【正文】 50 預(yù)繳利潤(rùn) 收入 522105 租賃業(yè)務(wù)收入 收入 522107 無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 收入 522199 其他營業(yè)收入 收入 530101 固定資產(chǎn)盤盈 收入 530102 處置固定資產(chǎn)凈收益 收入 530103 出售無形資產(chǎn)收益 收入 530105 罰沒收入 收入 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ２５ 530106 罰款收入 收入 530110 教育費(fèi)附加返還款 收入 530120 本行內(nèi)部稽核罰沒收入 收入 530199 其他營業(yè)外收入 收入 550101 業(yè)務(wù)用品費(fèi) 支出 550102 水電費(fèi) 支出 550103 郵電費(fèi)支出 支出 550104 郵電費(fèi)收入 支出 550105 鈔幣運(yùn)送費(fèi) 支出 550106 出納費(fèi) 支出 550107 印刷費(fèi) 支出 550108 憑證工本費(fèi)收入 支出 550109 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 支出 550110 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 支出 550111 外事費(fèi) 支出 550112 廣告費(fèi) 支出 550113 股票證券費(fèi) 支出 550114 訴訟費(fèi) 支出 550115 咨詢費(fèi) 支出 550116 公證費(fèi) 支出 550117 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 支出 550118 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 支出 550119 車船燃料費(fèi) 支出 550120 低值易耗品攤銷 支出 550121 電腦租賃費(fèi) 支出 550122 房產(chǎn)租賃費(fèi) 支出 550123 其他租賃費(fèi) 支出 550124 物業(yè)管理費(fèi) 支出 550125 網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)修理費(fèi) 支出 550126 其他修理費(fèi) 支出 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ２６ 550127 保險(xiǎn)費(fèi) 支出 550128 安全防衛(wèi)費(fèi) 支出 550129 經(jīng)濟(jì)民警工資 支出 550130 審計(jì)費(fèi) 支出 550131 稅金 支出 550132 開辦費(fèi) 支出 550133 無形資產(chǎn)攤銷 支出 550135 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 支出 550136 未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷 支出 550137 其他資產(chǎn)攤銷 支出 550138 行員工資 支出 550139 效益工資 支出 550140 醫(yī)療費(fèi) 支出 550141 福利費(fèi) 支出 550142 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 支出 550143 職工教育經(jīng)費(fèi) 支出 550144 公雜費(fèi) 支出 550145 宣教費(fèi) 支出 550146 會(huì)議費(fèi) 支出 550147 旅差費(fèi) 支出 550148 外事旅差費(fèi) 支出 550149 取暖降溫費(fèi) 支出 550150 董事會(huì)費(fèi) 支出 550151 失業(yè)保險(xiǎn)基金 支出 550152 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 支出 550153 綠化費(fèi) 支出 550154 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 支出 550155 研究開發(fā)費(fèi) 支出 550156 職工退休統(tǒng)籌基金 支出 550157 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 支出 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ２７ 550158 其他基金 支出 550159 住房公積金 支出 550160 流動(dòng)資產(chǎn)盤虧損失 支出 550161 流動(dòng)資產(chǎn)盤盈收入 支出 550199 其他費(fèi)用 支出 550501 營業(yè)稅 支出 550502 城建稅 支出 550503 教育費(fèi)附加 支出 550599 其他稅費(fèi) 支出 550703 反假幣支出 支出 550706 無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓支出 支出 550799 其他業(yè)務(wù)支出 支出 560101 固定資產(chǎn)盤虧 支出 560102 處置固定資產(chǎn)損失 支出 560103 出售無形資產(chǎn)損失 支出 560110 賠償金支出 支出 560111 違約金支出 支出 560112 罰款支出 支出 560119 本行內(nèi)稽核罰沒支出 支出 560120 公益救濟(jì)性捐贈(zèng)支出 支出 560121 非公益救濟(jì)性捐贈(zèng)支出 支出 560199 其它營業(yè)外支出 支出 5701 所得稅 支出 5801 以前年度損益調(diào)整 支出 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－外幣匯率 上線后，結(jié)合外幣賬的使用情況再行設(shè)置。 公司編碼 公司名稱 主管編碼 主管名稱 0001 集團(tuán)賬 0001 Admin 08 ABC 集團(tuán)財(cái)務(wù)本部 08 Admin 基本檔案 自定義項(xiàng)－定義自定義項(xiàng) 自定義項(xiàng)編碼 自定義項(xiàng)名稱 數(shù)據(jù)類型 字符長(zhǎng)度 小數(shù)位數(shù) 使用檔案 101 收 支期間 統(tǒng)計(jì) 20 收支期間細(xì)項(xiàng) 102 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 統(tǒng)計(jì) 20 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 103 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 統(tǒng)計(jì) 20 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 基本檔案 自定義項(xiàng)－引用自定義項(xiàng) 對(duì)象名稱 字段 引用自定義項(xiàng) 供應(yīng)鏈 /ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 1 收支期間 供應(yīng)鏈 /ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 2 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ８ 供應(yīng)鏈 /ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 3 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 基本檔案 自定義項(xiàng)－自定義項(xiàng)檔案定義 （針對(duì)數(shù)據(jù)類型為統(tǒng)計(jì)型的自定義項(xiàng)） 檔案編號(hào) 檔案名稱 是否分級(jí) 檔案內(nèi)容編碼 檔 案內(nèi)容名稱 101 收支期間細(xì)項(xiàng) 否 10101 一月 10102 二月 10103 三月 10104 四月 10105 五月 10106 六月 10107 七月 10408 八月 10409 九月 10410 十月 10411 十一月 10412 十二月 10421 一季度 10422 二季度 10423 三季度 10424 四季度 10431 2020 年 10432 2020 年 10433 2020 年 10434 2020 年 10435 2020 年 102 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 否 10201 住宿費(fèi) 10202 伙食費(fèi) 10203 場(chǎng)租 103 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 否 10301 住宿費(fèi) 10302 伙食費(fèi) XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ９ 10303 場(chǎng)租 10304 書刊資料費(fèi) 10305 補(bǔ)貼 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １０ 基本檔案－人員信息－人員類別 分類編碼 分類名稱 01 管理人員 02 審計(jì)人員 03 業(yè)務(wù)拓展人員 04 科技人 員 05 柜員 06 駕駛員 07 其他行政事務(wù)人員 08 經(jīng)警 09 待崗人員 10 離崗待退人員 11 提前退休人員 12 退休人員 13 離職經(jīng)商人員 基本檔案－客商信息－地區(qū)分類 分類編碼 分類名稱 下級(jí)分類編碼 下級(jí)分類名稱 001 中國人民共和國 00101 北京 00102 上海 00103 天津 00104 重慶 00105 黑龍江 00106 吉林 00107 遼寧 00108 新疆 00109 內(nèi)蒙古 00110 河北 00111 青海 00112 寧夏 00113 山西 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １１ 00114 山東 00115 甘肅 00116 陜西 00117 西藏 00118 河南 00119 江蘇 00120 四川 00121 湖北 00122 安徽 00123 浙江 00124 貴州 00125 湖南 00126 江西 00127 福建 00128 云南 00129 廣西 00130 廣東 00131 海南 00132 香港 00133 澳門 00134 臺(tái)灣 002 美國 003 英國 004 法國 005 德國 006 日本 基本檔案－客商信息－客商檔案 客商編號(hào) 客商名稱 客商簡(jiǎn)稱 外文名稱 助記碼 所屬行業(yè) 客商類型 所屬地區(qū) 注：客商檔案原則上不在集團(tuán)賬建立，而由各公司賬自行建立。 注：在下面內(nèi)容中，凡集團(tuán)均是指集團(tuán)總部，公司或單位均是指各級(jí)經(jīng)營機(jī)構(gòu)。 XXXX集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng) 實(shí) 施 方 案 1． 0版 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １ 目 錄 客戶化參數(shù)設(shè)置 ......................................................................................................... ３ 參數(shù)設(shè)置流程圖 .................................................................................................... ３ 集團(tuán)控制賬設(shè)置 ................................................................................................... ４ 參數(shù)設(shè)置－公共參數(shù) .................................................................................... ５ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－幣種 ........................................................................................... ６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－會(huì)計(jì)期間 .................................................................................... ６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－公司目錄 .................................................................................... ７ 基本檔案 自定義項(xiàng)－定義自定義項(xiàng) .............................................................. ７ 基本檔案 自定義項(xiàng)－引用自定義項(xiàng) .............................................................. ７ 基本檔案 自定義項(xiàng)－自定義項(xiàng)檔案定義 ....................................................... ８ 基本檔案－人員信息－人員類別 ...............................................................１０ 基本檔案－客商信 息－地區(qū)分類 ...............................................................１０ 基本檔案－客商信息－客商檔案 .............................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目類型 .............................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目基本檔案 ......................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－開戶銀行 .............................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－結(jié)算方式 .................................................