【正文】 6設備安裝7竣工驗收第十一章 投資估算、資金籌措及財務評價一、投資估算㈠ 編制依據(jù)《ZZ省建筑工程計價定額》（2004版）；《ZZ省裝飾裝修工程計價定額》（2004版）；《ZZ省安裝工程計價定額》（2004版）；《基本建設財務管理規(guī)定》（財建[2002]394號文）；《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》（計價格[1999]1283號文）；《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格[2002]1980號文）；《工程勘察設計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號文）；《工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定》（價費字[1992]479號文）；其它相關取費定額、文件及規(guī)定；本項目設計文件及設計圖紙。㈡ 編制范圍BB縣人民醫(yī)院擴建工程建設項目范圍內的各單項工程及室外工程，包括裝飾、空調、供排水、照明、通訊、自控等工程費用，但不包括醫(yī)院運營所需醫(yī)療設備、辦公及生活家具費用。㈢ 編制說明建筑工程費用建筑工程費用和裝飾裝修工程費用參照ZZ省及BB縣現(xiàn)行類似工程建設項目建安工程造價水平，按單位建筑工程投資估算法或單位實物工程量投資估算法計算。設備及工器具購置費設備購置費按生產(chǎn)廠家報價或2002～2003年《機電產(chǎn)品報價手冊》的設備出廠價加設備運雜費計算。運雜費費率按6%計算。安裝工程費設備安裝工程費根據(jù)設備類別，采用以設備購置費為基數(shù)的投資估算指標法計算。計算費率為8～15%。工程建設其他費⑴ ～%費率標準,采用分段累進方式計算。⑵ 土地使用費BB縣相應土地類別的土地基價計算。⑶ 。⑷ 工程勘察設計費按收費估算總投資費用3%4%基準價加減浮動值計算。⑸ ～%費率標準,～%費率標準,采用分段累進方式計算。⑹ %計算。基本預備費基本預備費按第一、二部分費用之和的5%計算。㈣ 項目投資估算根據(jù)本項目確定的建設方案和建設內容估算，。詳見下表。項目投資估算表序號工程或費用名稱估 算 價 值 （萬元）占總投資 %建 筑 工程費設 備 購置費安 裝 工程費其 他 費 用合 計第一部分 工程費用%2門急診綜合大樓%土建工程（含裝飾裝修工程）給排水工程電氣及照明工程(含電視電話)暖通空調工程消防及報警工程電梯3內科綜合大樓126%土建工程（含裝飾裝修工程）給排水工程電氣及照明工程(含電視電話)暖通空調工程消防及報警工程電梯1264輔助樓%第二部分 工程建設其他費用%1土地使用費2建設單位管理費%3項目前期工作費4勘察設計費%5工程監(jiān)理費%6招標代理服務費工程招標代理服務費%設備招標代理服務費7培訓費第三部分 基本預備費%總 計100%二、資金籌措。項目資金籌措方案為：1；三、財務分析項目建成收入新醫(yī)院門急診綜合大樓，內科大樓及相應的輔助樓建設完成，縣人民醫(yī)院將成為擁有500張床位的國家標準二甲醫(yī)院，為農(nóng)村合作醫(yī)療，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保及城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的實施提供優(yōu)良的服務及作出有力的保證，根據(jù)BB縣醫(yī)院2007年的住院情況，每床位收入約為：●年，每床位支出約為：●年。內科綜合大樓建好后BB縣醫(yī)院將擁有500張床位，建成后的凈利潤為：849萬元/年?！禕B縣城市總體規(guī)》（20082025）規(guī)劃遠期總人口規(guī)模將達50萬人口。為此，醫(yī)院的擴建將滿足城鎮(zhèn)發(fā)展的需要，預計新醫(yī)院投入運行后，加上其他收入年業(yè)務收入可達2500萬元，每年門診病人10余萬人次，住院病人5萬人次，加強急救能力建設，可為縣境內的突發(fā)事件應急處理提供有力保障。成本分析年均成本費用約為：1300萬元，投資收益率為：%，投資回收期為：財務評價結論由上述經(jīng)濟分析可看出，該項目的投資收益率、投資回報期均高于行業(yè)基準值，因此該項目從經(jīng)濟分析的角度上來說是可行的。第十二章 項目社會效益分析一、項目的社會影響分析BB縣人民醫(yī)院改擴建工程建設項目建成并投入運營后，將對AA市、BB縣發(fā)展醫(yī)療服務業(yè)，構建和諧社會發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，推動當?shù)厣鐣?jīng)濟全面、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展。