資產(chǎn)支持證券發(fā)行登記與托管結(jié)算業(yè)務(wù)操作規(guī)則-資料下載頁
2025-07-07 16:10本頁面
【正文】 第三檔第四檔資產(chǎn)支持證券名稱簡稱資產(chǎn)支持證券代碼發(fā)行總額托管總額起息日、預(yù)期到期日付息頻率（次年）期限計(jì)息方式年利率特別說明：根據(jù)我公司與你公司簽訂的《資產(chǎn)支持證券登記托管和代理兌付委托協(xié)議書》，你公司應(yīng)支付發(fā)行登記服務(wù)費(fèi)為元，請(qǐng)于年月日前撥付到以下賬戶：諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動(dòng)禪瀉類謹(jǐn)覡。資金賬戶（匯入行名稱）：中央結(jié)算公司(清算行行號(hào)：； 電子聯(lián)行行號(hào)：)收款人賬號(hào)：收款人名稱：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司特此確認(rèn)。（中央結(jié)算公司）年月日附件八 ：資產(chǎn)支持證券兌付付息通知單中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：在你公司中央債券綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)登記托管的以下資產(chǎn)支持證券于年月日辦理兌付手續(xù)，現(xiàn)將本次兌付事項(xiàng)通知如下：嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。本次兌付、付息資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池名稱：檔次第一檔第二檔第三檔第四檔資產(chǎn)支持證券代碼發(fā)行總額是否按時(shí)兌付 是 是 是是 否擬撥付時(shí)間否擬撥付時(shí)間 否擬撥付時(shí)間否擬撥付時(shí)間票面利率（）本次兌付前本金值（元百元面額）本次兌付本金額（元百元面額）本次兌付本金總額（元）本次兌付后剩余本金值（元百元面額）本次付息執(zhí)行利率（）付息金額（元）合計(jì)（元）我公司將于規(guī)定時(shí)間將以上資金劃付到你公司指定的資金賬戶。請(qǐng)你公司于指定兌付付息日辦理向持有人撥付本息手續(xù)。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫圓鍰。以上信息我公司將同時(shí)在中國債券信息網(wǎng)向持有人公告。（受托機(jī)構(gòu)章） 年月日附件九 ：資產(chǎn)支持證券代理兌付手續(xù)完成確認(rèn)書（受托機(jī)構(gòu)名稱）： 你公司發(fā)行并在我公司中央債券綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)登記托管的以下資產(chǎn)支持證券已完成本次代理兌付手續(xù)。檔次第一檔第二檔第三檔第四檔資產(chǎn)支持證券代碼發(fā)行總額兌付公告撥付時(shí)間 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日票面利率（）本次兌付前本金值（元百元面額）本次付息執(zhí)行利率（）本次兌付后剩余本金值（元百元面額）兌付本金總額付息金額合計(jì)特別說明：根據(jù)我公司與你公司簽訂的《資產(chǎn)支持證券登記托管和代理兌付委托協(xié)議書》，你公司應(yīng)支付發(fā)行登記服務(wù)費(fèi)為元，請(qǐng)于年月日前撥付到以下賬戶：鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。資金賬戶（匯入行名稱）：中央結(jié)算公司(清算行行號(hào)：； 電子聯(lián)行行號(hào)：)收款人賬號(hào)：收款人名稱：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司特此確認(rèn)。 （中央結(jié)算公司）年月日附件十 ：兌付非標(biāo)準(zhǔn)意見書（受托機(jī)構(gòu)名稱）于年月日發(fā)行的資產(chǎn)支持證券（代碼）于年月日支付本、息。受托機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行有關(guān)兌付手續(xù)。未履行事項(xiàng)為：未按《信息披露通知》要求披露兌付公告信息；未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供《兌付付息通知單》； 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資產(chǎn)支持證券兌付付息資金撥付至中央結(jié)算公司資金賬戶；未按兌付公告信息列明金額足額將資產(chǎn)支持證券兌付付息資金撥付至中央結(jié)算公司資金賬戶； 未按《兌付付息通知單》列明金額足額將資產(chǎn)支持證券兌付付息資金撥付至中央結(jié)算公司資金賬戶。現(xiàn)予以公告。（中央結(jié)算公司）年月日
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