k3暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程-資料下載頁(yè)
2025-01-12 15:51本頁(yè)面
【正文】 有限公司 P/28 商業(yè)單到?jīng)_回 ?商業(yè)單到?jīng)_回：對(duì)于暫估的外購(gòu)入庫(kù)單不需要生成沖回的憑證，只是發(fā)票到后與發(fā)票進(jìn)行勾稽核算，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成兩張紅藍(lán)的外購(gòu)入庫(kù)單（紅字的外購(gòu)入庫(kù)單取暫估的外購(gòu)入庫(kù)單的數(shù)量和單價(jià)，藍(lán)字的外購(gòu)入庫(kù)單取暫估的外購(gòu)入庫(kù)單的數(shù)量，取采購(gòu)發(fā)票的不含稅金額），直接根據(jù)紅藍(lán)的外購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票（如有費(fèi)用發(fā)票還包括費(fèi)用發(fā)票）生成憑證。 ?生成憑證的模板設(shè)置和事務(wù)類型和商業(yè)差額調(diào)整一樣。 返回 返回 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P/29 外購(gòu)入庫(kù) 暫估入賬 期末結(jié)賬 生成暫估憑證 發(fā)票到 根據(jù)發(fā)票生成憑證 生成紅藍(lán)外購(gòu)入庫(kù)單 根據(jù)紅藍(lán)外購(gòu)入庫(kù)單生成憑證 是 否 商業(yè)單到?jīng)_回 返回 返回 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P/30 商業(yè)單到?jīng)_回 — 案例處理 案例處理流程： 外購(gòu)入庫(kù)單：收到顯示器時(shí)，錄入數(shù)量 100臺(tái) 存貨估價(jià)入賬：月末沒有收到發(fā)票，估價(jià)金額 75000元 手工生成暫估憑證：（外購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)直接生成） 借：庫(kù)存商品 75000 貸：應(yīng)付暫估款 75000 期末結(jié)賬 發(fā)票到票后，進(jìn)行鉤稽、分配、核算。核算后系統(tǒng) 自動(dòng)生成一張?jiān)瓡汗廊霂?kù)單的紅字外購(gòu)入庫(kù)單，一張藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單 返回 返回 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P/31 商業(yè)單到?jīng)_回 — 案例處理 生成憑證： 生成的紅藍(lán)外購(gòu)入庫(kù)單分別生成憑證 外購(gòu)入庫(kù)（單據(jù)直接生成） 借：庫(kù)存商品 75000 貸：應(yīng)付暫估款 75000 借：庫(kù)存商品 80465 貸：應(yīng)付暫估款 80465 返回 返回 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P/32 商業(yè)單到?jīng)_回 — 案例處理 采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成） 借：應(yīng)付暫估款 80000 應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 13600 貸：應(yīng)付賬款 93600 采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票（發(fā)票直接生成） 借：應(yīng)付暫估款 465 應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 35 貸：應(yīng)付賬款 500 返回 返回 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P/33 單到?jīng)_回與差額調(diào)整的異同點(diǎn) ? 相同點(diǎn) – 憑證模板與生成憑證的事務(wù)類型相同； ? 不同點(diǎn) – 采購(gòu)發(fā)票與原暫估金額有差額后，“差額調(diào)整”方式在“外購(gòu)入庫(kù)核算”是生成“外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單”，期末時(shí)根據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成）”可以過(guò)濾出外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單生成憑證。 – “單到?jīng)_回”方式在“外購(gòu)入庫(kù)核算”后是生成一紅一藍(lán)的外購(gòu)入庫(kù)單，紅字外購(gòu)入庫(kù)單的數(shù)量、單價(jià)、金額與原暫估入庫(kù)單相同，藍(lán)字入庫(kù)單數(shù)量與原暫估入庫(kù)單相同，金額與采購(gòu)發(fā)票的相同。期末時(shí)根據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成）”事務(wù)類型可以過(guò)濾出來(lái)紅藍(lán)字入庫(kù)單生成憑證。 返回 返回 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P/34 返回 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P/35 謝 謝 ! 返回 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P/37 演講完畢，謝謝觀看！
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