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2025-07-15 17:47本頁面
【正文】 /企業(yè)債25 債券類融資方式的適用性分析 (1)26 企業(yè)債券 上市公司債券監(jiān)管機構(gòu) 國家發(fā)改委 中國證監(jiān)會審核方式 核準(zhǔn)制 核準(zhǔn)制發(fā)行人類型 非上市公司、企業(yè) 上市公司分期發(fā)行 不可分期發(fā)行，在國家發(fā)改委核準(zhǔn)后 12個月內(nèi)完成發(fā)行 可在 2年內(nèi)分多次發(fā)行；應(yīng)在注冊后 6個月內(nèi)完成首期發(fā)行審核時間 理論上審核時間為 3個月，實際上會受國家發(fā)改委政策影響 1個月左右凈資產(chǎn)要求 實踐中一般歸屬母公司的凈資產(chǎn)大于 10億元 實踐中一般歸屬母公司的凈資產(chǎn)大于 10億元盈利能力要求 最近三年持續(xù)盈利，三年平均可分配利潤足以支付債券一年利息 最近三年持續(xù)盈利，三年平均可分配利潤足以支付債券一年利息評級審計要求 需評級；三年財務(wù)需具證券從業(yè)資格事務(wù)所審計； 需評級；三年財務(wù)需具證券從業(yè)資格事務(wù)所審計；發(fā)行規(guī)模 不超過企業(yè)凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東權(quán)益）的 40% 不超過企業(yè)凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）的 40%發(fā)行期限 中長期， 5年以上 中期， 35年募集資金用途 常用于項目投資和補充流動資金 常用于置換銀行貸款和補充流動資金發(fā)行交易場所 銀行間市場和交易所 交易所優(yōu)勢比較 發(fā)行主體所在行業(yè)不受限，關(guān)注募投項目 發(fā)行規(guī)?？梢圆豢紤]短融、中票發(fā)行規(guī)模 債券類融資方式的適用性分析 (2) 謝 謝 ！ 海通證券衡陽營業(yè)部 徐興 聯(lián)系方式： 07348189285 18627678828 ： 382809964 地址：衡陽市蒸陽南路崇業(yè)寫字樓六樓
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