中信銀行鄭州分行財務(wù)報表解讀-在線瀏覽
2024-08-10 17:34本頁面
【正文】 ,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計32,625,711,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金34,225,442,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,130,705,支付的各項稅費458,131,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金886,959,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計36,701,239,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,075,527,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金11,276,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額52,801,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金31,648,投資活動現(xiàn)金流入小計95,726,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金5,633,874,投資支付的現(xiàn)金45,880,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額26,966,支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計5,706,720,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5,610,994,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金1,000,000,取得借款收到的現(xiàn)金19,028,996,收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2,290,800,籌資活動現(xiàn)金流入小計22,319,796,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金9,093,987,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1,561,462,支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計10,655,449,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11,664,346,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額1,977,824,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1,676,110,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3,653,935,附注：將凈利潤調(diào)節(jié)
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