中信銀行鄭州分行財務(wù)報表解讀-資料下載頁
2025-06-30 17:34本頁面
【正文】 營活動現(xiàn)金流量凈利潤2,572,518,加：資產(chǎn)減值準備361,固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊915,193,無形資產(chǎn)攤銷49,313,長期待攤費用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失152,005,固定資產(chǎn)報廢損失公允價值變動損失732,391,財務(wù)費用518,384,投資損失7,668,遞延所得稅資產(chǎn)減少遞延所得稅負債增加54,244,存貨的減少6,012,582,經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少3,874,557,經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加1,722,177,其他871,485,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24,075,527,不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況現(xiàn)金的期末余額3,653,935,減：現(xiàn)金的期初余額1,676,110,加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額加：其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響2現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額1,977,824,要求：這是上海振華港機的0708年度的資產(chǎn)負債表和利潤表。一、要求計算：1，08年和07年的流動比率2，08年和07年的速動比率3，08年和07年的資產(chǎn)負債率4，08年和07年的總資產(chǎn)利潤率（用凈利潤）5，08年和07年的銷售利潤率（用凈利潤）6，08年和07年的利息保障倍數(shù) （用稅前利潤）7，08年和07年的應(yīng)收賬款回收天數(shù)8，08年和07年的應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付票據(jù)）支付天數(shù)9，08年和07年的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)10，08年的營業(yè)收入增長率11，08年的凈利潤增長率二、從銀行職業(yè)的角度，指出哪些數(shù)字有些異常需核實？6 / 6
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