【正文】 設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√其他√情況說明：本項目的勘察應(yīng)根據(jù)要求做初勘和詳勘。設(shè)計包括總圖規(guī)劃設(shè)計、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。 第十一章 項目實施進度 建設(shè)工期本項目從2014年3月開始，至2015年12月底竣工驗收。包含前期準備策劃工作，和項目的實施階段。預(yù)計可研編制及審批2個月，初步設(shè)計及施工圖設(shè)計共3個月，監(jiān)理和施工招標1個月，施工跨度22個月，竣工驗收1個月。為了保證在項目實施過程中不影響工程進度、工程質(zhì)量和工程造價，因此針對一些問題提出如下建議：必須做好施工組織設(shè)計，施工方案切合實際，嚴格按照施工規(guī)范和施工操作規(guī)程的技術(shù)要求進行施工。明確各級施工人員的崗位職責，按時、按質(zhì)完成各階段工程任務(wù)。建立完善的施工監(jiān)督機制。通過招投標組建施工和監(jiān)理隊伍，充實施工和監(jiān)理隊伍的人才、設(shè)備、技術(shù)力量；做好施工過程中的材料檢測、檢驗工作；加強工程監(jiān)理，確保工程質(zhì)量。項目可研報告的審批工作應(yīng)在2014年4月底前完成。初步設(shè)計應(yīng)于2014年5月前完成，并報隆昌縣發(fā)改委組織有關(guān)部門進行評審（包括市消防、環(huán)保、供電、供水、排污、建設(shè)規(guī)劃、通信、財政等有關(guān)部門），對初步設(shè)計進一步提出修改、補充和完善意見。施工圖設(shè)計應(yīng)于2014年6月完成。、施工單位招標安排根據(jù)設(shè)計進度安排，本項目應(yīng)在2014年7月前完成監(jiān)理、施工單位的招標。施工進度從2014年8月2015年11月。項目計劃于2014年12月底完成竣工驗收。各階段2014年2015年3456789101112123456789101112 前期準備工作階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設(shè)計階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招投標及施工準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竣工驗收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十二章 投資估算及資金籌措 估算依據(jù)項目投資估算編制原則（1）能確定建設(shè)規(guī)模及標準的事項，比照地域范圍內(nèi)類似工程單位面積綜合費用指標作比價估計或依據(jù)建設(shè)標準加系數(shù)比價估計。（2）暫無法確定建設(shè)規(guī)模及標準的事項，一般是室外總平圖部分，按常規(guī)經(jīng)驗進行費用估計。項目投資估算計費參照依據(jù)（1）根據(jù)采用投資指標估算法進行投資估算；（2）《投資項目可行性研究指南》；（3）2013年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》；（4）工程建設(shè)其他費用：1）投資項目前期工作費用標準：國家計委《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》計價格[1999]1283號；2）工程勘察設(shè)計收費標準：國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知計價格[2002]10號；3）施工圖審圖費：國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知計價格[2002]10號； 4）工程監(jiān)理收費標準：國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知，發(fā)改價格[2007]670號；5）建設(shè)單位管理費：財政部關(guān)于《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的通知》財建[2002]394 號；6）招標代理費：國家計委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知，計價格[2002]1980號；7）環(huán)境影響咨詢費：國家計委、國家環(huán)境保護總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題》的通知，計價[2002]125號；主要設(shè)備、材料價格依據(jù)材料價格按四川省材料價格參考計算，靜態(tài)計算依據(jù)為2014年第一季度四川省工程材料造價信息。 