財務(wù)預(yù)算的編制程序-資料下載頁
2025-07-09 13:08本頁面
【正文】 財務(wù)費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表6：房地產(chǎn)資本性支出預(yù)計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地及房屋機械設(shè)備各項設(shè)施預(yù)付定金合 計總經(jīng)理： 財務(wù)部主任： 制表： 表7：房地產(chǎn)現(xiàn)金預(yù)算表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出產(chǎn)品成本銷售費用管理費用財務(wù)費用資本性支出所得稅股利支出合計現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向集團其他企業(yè)借款還銀行借款還集團其他企業(yè)借款借款利息合計期末現(xiàn)金余額總經(jīng)理： 財務(wù)部主任： 制表： 表8：房地產(chǎn)預(yù)計損益表編制單位： 年度 單位：元項目行次本年預(yù)計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本銷售費用經(jīng)營稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用三、經(jīng)營利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額表9：房地產(chǎn)預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款29短期投資2應(yīng)付票據(jù)30應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款31應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款32減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款33應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資34預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費35其他應(yīng)收款8未交稅金36存貨9未付利潤37其中：在建開發(fā)產(chǎn)品10其他未交款38待攤費用11預(yù)提費用39待處理流動資產(chǎn)凈損失12一年內(nèi)到期的長期負(fù)債40一年內(nèi)到期的長期債券投資13其他流動負(fù)債41其他流動資產(chǎn)14流動負(fù)債合計42流動資產(chǎn)合計15長期負(fù)債：長期投資：長期借款43長期投資16應(yīng)付債券44固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款45固定資產(chǎn)原價17其他長期負(fù)債46減：累計折舊18長期負(fù)債合計47固定資產(chǎn)凈值19所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理20實收資本48固定資產(chǎn)購建支出21資本公積49待處理固定資產(chǎn)凈損失22盈余公積50固定資產(chǎn)合計23未分配利潤51無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計52無形資產(chǎn)24遞延資產(chǎn)25無形及遞延資產(chǎn)合計26其他資產(chǎn)：其他長期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計28負(fù)債及所有者權(quán)益總計53
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