【正文】 為重點。、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計中采取的主要防范措施：4本項目按照國家規(guī)定的倉儲建設(shè)項目安全衛(wèi)生標準及有關(guān)規(guī)范進行設(shè)計，分析各種危害因素，選用可靠安全的設(shè)備。4庫房內(nèi)安裝通風(fēng)設(shè)施，把溫度、濕度控制在合理的范圍內(nèi)。4庫房內(nèi)地面采用無積水設(shè)計，防止地滑。4建立和完善交通安全、電腦網(wǎng)絡(luò)安全、入駐企業(yè)安全等措施，落實警衛(wèi)、值班制度。第九章 項目組織及運營***市家新商貿(mào)有限公司建設(shè)與經(jīng)營管理的總體目標是積極采用先進的管理技術(shù)，加快建立多層次、多元化、符合市場經(jīng)濟規(guī)律,與國際通行規(guī)則接軌,物暢其流、快捷準時、經(jīng)濟合理、用戶滿意的綜合化建材家居倉儲中心。、倉儲中心的管理系統(tǒng)4項目完工后，公司將按項目需求安排管理人員10人，市場人員人、司機、技術(shù)及服務(wù)人員95人，共105人。4為保證交易倉儲中心正常運轉(zhuǎn)，一般行政管理人員實行一班制，一般服務(wù)人員將實行兩班運轉(zhuǎn)制，保衛(wèi)實行三班運轉(zhuǎn)制。4綜合信息服務(wù)中心實行24小時值班制，實現(xiàn)實時處理相關(guān)業(yè)務(wù)信息，以保證達到服務(wù)集成化、運輸網(wǎng)絡(luò)化、流程科學(xué)化、操作標準化、作業(yè)機械化、業(yè)務(wù)規(guī)模化和管理電腦化。因此，公司發(fā)展需要的是復(fù)合型、高層次的管理人才和技術(shù)人才。人員培訓(xùn)是公司核心競爭力培養(yǎng)的重要內(nèi)容，也是公司長足發(fā)展的重要保證。4本項目所配備的人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。人員培訓(xùn)要制定具體實施計劃，指定專人負責(zé)組織落實，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進行。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項目試運營前完成。、項目實施方案、通過與政府相關(guān)部門進行充分溝通，尋求政府部門的政策支持和優(yōu)惠條件，并建商家入駐的快速通道，為項目招商建立基礎(chǔ)條件。 、為適應(yīng)專業(yè)市場發(fā)展的需要，項目的建設(shè)遵循“高起點、高標準”的原則，力求創(chuàng)立現(xiàn)代專業(yè)市場集聚高地。、擬與國內(nèi)成功的倉儲企業(yè)進行多種方式合作，嘗試多種形式的激勵政策，為項目管理和運營人才的引進創(chuàng)造良好的條件。、堅持“信譽和服務(wù)第一”宗旨，通過嚴格的規(guī)范選擇入園企業(yè)，力求樹立“優(yōu)質(zhì)、獨特、忠誠”的專業(yè)倉儲市場服務(wù)品牌。第十章 項目進度計劃、工程進度計劃項目建設(shè)期擬定從2012年1月至2013年12月。、實施進度見下表：2012年1月項目立項、落實資金2012年2月項目評估、論證一期工程：2012年3月項目報建、征用土地2012年4月—2013年1月土建工程2013年2月工程竣工驗收二期工程：2013年3月2013年10月土建工程2013年11月工程竣工驗收第十一章 投資估算與資金籌措、投資估算依據(jù)投資估算的主要依據(jù)為：、《民用建筑可行性研究深度和要求》、有關(guān)部委編制的《建設(shè)項目投資估算辦法》、***市同類建筑物近期單位造價指標及國內(nèi)建筑材料、設(shè)備現(xiàn)行價格、總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息（全額自籌投資，利息忽略不計）、固定資產(chǎn)投資=工程費用+其他費用+預(yù)備費用、價格及取費依據(jù)：、安裝工程費按同類工程價值估算；、建筑工程費參照《***省建筑工程概算定額》及類似工程造價估算。