【正文】 第二節(jié) 項目進(jìn)度安排一、實施安排原則：立項前期籌備—規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)—開工基礎(chǔ)主體施工—安裝裝修施工—竣工驗收交付使用二、實施計劃：2022 年 2 月開始項目籌建工作，2022 年 10月工程開工建設(shè)，2022 年 9 月竣工。三、進(jìn)度計劃表 2022 年 2 月 準(zhǔn)備籌建工作 2022 年 5 月 完成項目立項 2022 年 8 月 圖紙設(shè)計 2022 年 10 月 開工建設(shè) 2022 年 11 月 主體工程結(jié)束， 2022 年 5 月 安裝裝修完畢 2022 年 7 月 醫(yī)療設(shè)備安裝完畢 2022 年 9 月 竣工驗收，交付使用四、進(jìn)度計劃圖：見下頁 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度準(zhǔn)備階段、立項設(shè)計階段招投標(biāo)階段建設(shè)階段裝飾裝修階段設(shè)備安裝階段竣工、交付使用 第九章 項目招標(biāo)方案第一節(jié) 編制依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》國家計委第 5 號令《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》《國務(wù)院辦公廳印發(fā)國務(wù)院有關(guān)部門實施招標(biāo)投標(biāo)活動行政監(jiān)督的職責(zé)分工意見的通知》(國辦發(fā)[2022]34 號)《關(guān)于編報工程建設(shè)項目招標(biāo)初步方案的若干規(guī)定》第二節(jié) 招標(biāo)方案一、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的選擇根據(jù)該院實際情況對建設(shè)項目和設(shè)備選擇委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)的形式。對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)從信譽(yù)、實力、資質(zhì)等方面擇優(yōu)考慮。二、制定合理、具體的招標(biāo)方案 選擇合理的招標(biāo)方式 目前我國現(xiàn)行的招標(biāo)主要有三種形式：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)。本工程原則上采用公開招標(biāo)方式，選擇實力強(qiáng)，信譽(yù)高，技術(shù)力量良好的施工企業(yè)。針對投資小，專業(yè)性強(qiáng)或拆補(bǔ)的不適合公開招標(biāo)的項目，采用邀請招標(biāo)。 選擇合理的資格預(yù)審方案 A、通過資格預(yù)審選擇信譽(yù)好、技術(shù)力量強(qiáng)的施工單位。對投標(biāo)人資格的審查，是做好工程施工工作的必要保證，首先編制資格預(yù)審文件，發(fā)布招標(biāo)預(yù)審公告。由于施工單位的技術(shù)力量，施工經(jīng)驗、現(xiàn)場管理、內(nèi)部質(zhì)量控制制度對工程質(zhì)量的影響較大，一般都應(yīng)通過資格預(yù)審的方式來選擇信譽(yù)好，技術(shù)力量強(qiáng)的施工單位，具體的資格預(yù)審的方式應(yīng)根據(jù)項目的特點來設(shè)計。 B、對于技術(shù)要求簡單，施工單位難度不大，投資額小的項目資格預(yù)審方案。對于技術(shù)要求管理，施工單位難度不大，投資額小的項目，資格預(yù)審的條件設(shè)置應(yīng)該簡單，主要施工企業(yè)的資質(zhì)等級和項目經(jīng)理的條件符合工程的要求，施工企業(yè)未有不良記錄，就應(yīng)該通過資格預(yù)審，資格預(yù)審的條件在招標(biāo)公告上刊出，投標(biāo)報名時即可遞交資格預(yù)審資料，招標(biāo)代理協(xié)助招標(biāo)人在一、二天內(nèi)完成資格預(yù)審。 C、對于技術(shù)要求復(fù)雜，施工難度大，投資額大的項目的資格預(yù)審方案。對于技術(shù)要求復(fù)雜，施工難度大，投資額 大的項目可采用預(yù)審公告形式，招標(biāo)代理應(yīng)編制資格預(yù)審文件制定資格預(yù)審評分表和詳細(xì)的資格預(yù)審評審方法，通過評審委員會，評審出信譽(yù)好，技術(shù)力量強(qiáng)的施工單位，以確保實現(xiàn)項目目標(biāo)。項目投資額大，工期緊、施工難度大，故對施工單位要求高，原則上應(yīng)采用詳細(xì)的資格預(yù)審評審方式，通過對施工單位編制的施工組織設(shè)計、對本項目的人員架構(gòu)、施工機(jī)械的配置、類似施工經(jīng)驗、企業(yè)信譽(yù)等詳細(xì)的評審來合理地確定施工單位。 選擇合理的評標(biāo)定標(biāo)辦法 如選用合理低價法、平均報價評標(biāo)法、技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)標(biāo)綜合評定的方法及總價、單價同時評分法。各種不同的方法有各自的優(yōu)缺點，要根據(jù)工程實際來選擇，根據(jù)各不相同項目要求選擇各自相適應(yīng)的方法。本工程可采用： 技術(shù)標(biāo)通過評審合格后才能進(jìn)入經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評審，最后通過采用“合理低價法”評審經(jīng)濟(jì)標(biāo)來確定施工單位。 