【正文】 章的原料來(lái)料加工切結(jié)書(shū)一份，及CBC副本一份送交報(bào)關(guān)行，以便辦理產(chǎn)地證明。／L前須將S／O留底正確無(wú)誤一份交報(bào)關(guān)行，以便到船公司拿B／L時(shí)核對(duì)。 ／L時(shí)立刻核對(duì)材數(shù)與運(yùn)費(fèi)和內(nèi)容有無(wú)錯(cuò)誤，是否符合。(Bｉll ｏｆ ｌａｎｄｉｎｇ)／L如須預(yù)付運(yùn)費(fèi)，應(yīng)會(huì)同營(yíng)業(yè)助理填妥營(yíng)業(yè)部雜費(fèi)支付核準(zhǔn)單交有關(guān)會(huì)計(jì)，如經(jīng)理不在，為爭(zhēng)取時(shí)間，可憑裝押助理簽名，即送會(huì)計(jì)付款，事后由會(huì)計(jì)送各經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補(bǔ)簽。，待文件齊全后，將全套押匯文件另加出貨明細(xì)表Iｎｖｏｉｃｅ，B／L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長(zhǎng)，將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯，出口登記本第三聯(lián)由押匯科長(zhǎng)轉(zhuǎn)送稽核，時(shí)間由結(jié)關(guān)日起不得超過(guò)七天，如有延誤需寫(xiě)原因，并須扣各經(jīng)理薪金，并處罰裝押助理。“歸檔”，交收發(fā)中心。，出貨明細(xì)表，Iｎｖｏｉｃｅ及B／L各一份送交有關(guān)會(huì)計(jì)。□ 打OOL視客戶或經(jīng)理需要，裝押助理應(yīng)按所辦客戶，會(huì)同營(yíng)業(yè)助理打OOL三份，一份由裝押助理留存，兩份轉(zhuǎn)交營(yíng)業(yè)助理留存一份，另一份呈閱主管經(jīng)理。□ 收到倉(cāng)庫(kù)存貨周報(bào)表倉(cāng)儲(chǔ)科須于每周一上午十一時(shí)半前將倉(cāng)庫(kù)存貨周報(bào)表送交行政助理，行政助理于午前送交裝押助理，裝押助理收到后須填妥L／C期限欄及裝船日期欄，并核對(duì)數(shù)量、嘜頭、廠商無(wú)誤后交營(yíng)業(yè)助理核對(duì)，于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理，如倉(cāng)庫(kù)存貨周報(bào)表上有錯(cuò)誤時(shí)須立刻去電話與倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)聯(lián)系查明。□ 申請(qǐng)Lｏｃａｌ L／C，即送主管經(jīng)理，總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)交匯科長(zhǎng)申請(qǐng)，在開(kāi)發(fā)本地信用狀申請(qǐng)書(shū)上須注明開(kāi)給哪家工廠，手續(xù)費(fèi)是否從工廠扣除。 L／C影本一份需送交科長(zhǎng)。□ 貨完全出清時(shí)，自行銷毀。／C影本待貨完全出清不再使用時(shí)，應(yīng)立即交匯科長(zhǎng)，定期焚毀。□ 核簽報(bào)關(guān)費(fèi) 、件數(shù)是否無(wú)誤，并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報(bào)關(guān)費(fèi)欄登記該批報(bào)關(guān)費(fèi)，以免報(bào)關(guān)行重復(fù)清款。，應(yīng)簽請(qǐng)經(jīng)理核準(zhǔn)。二、進(jìn)出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)(范例B)□ 組織系統(tǒng)。 組織系統(tǒng)圖 □ 業(yè)務(wù)流程(樣品收集)。。(電報(bào)、信件、電報(bào)處理)。。。。／C催開(kāi)。。(出貨通知)。。□ 業(yè)務(wù)處理細(xì)則(樣品收集)(1)業(yè)務(wù)科取得新樣品后，應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品卡()，寫(xiě)明以下資料：①臨時(shí)編號(hào)。②品名、規(guī)格、包裝。③制造廠商名稱、地址、電話、負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人、工廠產(chǎn)量規(guī)模。④開(kāi)發(fā)成本。⑤預(yù)估生產(chǎn)成本。⑥制造商報(bào)價(jià)。⑦可能銷售對(duì)象及地區(qū)。⑧預(yù)估售價(jià)。⑨預(yù)估毛利。(2)業(yè)務(wù)科于每周業(yè)務(wù)匯報(bào)時(shí)，就前項(xiàng)新產(chǎn)品提出討論，經(jīng)逐項(xiàng)評(píng)估，按開(kāi)發(fā)價(jià)值分為A、B、C三類，A類為極具開(kāi)發(fā)價(jià)值，B類為有開(kāi)發(fā)價(jià)值，C類為無(wú)開(kāi)發(fā)價(jià)值。