齒美口腔醫(yī)療器械公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書docxdocx-資料下載頁
2025-07-18 17:15本頁面
【正文】 理，保安，接待等。●財(cái)務(wù)部 建立會(huì)計(jì)核算體系，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、編制財(cái)務(wù)報(bào)告；負(fù)責(zé)資金統(tǒng)籌規(guī)劃、資金平衡、資金融通、資金運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)信息統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)公司融資方案制定與執(zhí)行、融資項(xiàng)目評(píng)估、資金結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)和抵押業(yè)務(wù)等，負(fù)責(zé)年度、月度財(cái)務(wù)預(yù)決算。參與投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析工作，及時(shí)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。三、管理理念（一）守法規(guī)，重信譽(yù)，營(yíng)造顧客滿意家園。(二）以人為本，對(duì)人的管理追求是人性化、人文化、人情化、人本化。（三）第一是質(zhì)量，第二是質(zhì)量，第三還是質(zhì)量。四、公司管理制度為加強(qiáng)中公司的規(guī)模化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，擬定了我公司管理大綱。（一）公司全體員工必須遵守中心章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章值得和決定。（二）公司倡導(dǎo)以“誠(chéng)信”為本，禁止任何部門，個(gè)人做有損公司利益，形象，聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。（三）公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高員工從業(yè)水平，不斷完善中心經(jīng)營(yíng)，管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司的規(guī)模和提高經(jīng)濟(jì)效益。（四）公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)知識(shí)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)，深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強(qiáng)，技術(shù)精的員工隊(duì)伍。（五）員工具有充分的發(fā)言權(quán)，開通員工熱線對(duì)員工的生活、工作給予關(guān)懷并積極參與公司管理和決策。（六）薪資，福利方案：購買社會(huì)保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，工傷險(xiǎn)等，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提供逐步提高員工各方面待遇。（七）公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤，考核制，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰，獎(jiǎng)勵(lì)。（八）公司提倡求實(shí)務(wù)真的工作作風(fēng)，提高工作效率，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造的精神，增強(qiáng)團(tuán)對(duì)的凝集力和向心力。（九）公司必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為都要予以追究。(十)員工必須維護(hù)公司形象與榮譽(yù)，遵守公司管理制度，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。附表1 利潤(rùn)表損益表 年度項(xiàng)目（單位：元）第1年 第2年 第3年 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 804,1,006,1,257,減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 607, 744,943, 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 197, 261, 314, 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 130, 80,60,管理費(fèi)用 139, 139,139,財(cái)務(wù)費(fèi)用 20,30,50,三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì) 289, 249,249,三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 91,12,65,加：投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 3,3, 3,四、利潤(rùn)總額 95,8,61,減：所得稅 4,五、可分配利潤(rùn)95, 8,61,減：現(xiàn)金分紅 25,六、 未分配利潤(rùn)95, 8,32,附表2 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 年度項(xiàng)目（單位：元） 第0年第1年 第2年 第3年 一、流動(dòng)資產(chǎn) 銀行存款 804, 1,006, 1,257, 應(yīng)收賬款 24, 30, 37, 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 10, 20, 25, 存貨 106, 201, 251, 待攤費(fèi)用 30, 20, 10, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 966, 1,267,1,572,二、長(zhǎng)期資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 25, 25, 減：累計(jì)折舊 8, 固定資產(chǎn)凈值 16, 無形資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn) 長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì) 16, 三、總資產(chǎn)合計(jì) 983, 四、流動(dòng)負(fù)債 短期借款 應(yīng)付賬款 80, 100, 125, 預(yù)收賬款 40, 50, 62, 應(yīng)交稅金 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 120, 150, 188, 五、長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期借款 100, 80, 50, 其他長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 100, 80, 50, 總負(fù)債 220, 230,2238,六、所有者權(quán)益 實(shí)收資本 857, 未分配利潤(rùn) 95,所有者權(quán)益合計(jì) 762, 七、負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 983, 附注： 總資產(chǎn)=總負(fù)債+所有者權(quán)益 實(shí)收資本=總資產(chǎn)總負(fù)債未分配利潤(rùn)，實(shí)收資本即為運(yùn)營(yíng)期初股東需要投入的資本金。 附表3 第1年公司總資產(chǎn) 年度項(xiàng)目第1年第2年第3年毛利率 % % 25% 第1年第2年第3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 804,1,006,1,257,毛利率 % % 25% 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 197, 261, 314, 第1年第2年第3年市場(chǎng)營(yíng)銷投入 100,000 50,000 30,000 第1年第2年第3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 804,1,006,1,257,比例 % % % 銀行存款 80, 100, 125,第1年第2年第3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 804,1,006,1,257,比例 % % % 應(yīng)收賬款 24, 30,37, 第1年第2年第3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 804,1,006,1,257,比例 存貨 106, 201, 251, 第1年第2年第3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 804,1,006,1,257,比例 預(yù)付賬款 10,20, 25, 第1年第2年第3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 804,1,006,1,257,比例 應(yīng)付賬款 80, 100, 125,第1年第2年第3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 804,1,006,1,257,比例 預(yù)收賬款 40，50, 62, 備注：由于公司主要出售口腔醫(yī)用器械、設(shè)備、材料以及消毒滅菌設(shè)備、醫(yī)用耗材，除銷售產(chǎn)品之外并無其他業(yè)務(wù)，所以其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本為零，營(yíng)業(yè)外的收支占比也較少，可以忽略，也設(shè)為零。31
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