合理選用承包合同價格 現(xiàn)行的合理建設(shè)工程承包合同價格有幾種： (1)固定價：是指合同總價或者單價在合同的實施期間不因資源價格等因素的變化而調(diào)整的價格，又分固定單價和 固定總價。 (2)可調(diào)價：指合同總價或者單價，在合同實施期內(nèi)根據(jù)合同約定的辦法調(diào)整，即在合同的實施過程中可以按照約定，隨資源價格等因素的變化而調(diào)整的價格，又分可調(diào)總價和可調(diào)單價。 (3)成本加酬金：成本加酬金合同是將工程項目的實際投資劃分成直接成本費(fèi)和承包方完成工作后應(yīng)得酬金兩部分。工程實施過程中發(fā)生的直接成本費(fèi)由發(fā)包方實報實銷，再按合同的約定的方式另外支付給承包商相應(yīng)報酬。 本項目采用固定價形式，避免合同糾紛。三、簽訂施工承包合同根據(jù)招標(biāo)評標(biāo)情況，確定預(yù)中標(biāo)單位，公示過后與中標(biāo)單位簽訂承包合同。 第十章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)及說明一、投資估算編制依據(jù)： 《 建 設(shè) 項 目 經(jīng) 濟(jì) 評 價 方 法 與 參 數(shù) 》 （ 第 三 版 ） ； 《山東省建筑工程消耗量定額》； 《山東省裝飾工程消耗量定額》； 《山東省安裝工程消耗量定額》； 《XX 市區(qū)材料價格(2022)》； 類似工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； 現(xiàn)行投資概算的有關(guān)規(guī)定； 《投資項目可行性研究指南（試用版）》。二、投資估算編制說明： 土地使用權(quán)費(fèi)用為12萬元/畝； %計算； %計算；%計算； %計??； 基本預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用、設(shè)備購置及設(shè)備安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3%計??； 流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)，應(yīng)收賬款按10天，藥品、其他消耗品、水電暖費(fèi)用、現(xiàn)金按30天，應(yīng)付賬款按45天計算。 其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié) 投資估算一、估算范圍本項目總投資估算包括：建設(shè)投資和流動資金。其中建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。二、總投資估算 ⑴建筑工程費(fèi)：（詳見附表11），其中A、病 房 樓 項 目土 建 及 水 電 工 程 38000m21500元/m 2=5700萬元消防工程 38000m 270元/m 2=266萬元裝飾工程 38000m 2150元/m 2=570萬元 B、門診樓項目：土 建 及 水 電 工 程 12022m21400元/m 2=1680萬元 消防工程 12022m 275元/m 2=90萬元裝飾工程 12022m 2150元/m 2=180萬元 區(qū)內(nèi)配套工程費(fèi) 50000m 2100元/m 2=500萬元 ⑵設(shè)備購置費(fèi)：（詳見附表12） ⑶工程建設(shè)其他費(fèi)用：（詳見附表114） ⑷基本預(yù)備費(fèi)： （ 8986+4170+） 3%= 元 流 動 資 金 元 。詳見附表1《總投資估算匯總表》。第三節(jié) 資金籌措。資金由 XX 市 XX 醫(yī)院自籌。 第十一章　財務(wù)分析第一節(jié) 營業(yè)收入和成本估算一、營業(yè)收入估算項目建成投入使用后，可增加收入為 萬元。門診 100 元/人次，住院 430 元/床。門診收入=100 元/人次 萬次 = 萬元住院收入=430 元/床日 萬次 = 萬元營業(yè)收入=門診收入+住院收入，為 萬元。二、經(jīng)營成本估算在進(jìn)行項目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開支范圍》 、 《財務(wù)通則》 、 《會計準(zhǔn)則》和醫(yī)療行業(yè)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要及目前市場價格而逐項估算。藥品及其他消耗品需 5200 萬元/年。年用電量 萬度，按照當(dāng)?shù)匾?guī)價 元/Kwh，共計 萬元。 年用水 萬立方米，按照當(dāng)?shù)匾?guī)價 3 元/立方米，共計 萬元。取暖面積 5 萬平方米，按當(dāng)?shù)匾?guī)價 20 元/平方米，共計 100 萬元。固定資產(chǎn)折舊建筑物按 30 年，設(shè)備按 10 年計算，每年折舊值為 萬元。新增職工 580 人，工資及福利費(fèi)每年 萬元。職工福費(fèi)按工資總額的 14％估算。維護(hù)費(fèi)用按照固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的 40％估算。每年 萬元。保潔、交通等其他費(fèi)用按營業(yè)額的 5%計算，每年 萬元。按照上述原則，經(jīng)計算該項目投產(chǎn)后正常年份產(chǎn)品總成本為 萬元，其中：變動成本為 萬元，固定成本為 萬元。經(jīng)營成本為 萬元。第二節(jié) 財務(wù)評價一、收益分析該項目建成使用后，正常年份營業(yè)收入為 萬元，總成本費(fèi)用為 萬元，利潤總額為 萬元。 二、經(jīng)濟(jì)效益分析①投資收益率：247。