財務部前臺收銀操作規(guī)程-資料下載頁
2025-07-07 15:42本頁面
【正文】 據(jù)。B．注意消費金額是否超出信用卡限額，如超出，應請客人采用其他方式支付超額總會或向銀行取得授權。C．不得替客人兌換現(xiàn)金。（3）掛帳核對無誤后請客人在消費帳單上簽名確認。（4）免費核算出消費總額，請客人簽認后由規(guī)定批準人審批，轉財務部后臺作相應帳務處理。會議團隊結帳。（1） 在住期間，結帳員要主動與會議經(jīng)辦人保持密切聯(lián)系，具體解決有關帳務結算事宜。（2） 提前做好團體結帳準備。（3） 團體結帳時，分兩種情況。① 團體支付：把有關帳務核算清楚，送經(jīng)辦人員簽認，并按有關協(xié)議規(guī)定掛帳或付款。② 團員自付：團員自付必須在團體離開之前全部結清。結帳程序與散客結算相同。調整帳戶。（1）更正 (Correction)更正當天酒店收入的調整，必須有相應的單據(jù)并說明理由。所有更正，金額應始終正負相等。（2）沖減 (Rebate)沖減非當天收入，所有沖減都要有AM或相應權限人簽認，并附上憑據(jù)，寫明原因，經(jīng)手人簽字確認。半日全日租：如有半日全日房租，須經(jīng)大堂副理簽字批準。（包括住客延退房而產(chǎn)生的半日租） 結帳完畢，把客人帳單裝入專用信封雙手遞給客人。注意：每筆結帳必須在三分鐘之內(nèi)完成。整理。（1） 客人結帳離房后，收銀員應取出該房間的帳卡里的全部單據(jù)、資料，以便新入住客人使用。（2） 把帳單等資料整理好放到統(tǒng)一規(guī)定的地方。七、編表繳款 下班前按要求編制各種有關報表。（1）現(xiàn)金報告。（2）輸錄掛帳明細報告。（3）交班報告。（4）前臺結算報告。 根據(jù)表上的結算方式匯總情況，認真清點當班所收的現(xiàn)金、票據(jù)。 按幣種和分類，填制好“收銀繳款單”“收銀繳款袋”。 經(jīng)見證人清點后，把各種現(xiàn)金、票據(jù)等放入繳款袋中并密封，登記投款箱記錄表，在見證人的見證下投入投款箱。八、交班 清點好備用金及各種帳單、票據(jù)等，登記好交接班本。 如有需要提醒下一班注意或交辦的事情，也應在交班本上詳細說明。 交班完畢，雙方在交接班本簽名，當班結束。
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