投資估算說明參考同一地區(qū)、同類建設(shè)項目已完工項目竣工決算、已招標項目工程投資指標，采用投資指標估算法進行投資估算，并且參考部分民用建筑造價參考指標進行估算。本投資估算不估算場地外通路、通水、通電等費用。 投資估算范圍隆昌石牌文化園基礎(chǔ)設(shè)施完善項目估算范圍包括：園區(qū)各建設(shè)內(nèi)容的建安工程費用以及附屬設(shè)施建設(shè)工程費用；工程建設(shè)其他費用（含前期工程咨詢費、環(huán)境影響咨詢費、建設(shè)管理費、前期工作費、勘察費、設(shè)計費、施工圖審圖費、工程保險費、招標代理費等）；基本預(yù)備費的投資估算。建設(shè)期利息按照同期貸款計算。 投資估算內(nèi)容項目總投資估算為30000萬元，其中：工程費用：；工程建設(shè)其他費用：；基本預(yù)備費：；建設(shè)期利息：344萬元詳見附表1：中國隆昌石牌文化園區(qū)建設(shè)項目總投資估算明細表。 資金籌措與使用中國隆昌石牌文化園區(qū)建設(shè)項目總投資30000萬元，資金來源為：爭取國家資金23000萬元，銀行貸款35000萬元，建設(shè)單位自由資金3500萬元。資金一次性到位，根據(jù)項目的建設(shè)期逐年投入資金。第十三章 效益分析 旅游文化產(chǎn)業(yè)的社會化程度高、綜合性強、極具發(fā)展?jié)摿?，是一大新興產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展行業(yè)。旅游文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度是社會經(jīng)濟發(fā)展和人民精神物質(zhì)生活質(zhì)量提高的重要標志。該項目的完成將豐富北關(guān)石牌坊古驛道景區(qū)的文化和旅游元素，提升隆昌“中國石牌坊之鄉(xiāng)”知名度與美譽度。該項目的完成將為隆昌石牌坊旅游區(qū)創(chuàng)建內(nèi)江首個國家AAAA級旅游景區(qū)提供有力的硬件支撐。北關(guān)石牌坊古驛道景區(qū)建成后，將為隆昌提供大量的就業(yè)崗位，吸引更大的外地游客來隆昌旅游，拉動第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。園區(qū)建設(shè)和開業(yè)后可直接帶動交通、建筑、運輸、通訊、食品加工、餐飲、娛樂、旅游商品開發(fā)、環(huán)境綜合治理、資源保護等相關(guān)事業(yè)的發(fā)展，同時國隆昌石牌文化園還能直接和間接解決大量居民就業(yè)。1，通過旅游文化業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化城市環(huán)境，創(chuàng)造良好城市形象，進一步提升隆昌的知名度。2，通過旅游業(yè)的發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為當?shù)鼐用裉峁└嗑蜆I(yè)機會，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。3，通過旅游業(yè)的發(fā)展，促進物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，提高當?shù)馗刹亢腿罕姷木C合素質(zhì)。4，通過旅游業(yè)這個載體，大力弘揚隆昌石牌坊文化，為提高國民休閑品質(zhì)作出貢獻。隆昌縣開發(fā)建設(shè)國隆昌石牌文化園，打造功能集聚、要素集聚、項目集聚、產(chǎn)品集聚、需求集聚、產(chǎn)業(yè)集聚的旅游綜合體，構(gòu)建競爭力強、帶動力強、輻射力強的綜合旅游文化園，從而提升隆昌縣乃至四川省的旅游經(jīng)濟規(guī)模和質(zhì)量，建立國隆昌石牌文化園輻射經(jīng)濟效益在隆昌縣的戰(zhàn)略支點，成為平衡和拉動當?shù)芈糜谓?jīng)濟的關(guān)鍵支撐，推動隆昌旅游向低碳型、綜合型發(fā)展。隆昌縣在資源獨特、交通便捷、區(qū)位優(yōu)越的城郊，劃出一定的范圍，建立類似于工業(yè)園的旅游文化園，推進產(chǎn)業(yè)集聚和要素整合，以旅游業(yè)為龍頭的產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建一個重量級的、具有影響力的核心旅游吸引物，形成隆昌縣旅游的核心支撐，建設(shè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地，提升隆昌縣旅游的吸引力和競爭力。