100%=%；②產(chǎn)值利潤率：247。100%=%；③標(biāo)準(zhǔn)投資回收期： 年④財務(wù)內(nèi)部收益率：%⑤財務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元（詳見附表 8）三、盈虧平衡分析盈虧平衡點的計算營業(yè)收入為 萬元，變動成本為 萬元，固定成本為 萬元，本項目無稅金。盈虧平衡率=年固定成本/（年銷售收入－年可變成本年銷售稅金及附加） =（）100% =%盈虧平衡點=%=(萬元)根據(jù)以上計算可得出，本項目只要達(dá)到 %的生產(chǎn)能力，即營業(yè)收入 萬元，即可保本經(jīng)營。四、敏感性分析本項目經(jīng)濟(jì)評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和測算，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項目主要因素發(fā)生變化 時對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。（1）敏感分析根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項目的主要敏感因素是建設(shè)投資，運(yùn)行成本和營業(yè)收入情況。（2）分析方法項目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高 10%和降低 10%時財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。（3）分析結(jié)果該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析，基本方案全部財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期從建設(shè)期算 年，其結(jié)果見敏感性分析表。 敏感性分析序號 不確定因素不確定因素變化率（%）項目財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）　 基本方案 　 % 10 % 1 建設(shè)投資變化10 % 10 % 2 收 入10 % 3 運(yùn)行成本變化 10 % 10 % （4）分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期，對收入和經(jīng)營成本比較敏感，并且內(nèi)部收益率跟銷售收入成正比例，而跟建設(shè)投資、經(jīng)營成本成反比例。第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益評價結(jié)論綜合以上效益分析表明，該項目經(jīng)濟(jì)效益良好，社會貢獻(xiàn)大，分配合理，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)理想，項目抗風(fēng)險能力強(qiáng)。因此，該項目從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、抗風(fēng)險能力等諸方面是可行的。 第十二章 社會效益評價項目建成后可緩解 XX 市 XX 醫(yī)院病房和業(yè)務(wù)場所緊張的現(xiàn)狀，有利于今后業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展，增加醫(yī)院的醫(yī)療收入。將添補(bǔ) XX 市開發(fā)區(qū)沒有配套綜合性醫(yī)院的空白，將徹底改善當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療條件，提高開發(fā)區(qū)人民的生活質(zhì)量；有利于充分挖掘和發(fā)揮醫(yī)院的潛力和優(yōu)勢，更方便兼顧不同層次的醫(yī)療需求，來滿足人民群眾的基本醫(yī)療需求，使得醫(yī)院能全面及時的盡到“救死扶傷”的職責(zé)；有利于 XX 市開發(fā)區(qū)居民和周邊縣市居民就近治療，及時救治，保障人民身體健康；項目建成后將改善醫(yī)患人員的醫(yī)療手術(shù)衛(wèi)生條件和就醫(yī)居住環(huán)境。項目建成后，不僅解決了開發(fā)區(qū)居民看病難、就醫(yī)難的一大社會問題，而且對于完善開發(fā)區(qū)服務(wù)功能，促進(jìn)開發(fā)區(qū)社會穩(wěn)定與發(fā)展都具有十分重要的意義。綜上所述本項目社會效益良好。 第十三章 結(jié) 論 本工程為 XX 市 XX 醫(yī)院病房樓、門診樓建設(shè)，屬于基本醫(yī)療服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目。在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022年本)》中為國家鼓勵類建設(shè)項目。本工程在 XX 市 XX 醫(yī)院東臨建設(shè)，該土地屬于文教衛(wèi)用地，用于醫(yī)院病房樓建設(shè)是與 XX 市開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃相符的。符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃要求。 該工程是完善開發(fā)區(qū)醫(yī)藥服務(wù)體系的重大舉措，是 XX市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)做為新城區(qū)發(fā)展的必須工程，項目建設(shè)是非常