erp系統(tǒng)初始化方案-資料下載頁(yè)
2024-10-28 08:37本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】始化狀態(tài)，第四步開(kāi)始日常業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。1)新賬套的啟用會(huì)計(jì)期間是2020年第1期，物流啟用期間為2020年第3期。物料、部門(mén)、職員、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、固定資產(chǎn)卡片等靜態(tài)基礎(chǔ)資料。3)2020年2月18日——2020年2月25日錄入物料清單BOM。2）2020年1月18日——2020年1月20日，錄入財(cái)務(wù)的初始化數(shù)據(jù)。B、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)分客戶錄入借方金額、貸方金額、余額；在錄數(shù)據(jù)的過(guò)程中要及時(shí)做好保存工作。（可先由倉(cāng)庫(kù)輸入數(shù)量，總金額是否與總賬存貨科目的匯總余額是否一致。額會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)到[應(yīng)收款余額]欄。D、確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕。單據(jù)日期、發(fā)生額（本年）、本年付款額、付款日期、付款金額。入“2020-12-31”；[付款金額]錄入余額。額傳遞到總賬中。進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入界面。其中113應(yīng)收賬款科目和?！捌胶狻卑粹o，試算平衡正確后?點(diǎn)擊“文件”菜單上的“結(jié)束初
【正文】 況下，實(shí)際損益發(fā)生額 =本年借方累計(jì)數(shù) =本年貸方累計(jì)數(shù)）。 C、 會(huì)計(jì)科目下掛有核算項(xiàng)目的，按核算項(xiàng)目明細(xì)錄入年借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、期初余額或?qū)嶋H損益發(fā)生額。其中 113 應(yīng)收賬款科目和204 應(yīng)付賬款的金額不用在總賬系統(tǒng)錄入，數(shù)據(jù)由應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)引入獲得。 （五）、結(jié)束初始化工作： 存貨核算系統(tǒng) ?工具菜單 ?結(jié)束初始化。 確認(rèn)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤后，執(zhí)行以下操作： 應(yīng)收款管理系統(tǒng) ?工具菜單 ?結(jié)束初始化。 確認(rèn)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤后，執(zhí)行以下操作： 應(yīng)付款管理系統(tǒng) ?工具菜單 ?結(jié)束初始化。 確認(rèn)總賬科目和相關(guān)核算項(xiàng)目金額錄入無(wú)誤后 ?點(diǎn)擊工具欄上的 蒙發(fā)利 ERP 項(xiàng)目文檔 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) “平衡”按鈕，試算平衡正確后 ?點(diǎn)擊“文件”菜單上的“結(jié)束初始化”。 六、日常業(yè)務(wù)處理： 補(bǔ)充錄入 3 月份業(yè)務(wù)財(cái) 務(wù)單據(jù)： 工作項(xiàng)目 完成日期 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 監(jiān)督人 3 月份采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)單據(jù) 采購(gòu) 3 月份采購(gòu)發(fā)票單據(jù) 采購(gòu) 3 月份出庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù) 3 月份銷售訂單 業(yè)務(wù) 3 月份銷售發(fā)票單據(jù) 業(yè)務(wù) 3 月份倉(cāng)存收發(fā)單據(jù) 倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)單據(jù)處理。 進(jìn)行 3 月的期末處理。 蒙發(fā)利項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 金蝶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年 月 日
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