k3基礎版培訓-財務篇-資料下載頁
2025-01-10 11:54本頁面
【正文】 案例：查詢金華電子公司在職員工的工資條。 操作步驟： 點擊 【 人力資源 】 → 【 工資管理 】 → 【 工資報表 】 → 【 工資條 】 固定資產管理 固定資產系統(tǒng)應用流程圖 系統(tǒng)設置 日常處理 期末處理 基礎資料設置 卡片新增 卡片變動 卡片清理 計提折舊 生成憑證 與總帳對帳 統(tǒng)計管理報表 固定資產 日常業(yè)務處理－卡片新增、變動 固定資產 案例： 金華電子公司于 2022年 1月 1日購買了一輛新轎車，辦公室使用，價值600000元，預計使用 6年，凈殘值為 18000。 操作步驟： 點擊 【 財務會計 】 → 【 固定資產管理 】 → 【 業(yè)務處理 】 → 【 卡片新增 】 ，雙擊菜單 【 固定資產增加 】 ，依據(jù)案例內容設置。 日常業(yè)務處理－固定資產卡片清理 固定資產 案例：金華電子公司清理電腦生產線一套。 操作步驟： 點擊 【 財務會計 】 → 【 固定資產管理 】 → 【 業(yè)務處理 】 → 【 變動處理 】 ，系統(tǒng)彈出“卡片管理”窗口 ，選擇“ SC0001電腦生產線”卡 片資料，進行“清理”處理。 日常業(yè)務處理－計提折舊 固定資產 案例：對金華電子公司固定資產進行折舊處理。 操作步驟： 點擊 【 財務會計 】 → 【 固定資產管理 】 → 【 期末處理 】 → 【 計提折舊 】 ，系統(tǒng)進入“計提折舊”向導窗口 。 當期新增的固定資產當期不提折舊； 當期減少的固定資產當期照提折舊。 日常業(yè)務處理－憑證管理 固定資產 憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產增加、變動、清理等業(yè)務產生憑證，并對憑證進行有效管理。根據(jù)案例要求，對金華電子公司固定資產進行進行憑證處理。 點擊 【 財務會計 】 → 【 固定資產管理 】 → 【 業(yè)務處理 】 → 【 憑證管理 】 日常業(yè)務處理－與總帳對帳 固定資產 點擊 【 財務會計 】 → 【 固定資產管理 】 → 【 期末處理 】 → 【 自動對賬 】 自動對賬報表分別列示了固定資產系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的固定資產原值、累計折舊、減值準備的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額等情況，并列示了二者的差異。使用戶查詢時可以一目了然。 應收應付管理 日常業(yè)務處理－發(fā)票 應收應付 應收系統(tǒng)的發(fā)票指銷售發(fā)票，應付系統(tǒng)的發(fā)票指采購發(fā)票。發(fā)票數(shù)據(jù)的錄入有兩種方法，一種是在采購、銷售模塊的發(fā)票錄入中輸入并由數(shù)據(jù)庫傳遞到應收、應付系統(tǒng)中；另一種是沒有物流系統(tǒng)直接在應收、應付系統(tǒng)的“發(fā)票”中錄入數(shù)據(jù)。在發(fā)票序時簿中列示錄入的發(fā)票單據(jù)的內容，用戶可以對每一張發(fā)票進行新增、刪除、審核、分析等操作。如果您購買了采購、銷售管理系統(tǒng)，在該窗口還可以查看到采購、銷售管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票，但不能對該發(fā)票進行審核、生成憑證等操作，但可以修改發(fā)票的收款計劃，而無論該發(fā)票在銷售管理系統(tǒng)是否進行了審核或制證，發(fā)票在應收系統(tǒng)進行了核銷處理后，則不能修改。 步驟： 【 財務會計 】 → 【 應收款管理 】 → 【 發(fā)票處理 】 → 【 銷售增值稅發(fā)票 — 新增 】 ，也可先進入銷售發(fā)票查詢，在序時簿中新增。 日常業(yè)務處理－其他應收單 應收應付 其他應收單有六種單據(jù)類型，每種類型都有不同的意義 1月 2日代 太和電腦公司支付運費 30000元 步驟： 【 財務會計 】 → 【 應收款管理 】 → 【 其他應收單 】 → 【 其他應收單 — 新增 】 ，在序時簿中新增。 日常業(yè)務處理－應收票據(jù) 應收應付 步驟：單擊 【 財務會計 】 → 【 應收款管理 】 → 【 票據(jù)處理 】 → 【 應收票據(jù) — 新增 】 ，在序時簿中新增。 1月 6日收到太和電腦公司商業(yè)匯票一張， 15000元，不計息，票據(jù)的簽發(fā)日期是 1月 1日，到期日是 4月 1日； 1月 24日因急需現(xiàn)金將該票據(jù)貼現(xiàn)，貼現(xiàn)利率是 15% 。 日常業(yè)務處理－收款單 應收應付 步驟：單擊 【 財務會計 】 → 【 應收款管理 】 → 【 收款 】 → 【 收款單 — 新增 】 ，在序時簿中新增。 1月 6日收到太和電腦公司的欠款， 20220元支票入工行賬戶。支票號碼1235 日常業(yè)務處理－核銷 應收應付 核銷是指將相互對應的各種單據(jù)進行勾對，主要包括到款結算、預收沖應收、應收沖應付和應收款轉銷業(yè)務、付款結算、預付沖應付、應收沖應付、應付款轉銷。 步驟：雙擊 【 財務會計 】 → 【 應收款管理 】 → 【 結算 】 → 【 核銷日志 查看 】 日常業(yè)務處理－記帳憑證 應收應付 應收、應付系統(tǒng)的業(yè)務處理是由一系列的單據(jù)組成，是對往來業(yè)務和其他應收、應付業(yè)務的管理。而應收、應付系統(tǒng)在處理業(yè)務時會產生許多憑證，本節(jié)主要講述的就是這些憑證的操作。同時憑證還是應收、應付系統(tǒng)和總賬的聯(lián)系點，所以用戶在生成憑證是要格外仔細，不要出錯。 應收款管理系統(tǒng)提供三種生成憑證的方式： 新增單據(jù)時，在單據(jù)序時簿或單據(jù)新增界面即時生成憑證。 采用憑證模板，憑證處理時直接根據(jù)模板生成憑證。 采用憑證處理時隨機定義憑證科目的方式生成憑證。 第一種方式在前面的單據(jù)處理中已有講到，本節(jié)主要對第二、三種方式進行說明，這兩種方式是不能并存的。 步驟： 【 財務會計 】 → 【 應收款管理 】 → 【 發(fā)票處理 】 → 【 銷售增值稅發(fā)票 — 新增 】 ，也可先進入銷售發(fā)票查詢，在序時簿中新增。 日常業(yè)務處理－壞帳處理 應收應付 步驟： 壞帳計提：點擊 【 財務會計 】 → 【 應收款管理 】 → 【 壞賬處理 】 → 【 壞賬準備 】 壞帳損失：點擊 【 財務會計 】 → 【 應收款管理 】 → 【 壞賬處理 】 → 【 壞賬損失 】
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