㈠ 緩解了區(qū)域內醫(yī)療服務能力不足的局面，促進群眾看病難、看病貴問題的解決。黨和政府高度重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設，醫(yī)療衛(wèi)生服務需求直接體現(xiàn)了代表廣大人民群眾的根本利益。加強區(qū)域醫(yī)療服務能力建設是AA市今后一個時期衛(wèi)生工作的重點之一。BB縣人民醫(yī)院擴建工程是當?shù)卣杏邢挢斄哟髮r(nóng)村公共衛(wèi)生體系建設的同時，堅持政府在衛(wèi)生發(fā)展中的主導作用，合理引入社會資金建設的社會發(fā)展項目。項目建成并投入運營后，將有效地緩解了區(qū)域內醫(yī)療服務能力不足的局面，增加城鄉(xiāng)居民就醫(yī)距離上的可及性、就醫(yī)費用上的有效性、時間上及時性等，能促進區(qū)域內群眾看病難、看病貴問題的解決，保障了民族地區(qū)人民群眾的健康。㈡ 極大地推動區(qū)域醫(yī)療服務體制改革，開創(chuàng)新時期衛(wèi)生事業(yè)的新局面。ZZ省的經(jīng)濟發(fā)展水平及財力基礎對衛(wèi)生事業(yè)的承受能力仍相當弱，決定了現(xiàn)階段衛(wèi)生籌資政策必須是以國家投入為主，多渠道、多層次籌集衛(wèi)生資金。通過BB縣人民醫(yī)院擴建工程項目建設能充分發(fā)揮市場機制，引進先進醫(yī)療技術和高級醫(yī)療技術人員，極大地推動區(qū)域醫(yī)療服務體制改革，開創(chuàng)新時期衛(wèi)生事業(yè)的新局面。項目在創(chuàng)建二甲醫(yī)院的同時能較好地解決農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生人員的在職培訓基地建設，為完善醫(yī)療服務網(wǎng)絡提供了有利的支撐，提高了區(qū)域應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速反應和綜合處理能力，促進了社會和諧發(fā)展和全面小康社會的建設。二、項目與所在地區(qū)互適性分析本項目建設符合黨中央建設社會主義和諧社會的戰(zhàn)略方針，符合黨中央、國務院發(fā)出的《關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》及中共ZZ省委、省人民政府《關于加快衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》，符合ZZ省及AA市“十一五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將能夠促進ZZ省的社會經(jīng)濟發(fā)展，得到了政府部門、單位的大力支持。項目建設能滿足人民群眾醫(yī)療服務的需要，得到了不同利益群體的廣泛贊同和支持的。三、項目社會風險分析BB縣人民醫(yī)院擴建工程在工程建設方案設計中堅持“以病人為中心”的人性化設計理念,以控制院內交叉感染和加強醫(yī)院安全管理作為醫(yī)院建設的基本原則,以滿足醫(yī)療活動順序及過程作為醫(yī)院建設的依據(jù)，最大限度地避免交叉感染、保障醫(yī)院安全,合理有效地將診療部門組成一個有機整體。項目建設用地規(guī)劃方案能夠滿足城市規(guī)劃要求，環(huán)境保護措施能夠保證項目實施和經(jīng)營中不存在環(huán)境污染。因此，本項目具有較好的社會效益，社會風險一般。四、社會評價結論本項目社會影響積極，與所在地區(qū)的各社會階層的互適性良好，社會風險一般，故社會評價結論可行。第十三章 項目招投標根據(jù)《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》及相關法規(guī)，結合本項目實際情況，遵循公開、公平、公正和誠實信用原則，擬定項目招標方案如下：一、招標范圍本項目涉及的工程設計、工程建設監(jiān)理和工程施工等。二、招標組織形式由業(yè)主委托具有相應資質的招標代理機構，負責本項目招標工作，并由業(yè)主主持具有評標資質的相關專業(yè)人員，組成評標委員會，進行評標、定標工作。三、招標方式和招標內容工程設計招標由于本項目設計工作相對不復雜，按《建筑工程設計招標管理辦法》擬采用邀請招標方式邀請三個以上具有與本項目相適應的工程設計資質的設計單位投標。工程建設監(jiān)理招標工程監(jiān)理招標亦采用邀請招標方式，邀請三～五家具有良好信譽和與本項目相適應資質的工程建設監(jiān)理單位對本項目建設工程施工監(jiān)理工作投標。工程施工招標根據(jù)本項目工程建設技術特點，工程施工招標擬采用公開招標方式選擇施工單位。