、項目總投資4項目總投資：2800萬元（人民幣）其中：E土地成本：土地租賃及搬遷費（首次支付2年） 100萬元4前期工程費 前期工程費合計95萬元，其中：E設(shè)計費用：35萬元E勘探費：10萬元E消防抗震費：10萬元E建設(shè)工程報建費：10萬元E三通一平：100萬元4房屋建安工程成本房屋建安工程成本共計：1900萬元，其中：建安工程費用：1650萬元E土建工程：1150萬元E安裝工程（水電）：150萬元E樁基及土方開挖：100萬元附屬工程費：80萬元E室外管網(wǎng)：45 萬元E室外景觀設(shè)計：35 萬元室外工程費：60萬元E垃圾清運費：5萬元E土地圍墻費：55萬元4公共配套設(shè)施成本公共配套設(shè)施費用共計：420萬元E消防工程費：35萬元E弱電工程：25萬元E道路建設(shè)費:150萬元E智能信息化：210萬元4其它費用：其他費用共計：25萬元E工程監(jiān)理費E工程質(zhì)量監(jiān)督費E墻改費E招標費E綠化費E防雷檢測費4不可預(yù)見費：50萬元（只考慮基本預(yù)備費）4投資估算表見附件1附表1： 項目投資估算表 金額單位：人民幣元序號項目金額（萬元）　1土地成本100土地租賃款（前2年）35土地搬遷等652前期工程費165設(shè)計費用：35勘探費：10消防抗震費：10建設(shè)工程報建費：10三通一平：1003房屋建安工程成本2040建安工程費用：1900 土建工程：1650 安裝工程（水電）：150 樁基及土方開挖：100附屬工程費：80 A 室外管網(wǎng)：45 B 室外景觀設(shè)計：35室外工程費：60 A 垃圾清運費：5 B 土地圍墻費：554公共配套設(shè)施成本420消防工程費：35弱電工程：25道路建設(shè)費:150智能信息化：2105其它費用：25工程監(jiān)理費　工程質(zhì)量監(jiān)督費　招標費　綠化費等　6不可預(yù)見費50合計2800、資金籌措本項目根據(jù)投資計劃安排，總投資2800萬元萬元，全部由企業(yè)自籌2800萬元。后期運營流動資金另行投入。十二章、項目財務(wù)評價、財務(wù)計算的依據(jù) E《投資項目可行性研究指南》E《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》E《中華人民共和國公司法》及其實施條例E《中華人民共和國營業(yè)稅法》及其實施條例E《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細則E財政部頒布《企業(yè)財務(wù)制度》《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定E國家和當?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關(guān)規(guī)定、總成本費用估算4管理費用本項目管理費用為項目企業(yè)在管理過程中所發(fā)生的固定、變動費用,按營業(yè)收入的10％計算。4營業(yè)費用本項目營業(yè)費用為項目企業(yè)在運營過程中及日常所發(fā)生的各項費用按營業(yè)收入的20％計算。4財務(wù)費用項目財務(wù)費用為開發(fā)企業(yè)為籌集建設(shè)資金所發(fā)生的各項費用,本項目主要為銀行匯兌手續(xù)費等，故該費用忽略不計。4薪酬及福利等費用按150萬元/年估算（第一年），按250萬元/年估算（第一年）、運營成本估算表見附表1 附表1 運營成本估算表 （金額單位：人民幣萬元）運營成本項目投資期運營年份2012年2013年2014年管理費用0營業(yè)費用0293財務(wù)費用012工資費用等0150250合計0、稅率及利潤計算預(yù)測、稅金測算見附表2附表2稅金測算項 目投資期運營年份2012年2013年2014年營業(yè)稅城建稅教育費附加房產(chǎn)稅35土地使用稅等合計、項目運營收入、利潤測算表見附表3附表3項 目投資期正常運營年份2012年2013年2014年倉儲租賃收入0綜合服務(wù)中心租賃收入0裝卸服務(wù)費0信息電子商務(wù)系統(tǒng)服務(wù)費收入0配送收入0其他業(yè)務(wù)收入0★項目營業(yè)★總收入　1,管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用工資費用等★運營成本★合計01營業(yè)稅1城建稅1教育費附加1房產(chǎn)稅土地使用稅等★主營稅金及附加★合計0利 潤　項目利潤率　%%投資資本回報率　%%、不確定性分析在項目的實施和營銷過程中可能影響項目效益的主要因素就是增值性收入，建設(shè)投資及開發(fā)周期。