財務預算的編制程序-資料下載頁
2025-07-09 13:08本頁面
【正文】 財務費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預計現(xiàn)金支出本月應付款表6：房地產(chǎn)資本性支出預計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地及房屋機械設備各項設施預付定金合 計總經(jīng)理： 財務部主任： 制表： 表7：房地產(chǎn)現(xiàn)金預算表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出產(chǎn)品成本銷售費用管理費用財務費用資本性支出所得稅股利支出合計現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向集團其他企業(yè)借款還銀行借款還集團其他企業(yè)借款借款利息合計期末現(xiàn)金余額總經(jīng)理： 財務部主任： 制表： 表8：房地產(chǎn)預計損益表編制單位： 年度 單位：元項目行次本年預計數(shù)一、主營業(yè)務收入減：主營業(yè)務成本銷售費用經(jīng)營稅金及附加二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：管理費用財務費用三、經(jīng)營利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額表9：房地產(chǎn)預計資產(chǎn)負債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負債及所有者權益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款29短期投資2應付票據(jù)30應收票據(jù)3應付帳款31應收帳款4預收帳款32減：壞帳準備5其他應付款33應收帳款凈額6應付工資34預付帳款7應付福利費35其他應收款8未交稅金36存貨9未付利潤37其中：在建開發(fā)產(chǎn)品10其他未交款38待攤費用11預提費用39待處理流動資產(chǎn)凈損失12一年內到期的長期負債40一年內到期的長期債券投資13其他流動負債41其他流動資產(chǎn)14流動負債合計42流動資產(chǎn)合計15長期負債：長期投資：長期借款43長期投資16應付債券44固定資產(chǎn)：長期應付款45固定資產(chǎn)原價17其他長期負債46減：累計折舊18長期負債合計47固定資產(chǎn)凈值19所有者權益：固定資產(chǎn)清理20實收資本48固定資產(chǎn)購建支出21資本公積49待處理固定資產(chǎn)凈損失22盈余公積50固定資產(chǎn)合計23未分配利潤51無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權益合計52無形資產(chǎn)24遞延資產(chǎn)25無形及遞延資產(chǎn)合計26其他資產(chǎn)：其他長期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計28負債及所有者權益總計53
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