【正文】 施配套費(fèi)　　　　公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目免征人防費(fèi)m2 40 　白蟻防治費(fèi)m2 2 　墻改資金m2 8 　10護(hù)士宿舍、兒科病房、藥庫拆除費(fèi)m2698+650+600=194810 　11其他費(fèi)用合計(jì)　　　624 　●項(xiàng)目總投資估算xx人民醫(yī)院住院樓建設(shè)工程固定資產(chǎn)投資估算表序號工程費(fèi)用名稱單位數(shù)量/計(jì)算基數(shù)單價(jià)(元)投資額（萬元）備注一工程費(fèi)用　　　4302 　二設(shè)備購置及安裝　　　858 　三其他費(fèi)用　　　624 　四預(yù)備費(fèi)萬元57843%174 　一+二+三=5784五固定資產(chǎn)總投資一+二+三+四+五5958　項(xiàng)目總投資5958萬元，由xx縣財(cái)政撥款，建設(shè)資金由地方財(cái)政配套資金補(bǔ)助及醫(yī)院自籌解決。衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃特別強(qiáng)調(diào)要增加政府衛(wèi)生投入，逐步提高政府衛(wèi)生支出占財(cái)政總支出的比重，從中央到省、地方政府都有公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)建設(shè)資金，重點(diǎn)支持公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。本項(xiàng)目符合國家重點(diǎn)支持建設(shè)項(xiàng)目，可以保證項(xiàng)目所需的建設(shè)資金到位。 資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目資金使用安排情況:2010年安排1500萬元，2011年安排4429萬元，2012年安排29萬元，具體見下表：53資金使用計(jì)劃表序號項(xiàng)目名稱基數(shù)2010年2011年2012年1月底前2月底前8月底前912月19月1012月14月1建安工程費(fèi)用(地上）4302 　　　22%78%　　　　　946 3356 　　2設(shè)備及安裝費(fèi)858 　　　858 　　3其他費(fèi)用　　　　　　　　建設(shè)單位管理費(fèi) 5%10%10%20%30%15%10% 建設(shè)管理其他費(fèi) 5%10%15%20%30%10%10% 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 　　　%%%%　　　 可行性研究費(fèi) 8 　　　　　　勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 　　168 　　　　環(huán)境影響評價(jià)費(fèi) 　 　　　　　場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 　　44　　　　 工程保險(xiǎn)費(fèi) 　　　10 　　　雷擊風(fēng)險(xiǎn)評估費(fèi) 　　 　　　　水土保持、環(huán)境保護(hù)工程 　　 　　　　市政公用設(shè)施費(fèi) 　　73 　　　　　護(hù)士宿舍、兒科病房、藥庫拆除費(fèi) 　　　　　　5 預(yù)備費(fèi)174 3%12%20%20%30%10%5% 6合計(jì) 7費(fèi)用支出比例　%%%%%%%8年度投資支出　1500 442929第十二章 招標(biāo)方案根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會2001年第9號令，特制訂本項(xiàng)目招標(biāo)方案。、 招標(biāo)工作依據(jù) （1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 （2）國家發(fā)展計(jì)劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行規(guī)定》 （3）《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》、招標(biāo)范圍本項(xiàng)目全部工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動(dòng)均實(shí)行招標(biāo)形式。、招標(biāo)組織形式（1）招標(biāo)機(jī)構(gòu)：由項(xiàng)目法人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施招標(biāo)組織工作。（2）評標(biāo)委員會：由業(yè)主從招投標(biāo)中心的專家?guī)熘谐槿∥迕麑＜乙陨希▎螖?shù)）組成的評標(biāo)委員會。、招標(biāo)方式按照xx省發(fā)展計(jì)劃委員會有關(guān)要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，擬采用以下招標(biāo)方式：全部工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動(dòng)采用國內(nèi)公開招標(biāo)（先要進(jìn)行資格預(yù)審）、公告發(fā)布根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會《招標(biāo)發(fā)布暫行辦法》，本項(xiàng)目將在國家公開發(fā)行的報(bào)刊上刊登招標(biāo)公告，初步擬在麗水日報(bào)上刊登。、招標(biāo)工作計(jì)劃根據(jù)國家原計(jì)委第9號令的要求，建設(shè)單位必須抓緊向有關(guān)部門申報(bào)核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容，具體指標(biāo)內(nèi)容見下表：項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式備注勘察全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)設(shè)計(jì)全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)建筑工程全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)安裝工程全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)監(jiān)理全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)主要設(shè)備采購全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)重要材料采購全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)根據(jù)招投標(biāo)法的規(guī)定，本項(xiàng)目的施工、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)等均應(yīng)嚴(yán)格通過公開招標(biāo)投標(biāo)來選擇，以確保資質(zhì)高、信譽(yù)好的單位來完成項(xiàng)目。