1k3初始化方案-資料下載頁(yè)
2025-10-19 09:09本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】1．1錄入完畢靜態(tài)基礎(chǔ)資料，1．2進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的錄入，1．3結(jié)束初始化狀態(tài)，2．4開(kāi)始日常業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。、新賬套的啟用會(huì)計(jì)期間是2020年第1期。單位、物料、部門(mén)、職員、客戶(hù)、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位等靜態(tài)基礎(chǔ)資料。相符的期初的存貨數(shù)據(jù)。2020年1月2日對(duì)輸入的所有初始數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查完畢。2020年1月10日簽訂財(cái)務(wù)錄入數(shù)據(jù)正確清單，結(jié)束初始化。H、按購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)的順序結(jié)束初始化；
【正文】 額 ]欄。 D、確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕。繼續(xù)錄入下一個(gè)供應(yīng)商金額。 D、 全部供應(yīng)商初始化數(shù)據(jù)錄入完畢確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊工具欄上的“往來(lái)數(shù)據(jù)傳遞到總賬初始余額表”按鈕，把應(yīng)付賬款科目的金額傳遞到總賬中。 系統(tǒng)初始化方案 5 （ 4）、總賬科目和相關(guān)核算項(xiàng)目金額的錄入步驟： A、 系統(tǒng)設(shè)置 ?初始化 ?總賬系統(tǒng) ?初始余額錄入 ?進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入界面 B、 會(huì)計(jì)科目沒(méi)有下掛核算項(xiàng)目的，錄入明細(xì)科目的本年借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、期初余額；是損益類(lèi)科目的，錄入明細(xì)科目的本年 借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、實(shí)際損益發(fā)生額（一般情況下，實(shí)際損益發(fā)生額 =本年借方累計(jì)數(shù) =本年貸方累計(jì)數(shù)）。 C、 會(huì)計(jì)科目下掛有核算項(xiàng)目的，按核算項(xiàng)目明細(xì)錄入年借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、期初余額或?qū)嶋H損益發(fā)生額。其中 113 應(yīng)收賬款科目和204 應(yīng)付賬款的金額不用在總賬系統(tǒng)錄入，數(shù)據(jù)由應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)引入獲得。 （ 5）未完成的銷(xiāo)售訂單錄入步驟： A、 物流管理體 ?銷(xiāo)售管理 ?銷(xiāo)售訂單 ? 錄入 （ 6）未完成的采購(gòu)訂單錄入步驟： A、 物流管理 ?采購(gòu)管理 ?采購(gòu)訂單 ?錄入 （ 7）未完成的生產(chǎn)任務(wù)單錄入步驟： A、 生產(chǎn)計(jì) 劃管理 ?生產(chǎn)任務(wù)管理 ?生產(chǎn)任務(wù)單 ?錄入 （三）、結(jié)束初始化工作： 系統(tǒng)設(shè)置 ?初始化 ?存貨核算系統(tǒng) ?結(jié)束初始化。 確認(rèn)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤后，執(zhí)行以下操作：系統(tǒng)設(shè)置 ?初始化 ?應(yīng)收款管理系統(tǒng) ?結(jié)束初始化。 確認(rèn)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤后，執(zhí)行以下操作：系統(tǒng)設(shè)置 ?初始化 ?應(yīng)付款管理系統(tǒng) ?結(jié)束初始化。 確認(rèn)總賬科目和相關(guān)核算項(xiàng)目金額錄入無(wú)誤后 ?點(diǎn)擊工具欄上的“平衡”按鈕，試算平衡正確后 ?點(diǎn)擊“文件”菜單上的“結(jié)束初始化”。 （四）、日常業(yè)務(wù)處理： 按新業(yè)務(wù)流程補(bǔ)充錄入各部門(mén) 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 1 月 2 日業(yè)務(wù)單據(jù)： 系統(tǒng)初始化方案 6 工作項(xiàng)目 完成日期 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 監(jiān)督人 2020 年 1 月份銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售部 2020年 1月份采購(gòu)訂單及各采購(gòu)單據(jù) 資材部采購(gòu) 2020年 1月份生產(chǎn)任務(wù)單及生產(chǎn)計(jì)劃單據(jù) 資材部計(jì)劃 2020年 1月份倉(cāng)存收發(fā)單據(jù) 資材部倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)單據(jù)處理。 進(jìn)行 2020 年 1 月的期末處理。
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