(3)經(jīng)評(píng)估列為A、B類之產(chǎn)品，賦予正式產(chǎn)品編號(hào)，列入產(chǎn)品檔。樣品拍照存檔，樣品存放樣品室，并于產(chǎn)品卡上寫(xiě)明存放位置。經(jīng)評(píng)估列為C類之產(chǎn)品，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品存放次品室。(4)業(yè)務(wù)科每月就現(xiàn)有產(chǎn)品，選擇過(guò)時(shí)產(chǎn)品，于每月第一周業(yè)務(wù)匯報(bào)時(shí)，提出檢查，經(jīng)評(píng)定已無(wú)開(kāi)發(fā)價(jià)值者，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品移入次品室。(5)新產(chǎn)品臨時(shí)編號(hào)共六位數(shù)字，分別代表填寫(xiě)產(chǎn)品卡時(shí)的年、月、日。即1995年6月10日開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，臨時(shí)編號(hào)為950610。若同一日開(kāi)發(fā)數(shù)種新產(chǎn)品，則于第七位數(shù)，按英文字母順序編號(hào)。舊產(chǎn)品淘汰列入次品檔，其淘汰編號(hào)原則與新產(chǎn)品之臨時(shí)編號(hào)相同。(6)①產(chǎn)品檔正式編號(hào)共七位數(shù)字，第一位數(shù)代表……，第二位數(shù)代表……，第三、四、五、六位數(shù)代表序號(hào)，第七位數(shù)填A(yù)、B分別代表A類產(chǎn)品或B類產(chǎn)品。②第一位數(shù)填1代表 第一位數(shù)填6代表〃 2 〃 〃 7 〃〃 3 〃 〃 8 〃〃 4 〃 〃 9 〃〃 5 〃 ③第二位數(shù)填1代表〃 2 〃〃 3 〃〃 4 〃〃 5 〃〃 6 〃〃 7 〃〃 8 〃〃 9 〃2客戶開(kāi)發(fā)：(1)業(yè)務(wù)科于每月最后一周業(yè)務(wù)匯報(bào)時(shí)，提報(bào)下個(gè)月的客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括： ①制作公司簡(jiǎn)介，產(chǎn)品目錄(注明交貨期限及付款條件)。②產(chǎn)品市場(chǎng)研究、分析、及客戶資料之收集。③介紹新產(chǎn)品(郵寄新產(chǎn)品目錄)。④刊登廣告、郵寄開(kāi)發(fā)信。⑤其他。(2)客戶開(kāi)發(fā)應(yīng)選擇A類產(chǎn)品，并配合季節(jié)性需求。(3)經(jīng)研討定案之客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃，應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個(gè)月的營(yíng)業(yè)計(jì)劃()，并按職責(zé)列入個(gè)人工作計(jì)劃()。(電報(bào)、信件、電話處理)(1)業(yè)務(wù)科收到客戶詢價(jià)的電報(bào)及信件，應(yīng)即加蓋收文戳記，填上收文日期，并依來(lái)電或來(lái)信內(nèi)容，于文件空欄填具處理意見(jiàn)后，將來(lái)文大意及處理情況，登記于收文簿(附件4)，將原文呈經(jīng)理核閱后，依經(jīng)理批示內(nèi)容，回函或回電，并將回函或回電大意填入收文簿?；睾蚧仉姼北敬婵蛻魴n()。(2)處理中的電報(bào)或信件，存于待辦卷，隨時(shí)查閱催辦，已經(jīng)處理的電報(bào)或信件，依客戶別歸入客戶檔。來(lái)文無(wú)適當(dāng)空欄時(shí)可另以簽辦單()，粘附處理。(3)客戶電報(bào)限當(dāng)日回電，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。(4)接到客戶電話，應(yīng)將通話內(nèi)容記入電話記錄上()，呈經(jīng)理批閱，并依指示處理。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報(bào)、信件。處理完成后，第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。：(1)業(yè)務(wù)科接到客戶詢價(jià)之電報(bào)或信件，應(yīng)立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產(chǎn)品ITEM，呈經(jīng)理核可后，打報(bào)價(jià)單()，必要時(shí)修剪樣品照片，貼于報(bào)價(jià)單上。 (2)報(bào)價(jià)單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)存客戶檔。