按招投標(biāo)法等相關(guān)法律要求實(shí)施工程項(xiàng)目招投標(biāo)，選擇有資質(zhì)的專業(yè)監(jiān)理公司和施工單位，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量順利完成。第十三章 經(jīng)濟(jì)和社會效益評價(jià) 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 評價(jià)依據(jù)（1）財(cái)政部、衛(wèi)生部《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》（2）項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按6%計(jì)算（3）本項(xiàng)目承辦單位和專業(yè)人員提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法經(jīng)濟(jì)評價(jià)一定性和定量相結(jié)合醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益就是要以盡可能少的人力、物力、財(cái)力的消耗，取得盡可能多的優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)成果。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)收益的涵義包括：服務(wù)的有效性、經(jīng)濟(jì)的收益性和社會的收益性。（1）服務(wù)的有效性即醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)和護(hù)理服務(wù)的有效使用價(jià)值，在數(shù)量上和質(zhì)量上都要符合社會群體需要，既要符合當(dāng)權(quán)的現(xiàn)實(shí)需要，也要符合未來的長遠(yuǎn)需要。(2)經(jīng)濟(jì)的收益性即醫(yī)院遷建后要擴(kuò)大服務(wù)范圍，增加服務(wù)項(xiàng)目，提高服務(wù)質(zhì)量，節(jié)約勞動(dòng)耗費(fèi)，增加醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益。(3)社會的收益性即醫(yī)院建成后應(yīng)盡量擴(kuò)大社會服務(wù)，保證服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足當(dāng)?shù)厝罕姴粩嘣鲩L的醫(yī)療、護(hù)理、保健等服務(wù)需要，提高人民健康水平，使全社會收益。（4） xx縣人民醫(yī)院收支明細(xì)表 表1收支明細(xì)2006200720082009年16收入合計(jì)9311財(cái)政補(bǔ)助75經(jīng)常性補(bǔ)助收入60專項(xiàng)補(bǔ)助收入90015上級補(bǔ)助收入10000醫(yī)療收入藥品收入其他收入支出合計(jì)9104醫(yī)療支出（包括職工工資等支出）藥品支出其他支出專項(xiàng)支出90015結(jié)余（4）反應(yīng)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益的指標(biāo)如下：①營業(yè)收入估算根據(jù)國家衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)，年病床使用率上限為93%，下限為85%，標(biāo)準(zhǔn)值為89%；年病床周轉(zhuǎn)次數(shù)上限為23次，下限為18次，標(biāo)準(zhǔn)值為21次。病床使用率、病床周轉(zhuǎn)次數(shù)按照標(biāo)準(zhǔn)值取定，每床平均收治病人數(shù)=89%*21=。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)床位300張，現(xiàn)超負(fù)荷床位280張，實(shí)際增加的床位為220張，則年住院人數(shù)可增加=*220=4112人次。根據(jù)xx縣人民醫(yī)院的歷年統(tǒng)計(jì)資料和實(shí)際運(yùn)營情況，并考慮醫(yī)院的服務(wù)半徑、社會發(fā)展及人口增長，初步估算項(xiàng)目建成后，住院平均費(fèi)用按5800元/。項(xiàng)目醫(yī)療、藥品等收入年均估算為5800*4112*104=。年財(cái)政補(bǔ)貼（不包括專項(xiàng)補(bǔ)助），隨著國家財(cái)政對衛(wèi)生事業(yè)投入不斷加大，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)常性補(bǔ)貼按180**4112=，則住院樓建成后年總收入為：+=。②營運(yùn)總成本費(fèi)用由表1可得出：藥品支占收入的45%，則本項(xiàng)目新增藥品支出為：*45%=本項(xiàng)目新增員工為176人，年均工資及附加按5萬元計(jì)，測算為880萬元。③收支結(jié)余：xx縣人民醫(yī)院屬非盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，根據(jù)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策，非盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照國家規(guī)定的價(jià)格取得的醫(yī)療服務(wù)收入，免繳各項(xiàng)稅收。④財(cái)務(wù)綜合指標(biāo)項(xiàng)目資本收益率=（年平均利潤/總投資）*100%=340/5958=%%6%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=6%）（）單位功能建設(shè)投資=項(xiàng)目建設(shè)投資/總床位=5958/300=。經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)具體見下表：附表八主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)　　　　　序號指 標(biāo) 名 稱單 位金 額備 注一項(xiàng)目總投資萬元59581 建設(shè)投資萬元5958二設(shè)計(jì)床位床300　三經(jīng)濟(jì)指標(biāo)　1 年平均支結(jié)余萬元/a2總成本費(fèi)用萬元/a平均四財(cái)務(wù)盈利能力　　　1 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前2 全投資回收期年所得稅前3 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅前（5）不確定性分析本項(xiàng)目屬于非營利性公益服務(wù)性項(xiàng)目，因此本報(bào)告只作項(xiàng)目的財(cái)務(wù)平衡分析，不作項(xiàng)目敏感性分析和盈虧平衡分析。預(yù)計(jì)今后所遇到的風(fēng)險(xiǎn)可能是：住院病員的減少引起收益降低，最終造成利潤下降。（6）評價(jià)結(jié)論從財(cái)務(wù)上分析，各項(xiàng)指標(biāo)均不符合要求，項(xiàng)目不可行。