k3賬套建賬初始化流程-資料下載頁
2025-04-07 06:08本頁面
【正文】 錄入 六、對賬結(jié)束初始化總帳：試算平衡、結(jié)束初始化操作步驟：初始余額錄入查看試算平衡，系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬結(jié)束初始化。系統(tǒng)反初始化條件：a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下現(xiàn)金管理：平衡、結(jié)束初始化操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入，編輯結(jié)束初始化。固定資產(chǎn)：查看清單、結(jié)束初始化操作步驟：財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)清單，核對原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化，選擇結(jié)束初始化開始。應(yīng)收款管理：檢查、對賬、結(jié)束初始化操作步驟：財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理初始化檢查初始化對賬結(jié)束初始化。應(yīng)付款管理操作步驟：財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付款管理初始化檢查初始化對賬結(jié)束初始化。供應(yīng)鏈管理：操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置初始化倉存管理啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖： 日常操作以總帳系統(tǒng)為例（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、總帳日常處理新增憑證操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入 注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢F7快捷鍵：..復(fù)制上一條摘要 //復(fù)制第一條摘要 Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵 空格鍵調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號” 查看選項(xiàng)代碼自動提示窗口等修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢 a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)還原 （2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 憑證審核 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證點(diǎn)擊“審核”按鈕進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；憑證過帳 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳 注意點(diǎn)：A、過帳時(shí)，憑證不能過帳的原因：（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。 b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核) c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證 （2）在查詢中對錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過帳，后反審核，即可修改。帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會計(jì)總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）注意點(diǎn)：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)四、總帳期末處理結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇 易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報(bào)“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳 注意點(diǎn)：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突 第24頁 /共 24頁
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1