本次取20122014年為計算周期。、開發(fā)周期的影響影響開發(fā)周期的因素主要有三個方面，即建設(shè)周期、運營策劃及經(jīng)濟環(huán)境。其中我們簡化為運營策劃方面，即假定建設(shè)周期和經(jīng)濟環(huán)境為固定，僅以正常運營為準。綜合整個開發(fā)期限，開發(fā)成熟周期定位于3年。 、項目開發(fā)成本的影響開發(fā)成本主要根據(jù)工程投資、管理、財務(wù)費及營銷廣告費用。其中以工程投資為最主要因素，現(xiàn)以工程投資中工程總價每調(diào)整10%的幅度影響進行分析。、財務(wù)評價結(jié)論和建議若項目全面建成運營功能全部達成，項目收入利潤率=（營業(yè)收入運營成本稅費）/營業(yè)收入=%；可見本項目具有投資回報率高，風(fēng)險較小，項目開發(fā)周期短等優(yōu)點，適宜投資。第十三章 可行性報告結(jié)論與建議、結(jié)論、***市家新建材倉儲中心項目的建設(shè)將推動***市現(xiàn)代建材\家居專業(yè)市場和***市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，配套******商貿(mào)城?家居建材交易中心產(chǎn)業(yè)帶和***?***工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)生活物流園區(qū)域發(fā)展。強化******商貿(mào)城?家居建材交易中心專業(yè)市場綜合效力，改善和提高***?***工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)生活物流園的軟硬件條件。、***市家新建材倉儲中心項目建設(shè)將產(chǎn)生帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接間接產(chǎn)生約400個就業(yè)崗位，給***鎮(zhèn)當?shù)鼐用裉峁┚蜆I(yè)機會，實現(xiàn)社會效益。、***市家新建材倉儲中心項目將引進一批年營業(yè)額較大品牌建材商家，為***市民及建筑業(yè)需求提供綜合效益高的建材交易、倉儲服務(wù)；減輕市區(qū)商業(yè)模式下建材交易成本壓力；對******商貿(mào)城?家居建材交易中心，參予區(qū)域競爭，提供條件。***市家新建材倉儲中心項目建成將提升***鎮(zhèn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的宏觀產(chǎn)值近億元。、***市家新建材倉儲中心項目的建設(shè)將促進***鎮(zhèn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。為整頓目前***市零散的市場、改變集散的臟、亂、差的環(huán)境提供了良好的安置平臺。、現(xiàn)代商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)是***市城市發(fā)展政策所倡導(dǎo)的，是***市實現(xiàn)***區(qū)域現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中心的重要載體之一。、***市家新建材倉儲中心項目投資建成后不僅能夠助推***市經(jīng)濟發(fā)展、凸顯***市區(qū)域現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中心的地位，且建成后當年見成效，實現(xiàn)利稅573萬元，%，%年，%%經(jīng)濟效益顯著，且社會效益巨大，可行。、建議綜合以上情況，***市家新建材倉儲中心項目在市場，選址方面做了充分的考慮與調(diào)查研究，在功能布置上做了周到安排；重視消防、安全、衛(wèi)生等環(huán)節(jié)的設(shè)置，在運營中規(guī)范公司化管理，為投產(chǎn)運營后的產(chǎn)生經(jīng)濟回報起到了有效保障。在滿足工業(yè)土地投資強度的基礎(chǔ)上，項目投資兼顧了經(jīng)濟和社會效益的雙重標準，建議項目早日開工建設(shè)。***市***商貿(mào)有限公司（籌）2011年10月7