某醫(yī)療器材公司營(yíng)銷計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-07-18 07:55本頁(yè)面
【正文】 109原材料5405—5510輔料11055511包裝采購(gòu)23275———55第十三章 投資預(yù)算和資金籌措BAD醫(yī)用抗粘敷料是高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。從開(kāi)發(fā)到商品化，經(jīng)歷了近十年的時(shí)間，目前榕興公司只是小規(guī)模投產(chǎn)。BAD醫(yī)用抗粘敷料原材料占用資金數(shù)量大，周期長(zhǎng)。建立一個(gè)年產(chǎn)量300噸的生產(chǎn)廠，需要5398萬(wàn)元人民幣的資金投入。其中固定資產(chǎn)投資982萬(wàn)元，第一年流動(dòng)資金投資4416萬(wàn)元。（一）項(xiàng)目總投資預(yù)算本項(xiàng)目總投資包括流動(dòng)資金總額和固定投資總額，由于本項(xiàng)目采用三年分期分階段投資，因此在本研究報(bào)告中我們分別計(jì)算出每年的投資總額。 固定資產(chǎn)投資預(yù)算本項(xiàng)目采取租用廠房的辦法，基建費(fèi)用主要用于廠房改造裝修，設(shè)備費(fèi)用包括生產(chǎn)性設(shè)備、化驗(yàn)研究設(shè)備、交通通訊設(shè)施、辦公設(shè)施等。固定資產(chǎn)投資預(yù)算表：分類基建費(fèi)設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)合計(jì)階段面積M2投資生產(chǎn)性化驗(yàn)運(yùn)輸辦公衛(wèi)生設(shè)施第一年3002510010405025232第二年 10050015012455534650第三年 20060010015506045100固定資產(chǎn)投資982萬(wàn)元 流動(dòng)資金預(yù)算由于本項(xiàng)目是當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)，第二、第三年補(bǔ)充固定資產(chǎn)投資。因此只考慮投建當(dāng)年的流動(dòng)資金，第一年按100T生產(chǎn)規(guī)模起步，第二年以后滾動(dòng)發(fā)展到第三年，爭(zhēng)取達(dá)到年產(chǎn)量300T的生產(chǎn)規(guī)模?！ ×鲃?dòng)資金預(yù)算表： 單位：萬(wàn)元原材料輔料包裝材料生產(chǎn)費(fèi)用水刺加工營(yíng)銷費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用稅金預(yù)付辦公費(fèi)用工資房租科研費(fèi)540110232620022058010020050401040固定資產(chǎn)投資中第二年150萬(wàn)元購(gòu)置兩條自粘線、一條膠帶生產(chǎn)線，第三年100萬(wàn)元購(gòu)置兩條自粘線。從以上兩表看出：固定資產(chǎn)投資982萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)投資為4416萬(wàn)元，本項(xiàng)目總投資為5398萬(wàn)元人民幣。 資金籌措及使用計(jì)劃 資金籌措及使用計(jì)劃表： 單位：萬(wàn)元資金來(lái)源用款計(jì)劃合計(jì)第一年第二年第三年投資方46486501005398投資安排及分季度使用計(jì)劃表： 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱投資額（萬(wàn)元）用款計(jì)劃第一年第二年第三年1234123412341土建費(fèi)2525 2設(shè)備費(fèi)200 3安裝費(fèi)2 1 1 4不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)5 4 4 5原輔材料650 100 80 6包裝材料 500 500 7營(yíng)銷費(fèi)用580 60 50 8水刺加工220 100 80 9房租10 2 1 10辦公費(fèi)50 10 10 11工資40 80 80 12科研費(fèi)40 8 8 13生產(chǎn)費(fèi)用200 50 50 14運(yùn)費(fèi)100 40 38 15稅金預(yù)付200 80 82 第十四章 成本預(yù)算（一）各項(xiàng)成本預(yù)算表（二）單位產(chǎn)品成本預(yù)算表 第十五章 財(cái)務(wù)計(jì)算（一）確定產(chǎn)品的銷售價(jià)格：為了適應(yīng)現(xiàn)代營(yíng)銷環(huán)境，本處所指銷售價(jià)格為公司的結(jié)算價(jià)格。詳見(jiàn)下表： 品種C10C5*10*15C粘10*20價(jià)格萬(wàn)元/T 萬(wàn)元/片 ?。ǘ┒惤鸬挠?jì)算 詳見(jiàn)下表：稅金投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期稅種123－56－8所得稅免免%%增值稅17%17%17%17%合計(jì)種種說(shuō)明：增值稅17%，所得稅（海南15%）免2年減3年（%），由省政府確認(rèn)為技術(shù)先進(jìn)企業(yè)，第6－%繳納企業(yè)所得稅?！ 」井a(chǎn)品及市場(chǎng)背景BAD醫(yī)用抗粘敷料是海南榕興衛(wèi)生材料有限公司一九九七年元月在海南注冊(cè)。在新產(chǎn)品推出期國(guó)內(nèi)國(guó)外不少用戶支持，而國(guó)內(nèi)各地各大醫(yī)院、急傷外科醫(yī)院試用廣泛，網(wǎng)上信息的反饋有美國(guó)、日本、南韓、新加坡、歐共體都有客戶有購(gòu)買(mǎi)意向。BAD醫(yī)用抗粘敷料質(zhì)地柔軟，抑菌，不刺激皮膚，吸水和吸收各種分泌物的能力強(qiáng)、易揭、抗粘連，不和創(chuàng)面的血漿、肉芽等分泌物粘連在一起，適用于各種類型傷口。BAD抗粘敷料的研制成功，將使病人換藥時(shí)的痛苦減少，BAD醫(yī)用抗粘敷料是脫脂紗布更新?lián)Q代的新產(chǎn)品。產(chǎn)品為中國(guó)首創(chuàng)，榕興公司獨(dú)家技術(shù)和生產(chǎn)。有著質(zhì)量上和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景好，經(jīng)濟(jì)效益高。BAD產(chǎn)品通過(guò)了美國(guó)藥檢，并獲得美國(guó)藥典六級(jí)認(rèn)證。獲得了“衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可”和“醫(yī)療器械產(chǎn)品”注冊(cè)，是國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品。
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