k3存貨核算流程-資料下載頁
2025-01-24 02:11本頁面
【正文】 據(jù)沒有做入庫核算，不做的要將單據(jù)反鉤稽反審核，把日期改為下月 查詢未鉤稽的結算單 查詢未做帳的入庫單 核對供應商往來 ? 月底財務要與采購核對往來帳余額 ? 根據(jù)應付款匯總表、應付款明細表、往來對賬 往來對賬表，可以查看沒有做帳的結算單 應付款匯總表，查看供應商余額，發(fā)現(xiàn)有問題就雙擊客戶查看明細單據(jù) 原料運費處理 ? 一種是我方承擔運費：做金額調(diào)整單，根據(jù)金額調(diào)整單生成憑證：借原材料，貸個人往來； ? 二種是我方代供應商墊付運費，要做其他付款單（負數(shù)），供應商結算后做付款時將結算單、其他付款單同時選上。 結賬 ? 結賬前先查看“業(yè)務與財務對賬”、“供應商往來對賬”、“客戶往來對賬”； ? 第一步：結應付系統(tǒng)：結賬前看看往來對賬單，看看有哪些付款、結算單沒有生成憑證，確認沒有錯誤后結賬； ? 第二步：結應收系統(tǒng)：看看有沒有沒審核的銷售發(fā)票，確認沒有結賬； ? 第三步：結業(yè)務系統(tǒng)：先看看外購入庫核算中有沒有非本月的數(shù)據(jù)，有的話要反鉤稽結算單。確認沒有結賬； ? 第四步：結固定資產(chǎn)； ? 第五步：結現(xiàn)金管理； ? 第六步：結總賬系統(tǒng)。 演講完畢，謝謝觀看！
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