算價，少量非標設(shè)備根據(jù)協(xié)作廠家報價，同時考慮運輸、保險費進入設(shè)備購置費。預計本項目所需設(shè)備購置總費用為8620萬元，其中設(shè)備投資6800萬元，重要材料1820萬元。(詳見總投資估算表）3．安裝工程費安裝主要包括機械設(shè)備的購置安裝、配電設(shè)備的安裝等其他安裝工程。本項目安裝費用為905萬元。（詳見總投資估算表）其他費用含土地使用費用，建設(shè)單位管理費，工程勘察、設(shè)計費，監(jiān)理費、職工培訓費等，其他費用合計為970萬元。（詳見總投資估算表）5．預備費%計取，不計漲價預備費，本項目工程費用和其它工程費用之和為18835萬元，按照有關(guān)規(guī)定本項目預備費為30萬元。（詳見總投資估算表） 經(jīng)測算，本項目建設(shè)靜態(tài)投資估算為18865萬元。見下表:序號費用名稱投資額（萬元）1建筑工程費83402設(shè)備購置及安裝費95253工程建設(shè)其他費用9704預備費30建設(shè)靜態(tài)投資總計18865 本項目固定資產(chǎn)投資無貸款。 流動資金估算采用分項詳細計算法。根據(jù)項目原材料來源、預計產(chǎn)品生產(chǎn)周期以及產(chǎn)品銷售方向，測算本項目正常生產(chǎn)流動資金總額為7543萬元，其中鋪底流動資金占30%，為2263萬元。 總資金分年使用計劃本項目總需投資為26408萬元，其中固定資產(chǎn)投資18865萬元，全部流動資金7543萬元。本項目審批總投資為21128萬元，其中固定資產(chǎn)投資18865萬元，鋪底流動資金2263萬元。建設(shè)周期為24個月。根據(jù)工程實施進度計劃和投產(chǎn)初期生產(chǎn)計劃，安排分年用款計劃如下：(1) 固定資產(chǎn)投資：建設(shè)期24個月，固定資產(chǎn)資金為18865萬元。(2) 流動資金：項目鋪底流動資金2263萬元，從投產(chǎn)時全部投入，差額部分，根據(jù)項目經(jīng)營情況分期或一次投入。 根據(jù)本章測算，項目總投資21128萬元，其中固定資產(chǎn)投入資金為18865萬元，項目鋪底流動資金2263萬元，項目所需資金由單位自籌解決。第十三章 財務評價 經(jīng)濟評價和效益分析依據(jù)財務評價依據(jù)（1）本項目按國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價——方法與參數(shù)》（第三版）對項目進行經(jīng)濟效益分析。財務估算依據(jù)項目建設(shè)所在地的同類項目的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場銷售價格和投入物料，勞動力成本價格估算。（2）本項目建設(shè)期為24個月，項目建設(shè)完畢后開始投產(chǎn)，生產(chǎn)負荷均為100%，計算期為15年（含建設(shè)期）。（3）項目固定資產(chǎn)折舊按分類平均年限法折舊計算，其中：房屋類按30年折舊；設(shè)備按10年，殘值率為5%。（4）攤銷費無形資產(chǎn)中土地費用按土地使用年限10年攤銷，其余按5正常年攤銷。（5）項目的稅金主要為增值稅、銷售稅金及附加及所得稅，銷售稅金及附加包括城市建設(shè)稅及教育費附加。 本項目中主要成本為車輛維修材料、包裝材料和易耗品等，經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)年，物流運輸總成本為24120萬元。本項目正常營運年，。，電費為43萬元 ；柴油6000元/噸，柴油費222萬元；，水費為10萬元。則達產(chǎn)年，燃料動力總成本為275萬元。本項目建成后，根據(jù)實際產(chǎn)業(yè)的規(guī)模需要，定員160人，預計正常年用于人員工資費640萬元/年。修理費用為設(shè)備的日常維護和修理費，每年為950萬元/年。主要為中心日常經(jīng)營管理業(yè)務所需費用，每年為320萬元。固定資產(chǎn)折舊費，房屋建筑物按30年折舊，機械按10年折舊。攤銷費按計算期10年平均攤銷。合計平均每年需計提折舊及攤銷費共計1195萬元。根據(jù)以上預測，項目的正常年總成本平均為27500萬元。 按照本項目設(shè)計生產(chǎn)能力，本項目達設(shè)計生產(chǎn)能力后，預計年可實現(xiàn)銷售收入是35000萬元。、城市維護建設(shè)稅和教育費加費正常經(jīng)營年（第三年）繳納增值稅、城市維護建設(shè)稅及教育費加費1900萬元。所得稅1400萬元。 經(jīng)濟效益分析和評價正常年利潤總額（第三年）=年銷售收入年營業(yè)稅及附加年總成本費用=35000萬元1900萬元27500萬元=5600萬元正常年稅后利潤（第三年）=正常年利潤總額正常年繳納所得稅=5600萬元1400萬元=4200萬元。本項目的經(jīng)濟效益分析指標主要有投資收益率、投資凈利潤率、靜態(tài)投資回收期。（1） 投資收益率 項目投資收益率=正常年利潤總額/項目總投資=5600萬元/26408萬元=%（2）投資凈利潤率項目投資凈利潤率=正常年凈利潤/項目總投資=4200萬元/26408萬元=%（3）投資回收期投資回收期=項目總投資/（凈利潤+折舊及攤銷）+建設(shè)期=26408萬元/（4200萬元+1195萬元）+2年=上述財務盈利能力分析指標計算表明，本項目投資財務盈利水平較高，財務收益能力強，投資回收有保障，項目建設(shè)可行。第十四章 綜合評價（一）該項目是在國家實施開發(fā)戰(zhàn)略，擴大內(nèi)需，加快流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴大就業(yè)，促進第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的背景下提出的，符合國家、省關(guān)于搞活流通、擴大就業(yè)、加快流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，屬國家鼓勵投資方向。同時，也符合當?shù)靥岢龅臉?gòu)建一個物流中心的總體思路。（二）項目實施地處沙河市緯三路高速路口東側(cè)，建設(shè)條件良好，過往車流量大，建設(shè)條件良好，輻射面廣。