由于醫(yī)院項(xiàng)目屬于社會公益項(xiàng)目，不以盈利為目的，因此項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)的另一方面是微觀的財(cái)務(wù)評價(jià)，體現(xiàn)在是否有足夠的建設(shè)資金從事項(xiàng)目的建設(shè)，本項(xiàng)目資金籌措符合要求，項(xiàng)目是可行的。 社會效益分析項(xiàng)目投資由地方財(cái)政承擔(dān)，在一段時(shí)間內(nèi)會增加地方財(cái)政壓力，但醫(yī)院是承但一定福利職能的社會公益事業(yè)單位，不以營利為目的。作為社會公益事業(yè)，建設(shè)區(qū)域內(nèi)高水平現(xiàn)代化的綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)是地方醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要，應(yīng)主要考慮社會效益及投資后外延經(jīng)濟(jì)效益。醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)和護(hù)理服務(wù)同屬于勞務(wù)，不是實(shí)物產(chǎn)品，不具有實(shí)物形態(tài)。它涉及人民群眾的健康水平、物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、社會倫理道德、精神心理衛(wèi)生等諸方面。因此，醫(yī)院社會效益具間接性、潛在性和長期性的特點(diǎn)。（1）有利于全面提高xx縣人民醫(yī)院的衛(wèi)生服務(wù)能力和服務(wù)效益，確保xx縣及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于xx縣人民醫(yī)院建院較早，又處于山區(qū)，條件較差，底子較薄，設(shè)備儀器不先進(jìn)，近年來確實(shí)難以發(fā)揮其效用。近年來，xx縣由于受各種客觀因素影響，縣人民醫(yī)院基礎(chǔ)建設(shè)投入不足，對縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。人民醫(yī)院病房大樓的建成，將極大的改變醫(yī)院當(dāng)前的面貌，明顯改善臨床醫(yī)療條件，提高治療水平及病床使用率。隨著各類專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的整體提高和新技術(shù)的不斷引進(jìn)，各類常規(guī)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的配套發(fā)展，xx縣人民醫(yī)院將充分發(fā)揮醫(yī)療及急救中心的作用。醫(yī)院以高水平的醫(yī)療隊(duì)伍、先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)施、“以病人為中心”的醫(yī)療理念，突出”人文關(guān)愛”的主題思想等切入當(dāng)?shù)蒯t(yī)療市場，引導(dǎo)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療事業(yè)向高水平的方向發(fā)展，將對當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起到推進(jìn)作用，社會效益較為顯著。綜上所述，作為公益性項(xiàng)目，本項(xiàng)目符合國家的有關(guān)政策規(guī)定，使xx縣醫(yī)療水平上一個(gè)新臺階，社會效益顯著，項(xiàng)目建設(shè)可行。第十四章 研究結(jié)論與建議 結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，是滿足人民群眾對衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)的需要。項(xiàng)目建設(shè)是加強(qiáng)和完善農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容；是全面實(shí)現(xiàn)小康社會目標(biāo)，構(gòu)建和諧社會的迫切要求；對提高人民群眾的健康水平、方便群眾就醫(yī)、減輕費(fèi)用負(fù)擔(dān)、建立和諧醫(yī)患關(guān)系、防止農(nóng)民“因病致貧、因病返貧”具有重大意義；有利于提高xx縣醫(yī)療水平、推動(dòng)農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，讓醫(yī)療更好的服務(wù)于社會。本項(xiàng)目的建設(shè)是改善就醫(yī)環(huán)境，合理分布醫(yī)療資源，更好地服務(wù)于社會的需要。項(xiàng)目建設(shè)最大限度利用現(xiàn)有的各項(xiàng)資源，基礎(chǔ)設(shè)施配套條件完善，主管部門、當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門大力支持，建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)人員與設(shè)備的配備等均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目雖然財(cái)務(wù)上不可行，但醫(yī)院是承擔(dān)一定福利職能的社會公益事業(yè)單位，不以營利為目的，以社會效益為主的原則進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目具有明顯的社會效益，因此項(xiàng)目還是是可以接受的。 建議該項(xiàng)目的建設(shè)目的是為鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)居民和外來務(wù)工人員提供經(jīng)濟(jì)、方便、綜合、連續(xù)的衛(wèi)生保健服務(wù)。有利于居民健康水平的提高；有利于完善農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和村級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)站的建設(shè)，探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)的新模式，有利于改善xx縣的投資環(huán)境，也有利于促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，建議各級政府和部門通力配合，給予支持，使項(xiàng)目能早日建成。建議醫(yī)院在改善醫(yī)療用房的同時(shí)，應(yīng)著力加強(qiáng)軟硬件建設(shè)。加強(qiáng)人才的選擇和培養(yǎng)，以增強(qiáng)醫(yī)院的競爭能力。為建立品牌醫(yī)院打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。綜上所述，xx縣人民醫(yī)院住院大樓改擴(kuò)建項(xiàng)目有利于提高xx縣及周遍的群眾、外來務(wù)工人員的醫(yī)療衛(wèi)生保健水平，有利于公共產(chǎn)品效益最大化，使有限的醫(yī)療資源更好地為老百姓服務(wù)；有利于促進(jìn)推進(jìn)xx縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。