突破“單點開發(fā)，線路推廣”的傳統(tǒng)縣域旅游發(fā)展模式，為隆昌縣乃至四川省旅游經(jīng)濟發(fā)展探索新經(jīng)驗。隆昌縣開發(fā)建設(shè)國隆昌石牌文化園，園區(qū)包含多個國內(nèi)領(lǐng)先的項目和技術(shù)，必將成為四川和隆昌的文化名片。進而改善城市功能配套，提升城市品質(zhì)，增強經(jīng)濟活力。同時，園區(qū)作為生態(tài)型大型公共文化服務(wù)項目集群，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)環(huán)境和人文環(huán)境，從而改善了人們的生活質(zhì)量和文化消費方式。構(gòu)建功能復(fù)合、項目集中、產(chǎn)業(yè)集聚的綜合旅游基地，從而提升隆昌縣旅游的吸引力和競爭力，為隆昌乃至四川省創(chuàng)造可復(fù)制的文化旅游開發(fā)模式。隆昌石牌文化園的實施將帶動旅游、文化、商業(yè)和地產(chǎn)四大產(chǎn)業(yè)板塊的快速發(fā)展，發(fā)揮隆昌縣的區(qū)位優(yōu)勢。將旅游與商業(yè)相結(jié)合，旅游經(jīng)濟與當?shù)靥厣?jīng)濟相結(jié)合，構(gòu)建旅游商業(yè)綜合體，以旅游帶動商貿(mào)，讓游客變成客商，以商貿(mào)促進旅游，通過商業(yè)貿(mào)易帶動商務(wù)旅游、會展旅游，讓客商變成游客。通過旅游產(chǎn)業(yè)與地方特色經(jīng)濟的聯(lián)動，推動整體經(jīng)濟的發(fā)展，探索旅游經(jīng)濟與特色經(jīng)濟相結(jié)合的新路徑、新經(jīng)驗和新模式。根據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》、《房地產(chǎn)開發(fā)項目經(jīng)濟評價方法》、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》（中國國際工程咨詢公司編著），國家現(xiàn)行的財稅制度，對本項目的財務(wù)效益進行評價。項目計算期：本項目計算期定為10年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期8年。文化旅游類項目基準收益率為6%。企業(yè)按5%稅率繳納營業(yè)稅，城市建設(shè)維護稅及教育費附加分別按5%、3%繳納。營業(yè)收入及營業(yè)稅金估算中國隆昌石牌文化園區(qū)建設(shè)項目具有高品位的旅游資源，經(jīng)過本項目的開發(fā)，也將使中國隆昌石牌文化園區(qū)建設(shè)項目成為內(nèi)江旅游的一個重要環(huán)節(jié)。本規(guī)劃主要參考資源類型和交通條件比較相似的隆昌游客接待情況，預(yù)測2016日接待游客1000人次，以后逐年增長10%的旅游人數(shù)。本項目收入分為以下幾個方面，產(chǎn)品銷售收入； 2隆昌石牌主題餐飲街區(qū)租賃收入，3隆昌石牌文化演出基地承辦大型活動場地收入，4門票收入。產(chǎn)品銷售收入中國隆昌石牌文化園產(chǎn)品銷售包括石牌工藝品、紀念品展陳，銷售一體的街區(qū)等，以接待游客每人次計算。根據(jù)預(yù)測，每人消費80元。中國隆昌石牌文化園配套租賃收入預(yù)計目標：隆昌主題餐飲街區(qū)將全部采用租賃的方式來運營，按照餐飲街區(qū)每平方米30元/月*平方米。隆昌演出基地承辦大型活動場地收入隆昌演出基地可以不定期舉行戶外行業(yè)展銷、節(jié)事促銷、藝術(shù)展示發(fā)布會等活動，還可舉辦公益戶外活動，如文化會展、全民休閑運動、政府公開活動等（可邀請商業(yè)贊助等），每年約有3000萬元收入。中國隆昌石牌文化園門票參照四川同類型級旅游項目、大型城市文化博覽項目門票價格，以及內(nèi)江未來消費水平，確定其門票價格為60元/人。成本費用估算根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，本項目的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及管理費用、財務(wù)費用等費用測算。(1)修理維護費修理維護費按每年50W計算。(2)折舊及攤銷折舊費，建筑物折舊年限40年，其折舊費按直線法、殘值率5%測算。詳見附表：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表。(3)其他費用包括了管理費，差旅費，業(yè)務(wù)招待費等，按照每年30萬計算。