：(1)業(yè)務(wù)科接到客戶訂單，即依訂單內(nèi)容，填成交卡()交專業(yè)人員，讓廠商確認(rèn)買(mǎi)價(jià)及交貨期后，打SALES CONFIRMATION(S／C)()，S／C一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并將訂購(gòu)品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。：(1) 業(yè)務(wù)科依據(jù)S／C及成交卡開(kāi)立境內(nèi)訂貨單()。(2) 訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第三聯(lián)交專專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫(xiě)生產(chǎn)及驗(yàn)貨進(jìn)度表，第四聯(lián)交售方簽認(rèn)后存廠商檔，并將訂購(gòu)品名、數(shù)量廠價(jià)、交貨期等，記入廠商檔。(3)業(yè)務(wù)科依據(jù)S／C及訂貨單填寫(xiě)產(chǎn)品表。7．生產(chǎn)督促及催開(kāi)L／C：(1)業(yè)務(wù)科專業(yè)人員依據(jù)生產(chǎn)及驗(yàn)貨進(jìn)度表進(jìn)行督促，填寫(xiě)實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，于每周業(yè)務(wù)會(huì)報(bào)時(shí)提出報(bào)告，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)取樣攜回核驗(yàn)。(2)業(yè)務(wù)科依每筆S／C所訂L／C開(kāi)立日期，催開(kāi)L／C。(3)收到客戶開(kāi)來(lái)之L／C，應(yīng)立即核對(duì)交易內(nèi)容是否相符，若與原來(lái)的S／C內(nèi)容不符，應(yīng)即要求客戶修改L／C，或協(xié)調(diào)廠商修改訂貨單內(nèi)容，修改訂貨單處理程序與開(kāi)立境內(nèi)訂單相同。8．出貨：(1)出貨前，業(yè)務(wù)科聯(lián)絡(luò)船公司確定船期，填寫(xiě)裝船預(yù)計(jì)表，同時(shí)聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員，確定裝柜日期及地點(diǎn)，通知拖車公司將貨柜拖到指定地點(diǎn)，以備裝柜。(2)裝船預(yù)計(jì)表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交報(bào)關(guān)行簽SHIPPING ORDER(S／O)，第二聯(lián)業(yè)務(wù)科存查，第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗(yàn)貨。(3)裝柜完成后，專業(yè)人員立即回報(bào)每一種貨品實(shí)際出貨數(shù)量、箱號(hào)、凈重、毛重、材數(shù)、及退稅方式，由業(yè)務(wù)科通知報(bào)關(guān)行修改，并通知報(bào)關(guān)行該筆出口押匯銀行。工廠退稅清表最晚須于結(jié)關(guān)前一日寄達(dá)本公司，匯送報(bào)關(guān)行。退稅清表上須用中文謄寫(xiě)。9．押匯(出貨通知)：(1)結(jié)關(guān)后三日內(nèi)，業(yè)務(wù)科自報(bào)關(guān)行取得提單及押匯文件，經(jīng)與L／C條款核對(duì)相符，呈經(jīng)理簽名后送銀行辦理押匯，并隨時(shí)追蹤押匯程序，確定銀行已經(jīng)撥款后，通知銀行取回結(jié)匯證實(shí)書(shū)。海關(guān)簽放的輸出許可證(CBC)第六聯(lián)交會(huì)計(jì)，影本存待辦卷。(2)每筆貨品出口后，業(yè)務(wù)科依出口內(nèi)容，套打出貨通知單(SHIPPING ADVICE LETTER)，一式三聯(lián)，第一聯(lián)(正本)及一份完整出口文件副本寄客戶，第二聯(lián)(副本)及一份完整出口文件副本(包括L／C，CBC第六聯(lián)，裝船預(yù)計(jì)表第二聯(lián))存入出貨文件檔，第三聯(lián)(副本)存入客戶檔。(3)業(yè)務(wù)科依據(jù)實(shí)際出口內(nèi)容，分別填入客戶檔、產(chǎn)品檔及廠商檔。1．付款：(1)每筆貨品出口后，業(yè)務(wù)科于結(jié)關(guān)后三日內(nèi)收集廠商寄來(lái)的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗(yàn)收記錄之裝船預(yù)計(jì)表第三聯(lián)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)。(2)會(huì)計(jì)復(fù)核業(yè)務(wù)科轉(zhuǎn)來(lái)的付款憑證，確定該筆出口已經(jīng)押匯入帳后，即開(kāi)立付款傳票，呈經(jīng)理核示后，開(kāi)立結(jié)關(guān)后11天之支票支付貨款，并于所有付款憑證上加蓋“付訖”戳記。 42 /