erp系統(tǒng)初始化方案-wenkub
2022-11-08 08:37:12 本頁面
【正文】 期初未完成采購訂單數(shù)量及金額 采購部 應(yīng)付賬款期初余額錄入 財務(wù)部 蒙發(fā)利 ERP 項目文檔 第 3 頁 共 5 頁 五、初始化操作說明： （一）、會計科目、存貨物料、 客戶、供應(yīng)商、部門、職員、倉位、 BOM 等 靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置； （二）、初始化數(shù)據(jù)的錄入： 初始化過程的基本思路： A、 在存貨核算系統(tǒng)分倉庫錄入 1 月初的結(jié)存數(shù)和金額； B、 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)分客戶錄入借方 金額、貸方金額、余額； C、 在總賬系統(tǒng)中錄入會計科目和相關(guān)核算項目的發(fā)生額、余額； D、按總賬系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、購銷存系統(tǒng)的順序結(jié)束初始化； 初始化數(shù)據(jù)錄入操作說明： （ 1）、存貨結(jié)存數(shù)及金額的數(shù)據(jù)錄入步驟： A、 存貨核算系統(tǒng) ?系統(tǒng)初始化 ?初始化數(shù)據(jù)錄入 B、 在初始化數(shù)據(jù)錄入界面的左邊選擇最明細(xì)的倉庫后，在右邊按物料在“結(jié)存數(shù)量”和“結(jié)存金額”欄錄入 3 月初的結(jié)存數(shù)及金額。 （ 倉存管理） 1 月初會計科目及相關(guān)核算項目的余額、借貸方累計發(fā)生數(shù)。（原材料帳、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品、外協(xié)、內(nèi)部在制品） 2） 2020 年 1 月 18 日 —— 2020 年 1 月 20 日，錄入財務(wù)的初始化數(shù)據(jù)。 二、 初始化方案： 第一步錄入完畢靜態(tài)基礎(chǔ)資料 1) 新賬套的啟用會計期間是 2020 年第 1 期，物流啟用期間為 2020 年第 3 期。 2) 2020 年 12 月 31 日 —— 2020 年 1 月 6 日，錄入會計科目、幣別、計量單位、物料、部門、職員、客戶、供應(yīng)商
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