k3標(biāo)準(zhǔn)帳套財務(wù)管理-資料下載頁
2025-07-14 16:30本頁面
【正文】 c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 憑證過帳 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳 注意點： A、過帳時，憑證不能過帳的原因： （1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核) c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證 （2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過 帳，后反審核，即可修改。 帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分 類帳） 注意點： （1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢 （3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計 四、總帳期末處理 *期末調(diào)匯 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯 注意點：所有憑證必須過帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *自動轉(zhuǎn)帳 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳 注意點： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目； B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證 結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點：A、所有憑證必須過帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇 易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科 目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤 期末結(jié)帳 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳 注意點： 不能結(jié)帳的原因： （1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突 26 / 26
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