今后，隨著沙河市經(jīng)濟的不斷發(fā)展和周邊省市的緊密連接，倉儲物流服務中心項目將成為沙河市與周邊省市區(qū)域經(jīng)濟合作的前沿和輻射最直接地區(qū)，人流、物流快速增長，建設(shè)沙河市通邊達海人流物流大通道，加快建設(shè)與商品流通相適應的基礎(chǔ)設(shè)施是十分必要和緊迫的。（三）該項目建成后，可通過鐵路輻射周邊省市地區(qū)，加快與周邊地區(qū)的商品貿(mào)易往來，對加大本地生物、礦產(chǎn)等優(yōu)勢資源的開發(fā)力度，加快脫貧步伐起到積極的作用。（四）項目總投資21128萬元。項目建成后，預計年可實現(xiàn)營業(yè)收入35000萬元，利潤總額5600萬元，每年可向國家提供稅收3300萬元，具有一定的經(jīng)濟效益。%、（含建設(shè)期），上述指標說明，項目具有一定財務盈利能力。（五）項目建成后，在倉儲物流區(qū)內(nèi)進行轉(zhuǎn)運和集散，其轉(zhuǎn)運量為300萬噸/年，采用汽車運輸，使用載重量平均為20噸的車輛進行運輸，則配載車次超過20萬輛次，帶動了全市交通運輸業(yè)的發(fā)展。物流配套服務市場，帶動了商品零售、飲食等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對擴大城鎮(zhèn)就業(yè)，促進第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。同時，項目建成后，對承接沙河市各種貨物轉(zhuǎn)運，使成為沙河市重要物流節(jié)點，有利于降低物流成本，擴大流通，提高效益。綜上所述，該項目具有一定經(jīng)濟效益，社會效益顯著，建設(shè)條件好，輻射面廣。第十五章 結(jié)論及建議 結(jié)論該項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國物流行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。該項目屬于現(xiàn)在服務業(yè)，能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設(shè)符合沙河市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。該項目的順利實施將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺，對于企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設(shè)是可行的。本項目所在地水電等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。該項目市場前景廣闊，經(jīng)測算各項經(jīng)濟財務指標較好，在經(jīng)濟上是可行的，具有較好的經(jīng)濟效益。綜上所述，該項目投資方向正確，產(chǎn)品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項目的建設(shè)具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，不僅是可行的，而且是必需的。 建議建議積極做好項目建設(shè)的各項前期工作，盡快落實建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。建議在下一階段對技術(shù)方案做進一步論證，進一步做好規(guī)劃設(shè)計，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。項目建設(shè)要落實環(huán)境保護“三同時”制度。“三廢”的處理要符合環(huán)境保護要求，提高廠內(nèi)空氣質(zhì)量，建成生態(tài)式、環(huán)保式工廠，達到室內(nèi)環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的廠內(nèi)環(huán)境。項目建設(shè)把節(jié)約能源、降低能耗、減少污染作為建設(shè)標準，保證引進設(shè)備的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。建立嚴格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責任落實到個人，實行相關(guān)的獎懲機制，并制訂專門的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進行。建議提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務培訓工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項目的順利投產(chǎn)做好準備?？偼顿Y估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計1工程費用83408620905017865倉儲物流中心58000005800車輛停放中心400000400車輛維修中心600000600商務休閑中心10000001000其他工程10090100200供電設(shè)施3150150168消防設(shè)施2550600612環(huán)保設(shè)施5350500405供電管網(wǎng)0180300210供水管網(wǎng)0150200170排水管網(wǎng)0120200140大門2010　030圍墻100　010廠區(qū)綠化7020　090道路及路面硬化330200200550設(shè)備購置費06800680074802工程建設(shè)其他費用　　　970970土地使用費000300300建設(shè)單位管理費0003030前期咨詢費0001010勘察費0006060工程設(shè)計費000350350工程監(jiān)理費000200200職工培訓費0001010辦公家具購置費00010103預備費0003030基本預備費0003030漲價預備費00030304建設(shè)投資合計834086209051000188655鋪底流動資金000226322636項目總投資83408620905326321128