杰賽電子科技公司預算關鍵流程操作手冊-資料下載頁
2025-05-30 14:02本頁面
【導讀】北京海問投資咨詢有限責任公司。廣州杰賽科技發(fā)展有限公司。務部有權與各部門進行討論溝通，并進行必要調整；收入、費用預算表，匯總編制公司收入預算、費用預算和利潤預算，經(jīng)溝通協(xié)商。確認后提交總裁辦公會審核；審批通過后，方可由財務部制定公司全年資金計劃。股東會對公司年度預算方案審議批準后，由財務部存檔，并下發(fā)各部門正式執(zhí)。1董事會根據(jù)宏觀市場形勢及行業(yè)平均投資收益并結合公司實。際提出預計的投資回報率。根據(jù)董事會提出的指標，總裁責成企劃部結合公司發(fā)。門總經(jīng)理審閱，通過后交財務部審核，同時將部門年。購需求，進行統(tǒng)籌協(xié)調，匯總制定公司年度采購計劃。對人員的需求，統(tǒng)一制定總部各部門以及事業(yè)部關鍵
【正文】 3 生產(chǎn)成本預算 預算表格 參見附件中的事業(yè)部成本預算表（ JSBDBU003）。 4 利潤預算 預算表格 參見附件中的事業(yè)部利潤預算表（ JSBDBU004）。 填表說明 步驟 步驟說明 1 將近兩年實際發(fā)生的收入、支出、利潤填入表格。 步驟 步驟說明 2 根據(jù)事業(yè)部年度運作計劃，結合銷售收入、銷售成本和部門運營費用等預算表格填寫下年度預計的收入、支出、利潤。 3 根據(jù)歷年各月的情況，將利潤表中的各項分解至每個月，并填入表格。 4 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說明欄中。 5 提交事業(yè)部總經(jīng)理審批。 第四章 公司匯總預算 公司匯總的預算表格包括部門收入預算匯總表、部門費用預算匯總表、資金需求預算表及公司年度利潤預算表。 1 事業(yè)部收入?yún)R總預算 預算表格 參見附件中的部門收入預算匯總表（ JSBDHQ101）。 填表說明 步驟 步驟說明 1 公司財務部匯總所有事業(yè)部下年度每月及全年的收入預算，并填入表格。 2 填寫所有事 業(yè)部每月及全年的收入合計。 3 根據(jù)各部門上年度的實際收入，填寫各部門預計的收入增長率。 4 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說明欄中。 2 部門費用匯總預算 預算表格 參見附件中的部門費用預算匯總表（ JSBDHQ102）。 填表說明 步驟 步驟說明 1 公司財務部匯總所有部門下年度每月及全年的費用預算，并填入表格。 2 填寫所有部門的各月及全年費用合計。 3 根據(jù)各部門上年度的實際費用，填寫各部門預計的費用下降率。 4 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說明 欄中。 3 公司資金需求預算 預算表格 參見附件中的公司資金需求預算表（ JSBDHQ103）。 填表說明 步驟 步驟說明 1 根據(jù)資金需求的實際情況，財務部填寫近兩年公司資金流入和流出的實際情況，以及相應產(chǎn)生的金融企業(yè)往來收入及支出。 2 財務部匯總公司各部門的年度運作計劃，并填寫下年度資金流入和流出的需求，以及相應的金融企業(yè)往來收入及支出。 3 根據(jù)每月資金需求的預計，分解下年度資金需求至每個月，并填入表格。 4 將由此產(chǎn)生的每月金融企業(yè)往來收入及支出填入表格。 步驟 步驟說明 5 填寫各項合計。 6 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說明欄中。 4 資金占用成本預算 預算表格 參見附件三中的資金占用成本預算表（ JSBDHQ104）。 填表說明 步驟 步驟說明 1 根據(jù)各部門的年度運作計劃，財務部資金管理中心計算出事業(yè)部在下年度需要的資金批次及相應的資金量，并填入表格。 2 根據(jù)各部門的年度運作計劃，結合公司整體資金需求安排，預計部門所需資金的起始日與到期日，并填入表格。 3 根據(jù)公司關于資金使用的相關規(guī)定，填寫每筆資金使用的預計利率。 4 根 據(jù)每筆資金需求的資金量、使用期間及相應利率，計算該項資金占用的成本，并填入表格。 5 根據(jù)資金占用的期間，將資金占用成本分解至每個月，并填入表格。 6 填寫各項小計。 7 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說明欄中。 5 事業(yè)部利潤預算匯總 預算表格 參見附件中的事業(yè)部利潤預算匯總表（ JSBDHQ105）。 填表說明 步驟 步驟說明 1 將各事業(yè)部近兩年的收入、費用、資金占用成本、利潤等數(shù)據(jù)填入表格。 2 根據(jù)各業(yè)務部門的收入預算表，將下年度各業(yè)務部門預計的收入填入 表格。 3 根據(jù)各業(yè)務部門的費用預算表，將下年度各業(yè)務部門預計的費用填入表格。 4 根據(jù)財務部資金管理中心編制的資金占用成本預算表，將下年度各業(yè)務部門預計的資金占用成本填入表格。 5 根據(jù)各業(yè)務部門的收入、費用、資金占用成本，計算各業(yè)務部門的年度利潤，并填入表格。 6 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說明欄中。 6 公司年度利潤預算 預算表格 參見附件中的公司年度利潤預算表（ JSBDHQ106）。 填表說明 步驟 步驟說明 1 將公司近兩年實際發(fā)生的收入、支出、利潤 等項填入表格。 2 根據(jù)公司年度運作計劃及各部門上交的預算表格，填寫下年度預計的收入、支出、利潤。 3 匯總所有部門每月的各項預計，計算每月利潤，并填入表格。 步驟 步驟說明 4 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說明欄中。 完
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