(4)營業(yè)成本包括整個園區(qū)人員工資、清潔費、綠化、廣告宣傳費、按照當年收入10%計算。 (4)總成本費用本項目總成本費用含固定成本和可變成本。詳見附表：總成本費用估算表。財務(wù)盈利能力分析項目財務(wù)內(nèi)部收益率：％項目財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅后）項目投資回收期（含建設(shè)期）：財務(wù)評價結(jié)論通過以上測算和評價我們可以得出以下結(jié)論：本項目具有一定的盈利能力，且具有一定的抗風險能力。本項目在財務(wù)上是可行的。社會效益評價項目的實施將極大地帶動和促進隆昌縣經(jīng)濟發(fā)展，帶動住房、租賃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高隆昌知名度。同時也帶動了隆昌縣產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時對地方建材、食品等行業(yè)也有一定的帶動作用。提高地方經(jīng)濟第三產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)濟比重，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義和經(jīng)濟價值。第十四章 風險分析 主要風險因素識別收集相關(guān)類似項目有關(guān)資料分析，本項目主要風險因素有政策因素、園區(qū)定位因素、技術(shù)因素、管理因素等。 政策因素該因素是項目決策的基本因素，項目是否符合當?shù)匾?guī)劃，是否得到政府的有效支持，及支持的力度，征地拆遷工作等關(guān)系到該項目的是否建設(shè)與建設(shè)進度。項目的定位，是項目的靈魂，是項目成功的前提。必須把握宏觀經(jīng)濟的規(guī)律，提高與當?shù)禺a(chǎn)業(yè)的緊密度，認真分析與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的關(guān)系。 建設(shè)管理因素項目的建設(shè)水平影響企業(yè)的運營效率的正常發(fā)揮。因此，基地建設(shè)在狠抓硬件設(shè)施建設(shè)的同時，必須關(guān)注軟件建設(shè)，提高管理水平，向管理要效益。 服務(wù)因素園區(qū)的服務(wù)水平對項目影響較大，既影響現(xiàn)有企業(yè)的發(fā)展，也對隆昌招商引資有著直接影響。 政策因素該項目具有很好的經(jīng)濟和社會效益，符合四川省、隆昌縣隆昌縣的有關(guān)規(guī)劃要求，省各級政府極為重視，各有關(guān)部門、單位大力支持，該風險因素極小，可不需采取防范措施。該風險因素風險程度較大，必須要牢牢把握“符合旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的、吻合國家扶持政策的、具備市場效益的、輻射半徑充足的、產(chǎn)業(yè)特色鮮明的文化生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)”這個定位，依托隆昌縣現(xiàn)有的旅游文化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，引進一批行業(yè)發(fā)展前景好的企業(yè)，來化解該風險因素。該風險因素可采用代建制，招標選擇有管理水平、經(jīng)驗、能力的代建單位實施管理來防范該風險因素。要加強對建成園區(qū)的管理，提高管理水平，提高服務(wù)質(zhì)量，為企業(yè)提供一個良好的社會環(huán)境和實施環(huán)境。第十五章 結(jié)論與建議隆昌縣資源獨特、交通方便、客源市場大、基礎(chǔ)條件好。隆昌石牌文化園建設(shè)項目的建設(shè)，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，選址合理、開發(fā)規(guī)模適度、工程技術(shù)可行、社會帶動效益明顯、環(huán)境效益顯著，隆昌石牌文化園開發(fā)的條件較好、潛力較大。經(jīng)論證項目技術(shù)、經(jīng)濟可行。項目的建設(shè)必將產(chǎn)生良好的社會經(jīng)濟效益，推動隆昌縣旅游事業(yè)的發(fā)展。根據(jù)對該項目從開發(fā)建設(shè)、必要性分析、資金籌措、投資分析、到風險分析的結(jié)論可以看出，建設(shè)該項目是必要的，該項目的風險是可以控制的，從經(jīng)濟上是可行的。公司應(yīng)充分利用本工程實施的機遇，同時進行自身的挖潛改造工作。應(yīng)立即開展完善