財務培訓手冊之財務基礎設置-資料下載頁
2025-06-29 17:18本頁面
【正文】 。從表格中選擇一個賬目。相同程序使用于抵銷賬目字段。輸入分類賬交易 可以有不同方法輸入交易。在本例中，賬號和抵銷賬目出現(xiàn)在一行，因此被稱為“同一行”。另一種輸入相同交易的方法如下所示：兩種賬號在不同行展現(xiàn)，整個數(shù)量在一個賬戶的借方記入，在另一個賬戶的貸方記入。在下例中，1000美元的借方總量以兩個500美元在兩個賬戶的貸方記入。不管在輸入交易時使用多少行（一行，兩行，三行或更多），記住余額總是0。 日記賬的功能資料一輸入日記賬，就可看到賬目的余額。這在處理銀行賬戶時很有用，因為從銀行來的賬目報表余額可與在日記賬過賬后，分類賬里銀行賬戶的余額相協(xié)調。 需要設置余額控制賬戶。唯一能充當余額控制賬戶的是含流動資金的分類賬戶。 余額控制賬戶的目的是為了方便處理交易時賬目余額的管理。進入會計科目表的分類賬賬戶， 設置選擇主菜單余額控制賬戶設置余額控制賬戶。在分類賬日記賬中，選擇余額控制來檢查過賬前余額控制賬戶上的余額，賬目上日記賬的流動，過賬后的余額和來自其它日記賬的賬目的流動。 在日記賬過賬前可以得到顯示已輸入交易的余額控制賬戶的報表?？捎萌沼涃~的打印功能打印此信息。點擊日記賬表格中的打印菜單鍵選擇余額。收支報表能在銀行賬目報表上結余與銀行賬目算出的新結余不一致時，幫助更容易辨別不正確交易。如果為日記賬建立了核準系統(tǒng)，過賬鍵直到相關人員已核準了日記賬才生效。相關人員可以拒絕入賬，日記賬也可以不過賬。在Navision Axapta中，還可以在交易過賬到分類賬前，通過點擊銷售稅鍵顯示稅收計算。如果在日記賬過賬前點擊 確認，日記賬將被檢查是否有錯誤。如果日記賬不能被驗證，錯誤訊息將顯示。如果日記賬沒問題，OK訊息將顯示?？梢酝ㄟ^過賬鍵過賬輸入行，這個鍵包含兩個選擇：過賬和過賬及轉移。如果不經(jīng)確認選擇過賬，日記賬將包含不正確的入賬，錯誤訊息將顯示，日記賬將不能過賬。在修改錯誤之后，再選擇 過賬，入賬將會被確認，如果沒有錯誤整個日記賬將被過賬。如果選擇過賬及轉移，已發(fā)現(xiàn)的錯誤將被轉入有同樣錯誤的下個日記賬中，所有正確行都被過賬。 定期日記賬一些日記賬交易會有周期性的出現(xiàn)，例如辦公室租金或每月的成本等。可在標準的分類日記賬中輸入一次這些交易，然后作為定期日記賬保存，如下所示：要打開定期日記賬，只需進入分類日記賬，點擊期間日記賬鍵。可以選擇恢復日記賬或者如果剛創(chuàng)立一個新的定期日記賬可選擇保存日記賬。所有的交易將在預期的日期轉入日常日記賬：定義定期日記賬也能在分類賬中的期間下進行。 定期日記賬最后一次被使用時可以移入每日分類賬而不必復印。23 / 23
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