項目法人按照《工程建設項目報建管理辦法》向建設行政主管部門辦理項目報建備案和招標申請等手續(xù)后，委托招標代理機構辦理招標事宜。招標代理機構根據(jù)招標人委托編制招標文件，在ZZ工程建設信息網(wǎng)（）或者ZZ商報、ZZ經(jīng)濟信息時報、ZZ綜合信息網(wǎng)等指定媒介中的一家媒介上發(fā)布招標公告，接受投標人報名，經(jīng)資格預審后，確定五～七家具有與本標段相適應資質的施工單位對招標事項進行投標。詳見《招標基本情況表》。第十四章 結論與建議一、結論該項目的建設是貫徹落實BB縣及AA市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”年規(guī)劃要求，加快全面小康社會建設和構建和諧社會的具體行動和重要舉措。該項目的建設將極大地提高BB縣及AA市醫(yī)療服務水平，完善區(qū)域醫(yī)療網(wǎng)絡體系，健全社會服務能力，促進地方社會經(jīng)濟全面快速發(fā)展，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重要作用。該項目建設符合國家政策，建設選址及布局合理，服務功能多樣，建設方案合理，具備二級甲等醫(yī)院基礎設施條件并具有顯著的社會效應。綜上所述，本項目的建設是可行的。二、建議項目業(yè)主單位應加強與相關部門的溝通與聯(lián)系，做好項目實施前的各項準備工作，以便為項目實施提供必要的條件。項目業(yè)主單位應在進一步完善項目融資方案的基礎上，抓緊組建項目法人，按規(guī)定程序和手續(xù)，建立健全資金使用的監(jiān)督約束機制，對項目建設進行必要的監(jiān)督、檢查、審計和驗收。項目業(yè)主單位應認真研究省、市、區(qū)人才引進鼓勵政策，制定合理、適用、可持續(xù)的醫(yī)療技術人才引進實施方案，為本項目提供可靠的人力資源保障。目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 項目情況 1一、 項目名稱 1二、項目內容 1三、項目業(yè)主單位 1四、 單位性質 1五、 項目地點 1第二節(jié) 項目研究范圍、依據(jù) 1一、研究范圍 2二、編制依據(jù) 2第三節(jié) 項目概況及主要技術經(jīng)濟指標 2一、項目概況 2二、結論及建議 5第二章 項目建設背景和必要性 6第一節(jié) 項目背景 6一、區(qū)域概況 6二、BB縣衛(wèi)生事業(yè)現(xiàn)狀 8三、BB縣人民醫(yī)院現(xiàn)狀 8第二節(jié) 項目建設的必要性 10一、完善區(qū)域醫(yī)療服務網(wǎng)絡，推動醫(yī)療服務事業(yè)發(fā)展的需要 10二、是提升醫(yī)療服務能力，服務經(jīng)濟社會發(fā)展的需要 11三、是健全社會服務能力，建設社會主義和諧社會的需要 11第三章 需求分析與建設規(guī)模 12第一節(jié) 需求分析 12一、全國醫(yī)療服務事業(yè)發(fā)展狀況 12二、項目所在區(qū)域醫(yī)療服務能力需求分析 13第二節(jié) 建設規(guī)模和醫(yī)療系統(tǒng) 13一、建設規(guī)模 13二、醫(yī)療系統(tǒng) 14第四章 場址選擇 15一、場址現(xiàn)狀 15二、場址條件 15第五章 工程建設方案 17一、建設方案指導原則 17二、總體規(guī)劃設計方案 18三、建筑設計 19四、結構設計 21五、給排水設計 22六、電氣設計 26七、暖通空調設計 28八、無障礙設計 30第六章 節(jié)能節(jié)水措施 30一、設計依據(jù) 30二、建筑 31三、結構 31四、建筑設備 31第七章 環(huán)境影響評價 32一、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 32二、項目建設與運營對環(huán)境的影響 33三、環(huán)境保護措施 33四、環(huán)境影響評價 34第八章 勞動安全衛(wèi)生消防 35一、危害因素及危害程度分析 35二、安全措施方案 35第九章 組織機構及人力資源配置 38一、組織機構 38二、人力資源配置 39第十章 項目實施進度 39一、建設工期 39二、項目實施進度安排 39第十一章 投資估算、資金籌措及財務評價 41一、投資估算 41二、資金籌措 44三、財務分析 44第十二章 項目社會效益分析 45一、項目的社會影響分析 45二、項目與所在地區(qū)互適性分析 46三、項目社會風險分析 46四、社會評價結論 46第十三章 項目招投標 46一、招標范圍 47二、招標組織形式 47三、招標方式和招標內容 47第十四章 結論與建議 48一、結論 48二、建議 4852